Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởngng BTC) CÔNG TY CP SIMCO SÔNG ĐÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Tài sản A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài ch?nh dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 Số cuối kỳ Số đầu năm 119,452,080,074 4,414,085,007 4,414,085,007 158,590,946,473 5,720,640,886 5,720,640,886 8,485,230,611 8,485,230,611 10,536,309,544 10,536,309,544 14,346,039,698 5,278,725,289 6,608,477,850 20,702,255,045 6,015,972,046 5,519,011,350 11,251,780,098 -8,792,943,539 90,466,316,126 90,466,316,126 13,734,869,148 -4,567,597,499 110,955,245,126 110,955,245,126 1,740,408,632 197,263,757 226,046,735 457,571 1,316,640,569 211,714,611,520 10,676,495,872 54,455,738 337,813,905 457,571 10,283,768,658 164,625,253,085 46,729,099,867 44,380,519,350 62,062,669,427 -17,682,150,077 55,117,610,243 46,452,672,720 62,117,205,791 -15,664,533,071 282,160,000 -282,160,000 2,348,580,517 282,160,000 -282,160,000 8,664,937,523 161,642,772,070 88,910,709,139 75,527,688,166 20,745,000,000 -23,540,625,235 3,342,739,583 710,677,193 2,632,062,390 106,702,387,738 26,456,866,008 78,297,688,166 21,504,000,000 -19,556,166,436 2,805,255,104 1,320,217,868 287,041,736 1,197,995,500 331,166,691,594 323,216,199,558 Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn 300 310 Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thu? thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ khoa học phát triển công nghệ ( B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430)) I Vốn chủ sở hữu 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh ph? quỹ khác 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Số cuối kỳ Số đầu năm 151,174,661,692 60,752,069,848 14,881,088,200 6,796,376,316 4,397,293,993 1,320,300,734 3,656,347,478 1,643,875,256 129,002,037,590 81,722,194,982 5,160,000,000 6,850,071,740 23,430,440,263 9,754,827,866 4,422,877,118 709,505,398 27,806,381,299 31,394,472,597 250,406,572 90,422,591,844 47,279,842,608 55,745,031,414 18,176,348,999 2,619,153,519 20,278,574,699 16,501,211,431 24,382,114,390 , , , 179,992,029,902 179,968,549,659 131,034,260,000 , , , 194,214,161,968 194,228,301,061 131,034,260,000 -1,682,000 -1,682,000 567,763,417 31,892,305,811 13,011,857,996 31,760,058,963 13,011,857,996 3,464,044,435 18,423,806,102 432 433 23,480,243 180,000 23,300,243 -14,139,093 -91,430,000 77,290,907 440 331,166,691,594 323,216,199,558 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI Chỉ tiêu TM Ngoại tệ loại - Đồng Dollar Mỹ (USD) - Đồng nhân dân tệ (CNY) - Đồng Yên Nhật (JPY) Số cuối kỳ Số đầu năm 1,937.15 7,667.01 4,151,988.00 7,551,988.00 Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015 Lập biểu Phạm Thị Đà Giang Kế toán tr ưởng Ph ạm Thị Hiếu Thủ trưởng đơn vị TỔNG CÔNG TY SÔNG ...[...]... 169,931 ,41 8 868,710, 640 VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1 Giao dịch với các bên liên quan Các bên liên quan khác với Công ty gồm: Bên liên quan Mối quan hệ 31/12/20 14 Phải thu tiền cho vay - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Công ty liên kết 8,085,230,611 - Công ty Cổ phần khoáng sản Simco - Fansipan Công ty liên kết 40 0,000,000 - Công ty cổ phần Sông Đà 25 Th.viên TCT 49 ,47 4 ,46 3 - Công ty cổ phần Sông Đà. .. 31/12/20 14 01/01/20 14 18,176, 348 ,999 20,278,5 74, 699 18,176, 348 ,999 20,278,5 74, 699 31/12/20 14 01/01/20 14 16,313,855,612 12,823,893,9 34 Doanh thu chưa thực hiện Phí dịch vụ Xuất khẩu lao động 11 ,45 9, 741 ,818 Nhận trước tiền bán nhà dự án đất 15% Vạn Phúc Phí dịch vụ đào tạo Cộng 15 187,355,819 98 ,47 8,638 16,501,211 ,43 1 24, 382,1 14, 390 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 4- 20 14 Toà nhà Simco Sông. .. 