Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

.COng ty: Gd PHAN xAY DUNG vA NHAN tUC VIET NAM Dta chl; 14 - Dand Thiry Tram - c6 Nhud - Bic rU Licm - Ha Nqi Di€n tho?i: 04 6269 07 42 Faxt 04 6269 0741 I I eAo cAo rAr cHiNH HoP NHAT Ky b.io (iio: quf lll Nim:2015 Th6ng 11/2015 odn vi: cONG Ty cd pHAN xAy DuNG vA NHAN tuc vtET 0!o chi: sd - Dqng Thuy Tran - cd Nhud - Bdc NAM *' TU eANc cAr.r odr Tai (Mdu sdB01'DN nu'n Lion xi 200/o2014/TT'Btc !:trr'!;i;'rsd roAru ngiy 30/o9/2o1s Don Thuydt Ma sd minh tinh: Dcin sd cudi ki' Sd d6u ndm 267,060,676,000 68,030,672,371 203,550,837,254 Tidn 111 53,030,672,371 28,306,193,386 tdc khodn tuonq duonq tidn 112 120 15,000,000,000 26 ,7 26 TAI SAN a - rAt sAH NGAN HAN (1oo=i1o + 120 130 + 140 + 150) l Tidn ve ciic khoiin tudng dudng tidn + 100 110 ll Ddu tu tai chinh ngin han Chrlnq kho:jn kinh doanh Du phonq gi6m gid ddu Iu ngin han (") Ddu tu n6m girJ den nqdy diio han lll Ciic kho6n phai thu nqin han vt.0 17,s42,963,176 ,203 ,8s3 5,aa8,o17,145 17,542,963,176 5,888,017 ,145 4,810,862,813 72,424,647,500 47,188,303,064 4,005,247 ,619 123 130 Tre tru6c cho ngrtdi biin Phdi thu nOi bO nqin han Ph6i thu theo tien dd kd hoach hqp ddng 132 xay dunq ,689 ,533,456 134 q Phdi thu nqdn han khilc Du phdnq phAi thu ng;n hAn khd ddi (-) lJt) 13 vt.0 lV Hdnq tdn kho '140 vt.0 tdn kho 141 149 ngin han khiic 150 43,442,461,528 33,638,795,709 {13,313.869,27 4} (12,)c7 6e6,892) vt.0 Du phdnq qi6m qi;i hdnq tdn kho ,435 61,978.086,86s 75,142,561,435 61,978,086,865 11,s33,616,205 I ,227 ,688 ,505 1,848,290,801 2,9s4,606,289 5,115,610,091 157,472,125 ,1 42 ,561 Chj phi trd truoc 151 Thud GIGT 152 9,1 5,978,3 90 Thud vd cdc khoan khdc phdi thu Nhd nudc 153 494,351,134 Giao drch mua b6n lai trdi phieu Chlnh 154 phtir ldi sdn nq6n han khdc TAr sAN DAI HAN (2oo = z1o + 220 240+250+260+269) 155 r- ciic khoiin phei thu dei h?n Phdi thu dii han cr)a khdch hdng Tra trudc cho nguoi b;in ddi han Von kinh doanh o don vr truc lhuo( Phdi thu dai han noi b0 Phai thu vd cho vay d2ri han Phdr thu dai han kh;lc + 200 210 711 \ 12,041,930,000 137 nqin han duoc khdu tril I * 135 l1i 44,950,807,103 vt.03 133 Cac khoan phai thu v€ cho vay ngan han V Tdi s6n ,239 127 131 Hanq s5 ,032 ,397 121 Phai thu khiich hdnq Tai san thieu cho xt.l vt.01 VI.13 4,995,880 vt.14 I ,O93 ,736 ,61 42 ,668 ,47 ,305 41 ,532 ,07 ,81 ,222 ,113 28,000,119,516 61 ,869 27 ,050,855,026 212 7't3 214 215 216 1,877 ,564,490 949,264,490 Du phonq phai thu d:li han kho doi ('') ll Tii siin c6 dinh Tii san cd drnh h0u hlnh - Nquyen qid (7,1r,15 221 lul kd (") vt.0 99) B8 ) 18,494,969,518 18,299,478,184 6,395,285,998 (28.09 s,8A7,81 4) 179,7 82,212 19s,491,334 18,181,846,428 51,087,200,81 ))2 sdn co drnh thuO tdi chinh - Nquyen qio 1a'361,628,640 220 222 Gio tri hoo nqn 2't9 132 C5,35J,3 vt.11 T2ri 22s '226 - Gid tri hoo ndn lul kd (") )27 J lal san c0 drnn vo nrnn - Nguyen gio ' Gid Ui hoo mdn lul kd (") 229 230 lll Bdt d6ng s6n tldu tu - Nquyen qid 231 - Gio tri hoo non luy Ad 232 240 lV Tii s6n dd danq dAi hqn thi phi san xudt, kinh doanh dang ddi vt.10 47,455,000 24 7,4 55,000 tt7,b72 /88) (ti,963,!