Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
Tổng Công ty Sông Đà Công ty CP Simco Sông Đ Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản Số cuối kỳ Số đầu năm 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 200,778,650,420 15,257,684,309 8,504,545,078 6,753,139,231 144,204,475,850 144,204,475,850 12,095,421,168 729,317,495 10,657,042,261 0 709,061,412 17,584,680,385 17,584,680,385 11,636,388,708 1,512,483,862 2,279,402,781 1,171,772,552 6,672,729,513 133,957,063,208 199,186,001,122 15,441,541,887 14,688,402,656 753,139,231 151,870,409,552 151,870,409,552 6,172,725,029 773,360,829 4,881,785,334 0 517,578,866 16,819,047,560 16,819,047,560 8,882,277,094 128,352,652 2,616,986,594 2,273,708,772 3,863,229,076 117,439,949,812 68,071,491,799 12,603,112,532 21,125,813,102 -8,522,700,570 0 995,959,415 2,818,471,000 (1,822,511,585) 54,472,419,852 57,589,255,585 12,972,294,705 21,010,693,102 -8,038,398,397 0 1,071,768,023 2,818,471,000 (1,746,702,977) 43,545,192,857 64,058,433,259 2,700,000,000 39,646,044,307 23,159,000,000 (1,446,611,048) 1,827,138,150 226,819,191 1,600,318,959 57,828,132,059 2,700,000,000 32,146,044,307 24,428,698,800 (1,446,611,048) 2,022,562,168 423,923,710 1,598,638,458 270 334,735,713,628 316,625,950,934 CĐKT - Công ty mẹ Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ khoa học phát triển công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Số cuối năm Số đầu năm 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 171,127,929,001 115,166,685,298 11,170,783,706 80,098,356,333 169,621,282 1,823,530,792 388,320,086 159,658,459,789 102,509,389,893 20,630,515,381 885,075,426 482,292 55,961,243,703 19,440,444,780 885,075,426 660,746,592 57,149,069,896 47,081,760,557 47,597,532,151 61,029,928 8,818,453,218 163,607,784,627 163,294,685,124 90,999,890,000 80,403,228 9,471,134,517 156,967,491,145 156,743,268,877 90,999,890,000 (1,682,000) (1,682,000) 14,665,377,519 5,817,066,994 (101,897,617) 14,665,377,519 5,817,066,994 51,814,032,611 45,364,513,981 313,099,503 180,000 312,919,503 224,222,268 180,000 224,042,268 440 334,735,713,628 316,625,950,934 11,995,971,199 65,320,760,247 135,580,529 3,704,209,263 366,601,857 Ngày 20/04/2010 Lập biểu Kế toán trởng Phạm Thị Đà Giang Lê Thị Thuỷ Thủ trởng đơn vị CĐKT - Công ty mẹ Tổng Công ty Sông Đà Công ty CP SIMCO Sông đ Kết hoạt động kinh doanh Quý I - 2010 Mã Thuyết minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI 25 2.Các khoản giảm trừ doanh thu (03=04+05+06+07) Chỉ tiêu Năm Năm trớc ... CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2010 Các Thuyết minh từ trang 06 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý I năm 2010 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 MẪU B 01b-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2010 01/01/2010 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 436.213.168.369 375.300.303.658 (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4.071.308.082 8.386.688.309 1. Tiền 111 5 4.071.308.082 8.386.688.309 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 27.456.000.000 22.530.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 3 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 735.878.024.609 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 118.611.025.924 86.126.277.361 1. Tiền 111 100.917.416.846 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 17.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 233.577.630.802 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 83.962.143.588 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 146.734.572.078 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 2.978.361.895 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 371.440.671.418 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 374.804.319.084 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.363.647.666) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12.248.696.465 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.784.930.049 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7.343.750.216 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 406.761.858.044 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 59.230.912.754 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 69.172.744.092 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 280.339.333.174 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 219.093.773.356 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 475.215.220.553 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (256.121.447.197) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.403.931.472 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.590.757.328) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 52.841.628.346 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 09 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 49.336.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.022.