Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...

tập đoàn sông đà công ty CP sông đ 11 Thăng long bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN (Ban hnh theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) Ngy 30 tháng 06 năm 2011 ti sản A Ti sản ngắn hạn Mã số Thuyết minh 100 số cuối k 30/06/2011 224,471,623,320 Số đầu năm (01/01/2010) 201,153,939,146 14,128,809,515 5,128,809,515 9,000,000,000 111,290,766,898 97,137,510,252 12,885,525,880 1,267,730,766 88,096,473,460 88,096,473,460 10,955,573,447 34,312,667 1,145,156,007 9,776,104,773 36,567,491,836 13,459,072,102 7,659,072,102 5,800,000,000 128,444,240,935 118,151,480,961 8,603,651,929 1,689,108,045 52,088,946,978 52,088,946,978 7,161,679,131 25,592,954 222,912,091 6,913,174,086 36,929,903,085 (100=110+120+130+140+150) I II III IV V B I II III IV V Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn -Vốn lu động -Vốn cố định - Phải thu nội khác Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác Ti sản di hạn (200=210+220+240+250+260) Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Các khoản đầu t ti di hạn (*) Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 Tổng cộng ti sản (270=100+200) 270 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 V.01 V.02 V.03 V.04 V 05 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 16,274,667,495 11,479,467,495 17,583,110,530 (6,103,643,035) 4,611,200,000 4,611,200,000 184,000,000 18,300,000,000 10,300,000,000 8,000,000,000 1,992,824,341 1,987,824,341 5,000,000 261 039 115 156 261,039,115,156 16,335,098,114 11,723,898,114 16,759,028,167 (5,035,130,053) 4,611,200,000 4,611,200,000 18,300,000,000 10,300,000,000 8,000,000,000 2,294,804,971 2,289,804,971 5,000,000 238 083 842 231 238,083,842,231 số cuối k 30/06/2011 nguồn vốn A I 10 11 II B I Nợ phải trả ( 300=310+330) Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thởng, phúc lợi Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Vốn chủ sở hữu ( 400=410+430) Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu - Vốn cố định - Vốn lu động Thặng d vốn cổ phần Vốn Vố khác ủ chủ hủ sở hữ hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối - Lợi nhuận năm trớc - Lợi nhuận năm 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn ( 440=300+400) 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 334 335 336 337 338 400 410 411 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 V.24 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 V.23 Số đầu năm (01/01/2010) 191,483,048,690 186,620,913,823 68,984,348,630 53,736,757,630 28,669,883,460 5,419,842,452 5,558,594,910 14,698,260,966 9,296,645,009 256,580,766 4,862,134,867 1,672,235,732 300,640,295 2,889,258,840 69,556,066,466 69,556,066,466 50,000,000,000 50,000,000,000 5,000,000,000 4,344,230,853 948,992,506 9,262,843,107 6,500,000,000 2,762,843,107 - 170,729,434,356 164,651,360,201 61,764,800,489 59,542,656,908 15,234,267,801 6,746,499,997 6,735,349,564 8,607,639,027 6,060,850,165 (40,703,750) 6,078,074,155 1,672,235,732 282,819,808 4,123,018,615 67,354,407,875 67,354,407,875 50,000,000,000 50,000,000,000 5,000,000,000 2,519,993,850 481,338,742 9,353,075,283 9,353,075,283 - 261,039,115,156 238,083,842,231 H nội, ngy 20 tháng 07 năm 2011 Lập biểu Đon Văn Hiếu Kế toán trởng Trần Thanh Giang Tổng giám đốc Lê Văn Tuấn Tập đoàn Sông Đà CtCP Sông Đ 11 Thăng Long báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý II ...PHẦN MỞ ĐẦU Trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), đặc biệt là trong điều kiện nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp (DN) cần luôn không ngừng đổi mới, nâng cao khả năng thích ứng với thị trường. Họ cần phải xác định rõ DN muốn đi đến đâu? Phải đi như thế nào, bằng cách nào? Muốn vậy họ phải thực