(b) vt.12 vt.08 '11,796,674,616 11 ,7 40,268,8O7 241 han thi phi xay dung co bdn dd dang v Ciic khoin ddu tu tiri chinh diri han Odu t[ vao cong ty oau tu vao c0nq ty liCn ket, li0n doanh oAu tu q6p vdn vdo don vr khilc Du phong deu tLr tdi chinh dii han ('') DAu tr-l ndm qiU den nqdy d;io han Vl Tii s6n ddi han khiic Chi phi trd trr.l6c ddi han Tdi san thue thu nhap hoan lai Ihie't br, vat tu, phu ting thay thd ddi han Tdi sdn ddi han khdc vl tdi thd thudnq mai 242 11 ,796,67 4,616 11,740,268,807 v1.02 2,524,554,420 3,528,554,42O 3,528,554,420 261 vt.13 2,528,554,420 2,738,4O7,633 2,738,407,633 262 vt.24 345,154,412,614 26s,420,059 ,367 250 251 2s2 253 254 255 260 105,309,852 105,309,852 763 268 269 roNG (oNG TAr sAN (270=ioo*2oo) 270 NGUON VON Ma sd vt.14 Thuydt minh 5d cudi k|' Sd ddu nim A - Nq PHfu TRA (3oo = 310 + 330) 300 142,27 0,689 ,162 155,557,374,996 l No ngin h4n 310 121,061,100,478 144,448,052,562 Mu s B 01 - DN/HN n v bỏo cỏo: CễNG TY CP XD H TNG SễNG a ch: Tng 6, nh G10, s 493 Nguyn Trói Thanh Xuõn Nam - Thanh Xuõn - H Ni Fax: 04.37682972 in tho (Ban hnh theo Thụng t 200/2014/TT-BTC Ngy 22/12/2014 ca B Ti chớnh) BNG CN I K TON HP NHT Ti ngy 30 thỏng 09 nm 2015 TI SN A- TI SN NGN HN (100=110+120+130+140+150) I- Tin v cỏc khon tng ng tin Tin II- u t ti chớnh ngn hn 1.Chng khoỏn kinh doanh D phũng gim giỏ chng khoỏn kinh doanh u t nm gi n ngy ỏo hn III- Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ngn hn ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn ngn hn Phi thu ngn hn khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi IV- Hng tn kho MS TM 100 110 111 120 121 122 123 130 131 132 136 137 140 5.1 5.3 5.4 Hng tn kho V- Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Ti sn ngn hn khỏc B- TI SN DI HN (200=210+220+230+240+250+260) I- Cỏc khon phi thu di hn 141 150 151 152 155 200 II- Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh vụ hỡnh III- Bt ng sn u t 220 221 5.6 222 223 224 5.7 225 226 224 230 5.8 IV- Ti sn d dang di hn 240 Chi phớ sn xut kinh doanh di hn Chi phớ xõy dng c bn d dang 241 242 V- u t ti chớnh di hn 250 u t vo cụng ty liờn doanh, liờn kt u t gúp vo n v khỏc 5.9 210 30/09/2015 01/01/2015 450,241,907,701 489,652,724,751 6,571,155,857 6,571,155,857 2,003,188,850 2,093,175,000 (89,986,150) 255,482,694,962 95,980,631,887 32,989,594,744 146,715,338,088 (20,202,869,757) 163,172,089,767 15,615,092,029 15,615,092,029 