Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 17 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
17
Dung lượng
1,56 MB
Nội dung
d CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2014 Tháng 01 năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội MỤC LỤC TRANG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2-3 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 15 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 MẪU B 01-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã tiêu Thuyết minh 31/12/2014 01/01/2014 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 12.004.208.606 14.863.199.880 I Tiền khoản tương đương tiền 110 124.272.763 627.309.568 Tiền Các khoản tương đương tiền III Các khoản phải thu ngắn hạn 111 112 130 124.272.763 6.495.103.333 627.309.568 1.437.693.333 Phải thu khách hàng 131 1.675.940.453 2.591.440.453 Trả trước cho người bán 132 8.385.347.894 2.465.347.894 Các khoản phải thu khác 135 528.786.423 528.786.423 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (4.094.971.437) (4.147.881.437) V.Tài sản ngắn hạn khác 150 5.384.832.510 12.798.196.979 Thuế GTGT khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN 152 158 200 12.528.385 5.372.304.125 13.206.776.376 20.980.836 12.777.216.143 10.515.158.707 II.Tài sản cố định 220 10.241.708.407 7.341.671.538 Tài sản cố định hữu hình 221 2.023.566.231 115.495.012 3.034.561.547 (1.010.995.316) 1.034.561.547 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 Tài sản cố định vô hình 227 V.1 V.2 V.3 V.4 (919.066.535) - - Nguyên giá 228 130.909.127 130.909.127 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (130.909.127) (130.909.127) Chi phí xây dựng dở dang 230 V.5 8.218.142.176 7.226.176.526 III Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 V.6 2.965.067.969 2.965.067.969 Đầu tư dài hạn khác 258 3.300.000.000 3.300.000.000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn IV Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 259 260 261 (334.932.031) (334.932.031) 208.419.200 208.419.200 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 25.210.984.982 25.378.358.587 V.7 Các Thuyết minh từ trang đến trang 15 phận hợp thành Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 MẪU B 01-DN Đơn vị: VND NGUỒN VỐN Mã số Thuyêt minh 31/12/2014 01/01/2014 A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn 300 310 12.686.806.544 6.499.337.078 12.058.547.772 5.871.078.306 Phải trả người bán 312 3.525.521.709 2.062.677.627 Người mua trả tiền trước 313 121.615.000 100.000.000 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 1.789.577.600 1.790.560.500 Chi phí phải trả 316 118.838.360 3.788.700 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 845.809.822 1.728.576.892 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 323 330 331 400 97.974.587 6.187.469.466 6.187.469.466 12.524.178.438 185.474.587 6.187.469.466 6.187.469.466 13.319.810.815 I Vốn chủ sở hữu 410 12.524.178.438 13.319.810.815 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 20.000.000.000 20.000.000.000 Quỹ đầu tư phát triển 417 2.610.751.724 2.610.751.724 Quỹ dự phòng tài 418 252.355.587 252.355.587 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (10.338.928.873) (9.543.296.496) TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 25.210.984.982 25.378.358.587 Đặng Hồng Hải Tổng Giám đốc Ngày 18 tháng 01 năm 2015 V.8 V.9 VII.1 V.10 Nguyễn Thị Huệ Kế toán trƣởng Các Thuyết minh từ trang đến trang 15 phận hợp thành Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31tháng 12 năm 2014 MẪU B 02-DN Đơn vị: VND Chỉ tiêu Mã tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 01 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 21 22 23 24 25 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác(40=31-32) 14 Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 19 Lãi cổ phiếu(*) Đặng Hồng Hải Tổng Giám đốc Ngày 18 tháng 01 năm 2015 Thuyết minh VI.1 Quý năm 2014 Quý năm 2013 Lúy kế từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 Lúy kế từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 1.360.000 - 2.110.000 - 5.323.809.520 6.779.941.685 - 1.360.000 2.110.000 5.323.809.520 6.779.941.685 4.790.476.190 5.428.798.160 VI.2 1.360.000 2.110.000 534.693.330 1.351.143.525 11.404.240 400 230.007.091 6.636.154 29.721.941 1.038.801 21.837.044 426.199.403 1.255.170.487 3.365.697.256 30 31 32 40 ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên [...]