Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sara Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM BÁO CÁO TẨI CHệNH GI A NIểN Ã C SOÁT XÉT Cho giai đo n ho t đ ng t ngƠy 01/01/2010 đ n ngƠy 30/06/2010 Tháng n m 2010 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, Khu đô th i Kim, Ph ng nh Công Qu n Hoàng Mai, TP Hà N i M CL C TRANG BÁO CÁO C A BAN GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CỂN I K TOÁN GI A NIểN BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH GI A NIểN BÁO CÁO L U CHUY N TI N T GI A NIểN THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH 4-5 - 18 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, Khu đô th i Kim, Ph ng nh Công Qu n Hoàng Mai, TP Hà N i CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, ph ng qu n Hoàng Mai, TP Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngày 01/01/2010 đ n ngày 30/06/2010 nh Công B NG CỂN I K TOÁN GI A NIểN T i ngày 30 tháng 06 n m 2010 TẨI S N Mã Thuy t s minh A- TẨI S N NG N H N I Ti n vƠ kho n t ng đ ng ti n 1.Ti n II Các kho n đ u t tƠi ng n h n u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác V TƠi s n ng n h n khác Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác 100 110 111 120 121 130 131 132 135 150 152 154 158 B- TẨI S N DẨI H N II TƠi s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng c b n d dang V TƠi s n dƠi h n khác Chi phí tr tr c dài h n 200 220 221 222 223 227 228 229 230 260 261 T NG C NG TẨI S N 270 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 M U B 01a-DN n v : VND 30/06/2010 01/01/2010 14.295.863.604 2.061.141.218 2.061.141.218 6.600.000.000 6.600.000.000 4.266.854.236 1.790.260.453 1.927.996.563 548.597.220 1.367.868.150 1.020.417.052 347.451.098 14.868.577.379 1.043.954.446 1.043.954.446 8.600.000.000 8.600.000.000 3.987.403.890 2.290.203.107 1.148.603.563 548.597.220 1.237.219.043 861.908.123 27.859.822 347.451.098 23.603.008.944 20.950.291.065 597.101.672 1.410.606.853 (813.505.181) 130.909.127 (130.909.127) 20.353.189.393 2.652.717.879 2.652.717.879 20.924.193.043 19.923.536.599 279.273.285 1.024.023.393 (744.750.108) 130.909.127 (130.909.127) 19.644.263.314 1.000.656.444 1.000.656.444 37.898.872.548 35.792.770.422 Các Thuy t minh t trang đ n trang 18 b ph n h p thành c a Báo cáo tài CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, ph ng qu n Hoàng Mai, TP Hà N i B NG CỂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngày 01/01/2010 đ n ngày 30/06/2010 nh Công I K TOÁN GI A NIểN T i ngày 30 tháng 06 n m 2010 NGU N V N Mã Thuy t s minh A- N PH I TR I N ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 11 Qu khen th ng, phúc l i II N dƠi h n D phòng tr c p m t vi c làm 300 310 312 313 314 315 316 319 323 330 336 B - V N CH S H U I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Qu d phòng tài 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 400 410 411 418 420 T NG C NG NGU N V N 440 ng ình Ban T ng Giám đ c Ngày 04 tháng 08 n m 2010 5.9 5.10 5.11 (Ti p theo) M U B 01a-DN n v : VND 30/06/2010 01/01/2010 16.262.381.184 16.241.244.356 8.089.834.449 7.461.850.240 360.746.957 181.008.500 15.599.127 53.220.941 78.984.142 21.136.828 21.136.828 15.300.417.527 15.279.280.699 7.405.834.449 7.461.850.240 94.887.126 15.599.127 222.125.615 78.984.142 21.136.828 21.136.828 21.636.491.364 21.636.491.364 20.000.000.000 105.684.142 1.530.807.222 20.492.352.895 20.492.352.895 20.000.000.000 105.684.142 386.668.753 37.898.872.548 35.792.770.422 Tr n Th Mai K toán tr ng Các Thuy t minh t trang đ n trang 18 b ph n h p thành c a Báo cáo tài CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n Hoàng Mai, TP Hà N i BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngày 01/01/2010 đ n ngày 30/06/2010 nh Công BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH GI A NIểN Cho cho giai đo n t ngày 01/01/2010 đ n ngày 30/06/2010 CH TIểU M U B 02a-DN n v : VND Mã Thuy t T ngƠy 01/01/2010 s minh đ n ngƠy 30/06/2010 T ngƠy 01/01/2009 đ n ngƠy 30/06/2009 Doanh thu bán hƠng vƠ cung c p d ch v 01 6.1 2.282.673.091 1.313.846.618 Doanh thu thu n bán hƠng vƠ cung c p d ch v 10 6.1 2.282.673.091 1.313.846.618 Giá v n hƠng bán 11 6.2 414.411.834 356.241.955 L i nhu n g p v bán hƠng vƠ cung c p d ch v 20 1.868.261.257 957.604.663 Doanh thu ho t đ ng tƠi 21 6.3 457.056.484 770.602 Chi phí tài 22 6.4 723.185 66.000 Chi phí qu n lỦ doanh nghi p 25 806.643.264 1.102.293.017 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh 30 1.517.951.292 (143.983.752) 11 Thu nh p khác 31 - 16.459.467 13 L i nhu n khác 40 - 16.459.467 50 1.517.951.292 (127.524.285) 373.812.823 - 1.144.138.469 (127.524.285) 14 T ng l i nhu n k toán tr c thu 15 Chi phí thu TNDN hi n hƠnh 51 17 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p 60 18 Lƣi c b n c phi u 70 ng ình Ban T ng Giám đ c Ngày 04 tháng n m 2010 6.5 6.6 572 (91) Tr n Th Mai K toán tr ng Các Thuy t minh t trang đ n trang 18 b ph n h p thành c a Báo cáo tài CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 205, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n Hoàng Mai, TP Hà N i BÁO CÁO ...CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Giám đốc 02 - 03 Báo cáo kết công tác soát xét 04 Báo cáo tài soát xét 05 - 29 Bảng cân đối kế toán 05 - 07 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 09 - 10 Thuyết minh Báo cáo tài 11 - 29 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 CÔNG TY Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình công ty cổ phần chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần theo Nghị định số 28/CP ngày 07/5/1996 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Quyết định số 3336/QĐ-UB-KT ngày 26/6/1998 Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh việc công bố giá trị doanh nghiệp Công ty Văn hoá dịch vụ tổng hợp Tân Bình cho chuyển thể thành Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình Trụ sở Công ty tại: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT Các thành viên Hội đồng Quản trị kỳ ngày lập báo cáo bao gồm: Ông Hoàng Văn Điều Chủ tịch Bà Lại Thị Hồng Điệp Phó Chủ tịch Ông Hans Eberhard Fortenbacher Ủy viên Ông La Thế Nhân Ủy viên Ông Nguyễn Văn Ngạn Ủy viên Các thành viên Ban Giám đốc điều hành Công ty kỳ ngày lập báo cáo bao gồm: Ông Hoàng Văn Điều Tổng Giám đốc Bà Lại Thị Hồng Điệp Giám đốc Điều hành Ông Trần Quí Tài Giám đốc Thị trường xuất Ông Nguyễn Quang Khương Giám đốc Kinh doanh Bà Lê Thị Thiệt Giám đốc Nhà máy Ông Nguyễn Quốc Khánh Giám đốc Nhân Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm: Bà Thái Thị Phượng Trưởng ban Bà Quách Thị Mai Trang Phó ban Ông Trần Xoa Ủy viên KIỂM TOÁN VIÊN Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) thực soát xét Báo cáo tài cho Công ty CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty kỳ Trong trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh - Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; - Đưa đánh giá dự đoán hợp lý thận trọng; - Nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố giải thích Báo cáo tài hay không; - Lập trình bày Báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành; - Lập Báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Giám đốc Công ty đảm bảo sổ kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an toàn tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2010, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam tuân thủ quy định hành có liên quan Cam kết khác Ban Giám đốc cam kết Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 Bộ Tài hướng dẫn việc công bố thông tin Thị trường chứng khoán Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2010 TM Ban Giám đốc Tổng Giám đốc Hoàng Văn Điều a a a a a Số: 807/2010/BC.KTTC-AASC.KT2 BÁO Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Giám đốc 02-03 Báo cáo kết công tác soát xét 04 Báo cáo tài hợp soát xét 05-32 Bảng cân đối kế toán hợp 05-07 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 09-10 Thuyết minh Báo cáo tài hợp 11-32 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAI SAN 270 23.821.195.001.538 21.341.820 [...]... 30/06 /20 10 VND T ngƠy 01/01 /20 09 đ n ngƠy 30/06 /20 09 VND Mua hàng Công ty C ph n u t xây d ng Sara 425 Công ty C ph n Thi t b t ng h p máy v n phòng Sara 29 9.999.975 720 . 629 .091 - S d v i các bên liên quan t i ngày 30/06 /20 10: 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND 420 .500.000 584.600.453 800.000.000 145.466 .27 2 1. 727 .748 .28 9 420 .500.000 584.600.453 800.000.000 145.466 .27 2 693. 