hiện và làm tốt việc xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh trong đó có chiến lược marketing. Có chiến lược mảketing đúng đắn, hợp lý mới đảm bảo cho DN tồn tại, phát triển lâu dài, bền vững đạt được những mục tiêu của DN. DN ở các nước rất coi trọng việc xây dựng chiến lược Marketing. Các DN thành công trên thế giới đều nhờ sự phát triển của hệ thống quản trị chiến lược marketing. Mặc dù vậy, hiện nay công tác xây dựng và triển khai chiến lược Marketing ở phần lớn DN Việt Nam nói chung và DN trong ngành xây dựng nói riêng còn hạn chế, với nhiều DN còn là nội dung mới mẻ, chưa được chú trọng, còn thiếu hiểu biết, kiến thức, kỹ năng. Công ty CP Sông Đà 11 Thăng Long là DN trực thuộc Tổng công ty Sông Đà công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty được lập chủ yếu dựa trên cơ sở kế hoạch được Tổng công ty giao. Chính vì vậy công tác thị trường của công ty chưa được quan tâm, đầu tư nghiên cứu một cách bài bản. Việc vận dụng kiến thức về phân tích môi trường kinh doanh và đưa ra chiến lược marketing phù hợp với công ty CP Sông Đà 11 Thăng Long là hết sức cần thiết và cấp bách. Nhằm vận dụng vào điều kiện thực tế tại công ty để có thể tận dụng các cơ hội, hạn chế tối đa các yếu tố thách thức, rủi ro đảm bảo sự tồn tại, phát triển bền vững của công ty trong giai đoạn tới. 1 CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 THĂNG LONG 1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty CP Sông Đà 11 Thăng Long tiền thân là đội Điện, nước thuộc công ty xây dựng thủy điện Thác Bà từ năm 1961, năm 1973 được nâng cấp thành công trường Cơ điện. Năm 1976 khi tham gia xây dựng công trình thủy điện Hoà Bình đổi tên thành Xí nghiệp Lắp máy điện nước. Năm 1989, với sự trưởng thành về quy mô hoạt động SXKD, đơn vị được nâng cấp thành công ty. Năm 1993 được thành lập lại theo Nghị định 388/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng có tên là công ty Xây lắp năng lượng, năm 2002 với việc phát triển đa dạng hoá ngành nghề công ty được đổi tên thành công ty Sông Đà 11, đến nay chuyển đổi thành công ty CP Sông Đà 11 Thăng Long. Công ty vốn là một công ty con thuộc Tổng công ty Sông Đà, năm 2004 công ty được chuyển đổi từ DN Nhà nước sang hình thức công ty cổ phần theo Quyết định số 1332/QĐ-BXD ngày 17/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Hiện nay, Tổng công ty Sông Đà vẫn nắm số cổ phần chi phối công ty 53%. Tổng công ty Sông Đà là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng. Tổng công ty được thành lập ngày 01 tháng 6 năm 1961 với tên gọi ban đầu là Ban chỉ huy công trường thủy điện Thác Bà sau đổi thành Công ty xây dựng thủy điện Thác Bà. Năm 1995, Tổng công ty được thành lập lại theo mô hình Tổng công ty 90 với tên gọi là Tổng công ty xây dựng thủy điện Sông Đà. Tháng 3 năm 2002, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra quyết định số 285/QĐ- BXD đổi tên thành Tổng công ty Sông Đà. 2 Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Tổng công ty Sông Đà đã trở thành một Tổng công ty xây dựng hàng đầu của Việt Nam. Khởi đầu chỉ là một công ty nhỏ chuyên về xây dựng thủy điện, đến nay Tổng công ty Sông Đà đã phát triển với trên 60 đơn vị thành viên hoạt động trên khắp mọi miền của đất nước và trong rất nhiều lĩnh vực SXKD khác nhau: Xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, công nghiệp, dân dụng, giao thông; Kinh doanh điện thương phẩm; Sản xuất vật liệu xây dựng; Đầu tư xây dựng các khu công nghiệp và đô thị, tư vấn xây dựng; Xuất nhập khẩu lao động và vật tư, thiết bị công nghệ cùng nhiều lĩnh vực kinh doanh khác. Cùng với sự phát triển của Tổng công ty Sông Đà, công ty CP Sông Đà 11 Thăng Long đã trải qua hơn 40 năm xây dựng phát triển, qua nhiều lần đổi tên, bổ sung nhiệm vụ, MC LC Trích Sổ cái 52 Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc 59 TNG CNG 59 Tổng cộng 60 ! ! Chi tiết: Công trình ĐZ tải điện 220KV Tuy Hoà - Nha Trang 62 Từ 01/10 đến 31/10 năm 2010 62 Tài khoản 623250 - Chi phí máy thi công 65 Chi tiết: CT Tuy Hoà Nha Trang 65 Trích sổ cáI 67 TK 141: Tạm ứng 69 TK 627150 Chi phi nhõn viờn quan ly ụi san xuõt 72 Bảng kê thanh toán tạm ứng 74 " # TK - 141: Tạm ứng 77 TK 627350 - Chi phí dụng cụ sản xuất 78 Chi tiết: Công trình ĐZ 220 kV Tuy Hoà Nha Trang 78 Công trình ĐZ 220KV Tuy Hoà Nha Trang 88 Công trình ĐZ tải điện 220 KV Tuy Hoà Nha Trang 92 LỜI NÓI ĐẦU Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, khối lượng đầu tư vào xây dựng hàng năm của nước ta hiện nay tăng rất nhanh. Kéo theo đó ngày càng xuất hiện nhiều Công ty xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tề với nguồn đầu tư phòng phú và tính cạnh tranh của thị trường xây dựng trong nước tăng lên rõ rệt. Trong điều kiện đó các doanh nghiệp xây dựng muốn tồn tại và phát triển cần phải năng động trong tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt cần làm tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất nhằm tính đúng giá thành sản phẩm, tạo ra sản phẩm với giá thành hợp lý mà vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng. Có thể nói đây chính là con đường đúng đắn để phát triển bền vững nhưng để làm được điều này các doanh nghiệp phải tìm cách quản lý tốt chi phí, hạ thấp chi phí thông qua việc sử dụng tiết kiệm đầu vào, tận dụng tốt những năng lực sản xuất hiện có, kết hợp các yếu tố sản xuất một cách tối ưu … và muốn thực hiện được, các nhà quản lý kế toán cần phải nhờ đến kế toán – một công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu nhất mà trong nền kinh tế thị trường nó được coi như ngôn ngữ kinh doanh, như nghệ thuật để ghi chép, phân tích, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là bộ phận quan trọng hàng đầu, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động, sự thành công và phát triển của doanh nghiệp. Qua số liệu bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cung cấp, các nhà quản lý theo dõi được chi phí, giá thành từng công trình theo từng giai đoạn, từ đó đối chiếu, so sánh với số liệu định mức, tình hình sử dụng lao động, vật tư, chi phí dự toán để tìm ra nguyên nhân chênh lệch, kịp thời ra các quyết định đúng đắn, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu đề đã đề ra. Nhận thức được ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác kế toán chi sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp nên trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần sông Đà 11- Thăng Long em đã tìm hiểu và chọn đề tài tốt nghiệp: $ “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần sông Đà 11- Thăng Long”. Đề tài của em được trình bày thành 3 phần: Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty CP sông Đà 11- Thăng Long. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty CP sông Đà 11- Thăng Long. Nhờ sự giúp đỡ của các cô, các anh chị trong phòng kế toán công ty CP sông Đà 11- Thăng Long và sự chỉ bảo tận tình của cô giáo:Th.s. %àị Thủy em đã có cơ hội để tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thành đề tài tốt nghiệp này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng khả năng còn có hạn, kinh nghiệm bản thân tiếp xúc với thực tế công tác chưa nhiều nên chắc chắn báo cáo này không tránh được những thiếu sót, sai lầm. