Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 16 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
16
Dung lượng
634,63 KB
Nội dung
CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM BÁO CÁO TÀI CHệNH QUụ IV N M 2011 Tháng 01 n m 2012 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205- A5 Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n Hoàng Mai, TP Hà N i nh Công M CL C B NG CỂN I K TOÁN BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH BÁO CÁO L U CHUY N TI N T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, ph ng qu n Hoàng Mai, TP Hà N i BÁO CÁO TÀI CHệNH Quý n m 2011 nh Công B NG CỂN I K TOÁN T i ngày 31 tháng 12 n m 2011 TÀI S N A ậ TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác IV Hàng t n kho V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B ậ TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t IV Các kho n đ u t tài dài h n u t dài h n khác V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n T NG C NG TÀI S N Mã s 100 110 111 120 121 130 131 132 135 140 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 258 260 261 270 Thuy t minh 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 M U B 01-DN n v : VND 31/12/2011 01/01/2011 19.794.557.754 225.779.072 225.779.072 2.500.000.000 2.500.000.000 4.899.881.437 2.071.260.453 2.465.347.894 363.273.090 12.168.897.245 13.179.040.662 825.220.531 825.220.531 2.500.000.000 2.500.000.000 3.153.591.854 1.001.169.453 1.608.603.563 543.818.838 6.700.228.277 368.897.245 852.777.179 11.800.000.000 14.084.926.221 8.834.186.991 6.509.187.735 7.616.770.731 (1.107.582.996) 130.909.127 (130.909.127) 2.324.999.256 3.300.000.000 3.300.000.000 1.950.739.230 1.950.739.230 33.879.483.975 5.847.451.098 24.194.663.425 21.485.199.698 3.508.725.988 4.417.545.067 (908.819.079) 130.909.127 (130.909.127) 17.976.473.710 2.709.463.727 2.709.463.727 37.373.704.087 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, ph ng qu n Hoàng Mai, TP Hà N i BÁO CÁO TÀI CHệNH Quý n m 2011 nh Công B NG CỂN I K TOÁN (Ti p theo) T i ngày 31 tháng 12 n m 2011 NGU N V N Mã s A N PH I TR I N ng n h n Ph i tr ng i bán 300 310 312 Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c 313 314 Ph i tr ng i lao đ ng 315 Chi phí ph i tr 316 Các kho n ph i tr ng n h n khác 11 Qu khen th ng phúc l i 319 323 II N dài h n Thuy t minh M U B 01-DN n v : VND 31/12/2011 01/01/2011 10.627.959.109 10.579.276.337 14.126.756.770 14.105.619.942 4.875.486.850 2.850.044.227 4.205.000.000 1.281.041.935 10.266.850.240 15.599.127 15.599.127 25.615.562 176.532.863 56.911.127 78.984.142 330 48.682.772 21.136.828 D phòng tr c p m t vi c làm 336 48.682.772 21.136.828 B V N CH S 400 23.251.524.866 23.246.947.317 23.251.524.866 23.246.947.317 20.000.000.000 H U 5.9 5.10 837.231.079 I V n ch s h u 410 V n đ u t c a ch s h u 411 20.000.000.000 Qu đ u t phát tri n 417 2.451.589.036 Qu d phòng tài 418 243.413.863 105.684.142 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 556.521.967 3.141.263.175 T NG C NG NGU N V N 440 33.879.483.975 37.373.704.087 Tr n Th Mai K toán tr ng 5.11 - ng ình Ban T ng Giám đ c Ngày 05 tháng 01 n m 2012 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n Hoàng Mai, TP Hà N i BÁO CÁO TÀI CHệNH Quý n m 2011 nh Công BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH QuỦ n m 2011 CH TIÊU Mã s Doanh thu bán hàng cung c p d ch v 01 TM 6.1 Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v BH & cung c p DV 10 Giá v n hàng bán 11 L i nhu n g p v BH cung c p DV 20 Doanh thu ho t đ ng tài 21 6.1 6.2 6.3 6.4 QuỦ n m 2011 QuỦ n m 2010 M U B 02-DN n v : VND N m 2011 N m 2010 692.007.454 5.366.760.498 21.291.048.897 8.289.648.725 692.007.454 5.366.760.498 21.291.048.897 8.289.648.725 447.060.000 3.325.346.667 19.083.659.823 3.932.625.168 244.947.454 2.041.413.831 2.207.389.074 4.357.023.557 75.065.500 200.902.101 312.390.617 858.488.603 164.000 2.436.750 4.100.413 4.173.392 461.059.882 2.320.666.892 1.780.337.588 Chi phí tài 22 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 - - Chi phí bán hàng 24 - - Chi phí qu n lỦ doanh nghi p 25 10 Lãi/(l ) t ho t đ ng kinh doanh 30 (200.197.371) 1.778.819.300 195.012.386 3.431.001.180 11 Thu nh p khác 31 161.152.257 4.778.382 161.152.257 12 Chi phí khác 32 13 L i nhu n khác 40 161.152.257 4.778.382 161.152.257 (200.197.371) 1.939.971.557 199.790.768 3.592.153.437 422.192.139 29.937.554 837.559.015 (200.197.371) 1.517.779.418 169.853.214 2.754.594.422 85 1.377 14 T ng l i nhu n k toán tr c thu 15 Chi phí thu TNDN 520.046.325 - 50 51 6.5 Chi phí thu TNDN hoãn l i 17 L i nhu n sau thu thu nh p DN 18 Lãi c b n c phi u Tr n Th Mai K toán tr ng 60 70 6.6 (100) 759 ng ình Ban T ng Giám đ c Ngày 05 tháng 01 n m 2012 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n Hoàng Mai, TP Hà N i BÁO CÁO TÀI CHệNH Quý n m 2011 nh Công BÁO CÁO L U CHUY N TI N T (Theo ph ng pháp tr c ti ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên [...]