Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 16 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
16
Dung lượng
316,01 KB
Nội dung
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2010 ĐẾN NGÀY 30/09/2010 Tháng 10 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205- A5 Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội MỤC LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/09/2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010 MẪU B 01-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN A – TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B – TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN Mã số 100 110 111 120 121 130 131 132 135 140 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 260 261 270 Thuyết minh 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 30/09/2010 13.336.475.790 754.446.575 14.868.577.379 1.043.954.446 754.446.575 1.043.954.446 6.600.000.000 6.600.000.000 4.591.154.236 2.114.560.453 1.927.996.563 8.600.000.000 8.600.000.000 3.987.403.890 548.597.220 548.597.220 1.390.874.979 1.237.219.043 1.043.423.881 861.908.123 347.451.098 27.859.822 347.451.098 24.153.271.968 21.321.830.880 582.700.174 1.464.803.217 (882.103.043) 130.909.127 (130.909.127) 5.7 5.8 01/01/2010 20.739.130.706 2.831.441.088 2.831.441.088 37.489.747.758 2.290.203.107 1.148.603.563 20.924.193.043 19.923.536.599 279.273.285 1.024.023.393 (744.750.108) 130.909.127 (130.909.127) 19.644.263.314 1.000.656.444 1.000.656.444 35.792.770.422 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/09/2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010 MẪU B 01-DN Đơn vị: VND NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 30/09/2010 01/01/2010 A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán 300 310 312 15.752.577.453 15.731.440.625 15.300.417.527 15.279.280.699 7.704.227.449 7.405.834.449 Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 314 7.461.850.240 400.686.943 7.461.850.240 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 319 323 II Nợ dài hạn 5.9 94.887.126 15.599.127 15.599.127 70.092.724 78.984.142 222.125.615 320 21.136.828 21.136.828 Dự phòng trợ cấp việc làm B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu 336 400 410 21.136.828 21.737.170.305 21.737.170.305 21.136.828 20.492.352.895 20.492.352.895 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 20.000.000.000 20.000.000.000 Quỹ dự phòng tài 418 105.684.142 105.684.142 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 1.631.486.163 386.668.753 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 37.489.747.758 35.792.770.422 Đặng Đình Ban Tổng Giám đốc Ngày 15 tháng 10 năm 2010 5.10 5.11 Trần Thị Mai Kế toán trưởng 78.984.142 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/09/2010 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho cho giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/09/2010 MẪU B 02-DN Đơn vị: VND CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Thuyết Mã số minh 01 6.1 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 6.1 6.2 Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/09/2010 Từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/09/2009 2.922.888.227 1.984.678.946 2.922.888.227 1.984.678.946 607.278.501 432.382.480 2.315.609.726 1.552.296.466 6.3 657.586.502 258.801.246 6.4 1.736.642 99.000 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài 22 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 - Chi phí bán hàng 24 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1.319.269.706 1.520.905.690 10 Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 30 1.652.189.880 290.093.022 11 Thu nhập khác 31 166.459.467 12 Chi phí khác 32 213.078.068 13 Lợi nhuận khác 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 15 Chi phí thuế TNDN 51 6.5 (46.618.601) 1.652.189.880 243.474.421 407.372.470 90.749.677 1.244.817.410 152.724.744 622 153 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 18 Lãi cổ phiếu 70 Đặng Đình Ban Tổng Giám đốc Ngày 15 tháng 10 năm 2010 6.6 Trần Thị Mai Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/09/2010 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên [...]... LUỸ KẾ 229.078 .36 5 35 7.628.7 23 878.096.129 1.464.8 03. 217 Số dư ngày 01/01 /2010 171. 035 .198 129. 538 . 132 444.176.778 744.750.108 32 . 232 . 130 29.986.161 75. 134 .645 137 .35 2. 935 2 03. 267 .32 7 159.524.2 93 519 .31 1.4 23 882.1 03. 0 43 Tại ngày 01/10 /2010 58.0 43. 167 187.521.500 33 .708.618 279.2 73. 285 Tại ngày 30 /09 /2010 25.811. 038 198.104. 430 35 8.784.707 582.700.175 Khấu hao trong kỳ Số dư ngày 30 /09 /2010 GIÁ TRỊ CÒN... 34 7.451.098 34 7.451.098 Cộng 34 7.451.098 34 7.451.098 Công ty CP Delta Công ty CP ĐT XD công nghệ TM Sara Công ty CP ĐTXD Sara 425 Các khoản phải thu khác Cộng 5.4 Tài sản ngắn hạn khác CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 30 /09 /2010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)... 01/10-HĐSRA ngày 30 /06/2009 - Cho Ông Nguyễn Doãn Hoàn vay số tiền 2.100.000.000 đồng trong 6 tháng kể từ ngày 01/07 /2010 đến hết ngày 31 /12 /2010 với lãi suất 1%/tháng theo Hợp đồng vay số 02/10-HĐSRA ngày 30 /06/2009 5 .3 Các khoản phải thu khác 30 /09 /2010 88.094 .33 1 01/01 /2010 88.094 .33 1 36 3.2 73. 090 96.466.272 36 3.2 73. 090 96.466.272 7 63. 527 7 63. 527 548.597.220 548.597.220 30 /09 /2010 01/01 /2010 Tạm ứng 34 7.451.098... 130 .909.127 130 .909.127 130 .909.127 130 .909.127 130 .909.127 - - - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 30 /09 /2010 VND 01/01 /2010 VND Công trình trung tâm Thương mại các tỉnh Miền Trung Dự án Hà Tây Dự án bột nhang 19 .36 7.458.014 1.2 63. 672.692 108.000.000 19.180.519.765 35 5.7 43. 549 108.000.000 Tổng cộng 20. 739 . 130 .706 19.644.2 63. 314 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công. .. Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 30 /09 /2010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo c Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng: - Cổ phiếu phổ thông: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: -. ..CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 30 /09 /2010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo 5 CÁC THÔNG TIN BỔ SUNG CHO... ngày 30 /09/2009 VND 414 .38 2.480 74.768.841 Hoạt động khác 15.955.245 32 .912.216 Dịch vụ đào tạo 561 .32 3.256 30 6.701.4 23 Giá vốn hoạt động được ưu đãi thuế TNDN 30 .000.000 18.000.000 Dịch vụ thiết kế website 30 .000.000 18.000.000 Dịch vụ phần mềm Tổng cộng 607.278.501 432 .38 2.480 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH... phổ thông 1.244.817.410 152.724.744 Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 2.000.000 1.000.000 622 1 53 Lãi cơ bản trên cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM Phòng 205, A5, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 30 /09 /2010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ... Mai, TP Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 30 /09 /2010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo 5.8 Chi phí trả trước dài hạn Công cụ, dụng cụ đang phân bổ Tổng cộng 5.9 01/01 /2010 VND 1.000.656.444 1.2 63. 672.692 1.000.656.444 30 /09 /2010 01/01 /2010 VND VND... TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 30 /09 /2010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) MẪU B 09 - DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo 6 .3 Doanh thu hoạt động tài chính Từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 30 /09 /2010 6.4 Từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30 /09/2009 Lãi tiền gửi Lãi cho vay VND 3. 586.502 654.000.000 VND 801.246 258.000.000