Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 14 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
14
Dung lượng
393,23 KB
Nội dung
CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205- A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i nh Công M CL C TRANG B NG CỂN I K TOÁN BÁO CÁO K T QU HO T 2-3 NG KINH DOANH BÁO CÁO L U CHUY N TI N T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH - 14 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205- A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II n m 2010 nh Công B NG CỂN I K TOÁN QuỦ II n m 2010 T i ngƠy 30 tháng 06 n m 2010 TẨI S N Mƣ s A ậ TẨI S N NG N H N I Ti n vƠ kho n t ng đ ng ti n Ti n II Các kho n đ u t tƠi ng n h n u t ng n h n III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hƠng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác IV HƠng t n kho V TƠi s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu vƠ kho n ph i thu NhƠ n c TƠi s n ng n h n khác B ậ TẨI S N DẨI H N I Các kho n ph i thu dƠi h n II TƠi s n c đ nh TƠi s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k TƠi s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xơy d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t IV Các kho n đ u t tƠi dƠi h n V TƠi s n dƠi h n khác Chi phí tr tr c dƠi h n 100 110 111 120 121 130 131 132 135 140 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 260 261 T NG C NG TẨI S N 270 Thuy t minh V.1 V.2 M U B 01a-DN n v : VND S cu i quỦ S đ un m 13.976.470.604 2.061.141.218 14.868.577.379 1.043.954.446 2.061.141.218 1.043.954.446 6.600.000.000 6.600.000.000 3.947.461.236 8.600.000.000 8.600.000.000 3.987.403.890 1.790.260.453 1.608.603.563 548.597.220 2.290.203.107 1.148.603.563 548.597.220 1.367.868.150 1.237.219.043 1.020.417.052 347.451.098 861.908.123 27.859.822 347.451.098 23.603.008.944 20.950.291.065 597.101.672 20.924.193.043 19.923.536.599 279.273.285 V.3 V.4 1.410.606.853 (813.505.181) V.5 V.6 V.7 1.024.023.393 (744.750.108) - - 130.909.127 (130.909.127) 20.353.189.393 130.909.127 (130.909.127) 19.644.263.314 2.652.717.879 1.000.656.444 2.652.717.879 1.000.656.444 37.579.479.548 35.792.770.422 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205- A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II n m 2010 nh Công B NG CỂN I K TOÁN (Ti p theo) QuỦ II n m 2010 T i ngƠy 30 tháng 06 n m 2010 NGU N V N Mƣ s Thuy t minh M U B 01a-DN n v : VND S cu i quỦ S đ un m A N PH I TR I N ng n h n Ph i tr ng i bán 300 310 312 16.048.672.326 15.842.867.214 15.221.433.385 15.200.296.557 7.770.441.449 7.405.834.449 Ng i mua tr ti n tr c Thu vƠ kho n ph i n p NhƠ n 313 314 7.461.850.240 360.746.957 7.461.850.240 - 315 181.008.500 94.887.126 Ph i tr ng i lao đ ng c Chi phí ph i tr 316 V.8 15.599.127 15.599.127 Các kho n ph i tr ng n h n khác 319 V.9 53.220.941 222.125.615 II N dƠi h n 320 205.805.112 21.136.828 D phòng tr c p m t vi c lƠm 336 21.136.828 21.136.828 Qu d phòng tƠi Qu khen th 105.684.142 ng phúc l i 78.984.142 B NGU N V N 400 I V n ch s h u 21.530.807.222 20.571.337.037 410 21.530.807.222 20.492.352.895 V n đ u t c a ch s h u 411 20.000.000.000 20.000.000.000 Qu d phòng tƠi 418 10 L i nhu n sau thu ch a phơn ph i 420 II Ngu n kinh phí vƠ qu khác 430 Qu khen th 