31/12/20 14 01/01/20 14 131,0 34, 260,000 131,0 34, 260,000 131,0 34, 260,000 131,0 34, 260,000 131,0 34, 260,000 131,0 34, 260,000 31/12/20 14 01/01/20 14 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 13,103 ,42 6 13,103 ,42 6 Số lượng cổ phiếu đã phát hành 13,103 ,42 6 13,103 ,42 6 - Cổ phiếu phổ thông 13,103 ,42 6 13,103 ,42 6 - Cổ phiếu ưu đãi - - 168 168 168 168 - - 13,103 ,42 6 13,103 ,42 6 13,103,258 13,103,258 - - 31/12/20 14 01/01/20 14. .. 21,5 04, 000,000 20, 745 ,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn Dự phòng khoản lỗ của các công ty liên kết 31/12/20 14 01/01/20 14 18,220,000,000 19,023,082 ,44 1 803,082 ,44 1 - Công ty TNHH Simco Sông Đà - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển Dự phòng các khoản đầu tư dài hạn khác - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Miền Trung - Công ty CP may xuất khẩu Sông Đà. .. 3, 844 ,390,592 - 223,738,551 - 305,826,000 - - - 305,826,000 - - 56,150,327,605 1,538,386,679 3, 844 ,390,592 12,093,760, 941 45 5,103,930 45 5,103,930 1 ,44 0,625,726 19,711,665 19,711,665 3,305,013, 244 26,325,5 64 26,325,5 64 223,738,551 - 108,313,392 9,557,0 64 9,557,0 64 - - - - - 223,738,551 Cộng 62,062,669 ,42 7 62,062,669 ,42 7 12, 548 ,8 64, 871 1 ,46 0,337,391 3,331,338,808 223,738,551 117,870 ,45 6 17,171 ,45 1,8 54. .. 2,900,000,000 Công ty Cổ phần Xuất khẩu may Sông Đà 83,860 890, 844 ,307 83,860 890, 844 ,307 ộ g Cộng 77, 147 ,688,166 , , , 75,527,688,166 Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty liên kết tại ngày 31 tháng 12 năm 20 14 Tên Công ty Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăk Đoa Vốn góp của Công ty Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Vốn góp của Công ty Vốn nhận ủy thác của CBCNV (*) Công ty Cổ phần Khoáng sản Simco. .. Quỹ dự phòng tài chính 13,011,857,996 13,011,857,996 44 ,9 04, 163,807 44 ,771,916,959 31/12/20 14 01/01/20 14 -1 15,553,165 - 148 ,260,000 1,685,762,980 2,799,632,000 -1 ,570,029,815 -2 , 742 ,802,000 180,000 -9 1 ,43 0,000 31/12/20 14 01/01/20 14 34, 707 ,49 7 1 34, 069,088 Số khấu hao -1 1 ,40 7,2 54 -5 6,778,181 Số cuối kỳ 23,300, 243 77,290,907 Vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn góp đầu năm - Vốn góp tăng trong kỳ - Vốn góp giảm... phần Sông Đà 1 Th.viên TCT 55,5 74, 102 - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 1 ,40 0,000,000 Phải thu tiền bán hàng, tiền ứng trước - Công ty CP Tự động hóa và Công nghệ thông tin Sông Đà Công ty liên kết 737,688, 043 Phải trả tiền mua hàng, tiền nhận ứng trước Th.viên TCT - Công ty cổ phần Sông Đà 27 19 1,111,711,100 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc,... khác Quý 4/ 20 14 1,808, 941 ,375 51,333,896 71,580,0 84 4,968,182 395,270, 844 963,937,875 889,251,687 Quý 4/ 2013 1,328 ,46 4,132 238,1 14, 901 70 ,48 5,512 6,0 54, 957 Cộng 4, 185,283, 943 2 ,49 4,967,190 Quý 4/ 20 14 Quý 4/ 2013 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 20 14 Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: 4, 772,781, 146 3, 848 , 245 ,196 Thu nhập chịu thuế 4, 772,781, 146 ... 52/2012/TT-BTC ngày 05/ 04/ 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán - Báo cáo tài chính quý 4/ 20 14; tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà (Mã chứng khoán SDA) xin giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả kinh doanh quý VI/20 14 so với quý VI/2013 như sau: T T 1 2 3 4 Chỉ tiêu Quý VI/20 14 Quý VI/2013