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.855.012.116 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 16.600.707.106 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.142.639.882.653 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 681.120.575.878 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 547.381.300.829 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 334.727.460.400 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 16.260.452.947 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 124.694.635.689 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.642.937.871 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 14 .630.740.347 1. 499.477.597 - - - - - - 27.456.529.934 - - 10 1.897. 617 - - - 10 1.897. 617 90.999.890.000 (1. 682.000) (10 1.897. 617 ) 14 .665.377. 519 5. 817 .066.994 45.364. 513 .9 81 156.743.268.877 - - - - - - - - - - - - 3.859. 512 .473 3.859. 512 .473 - - - - - - - - - 10 1.897. 617 - - 2.590.006 .15 7 2.6 91. 903.774 - - - - - - - 90.999.890.000 (1. 682.000) - 14 .665.377. 519 5. 817 .066.994 51. 814 .032. 611 16 3.294.685 .12 4 14 Lợi... Đà 27 - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà Phải thu vốn ủy thác - Công ty CP Tài chính Sông Đà Phải trả tiền mua, tiền nhận ứng trước - Công ty CP Sông Đà 27 Q 1-2 010 VNĐ Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty con 12 8.204 .12 6.8 41 15.750.349.009 415 .328.600 Thành viên Tcty Công ty liên kết 500.000.000 526.598.9 61 Thành viên Tcty 15 3 .13 9.2 31 Thành viên Tcty 1. 111 . 711 .10 0 Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2 010 ... Nam - quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Q 1-2 010 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo) VII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1 Giao dịch với các bên liên quan Bên liên quan Mối quan hệ Tổng Công ty Sông Đà Công ty mẹ Công ty Cổ phần Simco - Fanspan Công ty liên kết Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đắc Đoa Công ty liên kết Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Sông Đà Công ty liên... 3.460.978. 414 Năm trước 1. 724.452.705 15 6 .13 4.544.235 Năm nay 3.894.084.339 Năm trước 21. 687.793.887 66. 215 .395 3.894.084.339 21. 754.009.282 Năm nay Năm trước 54.688. 511 15 7.885.5 31 1.088.704.730 18 .032.925 1. 319 . 311 .697 Năm nay Năm trước 90.824.350 789. 015 .734 228.055.603 7.778.000 8.303.294 .18 3 693.254.8 41 840.406.459 49.938.826 14 0.248.376 16 0.2 31. 474 1. 417 .8 41. 727 1. 858.078.5 71 2.472 .15 0.9 21 14. 217 .12 3.8 01. .. Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Công ty liên kết Công ty Cổ phần May xuất khẩu Sông Đà Công ty liên kết Công ty TNHH Giấy Sông Đà Công ty con Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc kỳ kế toán: Các bên liên quan Mối liên hệ Phải thu tiền cho vay - Tổng Công ty Sông Đà - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển - Công ty TNHH Simco Sông Đà Phải thu tiền bán, tiền ứng trước - Công ty CP Sông. .. Vốn của Công ty 575.000 5.750.000.000 575.000 5.750.000.000 Nhận Ủy thác đầu tư của CBCNV Công ty Cổ phần May xuất khẩu Sông Đà 16 3.860 1. 896.044.307 16 3.860 1. 896.044.307 (vốn của Công ty) 8 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Nhà G10 - phường Thanh Xuân Nam - quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Q 1-2 010 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo) Số cuối năm Chi... bán hàng hóa - Doanh thu bán thành phẩm - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu kinh doanh hạ tầng, hợp đồng xây dựng 11 Năm nay Năm trước 3.460.978. 414 26.3 51. 874 .17 7 12 8.058. 217 .353 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Nhà G10 - phường Thanh Xuân Nam - quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Q 1-2 010 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo) Năm nay - Doanh thu... lượng Công ty CP khoáng sản Simco – Fansipan Cộng 12 750.000 Số lượng 7.500.000.000 750.000 Giá trị 7.500.000.000 32 .14 6.044.307 Đầu tư dài hạn khác Số cuối năm Số lượng Công ty TNHH Giấy Sông Đà (Vay dài hạn) Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (Mua Cổ phần ủy thác qua Tổng Công ty Sông Đà) Công ty CP Cao su Phú Riềng – Kratie (Mua Cổ phần ủy thác qua Tổng Công ty Sông Đà) Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn Công. .. phần mềm mtính Cộng 2.726. 811 .000 2.726. 811 .000 91. 660.000 2. 818 .4 71. 000 91. 660.000 2. 818 .4 71. 000 Giá trị hao mòn Số đầu năm Tăng trong kỳ do khấu hao Giảm trong kỳ Số cuối kỳ 1. 692.895 .16 5 68 .17 0.275 66.494. 612 7.638.333 1. 7 61. 065.440 74 .13 2.945 1. 759.389.777 75.808.608 1. 835 .19 8.385 Giá trị còn lại Số đầu năm Số cuối kỳ 1. 033. 915 .835 965.745.560 37.852 .18 8 30. 213 .855 1. 0 71. 768.023 995.959. 415 7 CÔNG... 2.700.000.000 Số đầu năm Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị 1. 760.000 17 .600.000.000 1. 760.000 17 .600.000.000 Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc Đoa 1. 598.000 15 .980.000.000 1. 598.000 15 .980.000.000 Vốn của Công ty 16 2.000 1. 620.000.000 16 2.000 1. 620.000.000 Nhận Ủy thác đầu tư của CBCNV Công ty Cổ phần Tự động hóa và Công 350.000 2.900.000.000 2.900.000.000 nghệ thông tin Sông Đà (vốn của Cty) Công ty Cổ phần Rượu