431 ng, phúc l i T NG C NG NGU N V N ng ình Ban T ng Giám đ c Ngày 20 tháng 07 n m 2010 440 V.10 105.684.142 1.530.807.222 - 386.668.753 78.984.142 78.984.142 37.579.479.548 35.792.770.422 Tr n Th Mai K toán tr ng CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205- A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II n m 2010 nh Công BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH Quý II n m 2010 M U B 02a-DN n v : VND L y k t đ u n m đ n cu i quỦ II Quý II Mã s CH TIÊU TM N m 2010 Doanh thu bán hƠng vƠ cung c p d ch v 01 VI.1 Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bán hƠng vƠ cung c p DV 10 Giá v n hƠng bán 11 L i nhu n g p v bán hƠng vƠ cung c p DV 20 Doanh thu ho t đ ng tƠi 21 VI.2 VI.3 VI.4 N m 2009 N m 2010 2.164.030.000 743.001.255 2.282.673.091 1.313.846.618 2.164.030.000 743.001.255 2.282.673.091 1.313.846.618 268.155.989 169.966.177 297.806.634 356.241.955 1.895.874.011 573.035.078 1.984.866.457 957.604.663 199.029.360 442.859 457.056.484 770.602 669.685 33.000 723.185 66.000 1.102.293.017 Chi phí tài 22 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 - Chi phí bán hàng 24 - Chi phí qu n lỦ doanh nghi p 25 720.052.353 717.592.076 923.248.464 10 Lƣi/(l ) t ho t đ ng kinh doanh 30 1.374.181.333 (144.147.139) 1.517.951.292 11 Thu nh p khác 31 12 Chi phí khác 32 13 L i nhu n khác 40 14 T ng l i nhu n k toán tr c thu 15 Chi phí thu TNDN N m 2009 (143.983.752) 16.459.467 - 50 1.374.181.333 51 337.870.333 (144.147.139) 1.517.951.292 16.459.467 (127.524.285) 373.812.823 Chi phí thu TNDN hoƣn l i 17 L i nhu n sau thu thu nh p DN 18 Lƣi c b n c phi u ng ình Ban T ng Giám đ c Ngày 20 tháng 07 n m 2010 60 70 1.036.311.000 (144.147.139) 1.144.138.469 (127.524.285) 518 (144) 572 (91) VI.5 Tr n Th Mai K toán tr ng CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205- A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II n m 2010 nh Công BÁO CÁO L U CHUY N TI N T (Theo ph ng pháp tr c ti p) Quý II n m 2010 Ch tiêu I L U ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên [...]... ngƠy 31/ 12/ 2009 S d ngƠy 01/01 /20 10 T ng v n trong k Lƣi trong k C t c đƣ Chia 20 .000.000.000 S d ngƠy 30/06 /20 10 20 .000.000.000 20 .000.000.000 (31.700.000) - - 105.684.1 42 105.684.1 42 - - - 386.668.753 386.668.753 - - - 1.144.138.469 - 105.684.1 42 - T ng c ng 11.764.806.675 8.749.000.000 10 .24 6 .22 0 (31.700.000) 20 .4 92. 3 52. 895 20 .4 92. 3 52. 895 1.144.138.469 - 1.530.807 .22 2 21 .636.491.364 30/06 /20 10 VND... VND CTY CP TB T ng h p máy VP SARA( SARAECOM) 01/01 /20 10 VND 1. 727 .748 .28 9 Cty CP công ngh Hùng Phát 420 .500.000 420 .500.000 Công ty c ph n đ u t XD 425 584.600.453 584.600.453 Công ty CP Sara HƠ N i 800.000.000 800.000.000 145.466 .27 2 145.466 .27 2 30/06 /20 10 VND 693. 727 .565 5.8 02. 400.000 01/01 /20 10 VND 693. 727 .565 5.8 02. 400.000 Công ty CP đ u t XD công ngh th Ph i tr Công ty CP T XDCN TM Sara Công ty. ..CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 20 5- A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i 5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II n m 20 10 nh Công TƠi s n c đ nh vô hình Kho n m c Quy n s d ng đ t Ph n m m h th ng d đoán T ng c ng NGUYÊN GIÁ S d ngƠy 01/01 /20 10 T i ngƠy 01/01 /20 10 - T i ngƠy 30/06 /20 10 - S d ngƠy 30/06 /20 10 GIÁ TR HAO MÕN LU K S d ngƠy 01/01 /20 10 S d ngƠy 30/06 /20 10 GIÁ TR CÕN... 2. 