727 .565 5.8 02. 400.000 693. 727 .565... 09 - DN c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo Lƣi c b n trên c phi u 7 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngày 01/01 /20 10 đ n ngày 30/06 /20 10 T ngƠy 01/01 /20 10 đ n ngƠy 30/06 /20 10 VND T ngƠy 01/01 /20 09 đ n ngƠy 30/06 /20 09 VND 1.144.138.469 1.144.138.469 2. 000.000 5 72 ( 127 . 524 .28 5) ( 127 . 524 .28 5) 1.401.366 (91) Trong k , Công ty đã có các giao d ch sau v i các bên liên quan: T ngƠy 01/01 /20 10... VND Qu d phòng tài chính VND S d t i ngƠy 01/01 /20 09 11 .25 1.000.000 105.684.1 42 408. 122 .533 11.764.806.675 T ng v n trong n m tr c Lưi trong n m tr c Chia c t c 8.749.000.000 - - 10 .24 6 .22 0 (31.700.000) 8.749.000.000 10 .24 6 .22 0 (31.700.000) S d t i ngƠy 01/01 /20 10 20 .000.000.000 105.684.1 42 386.668.753 20 .4 92. 3 52. 895 - - 1.144.138.469 1.144.138.469 20 .000.000.000 105.684.1 42 1.530.807 .22 2 21 .636.491.364... ngƠy 30/06 /20 10 VND 14 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 20 5, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n Hoàng Mai, TP Hà N i nh Công THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ti p theo) Các Thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngày 01/01 /20 10 đ n ngày 30/06 /20 10 M U B 09 - DN c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo b Chi ti t v n đ u t 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND Ông... Xây d ng Sara 425 Các kho n ph i thu khác 88.094.331 363 .27 3.090 96.466 .27 2 763. 527 88.094.331 363 .27 3.090 96.466 .27 2 763. 527 C ng 548.597 .22 0 548.597 .22 0 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND T m ng 347.451.098 347.451.098 C ng 347.451.098 347.451.098 TƠi s n ng n h n khác 12 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 20 5, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n Hoàng Mai, TP Hà N i nh Công THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ti... ngày 31/ 12/ 2010 v i lưi su t 1%/tháng theo H p đ ng vay s 01/10-H SRA ngày 30/06 /20 10 - Cho Ông Nguy n Doưn Hoàn vay s ti n 2. 100.000.000 đ ng trong 6 tháng k t ngày 01/07 /20 10 đ n h t ngày 31/ 12/ 2010 v i lưi su t 1%/tháng theo H p đ ng vay s 02/ 10-H SRA ngày 30/06 /20 10 5.3 5.4 Các kho n ph i thu khác 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND Công ty CP Delta Công ty CP u t Xây d ng Công ngh TM Sara Công ty CP u... trong Báo cáo tài chính c đi u 17 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 20 5, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n Hoàng Mai, TP Hà N i nh Công THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ti p theo) Các Thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ 7.3 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đo n t ngày 01/01 /20 10 đ n ngày 30/06 /20 10 M U B 09 - DN c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo S li u so sánh M t s s li u c a k báo cáo. .. n hƠnh T ngƠy 01/01 /20 10 đ n ngƠy 30/06 /20 10 VND T ngƠy 01/01 /20 09 đ n ngƠy 30/06 /20 09 VND 1.517.951 .29 2 1.4 72. 551 .29 2 45.400.000 1.517.951 .29 2 ( 127 . 524 .28 5) 25 % 12, 5% - 25 % 12, 5% 373.8 12. 823 16 CÔNG TY C PH N SARA VI T NAM Phòng 20 5, A5, Khu đô th i Kim, Ph ng Qu n Hoàng Mai, TP Hà N i nh Công THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ti p theo) Các Thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ 6.6 L i nhu... HAO MÕN L Y K T i ngày 01/01 /20 10 Kh u hao trong n m T i ngƠy 30/06 /20 10 171.035.198 20 .778 .21 2 191.813.410 129 .538.1 32 19.816 .22 9 149.354.361 444.176.778 28 .160.6 32 4 72. 337.410 744.750.108 68.755.073 813.505.181 58.043.167 37 .26 4.955 187. 521 .500 167.705 .27 1 33.708.618 3 92. 131.446 27 9 .27 3 .28 5 597.101.6 72 GIÁ TR CÕN L I T i ngƠy 01/01 /20 10 T i ngƠy 30/06 /20 10 VND Nguyên giá tài s n c đ nh cu i k kh u... 410.046. 629 đ ng 5.6 TƠi s n c đ nh vô hình NGUYÊN GIÁ T i ngày 01/01 /20 10 T i ngày 30/06 /20 10 GIÁ TR HAO MÕN L Y K T i ngày 01/01 /20 10 T i ngày 30/06 /20 10 GIÁ TR CÕN L I T i ngƠy 01/01 /20 10 T i ngƠy 30/06 /20 10 5.7 Ph n m m h th ng d toán VND T ng c ng 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 130.909. 127 - - VND Chi phí xơy d ng c b n d dang 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10