Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Thuyết minh 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Số đầu năm 130.518.611.122 120.741.955.988 VI.1 5.467.600.011 4.414.085.007 5.467.600.011 4.414.085.007 19.850.136.196 8.485.230.611 19.850.136.196 8.485.230.611 23.119.289.052 18.709.748.063 120 Chứng khoán kinh doanh Số cuối kỳ Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 5.542.080.946 5.278.725.289 Trả trớc cho ngời bán ngắn hạn 132 5.829.970.450 5.825.470.450 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 Các khoản phải thu khác 136 14.008.191.878 12.568.420.667 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 (2.260.954.222) (4.962.868.343) Tài sản thiếu chờ xử lý 139 81.518.814.183 88.709.009.562 81.518.814.183 88.709.009.562 562.771.680 423.882.745 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 346.541.908 197.263.757 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 215.772.201 226.161.417 Thuế khoản phải thu Nhà nớc 153 457.571 457.571 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 Tài sản ngắn hạn khác 155 B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) 200 199.300.407.965 208.233.142.007 I Các khoản phải thu dài hạn 210 2.632.086.990 2.632.062.390 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trớc cho ngời bán dài hạn 212 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 CĐKT - Công ty Tài sản Mã số Phải thu dài hạn nội 214 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố định Thuyết minh 18 220 Số đầu năm 2.632.086.990 2.632.062.390 43.382.651.286 44.380.519.350 43.382.651.286 44.380.519.350 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 62.062.669.427 62.062.669.427 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (18.680.018.141) (17.682.150.077) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế III Bất động sản đầu t 282.160.000 282.160.000 229 (282.160.000) (282.160.000) 230 0 2.353.933.742 2.353.933.742 2.353.933.742 2.353.933.742 150.421.344.430 158.155.949.332 - Nguyên giá 231 - Giá trị hao mòn lũy kế 232 IV Tài sản dở dang dài hạn 10 Số cuối kỳ 11 240 Chi phí sản xuất dở dang dài hạn 241 Chi phí xây dựng dở dang 242 V Các khoản đầu t tài dài hạn 12 250 Đầu t vào công ty 251 13 89.524.950.722 88.342.945.722 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 14 68.870.000.000 75.527.688.166 Đầu t góp vốn vào đơn vị khác 253 15 20.745.000.000 20.745.000.000 Dự phòng đầu t tài dài hạn 254 16 (28.718.606.292) (26.459.684.556) Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 VI Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoSn lại 262 Thiết bị vật t phụ tùng thay dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản 270 17 510.391.517 710.677.193 510.391.517 710.677.193 329.819.019.087 328.975.097.995 CĐKT - Công ty Nguồn vốn Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A Nợ phải trả 300 145.274.378.617 150.224.147.278 I Nợ ngắn hạn 310 71.505.403.934 76.302.766.865 Phải trả ngời bán 311 20 5.402.955.030 6.301.277.916 Ngời mua trả tiền trớc ngắn hạn 312 21 939.051.086 4.397.293.993 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 313 22 2.071.154.803 873.091.552 Phải trả ngời lao động 314 4.453.151.857 3.656.347.478 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 23 268.939.661 1.643.875.256 Phải trả nội ngắn hạn 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 Doanh thu cha thực ngắn hạn 318 28 215.239.819 16.501.211.431 Phải trả ngắn hạn khác 319 24 34.796.676.906 27.798.174.467 10.Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 19 23.356.128.200 14.881.088.200 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thởng phúc lợi 322 2.106.572 250.406.572 13 Quỹ bình ổn giá 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ 324 73.768.974.683 73.921.380.413 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Ngời mua trả tiền trớc dài hạn 332 Chi phí phải trả dài hạn 333 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 Phải trả nội dài hạn 335 Doanh thu cha thực dài hạn 336 Phải trả dài hạn khác 337 26 56.579.521.883 55.745.031.414 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 27 17.189.452.800 18.176.348.999 Trái phiếu chuyển đổi 339 10 Cổ phiếu u đSi 340 11 Thuế thu nhập hoSn lại phải trả 341 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 13 Quỹ khoa học phát triển công nghệ 343 184.544.640.470 178.750.950.717 183.769.989.476 178.727.470.474 