Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh tài liệu, giáo án, bài giả...

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C PHN BÊ BÊ TÔNG BECAMEX TÔNG Date: 2016.02.05 BECAMEX 17:40:00 +07:00 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH Báo cáo tài hợp Quý năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh Cho kỳ kế toán từ 10/08/2015 đến 30/09/2015 MỤC LỤC Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Trang 1-3 Báo cáo tài hợp  Bảng cân đối kế toán hợp  Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp  Thuyết minh Báo cáo tài hợp 4-5 - 29 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 2015 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh công bố báo cáo với Báo cáo tài hợp chưa kiểm toán cho kỳ tài kết thúc 30/9/2015 Thông tin khái quát Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (sau gọi tắt “Công ty”) thành lập theo Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07 tháng 04 năm 2004 Nhà xuất Giáo dục Việt Nam (nay Công ty TNHH MTV Nhà Xuất Giáo dục Việt Nam) Công ty Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002336 ngày 20 tháng 05 năm 2004 Từ ngày thành lập đến nay, Công ty 10 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần điều chỉnh gần vào ngày 24 tháng 06 năm 2014 với mã số doanh nghiệp 0303280405 Công ty đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định pháp lý có liên quan Vốn điều lệ: 41.370.000.000 đồng Vốn góp thực tế đến ngày 30/09/2015 Công ty 41.370.000.000 đồng, phần vốn góp Công ty TNHH MTV Nhà Xuất Giáo dục Việt Nam chiếm 15,28% vốn điều lệ Công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) kể từ ngày 29/11/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 48/TTGDHN – ĐKGD ngày 29/11/2006 Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán SGD Trụ sở  Địa chỉ: 363 Hưng Phú - Phường - Quận - Thành phố Hồ Chí Minh  Điện thoại: (84) 08.39540600  Fax: (84) 08.39540598  Website: www.sgd.edu.vn Công ty  Tên công ty: Công ty CP Sách –TBTH Đồng Nai  Địa chỉ: 10 Võ Thị Sáu - TP Biên Hòa  Ngành nghề kinh doanh chính: Thương mại  Điện thoại: 061.3846425  Tỷ lệ sở hữu: 50,84% Ngành nghề kinh doanh  Xuất sách (Chi tiết: In mua bán loại sách xuất Nhà Xuất Giáo dục theo quy định Nhà Xuất Giáo dục; mua bán văn hóa phẩm, ấn phẩm Nhà Xuất khác);  Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Chi tiết: Mua bán thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm);  Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Chi tiết: Kinh doanh quán ăn uống bình dân (không hoạt động trụ sở)); Trang CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 2015 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực theo Khoản Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản));  Giáo dục mầm non;  Giáo dục tiểu học;  Giáo dục trung học sở trung học phổ thông;  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu (Chi tiết: Xuất nhập hàng hóa có liên quan đến ngành nghề, phạm vi kinh doanh công ty);  Sản xuất sản phẩm khác từ giấy bìa chưa phân vào đâu (Chi tiết: Sản xuất tập học sinh (không tái chế phế thải, sản xuất bột giấy trụ sở));  Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác (Chi tiết: Bán buôn máy lọc nước) Nhân Tổng số công nhân viên có kỳ kế toán 37 người Trong nhân viên quản lý người Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Kế toán trưởng kỳ kế toán đến ngày lập Báo cáo tài gồm có: Hội đồng quản trị  Ông Ngô Trọng Vinh Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 08/03/2014 Thành viên Bổ nhiệm ngày 19/11/2013  Bà Nguyễn Thị Lan Phương Ủy viên Bổ nhiệm lại ngày 08/03/2014  Ông Phạm Cảnh Toàn Ủy viên Bổ nhiệm lại ngày 08/03/2014  Ông Đỗ Thành Lâm Ủy viên Bổ nhiệm lại ngày 08/03/2014  Ông Nguyễn Trọng Hà Ủy viên Bổ nhiệm ngày 08/03/2014 Ban Kiểm soát  Ông Phan Xuân Phương Trưởng ban Bổ nhiệm lại ngày 08/03/2014  Bà Huỳnh Thị Thùy Trang Ủy viên Bổ nhiệm lại ngày 08/03/2014  Bà Đỗ Thị Phương Thảo Ủy viên Bổ nhiệm lại ngày 08/03/2014 Ban Giám đốc Kế toán trưởng  Ông Phạm Cảnh Toàn Giám đốc Bổ nhiệm ngày 08/03/2014  Ông Nguyễn Tuấn Kiệt Phó Giám đốc Bổ nhiệm lại ngày 08/03/2014  Ông Ngô Trọng Vinh Phó Giám đốc Bổ nhiệm ngày 08/03/2014  Bà Nguyễn Thị Lan Phương Kế toán trưởng Bổ nhiệm lại ngày 08/03/2014 Kiểm toán độc lập Báo cáo tài soát xét Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC (Trụ sở Lô 7880, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (84) 0511.3655886; Fax: (84) 0511.