... u t Sara H p Nh t - 01/01 /2011 49 .000.000 Cty CP công ngh Hùng Phát 42 0.500.000 42 0.500.000 Công ty c ph n đ u t XD Sara 42 5 363.273.090 363.273.090 Công ty CP Sara HN 800.000.000 800.000.000 Công ty CP ki n trúc đô th UAC 45 0.000.000 45 0.000.000 DNTN Ph c Th y 820.000.000 4. 500.000.000 Công ty CP Sara Window 70.000.000 Công ty CP Vi n thông Sara 60.000.000 Ph i tr Công ty CP T XDCN TM Sara Công ty. .. Chi phí tài chính N m 2011 Chi phí tài chính khác T ng c ng VND 4. 100 .41 3 4. 100 .41 3 N m 2010 VND 4. 173.392 4. 173.392 12 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n Hoàng Mai, TP Hà N i nh Công THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH (Ti p theo) Các Thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ 6.5 BÁO CÁO TÀI CHệNH Quý 4 n m 2011 M U B 09 - DN c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính. .. 20.000.000.000 Qu d phòng tài chính và đ u t PT VND 105.6 84. 142 L i nhu n sau thu ch a phân ph i VND 386.668.753 T ng c ng VND 20 .49 2.352.895 - - 20.000.000.000 20.000.000.000 2.7 54. 5 94. 422 2.7 54. 5 94. 422 105.6 84. 142 - 3. 141 .263.175 169.853.2 14 23. 246 . 947 .317 2.589.318.757 2.7 54. 5 94. 422 2.7 54. 5 94. 422 2.695.002.899 556.521.967 23.251.5 24. 866 169.853.2 14 b Chi ti t v n đ u t 31/12 /2011 01/01 /2011 VND VND Tr n... tháng 04 n m 2007 c a B Tài chính v vi c công b thông tin trên th tr ng Ch ng khoán Theo đó các công ty niêm y t ph i công b đ nh k báo cáo tài chính quý Công ty C ph n SARA Vi t Nam đã ti n hành l p Báo cáo Tài chính Quý IV n m 2011 theo m u c a S Giao d ch ch ng khoán Hà N i Trong quý IV n m 2011, Công ty ch y u đ u t vào các d án nên doanh thu gi m nhi u so v i cùng k n m tr c Doanh thu quý IV n m 2011. .. 3.855.697.979 157.176.3 64 4.012.8 74. 343 4. 417. 545 .067 3.199.225.6 64 7.616.770.732 212.056.130 170.217.860 526. 545 .089 908.819.079 17.022.235 60. 849 .916 120.891.766 198.763.917 229.078.365 231.067.776 647 .43 6.855 1.107.582.996 17.022.235 162.550.863 3.329.152.890 3.508.725.988 3. 143 .750. 247 3.365 .43 7 .48 9 6.509.187.736 GIÁ TR CÒN L I T i ngày 01/01 /2011 T i ngày 31/12 /2011 - 9 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205,... 01/01 /2011 S d ngày 31/12 /2011 T i ngày 01/01 /2011 - T i ngày 31/12 /2011 - GIÁ TR HAO MÒN LU K S d ngày 01/01 /2011 S d ngày 31/12 /2011 GIÁ TR CÒN L I 5.7 130.909.127 130.909.127 130.909.127 130.909.127 - - - - 31/12 /2011 01/01 /2011 VND VND - 16.359.520.030 D án b t nhang 2.3 24. 999.256 - 1.508.953.680 108.000.000 T ng c ng 2.3 24. 999.256 17.976 .47 3.710 30/09 /2011 VND 2.788.596.896 01/01 /2011 VND 2.709 .46 3.727... 41 .292.527 29.002.0 34 1.281. 041 .935 837.231.079 10 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n Hoàng Mai, TP Hà N i THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH (Ti p theo) Các Thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ 5.10 BÁO CÁO TÀI CHệNH Quý 4 n m 2011 nh Công M U B 09 - DN c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 31/12 /2011 VND 1.938.000...CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n Hoàng Mai, TP Hà N i THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH (Ti p theo) Các Thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ 5.2 BÁO CÁO TÀI CHệNH Quý 4 n m 2011 nh Công M U B 09 - DN c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo u t ng n h n khác (*) u t ng n h n khác T ng c ng 31/12 /2011 VND 01/01 /2011 VND 2.500.000.000... t đ ng tài chính và d ch v ph n m m, thi t k website Do chi phí qu n lý cao, doanh thu không đ đ chi phí nên quý IV n m nay l 200.197.371đ Chi ti t nh sau: N i dung Doanh thu Giá v n /Chi phí L i nhu n Ho t đ ng ph n m m, website 692.007 .45 4 44 7.060.000 244 . 947 .45 4 Doanh thu ho t đ ng tài chính 75.065.500 1 64. 000 74. 901.500 520. 046 .325 Chi phí qu n lý doanh nghi p T ng 767.072.9 54 732.530.325 -2 00.197.371... Ph ng Qu n Hoàng Mai, TP Hà N i nh Công THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH (Ti p theo) Các Thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ 6 6.1 BÁO CÁO TÀI CHệNH Quý 4 n m 2011 M U B 09 - DN c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo CÁC THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v N m 2011 VND N m 2010 VND Trong đó Doanh