B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 29 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 131.034.260.000 131.034.260.000 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 411a 131.034.260.000 131.034.260.000 - Cổ phiếu u đ1i 411b CĐKT - Công ty Nguồn vốn Mã số Thặng d vốn cổ phần 412 Quyền chọn đổi trái phiếu 413 Vốn khác chủ sở hữu 414 Cổ ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Công ty liên kết 5.006.330.196 - Công ty Cổ phần khoáng sản Simco - Fansipan Công ty liên kết 947.833.000 - Công ty cổ phần Sông Đà 25 Th.viên TCT 49.474.463 - Công ty cổ phần Sông Đà 1 Th.viên TCT 55.574.1 02 - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 1.400.000.000 Phải thu tiền bán hàng, tiền ứng trước - Công ty CP Tự động hóa và Công nghệ thông tin Sông Đà. .. 50.806 .29 2 - Công ty Tài chính CP Sông Đà 6.047.800.000 4.535.850.000 - Công ty CP Cao su Phú Riềng 3.300.000.000 3.300.000.000 - Công ty CP ĐTPT Khu Kinh tế Hải Hà 1.100.000.000 Dự phòng khoản lỗ của các công ty liên kết - Công ty TNHH Simco Sông Đà - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Miền Trung - Công ty CP may xuất khẩu Sông Đà 353. 028 .26 4 - Công ty cổ phần Logistics... - - 56.150. 327 .605 1.459.885. 727 3.844.390.5 92 12. 9 92. 204.610 455.103.930 455.103.930 1.401.548.104 7.947.474 7.947.474 3.357.664.3 72 26. 325 .564 26 . 325 .564 3 02. 239.503 - 127 . 427 . 520 9.557.064 9.557.064 - - - - - 3 02. 239.503 62. 0 62. 669. 427 62. 0 62. 669. 427 13.447.308.540 1.409.495.578 3.383.989.936 3 02. 239.503 136.984.584 18.181.084.109 498.934.0 32 498.934.0 32 18.680.018.141 43.158. 122 .995 42. 703.019.065... tiền khác Quý 2/ 2015 4.1 02. 079 .28 4 22 2.137.380 1 32. 985.831 15.546.693 0 693.559.867 465.874.156 Quý 2/ 2014 1.447.538.431 22 6.670.796 72. 678.087 8.496. 423 Cộng 5.6 32. 183 .21 0 3.080.931.510 Quý 2/ 2015 Quý 2/ 2014 5.845.539.0 42 3. 825 .910.970 (1.450.056. 820 ) 913.557.189 4.395.4 82. 222 4.739.468.159 8 52. 338.884 473 .20 8.889 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Q2 Các khoản... 17.189.4 52. 800 17.189.4 52. 800 18.176.348.999 18.176.348.999 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 28 Doanh thu chưa thực hiện 30/06/15 01/01/15 16.313.855.6 12 Phí dịch vụ Xuất khẩu lao động Phí dịch vụ đào tạo 21 5 .23 9.819 187.355.819 Cộng 21 5 .23 9.819 16.501 .21 1.431 15 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 2- 2015. .. Sông Đà Công ty liên kết 818.3 72. 669 Phải trả tiền mua hàng, tiền nhận ứng trước - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 19 1.399. 620 .100 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2 Thông tin so sánh Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/06 /20 15 và quý 2/ 2014 Lập, ngày 11 tháng 08 năm 20 15 Lập... lượng Giá trị Công ty CP Thuỷ điện Đăk Đoa 2. 600.000 26 .000.000.000 2. 600.000 26 .000.000.000 Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển 2. 397.000 23 .970.000.000 2. 397.000 23 .970.000.000 10 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Công ty Cổ phần Khoáng sản SIMCO - FANSIPAN 1.600.000 16.000.000.000 Công ty Cổ phần Logistics... thuần 28 .981.444.154 15 .28 4.074.886 Trong đó: 25 .3 62. 783.103 10.790.0 02. 263 3.618.661.051 4.494.0 72. 623 Quý 2/ 2015 Quý 2/ 2014 Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 11.943.600.446 6.667 .23 3.515 Dịch vụ Xuất khẩu lao động, đào tạo 11.939.438.4 62 6.643.5 32. 076 4.161.984 23 .701.439 3.497.139.937 3.338.304. 728 15.440.740.383 10.005.538 .24 3 Lãi tiền gửi Quý 2/ 2015 794.348 .28 1 Quý 2/ 2014 447.558.4 62 Hoạt động tài chính. .. Thành Công ty Cổ phần TĐT và Công nghệ thông tin Sông Đà 350.000 2. 900.000.000 Công ty Cổ phần Xuất khẩu may Sông Đà Cộng 1.600.000 16.000.000.000 576.684 5.766.843.859 350.000 2. 900.000.000 83.860 890.844.307 75. 527 .688.166 68.870.000.000 Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty liên kết tại ngày 30 tháng 06 năm 20 15 Tên Công ty Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăk Đoa Vốn góp của Công ty Công ty Cổ. .. SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Cộng 20 .745.000.000 20 .745.000.000 16 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 30/06/15 01/01/15 18 .22 0.000.000 18 .22 0.000.000 - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển 18 .22 0.000.000 18 .22 0.000.000 Dự phòng các khoản đầu tư dài hạn khác 10.498.606 .29 2 8 .23 9.684.556 50.806 .29 2 50.806 .29 2 - Công