Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.Báo cáo tài Quý n m tài 2010 CÔNG TY: CP M THU T VÀ TRUY N THÔNG a ch : 187B Gi ng Võ - Cát Linh ng a - Hà N i Tel: 0.4.35123939 Fax: 0.4.35123838 M u s B01-DN DN - B NG CÂN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi II.Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoàn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N NGU N V N I K TOÁN Mã ch tiêu Thuy t minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 V11 V13 V14 V21 S cu i k 22,419,610,932 3,415,793,632 3,415,793,632 750,000,000 750,000,000 12,273,671,483 10,683,478,198 1,454,023,929 0 136,169,356 5,052,383,187 5,052,383,187 927,762,630 512,754,542 147,469,218 267,538,870 3,378,262,894 0 0 0 3,040,220,917 3,040,220,917 4,621,477,129 -1,581,256,212 0 0 0 0 0 0 0 338,041,977 338,041,977 0 25,797,873,826 S đ un m 14,117,465,582 1,575,558,676 1,575,558,676 3,750,000,000 3,750,000,000 4,165,910,700 3,123,834,850 726,582,483 0 315,493,367 4,341,267,465 4,341,267,465 284,728,741 0 192,694,753 92,033,988 2,701,397,985 0 0 0 2,701,397,985 2,701,397,985 3,263,651,038 -562,253,053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,818,863,567 Ch tiêu A N PH I TR I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D CễNG TY C PH N UT V XY L P SễNG Bỏo cỏo ti chớnh a ch : Lụ 60 + 61 TM V n Phỳ - Phỳ La- H ụng - H N i Quý n m ti chớnh 2010 Tel: 0422112194 Fax: 0433820461 M u s DN - B NG CN I K TON Mó ch tiờu Ch tiờu TI S N A- TI S N NG N H N ng I Ti n v cỏc kho n t ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n Thuy t minh S un m S cu i k 70,024,784,929 166,797,579,581 100 70,024,784,929 166,797,579,581 110 1,093,600,005 220,002,470 111 1,093,600,005 220,002,470 112 - II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n 120 - 85,379,120,000 121 - 85,379,120,000 D phũng gi m giỏ u t ng n h n 129 - III Cỏc kho n ph i thu ng n h n 130 28,950,471,621 37,730,861,052 Ph i thu khỏch hng 131 22,308,615,029 24,366,499,171 Tr tr 132 6,575,444,000 13,305,366,500 u t ng n h n c cho ng i bỏn - - Ph i thu n i b ng n h n 133 - - Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 134 - - Cỏc kho n ph i thu khỏc 135 D phũng ph i thu ng n h n khú ũi 139 IV Hng t n kho 140 34,966,013,680 35,777,081,669 Hng t n kho 141 34,966,013,680 35,777,081,669 D phũng gi m giỏ hng t n kho 149 V.Ti s n ng n h n khỏc 150 Chi phớ tr tr c ng n h n 151 - - c kh u tr 152 - - 154 - - Thu GTGT Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c 66,412,592 - 5,014,699,623 58,995,381 - 7,690,514,390 Ti s n ng n h n khỏc 158 5,014,699,623 7,690,514,390 B TI S N DI H N 200 30,286,003,899 38,214,062,715 I Cỏc kho n ph i thu di h n 210 - - Ph i thu di h n c a khỏch hng 211 - - 212 - - Ph i thu di h n n i b 213 - - Ph i thu di h n khỏc 218 - - D phũng cỏc kho n ph i thu di h n khú ũi 219 - - II.Ti s n c nh 220 29,558,671,237 37,490,984,067 Ti s n c nh h u hỡnh 221 9,274,404,447 8,429,371,568 - Nguyờn giỏ 222 16,531,201,794 17,960,247,248 - Giỏ tr hao mũn l y k 223 (7,256,797,347) (9,530,875,680) V n kinh doanh n v tr c thu c Ti s n c nh thuờ ti chớnh 224 - - - Nguyờn giỏ 225 - - - Giỏ tr hao mũn l y k 226 - - Mó ch tiờu Ch tiờu Ti s n c nh vụ hỡnh Thuy t minh S un m S cu i k 227 1,830,000,000 1,830,000,000 - Nguyờn giỏ 228 1,930,000,000 1,930,000,000 - Giỏ tr hao mũn l y k 229 (100,000,000) 