2,003,188,850 2,093,175,000 (89,986,150) 273,252,738,120 105,196,620,793 31,559,282,062 156,699,705,022 (20,202,869,757) 173,552,418,241 163,172,089,767 23,012,778,265 1,257,443,579 8,407,184,706 13,348,149,980 105,980,880,730 173,552,418,241 25,229,287,511 1,254,151,534 10,626,985,997 13,348,149,980 99,357,926,735 - - 43,941,477,445 41,956,177,736 96,545,174,664 (54,588,996,928) 1,985,299,709 3,284,068,182 (1,298,768,473) - 48,650,825,129 46,390,626,981 96,545,174,664 (50,154,547,683) 2,260,198,148 3,284,068,182 (1,023,870,034) - 48,109,976,166 34,788,087,873 48,109,976,166 34,788,087,873 4,033,445,000 4,033,445,000 252 253 100,000,000 3,933,445,000 100,000,000 3,933,445,000 VI- Ti sn di hn khỏc 260 9,895,982,119 11,885,568,733 Chi phớ tr trc di hn 261 1,513,612,621 2,325,399,967 Ti sn thu thu nhp hoón li 262 922,974,134 922,974,134 Li th thng mi 269 7,459,395,364 8,637,194,632 270 556,222,788,431 589,010,651,486 TNG CNG TI SN (270=100+200) 5.5 5.2 5.9 NGUN VN MS TM 30/09/2015 01/01/2015 A- N PHI TR (300=310+330) 300 345,419,453,379 380,332,580,145 I- N ngn hn Phi tr ngi bỏn ngn hn Ngi mua tr tin trc ngn hn Thu v cỏc khon phi np cho Nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr ngn hn Phi tr ni b ngn hn Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy Doanh thu cha thc hin ngn hn Phi tr ngn hn khỏc 10 Vay v n thuờ ti chớnh ngn hn 11 D phũng phi tr ngn hn 12 Qu khen thng phỳc li II- N di hn Phi tr ngi bỏn di hn Ngi mua tr tin trc di hn Chi phớ phi tr di hn Phi tr di hn khỏc Vay v n thuờ ti chớnh di hn 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 330 331 332 333 337 338 323,721,707,702 119,744,738,431 30,976,395,480 39,637,158,932 15,015,084,850 8,977,589,983 7,141,245,666 26,279,021,114 70,920,570,891 5,029,902,355 21,697,745,677 18,253,728,929 1,403,200,000 2,040,816,748 357,773,466,968 126,462,929,508 32,868,182,984 45,480,554,800 12,507,493,776 5,310,105,722 6,197,063,532 35,484,785,246 88,371,157,645 5,091,193,755 22,559,113,177 18,253,728,929 1,403,200,000 2,902,184,248 B- VN CH S HU (400=410+430) 400 210,803,335,052 208,678,071,341 I- Vn ch s hu 410 5.18 210,803,335,052 208,678,071,341 Vn u t ca ch s hu 411 209,500,000,000 209,500,000,000 C phiu ph thụng cú quyn biu quyt 411a 209,500,000,000 209,500,000,000 C phiu u ói 411b 5.12 5.13 5.15 5.14 5.10 5.16 5.13 5.14 5.10 - - Thng d c phn 412 C phiu qu 415 (7,525,875,398) (14,732,407,398) Qu u t phỏt trin 418 17,863,398,338 17,863,398,338 11 Li nhun sau thu cha phõn phi 421 (51,329,281,440) (51,743,166,833) LNST cha phõn phi LK n cui k trc 421a (50,951,046,603) (51,743,166,833) LNST cha phõn phi k ny 421b (378,234,837) 12 Ngun u t XDCB 422 13 Li ớch c ụng khụng kim soỏt 429 II- Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 5.19 