Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Báo cáo tài CƠNG TY: CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tòa nhà Sơng Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà NộQ II năm tài 2011 Tel: 043.7683.845 Fax: 043.7682.684 Mẫu số DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá tr ị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá tr ị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá tr ị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá tr ị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Mã tiêu Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 Số cuối kỳ 748,779,478,216 27,644,051,793 27,644,051,793 0 0 265,146,759,841 204,261,692,567 27,064,622,815 42,165,865,213 -8,345,420,754 421,871,741,062 421,952,171,834 -80,430,772 34,116,925,520 6,684,272,134 18,462,789 27,414,190,597 556,011,361,552 0 0 0 326,057,623,497 149,701,813,608 638,617,546,975 -488,915,733,367 0 90,000,000 170,000,000 -80,000,000 176,265,809,889 12,635,147,274 27,607,071,080 -14,971,923,806 217,269,105,120 112,579,247,944 20,887,808,667 92,161,043,387 -8,358,994,878 49,485,661 41,985,661 Số đầu năm 638,350,553,565 44,509,026,131 44,509,026,131 0 235,454,273,645 168,754,701,199 32,340,850,576 0 42,656,815,289 -8,298,093,419 324,972,563,515 325,116,432,204 -143,868,689 33,414,690,274 8,883,406,420 24,531,283,854 497,874,434,032 0 0 0 260,897,169,914 169,890,713,121 639,940,818,240 -470,050,105,119 0 90,000,000 170,000,000 -80,000,000 90,916,456,793 13,555,382,976 27,607,071,080 -14,051,688,104 223,379,094,720 112,579,247,944 20,887,808,667 97,986,560,909 -8,074,522,800 42,786,422 33,286,422 Tài sản thuế thu nhập hồn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền tr ước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự tốn chi nghiệp, dự án 262 268 269 270 7,500,000 1,304,790,839,768 9,500,000 1,136,224,987,597 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 809,695,631,960 618,984,386,678 350,819,014,014 84,953,631,832 97,226,946,231 9,256,629,847 18,254,521,341 25,464,452,922 0 9,972,713,967 23,036,476,524 190,711,245,282 0 159,669,512 189,629,564,335 922,011,435 0 495,095,207,808 495,095,207,808 292,500,000,000 21,322,248,169 0 646,843,801,170 500,910,436,575 320,726,466,465 64,659,572,221 51,042,513,775 7,638,035,157 26,652,831,435 1,963,977,454 0 13,293,344,689 14,933,695,379 145,933,364,595 0 159,669,512 144,421,628,711 1,334,185,590 17,880,782 489,381,186,427 489,381,186,427 292,500,000,000 21,322,248,169 0 116,626,951,359 12,855,701,823 51,790,306,457 0 0 0 1,304,790,839,768 0 0 0 0 82,165,222,713 9,333,820,280 84,059,895,265 0 0 0 1,136,224,987,597 0 0 0 0 01 02 03 04 05 06 CƠNG TY: Cơng ty cổ phần Sơng Đà ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 30/06 /20 11 - - 27 ,607,071,080 - - 27 ,607,071,080 - 92 0 ,23 5,7 02 - 14 ,97 1, 92 3 ,806 92 0 ,23 5,7 02 - - 14 ,97 1, 92 3 ,806 - - Trang 9 92 0 ,23 5,7 02 - 12, 635,147 ,27 4 - Tập đon Sông Đ Thuyết minh báo cáo ti chính 6 tháng đầu năm 20 11 Công ty Cổ phần Sông Đ 9 Địa chỉ: Toà nhà Sông Đà - đờng Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - HN Điện thoại: (04) 3768 3746 - Fax: (04) 3768 26 84 Nhà 13,555,3 82, 97 6 92 0 ,23 5,7 02 12, 635,147 ,27 4 Cơ... Đà 90 9 Công ty Cổ phần Sông Đà 90 1 Công ty CP Thuỷ điện Nậm Mu Công ty CP XD&ĐT Sông Đà 9 1 .2 Công nợ với Công ty con, Công ty liên kết * Các khoản phải thu Công ty Cổ phần Sông Đà 90 9 Công ty Cổ phần Sông Đà 90 1 Công ty CP Thuỷ điện Nậm Mu Công ty CP XD&ĐT Sông Đà 9 * Các khoản phải trả Công ty Cổ phần Sông Đà 90 9 Công ty Cổ phần Sông Đà 90 1 Công ty CP Thuỷ điện Nậm Mu Công ty CP XD&ĐT Sông Đà 9 1.3... 