18,454,266,790 (100,000,000) Chi phớ xõy d ng c b n d dang 230 27,231,612,499 III B t ng s n u t 240 - - - Nguyờn giỏ 241 - - - Giỏ tr hao mũn l y k 242 - - IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n 250 u t vo cụng ty 251 - - u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh 252 - - u t di h n khỏc 258 660,500,000 660,500,000 660,500,000 660,500,000 D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n 259 V Ti s n di h n khỏc 260 66,832,662 62,578,648 Chi phớ tr tr 261 66,832,662 62,578,648 c di h n - - Ti s n thu thu nh p hon l i 262 - - Ti s n di h n khỏc 268 - - VI L i th th 269 - - ng m i T NG C NG TI S N 270 NGU N V N A N 100,310,788,828 - 205,011,642,296 - PH I TR 300 44,714,079,098 40,025,242,834 I N ng n h n 310 44,691,010,587 39,286,636,665 Vay v n ng n h n 311 12,061,740,000 10,325,334,009 Ph i tr ng 312 15,106,760,471 13,023,995,604 313 9,381,129,135 7,280,199,246 314 3,306,822,133 3,759,344,495 315 448,313,700 577,325,281 Ng i bỏn i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n Ph i tr ng c i lao ng Chi phớ ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 318 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 319 4,175,846,204 - 4,295,688,772 - 10 D phũng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th 323 210,398,944 24,749,258 330 23,068,511 738,606,169 ng phỳc l i II N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn - - 331 - - Ph i tr di h n n i b 332 - - Ph i tr di h n khỏc 333 - - Vay v n di h n 334 - Thu thu nh p hoón l i ph i tr 335 - D phũng tr c p m t vi c lm 336 D phũng ph i tr di h n 337 - - Doanh thu ch a th c hi n 338 - - Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh 339 - - 23,068,511 694,452,982 44,153,187 Mó ch tiờu Ch tiờu B.V N CH S H U Thuy t minh S un m S cu i k 400 55,596,709,730 164,986,399,462 I V n ch s h u 410 55,596,709,730 164,986,399,462 V n u t c a ch s h u 411 42,960,490,000 155,424,980,000 Th ng d v n c ph n 412 8,429,753,459 4,700,473,459 V n khỏc c a ch s h u 413 1,526,750,000 1,526,750,000 C phi u qu 414 (3,500,000) (3,510,000) Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n 415 - - Chờnh l ch t giỏ h i oỏi 416 - - Qu u t phỏt tri n 417 477,396,549 582,571,178 Qu d phũng ti chớnh 418 102,327,143 207,501,772 Qu khỏc thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 420 2,103,492,579 2,547,633,053 11 Ngu n v n u t XDCB 421 - - 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 - - II Ngu n kinh phớ v qu khỏc 430 - - Ngu n kinh phớ 432 - - Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 - - C L I CH C 439 - - ễNG THI U S T NG C NG NGU N V N 440 100,310,788,828 CC CH TIấU NGOI B NG 205,011,642,296 - - Ti s n thuờ ngoi 01 - - V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng 02 - - Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c 03 - - N khú ũi ó x lý 04 - - Ngo i t cỏc lo i 05 - - D toỏn chi s nghi p, d ỏn 06 - - c H n i, ngy 25 thỏng 01 n m 2011 L p bi u K toỏn tr ng Nguy n Th H ng Lờ Lờ Qu ng i Giỏm c cụng ty inh V n Nhõn CễNG TY C PH N UT V XY L P SễNG a ch : Lụ 60 + 61 TM V n Phỳ - Phỳ La- H ụng - H N i Tel: 0422112194 Fax: 0433820461 Bỏo cỏo ti chớnh Quý n m ti chớnh 2010 ... ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.Mẫu số B 01 - DN CƠNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hồ - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2010 Fax: 043.7834071 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 129,432,540,116 67,649,226,272 I Tiền khoản tương đương tiền 110 17,302,011,180 106,687,756 Tiền 111 17,302,011,180 106,687,756 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 59,433,769,235 22,756,898,502 Phải thu khách hàng 131 54,166,819,910 20,051,339,712 Trả trước cho người bán 132 7,165,471,328 3,759,471,328 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Các khoản phải thu khác 135 3,276,775 685,095 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1,901,798,778) (1,054,597,633) IV Hàng tồn kho 140 39,807,934,062 39,269,807,934 Hàng tồn kho 141 39,807,934,062 39,269,807,934 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 12,888,825,639 5,515,832,080 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 163,441,884 Thuế GTGT khấu trừ 152 0 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 0 Tài sản ngắn hạn khác 158 12,888,825,639 5,352,390,196 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 27,391,220,395 13,376,631,992 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 26,190,133,145 12,029,978,125 Tài sản cố định hữu hình 221 10,089,790,782 12,029,978,125 - Ngun giá 222 16,722,490,314 16,700,490,314 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (6,632,699,532) (4,670,512,189) 224 0 - Ngun giá 225 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 Tài sản cố định vơ hình 227 16,100,342,363 Tài sản cố định th tài Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm - Ngun giá 228 16,100,342,363 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 0 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Ngun giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào cơng ty 251 0 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 0 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 1,201,087,250 1,346,653,867 Chi phí trả trước dài hạn 261 1,201,087,250 1,346,653,867 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 156,823,760,511 81,025,858,264 A NỢ PHẢI TRẢ 300 124,503,161,490 62,691,929,651 I Nợ ngắn hạn 310 68,033,079,656 58,681,241,216 Vay nợ ngắn hạn 311 12,236,432,000 13,013,986,674 Phải trả người bán 312 28,926,848,812 13,988,172,372 Người mua trả tiền trước 313 11,161,531,680 12,180,662,053 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 3,081,544,968 7,245,377,337 Phải trả người lao động 315 375,292,473 Chi phí phải trả 316 1 CAD: Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (mã CK: CAD) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 họp ngày 09/05/2009 như sau: Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2008 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 - Báo cáo phân phối các quỹ năm 2008 - Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 - Thống nhất không chi cổ tức năm 2008 Cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu sau: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008: + Doanh số 1.048.660.000.000. đồng + Lợi nhuận còn lạ i sau thuế 713.822.078. đồng - Phân phối lợi nhuận năm 2008 + Quỹ dự phòng tài chính 10% 71.382.208.