TNG CNG NGUN VN (440=300+400+439) 440 LP BIU K TON TRNG Bựi Th Thanh Hng Chu Th nh 818,833,250 41,476,260,302 556,222,788,431 818,833,250 46,971,413,984 589,010,651,486 H Ni, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 TNG GIM C Mu s B 02 - DN n v bỏo cỏo: CễNG TY CP XD H TNG SễNG a ch: Tng 6, nh G10, s 493 Nguyn Trói Thanh Xuõn Nam - Thanh Xuõn - H Ni in thoi: 04.37684581 Fax: 04.37682972 (Ban hnh theo Thụng t 200/2014/TT-BTC Ngy 22/12/2014 ca B Ti chớnh) BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH HP NHT Quý III nm 2015 Ch tiờu MS Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 01 Cỏc khon gim tr doanh thu 02 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10=01-02) 10 Giỏ hng bỏn 11 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v (20=10-11) 20 Doanh thu hot ng ti chớnh 21 Chi phớ ti chớnh 22 Trong ú Chi phớ lói vay 23 Phn lói (l) cụng ty liờn ....COng ty: Gd PHAN xAY DUNG vA NHAN tUC VIET NAM Dta chl; 14 - Dand Thiry Tram - c6 Nhud - Bic rU Licm - Ha Nqi Di€n tho?i: 04 6269 07 42 Faxt 04 6269 0741 I I eAo cAo rAr cHiNH HoP NHAT Ky b.io (iio: quf lll Nim:2015 Th6ng 11/2015 odn vi: cONG Ty cd pHAN xAy DuNG vA NHAN tuc vtET 0!o chi: sd - Dqng Thuy Tran - cd Nhud - Bdc NAM *' TU eANc cAr.r odr Tai (Mdu sdB01'DN nu'n Lion xi 200/o2014/TT'Btc !:trr'!;i;'rsd roAru ngiy 30/o9/2o1s Don Thuydt Ma sd minh tinh: Dcin sd cudi ki' Sd d6u ndm 267,060,676,000 68,030,672,371 203,550,837,254 Tidn 111 53,030,672,371 28,306,193,386 tdc khodn tuonq duonq tidn 112 120 15,000,000,000 26 ,7 26 TAI SAN a - rAt sAH NGAN HAN (1oo=i1o + 120 130 + 140 + 150) l Tidn ve ciic khoiin tudng dudng tidn + 100 110 ll Ddu tu tai chinh ngin han Chrlnq kho:jn kinh doanh Du phonq gi6m gid ddu Iu ngin han (") Ddu tu n6m girJ den nqdy diio han lll Ciic kho6n phai thu nqin han vt.0 17,s42,963,176 ,203 ,8s3 5,aa8,o17,145 17,542,963,176 5,888,017 ,145 4,810,862,813 72,424,647,500 47,188,303,064 4,005,247 ,619 123 130 Tre tru6c cho ngrtdi biin Phdi thu nOi bO nqin han Ph6i thu theo tien dd kd hoach hqp ddng 132 xay dunq ,689 ,533,456 134 q Phdi thu nqdn han khilc Du phdnq phAi thu ng;n hAn khd ddi (-) lJt) 13 vt.0 lV Hdnq tdn kho '140 vt.0 tdn kho 141 149 ngin han khiic 150 43,442,461,528 33,638,795,709 {13,313.869,27 4} (12,)c7 6e6,892) vt.0 Du phdnq qi6m qi;i hdnq tdn kho ,435 61,978.086,86s 75,142,561,435 61,978,086,865 11,s33,616,205 I ,227 ,688 ,505 1,848,290,801 2,9s4,606,289 5,115,610,091 157,472,125 ,1 42 ,561 Chj phi trd truoc 151 Thud GIGT 152 9,1 5,978,3 90 Thud vd cdc khoan khdc phdi thu Nhd nudc 153 494,351,134 Giao drch mua b6n lai trdi phieu Chlnh 154 phtir ldi sdn nq6n han khdc TAr sAN DAI HAN (2oo = z1o + 220 240+250+260+269) 155 r- ciic khoiin phei thu dei h?n Phdi thu dii han cr)a khdch hdng Tra trudc cho