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Thầy, Cô Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tu số 38/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 221,105,858,390 243,563,966,824 1Tiền và các khoản tương đương tiền 25,429,655,178 1,765,120,571 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15,000,000,000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 47,589,412,632 54,897,282,297 4 Hàng tồn kho 145,651,493,669 167,648,897,641 5 Tài sản ngắn hạn khác 2,435,296,911 4,252,666,315 II Tài sản dài hạn 64,174,613,169 87,405,802,062 1 Các khoản phải thu dài hạn 0 0 2 Tài sản cố định 45,841,216,365 49,982,478,723 -Tài sản cố định hữu hình 26,271,991,710 28,834,670,705 - Tài sản cố định vô hình 7,062,300,000 8,554,691,997 - Tài sản cố định thuê tài chính 1,034,565,794 581,307,121 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,472,358,861 12,011,808,900 3Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16,530,793,625 35,380,793,625 5 Tài sản dài hạn khác 1,802,603,179 2,042,529,714 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 285,280,471,559 330,969,768,886 IV Nợ phải trả 177,697,160,795 219,621,748,638 1Nợ ngắn hạn 160,137,769,341 207,414,050,988 2Nợ dài hạ n 17,559,391,454 12,207,697,650 VVốn chủ sở hữu 107,583,310,764 111,348,020,248 1Vốn chủ sở hữu 106,823,826,273 110,505,949,643 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 90,000,000,000 90,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 5,000,000,000 5,000,000,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ -2,023,313,414 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Các quỹ 4,474,656,750 - Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối 11,823,826,273 13,054,606,307 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 759,484,491 842,070,605 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 759,484,491 842,070,605 - Nguồn kinh phí BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (quý 3 năm 2008) - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 285,280,471,559 330,969,768,886 I.B. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) II.A. KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Quý 3 - 2008 Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 77,699,671,590 213,650,913,097 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịc 77,699,671,590 213,650,913,097 4 Giá vốn hàng bán 67,336,152,483 187,855,796,539 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,363,519,107 25,795,116,558 6 Doanh thu hoạt động tài chính 482,353,744 738,967,050 7 Chi phí tài chính 2,245,680,415 4,544,043,739 8 Chi phí bán hàng 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,380,839,091 9,375,781,203 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,219,353,345 12,614,258,666 11 Thu nhập khác 184,374,282 648,284,374 12 Chi phí khác 40,994 11,041,154 13 Lợi nhuận khác 184,333,288 637,243,220 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,403,686,633 13,251,501,886 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuân sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,403,686,633 13,251,501,886 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu a) LCB trên CP = (LN sau thuế TNDN / số lượng cổ phiểu lưu hành bình quân) .=> LCB trên CP = (14.864.348.932 / 6.500.000) II.B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 1Cơ cấu tài sản % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài [...]... 110 .513. 627 . 724 Qỳy II Nm nay 107.034.091 157 .20 2. 824 Qỳy II Nm trc 498.460 .111 - 26 4 .23 6.915 498.460 .111 Qỳy II Nm nay 2. 0 52. 605.3 52 310.667.896 61.670.737 23 7. 322 .663 18.550.067 450 .29 0.149 7 02. 806.1 12 3.833.9 12. 976 Qỳy II Nm trc 4.309.400.495 515.449.755 29 7.407.508 391.841.943 161.3 82. 969 1 .29 7.347.900 1.4 32. 507.635 8.405.338 .20 5 Qỳy II Nm nay 116 .468 .22 2 116 .468 .22 2 Qỳy II Nm trc 0 3.181.818 Chi phớ khỏc... 6.746.499.997 2. 259. 026 .739 3.137. 621 .5 92 29.988.546 4.464 .27 9.137 5.419.8 42. 4 52 4.388. 721 .467 1. 526 .27 5.149 2. 060.348. 123 7 .27 1.396 4.440.561.987 2. 008.507.603 0 0 0 0 0 0 2. 