6 52. 717.879 01/01 /20 10 VND 1.000.656.444 999.880 .24 2 1.000.656.444 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND 1.938.000 1.938.000 29 .565.639 10.880.815 7.460.196 2. 881.4 82 Các kho n ph i tr ph i n p khác 14 .25 7.106 20 6. 425 .318 T ng c ng 53 .22 0.941 22 2. 125 .615 Công c , d ng c đang phơn b T ng c ng 8 - Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác Kinh phí công đoƠn B o hi m xƣ h i B o hi m y t 11 CÔNG TY C PH N SARA. .. 87.863. 125 30.000.000 4.000.000 30.000.000 4.000.000 26 8.155.989 169.966.177 Doanh thu ho t đ ng tƠi chính Quý II /20 10 4 VND 165.966.177 D ch v SMS D ch v đào t o 3 VND 23 8.155.989 Quý II /20 09 Quý II /20 09 Lƣi ti n g i, cho vay VND 199. 029 .360 VND 4 42. 859 T ng c ng 199. 029 .360 4 42. 859 Chi phí tài chính Chi phí tài chính khác T ng c ng Quý II /20 10 VND 669.685 669.685 Quý II /20 09 VND 66.000 66.000 13 CÔNG TY. .. VI T NAM Phòng 20 5- A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i 9 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II n m 20 10 nh Công V n ch s h u a) Thay đ i trong v n ch s h u V nđ ut c a ch s h u 11 .25 1.000.000 S d ngƠy 01/01 /20 09 T ng v n n m tr c Lƣi n m tr c Chia c t c i u ch nh gi m Phơn ph i l i nhu n Qu d phòng tài chính - L i nhu n ch a phơn ph i 105.684.1 42 8.749.000.000 - 408. 122 .533 10 .24 6 .22 0 - - S d... 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 - Chi phí xây d ng c b n d dang 30/06 /20 10 VND 7 01/01 /20 10 VND Công trình trung tơm Th ng m i các t nh Mi n Trung D án khu ch c n ng đô th Sara D án b t nhang 19 .24 5.309.151 999.880 .24 2 108.000.000 19.180.519.765 355.743.549 108.000.000 T ng c ng 20 .353.189.393 19.644 .26 3.314 Chi phí tr tr c dƠi h n 30/06 /20 10... ( 127 . 524 .28 5) LN ho c l phơn b cho c đông s h u c phi u ph thông 1.036.311.000 ( 127 . 524 .28 5) C phi u ph thông đang l u hƠnh bình quơn trong k Lƣi c b n trên c phi u VII Quý II /20 10 1.374.181.333 1.374.181.333 25 %, 12, 5% 337.870.333 Chi phí thu thu nh p hi n hƠnh 6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II n m 20 10 2. 000.000 2. 000.000 518 (91) CÁC THÔNG TIN KHÁC Nghi p v vƠ s d v i các bên liên quan Ph i thu 30/06 /20 10... 30/06 /20 10 VND 500.000.000 5.100.000.000 20 0.000.000 14 .20 0.000.000 01/01 /20 10 VND 10.000.000.000 20 .000.000.000 20 .000.000.000 30/06 /20 10 VND 2. 000.000 2. 000.000 2. 000.000 2. 000.000 2. 000.000 01/01 /20 10 VND 2. 000.000 2. 000.000 2. 000.000 2. 000.000 2. 000.000 b) Chi ti t v n đ u t Cty CP NN PTNT Vi t Minh Tr n Kh c Hùng Nguy n Th S n Các c đông khác T ng c ng 5.100.000.000 20 0.000.000 4.700.000.000 c) C phi... VND 66.000 66.000 13 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 20 5- A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n HoƠng Mai, TP HƠ N i 5 nh Công Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hƠnh L i nhu n k toán tr c thu Thu nh p ch u thu Thu su t hi n hƠnh Thu thu nh p doanh nghi p Quý II /20 09 VND VND ( 127 . 524 .28 5) ( 127 . 524 .28 5) 25 % 337.870.333 - Lƣi c b n trên c phi u Quý II /20 10 Quý II /20 09 VND VND L i nhu n k toán sau thu