... thời với Báo cáo tài chính kèm theo Doanh thu khấu hao TSCĐ Tổng cộng VND - VND - - 5 Chi phí tài chính Quý 4 Năm 20 14 VND Chi phí tài chính khác 40 0.000 Tổng cộng 40 0.000 Quý 4 Năm 2013 VND 6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Quý 4Năm 20 14 Quý 4 Năm 2013 VND VND -2 17. 243 .251 (41 7 .45 3. 249 -2 17. 243 .251 (41 7 .45 3. 249 2.000.000 2.000.000 31/12/20 14 01/01/20 14 VND VND Phải thu 670.000.000 670.000.000 Công ty CP Bosrmi... tiền cho vay Tổng cộng Quý VI Năm 20 14 Quý VI Năm 2013 VND VND 11 .40 4. 240 6.636.1 54 11 .40 4. 240 6.636.1 54 Quý 4 Năm 20 14 Quý 4 Năm 2013 4 Doanh thu khác 13 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ ngày 01/01/20 14 đến ngày 31/12/20 14 MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận... 767.228.720 44 .263.032 933 .49 0.510 1.789.577.600 768.211.620 44 .263.032 933 .49 0.510 1.790.560.500 11 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ ngày 01/01/20 14 đến ngày 31/12/20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính. ..CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ ngày 01/01/20 14 đến ngày 31/12/20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo Phải thu khác Tổng cộng 3 5.513.333 125.513.33 528.786 .42 3 648 .786 .42 3 31/12/20 14. .. Tổng cộng 8.218. 142 .176 7.282.869.921 31/12/20 14 VND 3.300.000.000 01/01/20 14 VND 3.300.000.000 (3 34. 932.031) (3 34. 932.031) 2.965.067.969 2.965.067.969 31/12/20 14 01/01/20 14 VND VND Công cụ, dụng cụ đang phân bổ 5. 749 .786 5. 749 .786 Tổng cộng 5. 749 .786 5. 749 .786 31/12/20 14 01/01/20 14 VND VND 44 .595.338 44 .595.338 Đầu tƣ dài hạn khác Góp vốn vào công ty Borsmi Dư phòng giảm giá đầu tư tài chính Tổng cộng... CÁO TÀI CHÍNH Từ ngày 01/01/20 14 đến ngày 31/12/20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo 5 6 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 31/12/20 14 01/01/20 14 VND VND Dự án Hà tây Dự án Datacenter Dự án Mobipayment 4. 6 94. 047 .083 3.871.6 24. 828 3 .47 1.099.0 14 3.386 .45 5.680 52.996.079 24. 789 .41 3... 3.0 34. 561. 547 207.782.115 785.538.527 993.320. 642 Mua trong kỳ Thanh lý trong kỳ Giảm khác Số dƣ ngày 30/06/20 14 GIÁ TRỊ HAO MÕN LUỸ KẾ Số dư ngày 01/01/20 14 Thiết bị, dụng cụ quản lý 17.6 74. 6 74 1.010.995.316 Số dƣ ngày 31/12/20 14 GIÁ TRỊ CÕN LẠI Tại ngày 01/01/20 14 - Tại ngày 31/12/20 14 - 10 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO... Cổ phiếu phổ thông: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 12 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ ngày 01/01/20 14 đến ngày 31/12/20 14 MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính. .. 3.300.000.000 3.300.000.000 14 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ ngày 01/01/20 14 đến ngày 31/12/20 14 MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo Đặng Hồng Hải Tổng Giám đốc Ngày 18 tháng 01 năm 2015 Nguyễn Thị... phải trả phải nộp ngắn hạn khác Kinh phí công đoàn 31/12/20 14 01/01/20 14 VND VND 1.938.000 1.8 64. 799 Bảo hiểm xã hội 191.985. 044 351 .41 8.7 24 Bảo hiển y tế 19.671.135 25.752 .46 0 Bảo hiểm thất nghiệp Công ty cổ phần Đầu tư Vietnamnet (*) 16.773.839 45 0.000.000 1.500.000.000 Tổng cộng 845 .809.822 1. 745 .725. 141 14. 982.713 (*) Đây là khoản góp vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN theo Hợp đồng