Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2010 Tháng 01 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205- A5 Khu đô thị Đại Kim, Phƣờng Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội MỤC LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, phƣờng Định Công quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 MẪU B 01-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN A – TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền Tiền II Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn Đầu tƣ ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trƣớc cho ngƣời bán Các khoản phải thu khác IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trƣớc ngắn hạn Thuế GTGT đƣợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nƣớc Tài sản ngắn hạn khác B – TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tƣ IV Các khoản đầu tƣ tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trƣớc dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN Mã số 100 110 111 120 121 130 131 132 135 140 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 260 261 270 Thuyết minh 5.1 5.2 5.3 31/12/2010 13.183.819.044 825.220.531 825.220.531 2.500.000.000 2.500.000.000 3.158.370.236 1.001.169.453 1.608.603.563 548.597.220 6.700.228.277 852.777.179 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.847.451.098 24.194.663.425 21.485.199.698 3.508.725.988 4.417.545.067 (908.819.079) 130.909.127 (130.909.127) 17.976.473.710 2.709.463.727 2.709.463.727 37.378.482.469 01/01/2010 14.868.577.379 1.043.954.446 1.043.954.446 8.600.000.000 8.600.000.000 3.987.403.890 2.290.203.107 1.148.603.563 548.597.220 1.237.219.043 861.908.123 27.859.822 347.451.098 20.924.193.043 19.923.536.599 279.273.285 1.024.023.393 (744.750.108) 130.909.127 (130.909.127) 19.644.263.314 1.000.656.444 1.000.656.444 35.792.770.422 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, phƣờng Định Công quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 MẪU B 01-DN Đơn vị: VND NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 31/12/2010 01/01/2010 A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Phải trả ngƣời bán 300 310 312 14.123.540.746 14.102.403.918 15.300.417.527 15.279.280.699 2.850.044.227 7.405.834.449 Ngƣời mua trả tiền trƣớc Thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc 313 314 10.266.850.240 829.236.673 7.461.850.240 Phải trả ngƣời lao động 315 Chi phí phải trả 316 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 11 Quỹ khen thƣởng phúc lợi 319 323 II Nợ dài hạn 5.9 94.887.126 15.599.127 15.599.127 61.689.509 78.984.142 222.125.615 320 21.136.828 21.136.828 Dự phòng trợ cấp việc làm B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu 336 400 410 21.136.828 23.254.941.723 23.254.941.723 21.136.828 20.492.352.895 20.492.352.895 Vốn đầu tƣ chủ sở hữu 411 20.000.000.000 20.000.000.000 Quỹ dự phòng tài 418 105.684.142 105.684.142 10 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 3.149.257.581 386.668.753 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 37.378.482.469 35.792.770.422 Đặng Đình Ban Tổng Giám đốc Ngày 15 tháng 01 năm 2011 5.10 5.11 Trần Thị Mai Kế toán trƣởng 78.984.142 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phƣờng Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho cho giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010 MẪU B 02-DN Đơn vị: VND CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Mã TM số 01 6.1 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng & cung cấp DV 10 6.1 Giá vốn hàng bán 11 6.2 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp DV 20 Từ 01/01/2009 đến 31/12/2009 Quý năm 2009 5.527.912.755 414.405.582 8.450.800.982 2.399.084.528 5.527.912.755 414.405.582 8.450.800.982 2.399.084.528 3.277.346.667 597.537.100 3.884.625.168 999.919.580 (183.131.518) 4.566.175.814 1.399.164.948 2.250.566.088 6.3 Từ 01/01/2010 đến 31/12/2010 Quý năm 2010 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài 22 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 - - Chi phí bán hàng 24 - - Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 509.067.882 10 Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 30 1.939.963.557 11 Thu nhập khác 31 166.459.467 12 Chi phí khác 32 213.078.068 13 Lợi nhuận khác 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 50 15 Chi phí thuế TNDN 51 6.4 200.902.101 258.047.004 858.488.603 516.848.250 2.436.750 33.000 4.173.392 132.000 - 6.5 305.937.246 1.828.337.588 1.856.842.936 (231.054.760) 3.592.153.437 59.038.262 - - (46.618.601) 1.939.963.557 (231.054.760) 3.592.153.437 12.419.661 422.192.139 829.564.609 2.173.441 1.517.771.418 (231.054.760) 2.762.588.828 10.246.220 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 18 Lãi cổ phiếu 70 Đặng Đình Ban Tổng Giám đốc Ngày 15 tháng 01 năm 2011 6.6 759 (115,53) Trần ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên [...]... CTY CP đầu tƣ Sara Hợp Nhất Cty CP công nghệ Hùng Phát Từ 01/01/2009 đến 31/12/2009 49 .000.000 49 .000.000 42 0.500.000 42 0.500.000 CTY CP TB TH máy VP SARA( ECOM) 1.727. 748 .289 Công ty cổ phần đầu tƣ XD Sara 42 5 5 84. 600 .45 3 5 84. 600 .45 3 Công ty CP Sara HN 800.000.000 800.000.000 Công ty CP kiến trúc đô thị UAC 45 0.000.000 Phải trả Công ty cổ phần XD Delta XN tập đoàn TB Sao Vàng Công ty CP ĐT XDCN TM Sara. .. chính VND 105. 648 . 142 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối VND VND 40 8.158.533 11.7 64. 806.675 10. 246 .220 8. 749 .000.000 10. 246 .220 (31.700.000) - Tổng cộng (31.700.000) 105. 648 . 142 - 386.7 04. 753 2.762.588.828 20 .49 2.352.895 2.762.588.828 105. 648 . 142 3. 149 .293.581 23.2 54. 941 .723 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phƣờng Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai... 31/12 /2010 với lãi suất 1%/tháng theo Hợp đồng vay số 01/11-HĐSRA ngày 31/12 /2010 5.3 Các khoản phải thu khác Công ty CP Delta Công ty CP ĐT XD công nghệ TM Sara Công ty CP ĐTXD Sara 42 5 Các khoản phải thu khác Cộng 5 .4 31/12 /2010 88.0 94. 331 01/01 /2010 88.0 94. 331 363.273.090 96 .46 6.272 363.273.090 96 .46 6.272 763.527 763.527 548 .597.220 548 .597.220 31/12 /2010 01/01 /2010 5. 847 .45 1.098 347 .45 1.098 5. 847 .45 1.098... 17.976 .47 3.710 19. 644 .263.3 14 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phƣờng Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 31/12 /2010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo 5.8 Chi phí trả trƣớc dài hạn Công cụ,... 5. 847 .45 1.098 347 .45 1.098 Tài sản ngắn hạn khác Tạm ứng Cộng CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phƣờng Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 31/12 /2010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo 5.5 Tài sản... 20.000.000 40 .000.000 8 .45 0.800.982 2.399.0 84. 528 Doanh thu hoạt động đƣợc ƣu đãi thuế TNDN Dịch vụ thiết kế website Doanh thu xây dựng Dịch vụ phần mềm Tổng cộng CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phƣờng Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 31/12 /2010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết...CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phƣờng Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 31/12 /2010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo 5 CÁC THÔNG TIN BỔ SUNG CHO... 01/01 /2010 229.078.365 47 7.885.396 1.0 24. 023.393 15.709.091 3.377.812.583 3.393.521.6 74 317059632 Mua trong kỳ Số dƣ ngày 31/12 /2010 GIÁ TRỊ HAO MÕN LUỸ KẾ 229.078.365 332.768.723 3.855.697.979 4. 417. 545 .067 Số dƣ ngày 01/01 /2010 171.035.198 129.538.132 44 4.176.778 744 .750.108 41 .020.932 40 .679.729 82.368.310 1 64. 068.971 212.056.130 170.217.861 526. 545 .088 908.819.079 Tại ngày 01/01 /2010 58. 043 .167... Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 31/12 /2010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo 7 CÁC THÔNG TIN KHÁC 7.1 Nghiệp vụ và số dƣ với các bên liên quan Số dư với các bên liên quan tại ngày 31/12 /2010: Từ 01/01 /2010 đến 31/12 /2010. .. 01/01 /2010 đến ngày 31/12 /2010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo b Chi tiết vốn đầu tƣ Trần Khắc Hùng Nguyễn Thế Sơn Cty CP NN PTNT Việt Minh Các cổ đông khác Tổng cộng 31/12 /2010 VND 5.100.000.000 200.000.000 500.000.000 01/01 /2010 VND 5.100.000.000 200.000.000 10.000.000.000 14. 200.000.000