đồng + Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% 71.382.208. đồng + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 571.057.662. đồng - Chia cổ tức năm 2008: Do lợi nhuận thấp, Đại hội thống nhất chuyển sang chia cổ tức vào năm 2009, không chia cổ tức năm 2008 Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2009 - Doanh số 1.100.000.000.000. đồng - Lợi nhuận trước thuế 20.000.000.000. đồng - Phân phối lợi nhuận năm 2009 + Quỹ dự phòng tài chính 10% + Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% + Chia cổ tức bằng tiền mặt (15%/mệnh giá) Điều 3: Thông qua thù lao của Hội đồng quàn trị, Ban kiểm soát, mức thưởng năm 2009 2 - Thống nhất chi lương Chủ tịch Hội đồng quản trị 10 triệu đồng/tháng, thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị 5 triệu đồng/người/tháng - Thống nhất chi lương của Trưởng Ban kiểm soát bằng mức lương Kế toán trưởng công ty, thù lao cho các thành viên của Ban kiểm soát 1 triệu đồng/người/tháng. - Thống nhất mức quỹ khen thưởng của Ban Tổng Giám đốc cho năm 2009 như sau: + Lợi nhuận từ 10 – 15 tỷ thưởng 3%/ số tiền vượt 10 tỷ + Lợi nhuận trên 15 – 20 tỷ thưởng 5%/ số tiền vượt 15 tỷ + Lợi nhuận trên 20 tỷ thưởng 10%/ số tiền vượt 20 tỷ + Nguồn trích quỹ khen thưởng trên đây của Ban Tổng Giám đốc, dùng để khen thưởng thành tích cho cán bộ lãnh đạo công ty hoặc mục đích khác cho Cán bộ công nhân viên do Ban Tổng Giám đốc quyết định. Điều 4: Thống nh ất chọn công ty kiểm toán cho việc Báo cáo tài chính năm 2009 - Tên công ty: CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) - Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM - Nếu trong đàm phán do khách quan không thể thuê công ty kiểm toán trên thì Đại hội cổ đông giao quyền cho Ban kiểm soát chọn một trong ba công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009. + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) Điề u 5: Thống nhất giữ nguyên phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội cổ đông năm 2008 thông qua - Đại hội thống nhất giữ nguyên phương án phát hành 5.600.000 cổ phiếu tương đương 56 tỷ VNĐ. - Đại hội thống nhất BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I cl'J~G n c6 P"A.~ D.'" Tl.'~'A PHh lUlf.N 001111 DA.U1(111 ((1; LOM; & l- Ga tri hao mOn lui' kl (OJ Tili an ell "inh!hut Iii chlnh - Nguyen Ilia - Gii lrj hao mOn luy d ("J 3, Ui ,an ell (ljnh V6 hinh , '""" '"'" '"'" " " '" '" '" '" '"'" '"" " '" "" '" '"'" '" '" m '" '"m '" '" '" '" ~ ,.,, " " , 60.645.526.640 44945.715.148 15699.81U92 300.55', T45,605 300551745605 60.643.576.1"5 15.7553'14800 44.e.88.231.345 248.4'4.091.56' 248414091,56' 5.500.000 5500000 ,• • " " T4,294.2T5,49O 35.245.363 T28 tW.068541.828 64,068,541828 ,3.952.2TO.130 13952270,730 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và [...]... 3,517 ,42 8,700 9,023,5 94, 356 3,823,2 94, 107 166,8 84, 631 - - 1,398, 545 ,45 4 - 30,500,000 - 1 ,42 9, 045 ,45 4 - Mua trong n m - T ng khỏc - 1,398, 545 ,45 4 30,500,000 - 1 ,42 9, 045 ,45 4 3 S gi m trong n m - Kho n m c C ng I - Nguyờn giỏ TSC - Thanh lý, nh ng b 4 S d cu i n m - - - - - - - - 16,531,201,7 94 - - - - - 3,517 ,42 8,700 10 ,42 2,139,810 3,823,2 94, 107 197,3 84, 631 - 17,960, 247 , 248 142 , 249 ,309 5, 147 , 840 ,567... 