200.936.551 687.745.543 9 72. 043.053 0 0 3.1 72. 979.604 156.841.979 0 11. 938. 423 6.000.000 71.1 62. 7 92 6.000.000 17.717.150 5.000.000 17.717.150 5.000.000 0 27 .067. 624 28 .067. 624 0 1.000.000 21 0 .28 7. 621 1.000.000 0 27 .067. 624 Số phải... 17.583 .110 .530 14.178.536 1.661.886.473 190.045. 428 5.035.130.053 470 .24 4.876 86.797.585 1.068.5 12. 9 82 124 .396. 125 2. 988.658.640 2. 713.745 .25 7 27 6.843.013 6.103.643.035 11. 481.703 2. 590.1 02. 541 2. 243.500.381 1 12. 914. 422 398.556.099 3.433. 029 .075 3.464.951.489 4 .20 0. 723 .568 3.574.667.380 3.566.409. 026 3.730.478.6 92 625 .193.9 82 11. 723 .898 .114 607.9 12. 397 11. 479.467.495 Mt s ti sn c nh hu hỡnh cú nguyờn... 463.803 .27 2 Phong - Chi nhỏnh H Ni Cng 1.6 72. 235.7 32 22 1 .20 8.4 32. 460 463.803 .27 2 1.6 72. 235.7 32 K ny 28 2.819.808 17. 820 .487 300.640 .29 5 Nm trc 188.875. 627 93.944.181 28 2.819.808 Doanh thu cha thc hin Doanh thu cha thc hin ca dch v xõy dng, lp t Cng 24 S cui k D phũng tr cp mt vic lm S u nm S trớch lp b sung S ó chi trong nm S cui k 23 S kt chuyn S cui k S u nm 2. 889 .25 8.840 4. 123 .018.615 2. 889 .25 8.840 4. 123 .018.615... phớ phỏt sinh trong k S u k Mua sm TSC XDCB d dang Cụng trỡnh tr s Cụng ty (*) San lp mt bng xng (CNS11.2TL) Cng 10 21 8.181.818 Kt chuyn vo TSC trong k 92. 516.000 20 0.007 .27 3 54.545.454 - 161.000.000 27 2. 727 .27 2 453. 523 .27 3 28 7.697.818 S cui k 23 .000.000 25 4.5 52. 727 - 161.000.000 5 42. 250.545 184.000.000 u t vo cụng ty con S lng Cụng ty C phn Thy in To Buụng Cng S cui k Giỏ tr 785.000 S u nm S lng Giỏ... 511. 597 .22 2 366.893 .29 0 513.9 92. 521 707.013.466 583.8 52. 347 1 .26 7.730.766 1.689.108.045 S cui k 5.893.841.308 163.166.883 82. 039.465 .26 9 88.096.473.460 S u nm 3.445.931.997 120 .689.040 48. 522 . 325 .941 52. 088.946.978 S cui k S u nm 34.3 12. 667 25 .5 92. 954 - - 34.3 12. 667 25 .5 92. 954 Hng tn kho Nguyờn liu, vt liu Cụng c, dng c Chi phớ sn xut, kinh doanh d dang Cng 6 S cui k 9.5 72. 809.677 3.3 12. 71 620 3 Cỏc khon... Cụng ty gm: Bờn liờn quan Cụng ty C phn Sụng 11 Cụng ty C phn u t v Xõy lp Sụng 11 Cụng ty C phn Thy iờn To Buụng Mi quan h Cụng ty m Cụng ty con cựng tp on Cụng ty liờn kt Cỏc nghip v phỏt sinh trong k gia Cụng ty vi cỏc bờn liờn quan khỏc nh sau: K ny Nm trc (1) Cụng ty C phn Sụng 11 Giao dch bỏn hng Khi lng Cụng trỡnh thc hin trong k 10.3 62. 029 . 029 29 . 128 . 125 . 924 Thu GTGT 1.036 .20 2.9 02 2.9 12. 8 12. 591... 26 061 /20 09/HTD (a) Hp ng tớn dng s 26 060 /20 09/HTD (b) Ngõn hng TMCP Tiờn Phong - Chi nhỏnh H Ni (Hp ng tớn dng s 20 701.07.10/HDTDTDH/TPB.HN (c)) Cng S cui k S u nm 1 .20 8.4 32. 460 1 .20 8.4 32. 460 587.686.797 620 .745.663 587.686.797 620 .745.663 463.803 .27 2 463.803 .27 2 1.6 72. 235.7 32 1.6 72. 235.7 32 (a) Khon vay Ngõn hng TMCP Cụng thng Vit Nam Chi nhỏnh Quang Trung hp ng tớn dng s 26 061 /20 09/HTD ngy 26 thỏng... ti chớnh tng hp 20 CễNG TY C PHN SễNG 11 THNG LONG a ch: BT 03 V trớ 24 D ỏn khu ụ th Xa La, phng Phỳc La, qun H ụng, TP H Ni BO CO TI CHNH TNG HP Quý II nm 20 11 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh tng hp (tip theo) Doanh thu ca Cụng ty ly k Quý II nm 20 11 so vi ly k Quý II nm 20 10 gim 37,5% v li nhun sau thu ly k Quý II nm 20 11 so vi cựng k nm 20 10 gim 47,6%, nguyờn nhõn l do: Cụng ty hot ng ch yu trong... 1 42. 530.019 8 .27 1.138.505 64 .27 3.378.8 42 trc Phõn phi li nhun - 1.660 .28 3.5 32 338.808. 723 (2. 405.088.505) (405.996 .25 0) nm 20 09 Li nhun trong - 9.353.075 .28 3 9.353.075 .28 3 nm Chia c tc nm - (5.866.050.000) (5.866.050.000) 20 08, 20 09 S d cui nm 50.000.000.000 5.000.000.000 2. 519.993.850 481.338.7 42 9.353.075 .28 3 67.354.407.875 trc S d u nm nay 50.000.000.000 5.000.000.000 2. 519.993.850 481.338.7 42 Bn