83,140,4 69 ,21 9 31,6 42, 3 29 ,840 16,701, 328 ,100 26 ,304,7 72, 8 49 30,066,753,105 12, 083,804,653 36,650 ,90 0,575 2, 000,000,000 2, 218,365,016 1, 597 ,25 4, 890 20 5,406,4 89 28 1,510,400 134, 193 ,23 7 33,671 , 29 2, 020 33,671 , 29 2, 020 1 ,28 1 , 29 2, 020 1,550,000,000 26 ,800,000,000 1 ,20 0,000,000 2, 840,000,000 350,8 19, 014,014 320 , 726 ,466,465 30/06 /20 11 3 ,27 2,673,466 5,584 ,9 32, 9 12 397 ,481,4 69 1,5 42, 000 01/01 /20 11 2, 6 02, 3 92 , 95 0 4,516 ,93 9, 598 ... Sông Đà 90 1 Công ty CP Thuỷ điện Nậm Mu Công ty CP XD&ĐT Sông Đà 9 1,608,5 92 , 566 6 62, 851,484 727 ,717,836 21 8, 023 ,24 6 34,663,613, 92 0 94 8,851 ,90 0 1,481,165 ,96 4 31, 320 ,334 ,91 3 91 3 ,26 1,143 18,3 52, 201,016 16,4 72, 290 ,99 5 Công ty liên kết Công ty con Công ty con Công ty con 128 ,26 9, 091 153 ,26 8,1 82 18,070,663,743 25 3,860 ,98 5 2, 584,011,8 19 13,634,418, 191 Quan hệ với Công ty 30/06 /20 11 01/01 /20 11 Công ty liên... động - Phải thu khác Cộng 4 44,5 09, 026 ,131 - Cộng 3 6 tháng đầu năm 20 11 Hng tồn kho - Hng mua đang đi trên đờng - - - - 30/06 /20 11 - 01/01 /20 11 - 1,548 ,99 3,1 42 40,616,8 72, 071 1 ,21 7,446,075 41,4 39, 3 69 ,21 4 42, 165,865 ,21 3 42, 656,815 ,28 9 30/06 /20 11 - - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang 01/01 /20 11 - 21 ,3 79, 423 ,22 1 18, 724 ,91 0,0 49 29 0,330,665 1 89, 708 ,96 9 400 ,28 2,417 ,94 8 306 ,20 1,813,186... 29 2,500,000,000 21 , 322 ,24 8,1 69 - Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu t phát Quỹ dự phòng ti LN sau thuế cha triển chính phân phối 45, 92 0 ,865,148 4,746 ,93 5 ,9 52 97 ,888,4 92 , 664 - 36 ,24 4,357,565 82, 165 ,22 2,713 4,586,884, 328 9, 333, 820 ,28 0 80,463,388,706 94 , 29 1 ,98 6,105 84,0 59, 895 ,26 5 185,041 ,24 4,743 80,463,388,706 21 8,700,000 94 , 29 0,766,105 410,7 09, 091 4 89, 381,186, 427 - 82, 165 ,22 2,713 9, 333, 820 ,28 0 84,0 59, 895 ,26 5 4 89, 381,186, 427 34,461, 728 ,646... kết Công ty con Công ty con Công ty con 51,040,3 42, 5 42 184,503,506 14 ,23 0,717,545 32, 703, 621 , 491 3, 92 1 ,500,000 33,7 32, 636,305 15 ,90 6,1 32, 801 17,775,686 ,24 3 50,817 ,26 1 Công ty liên kết Công ty con Công ty con Công ty con 10,680, 898 ,1 09 27 , 195 ,0 32 10,653,703,077 3,603, 599 ,8 79 438, 1 29 ,836 3,165,470,043 Công ty liên kết Công ty con Công ty con Công ty con - Mua hng hoá, dịch vụ Công ty Cổ phần Sông Đà 90 9... 34,461, 728 ,646 116, 626 ,95 1,3 59 3, 521 ,881,543 12, 855,701, 823 16, 725 ,3 02, 526 48 ,99 4, 891 ,334 51, 790 ,306,457 37 ,98 3,610,1 89 16, 725 ,3 02, 526 48 ,99 4, 891 ,334 495 , 095 ,20 7,808 (1 ,22 0,000) 21 8,700,000 21 8,700,000 (1 ,22 0,000) - - - - - Trang 13 Tổng cộng 318,3 59, 328 ,174 Tập đon Sông Đ Công ty Cổ phần Sông Đ 9 Địa chỉ: Toà nhà Sông Đà - đờng Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - HN Điện thoại: (04) 3768 3746 - Fax: (04)... 33 ,28 6, 422 30/06 /20 11 334,347,476, 495 3 32, 007 ,90 3,8 62 4,746,334,0 52 26,4 62, 635,846 98 ,018,501, 690 13,360,6 89, 654 14,467,311,748 53,153,3 32, 98 6 53,8 49, 130, 628 21 ,370, 397 ,415 2, 000,000,000 44,5 79, 5 69, 843 2, 3 39, 5 72, 633 1,701,533,576 20 5,406,4 89 29 8,401, 024 134 ,23 1,544 16,471,537,5 19 16,471,537,5 19 361 , 29 2, 020 690 ,24 5, 499 13,400,000,000 600,000,000 1, 420 ,000,000 01/01 /20 11 28 7,055,174,445 28 4,836,8 09, 4 29 7, 896 ,087,743... 100,683,887 - 194 ,088,638,317 9 ,25 4, 92 0 ,448 - 3,0 69, 033,518 115 ,95 5, 091 3,051,066,6 42 56,443,135 354,656, 690 ,415 3, 128 ,545,474 - 6 39, 940,818 ,24 0 1,863,017,637 3,186 ,28 8 ,9 02 638,617,546 ,97 5 - 27 3,567 , 29 4,058 11 ,9 02, 91 5, 699 2, 293 ,488,857 193 ,131,550 2, 350,117,1 89 56,443,135 20 3,343,558,765 28 3, 120 ,0 92 , 568 2, 430,177 ,27 2 488 ,91 5,733,367 86,614,770,007 77,466,847,5 59 82, 500, 398 ,453 71,536, 597 ,847 775,544,661 698 ,368 ,20 2