144 ,391,302 - 7,256,797, 347 140 ,697, 144 1, 543 ,732,007 563,321,871 26,327,311 - 2,2 74, 078,333 - - - - - - - - - 282, 946 ,45 3 6,691,572,5 74 2,385,638, 040 170,718,613 II - Giỏ tr hao mũn l y k 1S d un m 2 Kh u hao trong n m 3 Gi m trong k - Thanh lý - Gi m khỏc 4 S d cu i n m - - 11 - - 9,530,875,680 CễNG TY C PH N U T V XY L P SễNG Lụ 60 +61 K TM V n Phỳ - Phỳ La - H ụng - H N i BO CO TI CHNH cho quý. .. Cân đối kế toán 02 - 04 Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 05 Báo cáo lu chuyển tiền tệ 06 thuyết minh Báo cáo tài chính (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần đợc đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 7 - 16 Công ty Cổ phần đầu t v xây lắp sông đ Lô 60+61 khu đô thị Văn Ph - Phú La- Hà Đông- Hà Nội Báo cáo ti chính Quý III kết thúc ngày 30/09 /2010 Thuyết minh báo cáo ti chính ( tiếp ) i Đặc... n m - V n gúp t ng trong n m - V n gúp gi m trong n m - V n gúp cu i n m N m tr c 42 ,960 ,49 0,000 112 ,46 4 ,49 0,000 155 ,42 4,980,000 - 42 ,960 ,49 0,000 5,6 14, 000,000 48 ,5 74, 490,000 - Cu i n m 15, 542 ,49 8 9,910, 049 9,910, 049 un m 4, 296, 049 4, 296, 049 4, 296, 049 351 351 - 350 350 - 9,909,698 4, 295,699 10,000 10,000 d) C phi u S l S l -C -C S l -C -C S l -C -C ng c phi u ng ký phỏt hnh ng c phi u ó bỏn ra cụng... nghiệp Công ty Cổ phần Đầu t và Xây lắp Sông Đà (sau đây gọi tắt là Công ty) đợc thành lập theo Quyết định số 709/QĐ-BXD ngày 29 /4/ 20 04 của Bộ trởng Bộ Xây dựng Công ty Cổ phần Đầu t và Xây lắp Sông Đà có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000173 do Sở Kế hoạch và Đầu t tỉnh Hà Tây cấp ngày 20 tháng 5 năm 20 04, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 09 tháng 11 năm 2009 Lĩnh vực hoạt động của Công ty bao... trong k - Thanh lý - Gi m khỏc 4 S d cu i n m - - - - - - 1,830,000,000 1,830,000,000 - 100,000,000 100,000,000 III - Giỏ tr cũn l i 1 T i ngy u n m 2 T i ngy cu i n m 6 7 CHI PH XY D NG C B ND DANG 31/12 /2010 01/01 /2010 - Thu i n T t Ngo ng - S n La - Thu i n M ng Sang 2 - M c Chõu - S n La VND 13,533,858 ,43 0 5 ,43 1,658,706 VND 7,355,950, 042 4, 9 04, 439,1 14 - Thu i n Ch n Th nh - i n Biờn - Thu i... tại Lô 60 + 61 khu đô thị Văn Ph - Phú La- Hà Đông- Hà Nội ii Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần đợc đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 7 Công ty Cổ phần đầu t v xây lắp sông đ Lô 60+61 khu đô thị Văn Ph - Phú La- Hà Đông- Hà Nội Báo cáo ti chính Quý III kết thúc ngày 30/09 /2010 Thuyết minh báo cáo ti chính ( tiếp ) 1 Niên độ kế toán:... kế toán và chế độ kế toán Việt Nam Trong năm 2010, Công ty Cổ phần Đầu t và Xây lắp Sông Đà đã triển khai áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành theo các quyết định của Bộ Tài chính Cụ thể: - Quyết định số 149 /2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kế toán đợt I; - Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trởng Bộ Tài chính về... dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình đợc ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần đợc đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 8 Công ty Cổ phần đầu t v xây lắp sông đ Lô 60+61 khu đô thị Văn Ph - Phú La- Hà Đông- Hà Nội Báo cáo ti chính Quý III kết thúc ngày 30/09 /2010 Thuyết minh báo cáo ti chính ( tiếp ) Khấu hao đợc... hỡnh khỏc Ph n m m mỏy tớnh C ng I - Nguyờn giỏ TSC 1S d un m 2 S t ng trong n m 1,830,000,000 - - Mua trong n m u t XDCB hon thnh - T ng khỏc - 1,830,000,000 3 S gi m trong n m - Chuy n sang B S T - Thanh lý, nh ng b - i u chuy n n.b 4 S d cu i n m - 100,000,000 - - 100,000,000 - - 1,930,000,000 - - - - - - - - 0 0 - - 1,930,000,000 1,930,000,000 1,930,000,000 II - Giỏ tr hao mũn l y k 1S d un m