nguoi b;in ddi han Von kinh doanh o don vr truc lhuo( Phdi thu dai han noi b0 Phai thu vd cho vay d2ri han Phdr thu dai han kh;lc + 200 210 711 \ 12,041,930,000 137 nqin han duoc khdu tril I * 135 l1i 44,950,807,103 vt.03 133 Cac khoan phai thu v€ cho vay ngan han V Tdi s6n ,239 127 131 Hanq s5 ,032 ,397 121 Phai thu khiich hdnq Tai san thieu cho xt.l vt.01 VI.13 4,995,880 vt.14 I ,O93 ,736 ,61 42 ,668 ,47 ,305 41 ,532 ,07 ,81 ,222 ,113 28,000,119,516 61 ,869 27 ,050,855,026 212 7't3 214 215 216 1,877 ,564,490 949,264,490 Du phonq phai thu d:li han kho doi ('') ll Tii siin c6 dinh Tii san cd drnh h0u hlnh - Nquyen qid (7,1r,15 221 lul kd (") vt.0 99) B8 ) 18,494,969,518 18,299,478,184 6,395,285,998 (28.09 s,8A7,81 4) 179,7 82,212 19s,491,334 18,181,846,428 51,087,200,81 ))2 sdn co drnh thuO tdi chinh - Nquyen qio 1a'361,628,640 220 222 Gio tri hoo nqn 2't9 132 C5,35J,3 vt.11 T2ri 22s '226 - Gid tri hoo ndn lul kd (") )27 J lal san c0 drnn vo nrnn - Nguyen gio ' Gid Ui hoo mdn lul kd (") 229 230 lll Bdt d6ng s6n tldu tu - Nquyen qid 231 - Gio tri hoo non luy Ad 232 240 lV Tii s6n dd danq dAi hqn thi phi san xudt, kinh doanh dang ddi vt.10 47,455,000 24 7,4 55,000 tt7,b72 /88) (ti,963,!(b) vt.12 vt.08 '11,796,674,616 11 ,7 40,268,8O7 241 han thi phi xay dung co bdn dd dang v Ciic khoin ddu tu tiri chinh diri han Odu t[ vao cong ty oau tu vao c0nq ty liCn ket, li0n doanh oAu tu q6p vdn vdo don vr khilc Du phong deu tLr tdi chinh dii han ('') DAu tr-l ndm qiU den nqdy d;io han Vl Tii s6n ddi han khiic Chi phi trd trr.l6c ddi han Tdi san thue thu nhap hoan lai Ihie't br, vat tu, phu ting thay thd ddi han Tdi sdn ddi han khdc vl tdi thd thudnq mai 242 11 ,796,67 4,616 11,740,268,807 v1.02 2,524,554,420 3,528,554,42O 3,528,554,420 261 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực A \ - - A CQNG TIOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM D|c LAp- T( - Hsnh Phfic =(158&:= t 2 \ - * BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT euf - NAlnzot4 n t Q ^ \ cONGrY c0 PHANxAv DUNG47 S0'08,Bi6n Crt'dng,Quy Nhdn - Binh Dinh Fax : 056.3522316 DT : 056.3522166 Email : ctyxaydung47@dng.vnn.vn rY CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Tập đoàn sông đà - songda corporation công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà Xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04.7682972 Fax: 04.7682972 Số: .CT/TCKT V/v: Giải trình biến động LNST Báo cáo HN quý I/12 Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2012 Kính gửi : - uỷ ban chứng khoán nhà nước - sở giao dịch chứng khoán hà nội Trước hết, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (Công ty Sico) xin gửi lời chào trân trọng đến Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội xin chân thành cảm ơn