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn) Trang CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 2015 Mẫu số B 01 – DN/HN Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally cONGTY co PHANcHrEUx4 ANPrrf AN PHU IRRADIATION JOINT - STOCK COMPANY Address: Hamlet lB, An Phu Commune,Thuan An Dis! Binh Duong ProvincE Tel:+84(650)3712292 f f \ Fax:+84(650)3712293 z BAO CAO TAI CHINHHOPNHAT QUY NAM 201s cONGTYc0 PHAru csrEux,r lx pnrl s6 I l9A/2.ro4 K0 lB P B:lo c6otii chinh hqp nhAt n d m2 MUcLVc Trang 86oc6otai chinl hqpnhdtquli4 nam20t S Bangcandtii k6torin t'aocaoKerquanoalogngKtnnooann 86oc6oluu chuy€n tiOnt0 Thuy6tminh86oc6otdi chinh 2-3 5-6 7-30 CONGTY CO PHANCHIEUxA AN PH(T s6 tlgl/z,td 4,Kp lB, p.Anph[, TX.Thu{nAn,T BinhDuong 86o c6othi chinhbqp nhdt Quj nam2015 nAxc cANo6r rE roAx HgPNIrAr Tai ngriy3 I th6ng12nim 20 I Don vi tinh : WD M:i so Chi ti6u A TDrisin ngin han (100=110+120+130+140+150) I Tiin vir c6c khoin tuonc aluoneti6n l Tien Crickhodntuons duqnetien II Deu tu tAi chinh ngin h4n III Cec khoen phei thu nsln han Phdithu ngdnhancrlakh6chhdns TrAtrudc chonsLroibiin nsdnhan Phii thuns6nhankh6c Dq phdnsphaithu nsin hankh6 ddi IV Hins tdn kho l HAnet6n kho Du phdnAsiam gi6 hdnetdn kho V Tii sen nsin han khic l Chi phi trri truoc nganhan Thu€vd crlckhoiinkhricphii thu Nha nuoc Thu6vd cdckhodnkhdcphaithu Nhirnuqc Tdi sirnngin hankhiic B TAi sendii han {200= 210+ 220+ 240+ 250+ 2601 sii cu6in;m 56 tliu nim 100 40.164.392.548 44.JJ4.781.908 110 lll 112 16,367,069.143 20.592.598,r22 120 t5.292.069 t43 1.075.000.000 15.600.000.000 r30 2t.221.479.316 14.482.466.7l2 131 t2.416.048.406 14.630.646.055 132 9.2'12.82'1.725 136 66.3t4.823 (533.711.578) 140 208.5r0.936 14r 208.510.936 r49 150 l5l 153 154 155 2.367.133.093 5'70.594.856 1.796.738.23'7 192.861.620.288 J, lat san co olnn vo ntnn - Nguydn qid 200 210 220 221 222 223 224 22'l 228 - Ciri tri hao mdn lfry k6 229 L Cdc khoin Dhdithu dii han II Tii setr di tiDh L TAisdnc6 dlnhhriuhinh - Neuyensi6 - u'a rrr naomonluv Ke Tdi senc6 dinh thuetdi chinh III Bit tl6ns sin alautu IV Tiri sdndd dans dii han l Chi phi sdnxudr,kinhdoanhdo dang Chi phi x6y duns co b6ndd dang V C{c khoan ilau tu tii chinh ddi han Dau tu vdocdns ty VI Tiri san dii han khic l Chi Dhitra tru6c dai han l tar san tnue tnu nnaDnoanlal 3.Thi6tbi, vettu, phutins thaythiadaihan T0nscOnsAi sin (270= 100+ 200) 230 240 241 242 250 251 { 0 114.938.084.081 85.225.143.928 t74.678.302.04 | ( 5r 13i ) 29.7t2.940.r53 35.265.686.615 (s.s52.7 46.462) 1.r03.117 644 | t03.7'77 644 u 260 76.819.758.563 261 76.819 7s8.s63 0 233.026.0r2.836 262 263 270 4.992.598.122 96_869.760 44.883.500 (290 D2.603) 338.303.322 338.303.322 U 52 8.921.4t3,7 8.912.2t8.7l7 6.195.035 3.000.000 117.t25.094.347 125.858.283.750 9s.133.788.617 r'14.3 tr.57|.596 782.9'79) 179.171 30.724.49 5.133 35.265.686.6t (4.54 r.r9l.482) 0 0 0 51.266.8r0.597 49.783.902.612 t.092.307.985 390.600.000 221.459.876.255 cONGrY c0 PHAncurEuxe ax ruf 860 c6otai chinh hqp nhet S0 I l9A/2,tO4, Kp 18,P.AnPhri,TX Thu4nAn, T BinhDuong Qul4 nAm2015 BANGcAN DOIKi TOANHgp NHAr [i6p theo) Tpi ngdy3l th6ng12ndm2015 Don vi tinh : WD Nsudnv6n C No ohii tre (300= 310+ 330) 42,742.819.758 33.848.264.099 300 310 3t1 312 313 I Nd nsin han l Phditrd nsudi b6nnein han Ngudi muatr6 tidntrudc ng6nhan Thu€ vd c6ckhodnphainQpNhd nuqc Ph6ihi ngudi taoddng Chi phi phditrd nsin han 6.598.4'12.2t4 95.585.966 2.951.276.553 2.561.05'1.'t54 314 315 Pheiha neinhankh6c Qu! khenthuong,phic loi U Ns dii han Vay vi no thudtdichinhddihan D V6n chri sd hiiu (400= 410+ 430) I V6n chri sfi hftu V6n s6o cia ch0 sd hiu - Cd phi€uphdthdngc6 qu1€nbiduquy€t 393.43t.020 l't.216.7 t3.280 t.66'7.614.'765 330 338 400 8.894.555.659 8.894.55s.659 4t2 Oui ddutu phrittri6n Loi nhudnsauthu€chuaphdnph6i - LNSI chuaDhanDhdild! ke dencuoiki trudc - LNST chuaphanDh6iki' ndy IL Nsu6n linh Dhi vi quv kh{c Tdne cOnsnsuOnvOn{440= 300 + 400) *-1ffi/_ 288.n2.674 I1.563.298.816 4.t03.894.277 22.490.661.248 22.490 661.248 114.096 r90.283.193.078 l71.s27 120.204.000.000 120.204.000.000 120.204.000.000 120.204.000.000 7.200.000 7.200.000 (2.010.200.000) 25 9.269.234.725 9.269.214.7 37| 279 62.812.958.3s3 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt [...]...CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 363 Hưng Phú - Phường 9 - Quận 8 - TP .Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 2015 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất) 1 Đặc điểm hoạt động 1.1 Khái quát chung Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Công ty )... Miền Nam 31/12 /2015 31/12/20 14 500,000 - 3,737,621 145 ,312,010 147 , 141 - 25,912, 341 - 57,302,279 - Trang 16 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 2015 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo) (Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất) 8 Trả trước... 5 14, 553 ,43 5 4, 8 94, 6 34, 920 4, 8 94, 6 34, 920 LNST chưa phân phối 9, 341 ,829 ,49 9 4, 552 ,47 1,269 5,326,593,232 8,567,707,536 8,567,707,536 3,857,617,229 3,855,600,000 8,569,7 24, 765 Trang 23 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 2015 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo) (Thuyết minh này là bộ phận hợp. .. HỢP NHẤT Quý IV năm 2015 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo) (Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất) 27 Thu nhập khác Quý IV Năm 2015 Thu nhập từ thanh lý CCDC Thu nhập khác Cộng 9,036,692 196,6 04 Quý IV Năm 20 14 3 94, 419 9,233,296 3 94, 419 Quý IV Năm 2015 Quý IV Năm 20 14 Chi phí khác 272,008 42 6 ,44 2 Cộng 272,008 42 6 ,44 2 Quý IV Năm 2015. .. quỹ khen thưởng Ban điều hành - Trả cổ tức cho các cổ đông 185,319,797 4, 626,720,000 Trang 24 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 2015 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo) (Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất) 23 Doanh thu bán hàng và... 3,855,600 1 34 Trang 26 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 2015 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo) (Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất) 31 Thông tin về các bên liên quan a Các bên liên quan Công ty liên quan Mối quan hệ Công ty TNHH... Bình Trang 19 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 2015 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo) (Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất) Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 595,8 m2 Mục đích sử dụng dự kiến: xây dựng kho chứa sách và thiết... hạn 31/12 /2015 31/12/20 14 Cty TNHH MTV Châu Mai NS Danh Nguyên Công ty CP Công Nghệ Giáo Dục 3A Các đối tượng khác 1,560,000 4, 020,600 12,918,850 47 ,7 14, 133 80,255,566 165,093,593 Cộng 66,213,583 245 , 349 ,159 Trang 22 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 2015 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo)... 13, 642 ,502 299,891,631 Cộng 313,5 34, 133 20 ,46 3,753 326, 545 ,500 347 ,009,253 Trang 18 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 2015 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo) (Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất) 13 Tài sản cố định hữu hình Nhà cửa, vật... Long Chung công ty đầu tư Trang 27 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV năm 2015 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(tiếp theo) (Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất) b Các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan trong kỳ kế toán Công ty liên quan