quan tâm, hỗ trợ Quý quan suốt thời gian vừa qua Quý I/2012, Báo cáo hợp Công ty Sico đạt 1.594.724.632 đồng lợi nhuận sau thuế So với kỳ năm 2011 giảm 545.908.508 đồng lợi nhuận sau thuế Theo đó, Công ty Sico xin có số ý kiến giải trình việc biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I/2012 Báo cáo hợp sau: - Thứ nhất, ngành nghề sản xuất xuất kinh doanh Công ty mẹ công ty xây dựng, kinh doanh bất động sản quý I/2012 phải đối mặt với tình trạng: lạm CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC GQNGHOAxA nQl CnUncnin uEr NAM DQclap- Tqrdo - HqnhPhrtc =c60Eo= f BAOCAOTAI CHiruNHOPNHAT ouY NAM2o1s 4z rY cOpnAnxAvDUNG cOr.rc Sti Og,Bi6n Cuong, Quy Nhon - Binh Dlnh Fax : 056.3522316 DT : 056.3522166 Email: ctvxavdung4T@dnq.vnn.vn +z oONGw cO pHANxAv oLrruo Binh Dinh Nhon' cuons' s6oeBi€n Quv ,so!{g!r.$ tvt6u s6B 01- DN t:#1T?rliril:"r:t##fft3tttf,;t"l; BANGCAII DOI KETOANHOP NHAT Qui nim 2015 Tqi ngdy30thdng06 nim 2015 A TAI SANNGANHAN I tidn vi c6ckhodntuong duongti6n Ti6n Citc khoin tuonq duonq ti€ln ll C6ckhodndAutu tai chinhngdnhan Chfnq kho6nkinhdoanh Du phdnqoidmqi6 chunqkho6nkinhdoanh Ddu tu nim qi0 d€n ngdyd6o han lll C6c khodnphiithu ng6nhan Pheithungin hancfrakh6chhdrng Tri truocchongudib6nngdn [...]... 818, 833 ,250 Li nhun cha phõn phi Qu u t phỏt trin C phiu qu (7,525,875 ,39 8) 17,8 63, 398 ,33 8 (48,147 ,38 9,560) Li ớch c ụng khụng kim soỏt 46,471,795, 637 Cng 218,980,762,267 - - - - - - - - - - - - - - - 7,206, 532 ,000 - - - - - - 0 - - - - - 3, 595,777,2 73 - - - - - 0 209,500,000,000 818, 833 ,250 7,206, 532 ,000 (14, 732 ,407 ,39 8) 3, 595,777,2 73 - 17,8 63, 398 ,33 8 (51,7 43, 166, 833 ) - - - - - - - - (37 8, 233 , 836 ) - -. .. 1,124,977,2 73 - - 3, 284,068,182 - Thuờ ti chớnh trong k - - - - - - Mua li TSC thuờ ti chớnh - - - - - - Tng khỏc - - - - - - Tr li TSC thuờ ti chớnh - - - - - - Gim khỏc - - - - - S d cui k 2,159,090,909 1,124,977,2 73 - - 3, 284,068,182 S d u nm 637 ,159,105 38 6,710,929 - - 1,0 23, 870, 034 - Khu hao trong k 169, 431 ,822 105,466,617 - - 274,898, 439 Giỏ tr hao mũn ly k - Mua li TSC thuờ ti chớnh - - - - - - Tng... - Tng khỏc - - - - - - - Chuyn sang BS u t - - - - - - - Thanh lý, nhng bỏn - - - - - - - Ti sn em i gúp vn - - - - - - - Gim khỏc - - - - - - S d cui k 3, 101,219 ,30 3 47,776, 535 ,39 0 1, 737 , 536 ,072 614,160,844 1 ,35 9,545 ,31 9 54,588,996,928 Giỏ tr cũn li ca TSC hu hỡnh - Ti ngy u nm 3, 777,529,084 36 ,111,842,887 6,150,967,2 03 1 83, 617,476 166,670 ,33 1 46 ,39 0,626,981 - Ti ngy cui k 3, 504,676,624 32 ,079,457,825... - - - 792,120, 230 - - - - - - - - - - S d cui k209,500,000,000 818, 833 ,250 7,206, 532 ,000 (7,525,875 ,39 8) 46,971,4 13, 984 499,618 ,34 7 208,678,071 ,34 1 2,5 03, 497,547 0 2,125,2 63, 711 7,998,652, 230 - - 0 - - - 0 - (51 ,32 9,281,440) 30 /09 /2015 209,500,000,000 Page 11 499,618 ,34 7 0 - 17,8 63, 398 ,33 8 b- Chi tit vn u t ca ch s hu - Vn gúp ca cỏc c ụng - - 7,998,652, 230 7,998,652, 230 41,476,260 ,30 2 210,8 03, 335 ,052... t - - - - - - - Thanh lý, nhng bỏn - - - - - - - Ti sn em i gúp vn - - - - - - - Gim khỏc - - - - - - S d cui k 6,605,895,927 79,855,9 93, 215 7,7 83, 688,411 791,056,469 1,508,540,642 96,545,174,664 2,828 ,36 6,8 43 43, 744,150 ,32 8 1, 632 ,721,208 607, 438 ,9 93 1 ,34 1,870 ,31 1 50,154,547,6 83 272,852,460 4, 032 ,38 5,062 104,814,864 6,721,851 17,675,008 4, 434 ,449,245 Giỏ tr hao mũn ly k S d u nm - Khu hao trong k -. .. khỏc - Thanh lý, nhng bỏn TSC Page 13 2,465,851,867 Quý III nm 2014 - - - Lói do ỏnh giỏ li ti sn - - - Tin pht thu c - - - Thu c gim - - - Cỏc khon khỏc - - - - Cng Quý III nm 2015 7 Chi phớ khỏc Quý III nm 2014 - Giỏ tr cũn li TSC v chi phớ thanh lý, nhng bỏn TSC - 11,090,970 - L do ỏnh giỏ li ti sn - - - L do thanh lý cỏc khon u t ti chớnh - - - Cỏc khon b pht - - 13, 180,000 - Cỏc khon khỏc 13, 180,000... thụng 410,500 410,500 - + C phiu u ói - - S lng c phiu ang lu hnh 20, 539 ,500 20, 539 ,500 + C phiu ph thụng 20, 539 ,500 20, 539 ,500 - + C phiu u ói 10.000VN/ 1 c phiu *Mnh giỏ c phiu ang lu hnh 30 /09 /2015 e- Cỏc qu ca Cụng ty 10.000VN/ 1 c phiu 01/01 /2015 17,8 63, 398 ,33 8 - Qu u t phỏt trin - 17,8 63, 398 ,33 8 - - Qu khỏc thuc vn ch s hu 17,8 63, 398 ,33 8 Cng 17,8 63, 398 ,33 8 g- Thu nhp v chi phớ, lói hoc l c ghi... khỏc - - 36 3,975,115 Cng Quý III nm 2015 5 Chi phớ ti chớnh Quý III nm 2014 2, 139 ,7 23, 844 - Lói tin vay 1,846,765,747 2,465,851,867 - Chit khu thanh toỏn, lói bỏn hng tr chm - - - L do thanh lý cỏc khon u t ti chớnh - - - L chờnh lch t giỏ - - - D phũng gim giỏ chng khoỏn kinh doanh v tn tht u t - - - Chi phớ ti chớnh khỏc - - - Cỏc khon ghi gim chi phớ ti chớnh - - 2, 139 ,7 23, 844 Cng Quý III nm 2015. .. ng xõy lp - - Giỏ vn hng hoỏ, thnh phm - Giỏ vn cung cp dch v Cng 5,224,189,1 83 3,492,426,709 30 ,9 93, 081,571 Quý III nm 2014 36 3,975,115 - Lói tin gi, tin cho vay 12, 534 , 237 ,062 1 ,38 7,914,247 Quý III nm 2015 4 Doanh thu hot ng ti chớnh 13, 234 ,655 ,32 6 1,846,765,747 - Lói bỏn cỏc khon u t - - - C tc, li nhun c chia - - - Lói chờnh lch t giỏ - - - Lói bỏn hng tr chm, chit khu thanh toỏn - - - Doanh thu... 105,466,617 - - 274,898, 439 Giỏ tr hao mũn ly k - Mua li TSC thuờ ti chớnh - - - - - - Tng khỏc - - - - - - Tr li TSC thuờ ti chớnh - - - - - - Gim khỏc - - - - - S d cui k 806,590,927 492,177,546 - - 1,298,768,4 73 - Ti ngy u nm 1,521, 931 ,804 738 ,266 ,34 4 - - 2,260,198,148 - Ti ngy cui k 1 ,35 2,499,982 632 ,799,727 - - 1,985,299,709 Giỏ tr cũn li ca TSC thuờ ti chớnh * Tin thuờ phỏt sinh thờm c ghi nhn l chi