Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam

WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - eu4n Hoan Ki6rn _ H;N;i- - Tel: 04.39423388 Fax:04.3941e942 86o e6o tii chinh hqp nh6t Quf lI nim 20I I Miu s6: Q-0ta TD - BANG cAN DoI KE ToAN Chi ti6u Md chi Thuy6t ti€u minh 56 cuiit t<y Don vi tinh: VND Si5 Oiu nem A. TAISAN I Ti€n m{t, vAng b4c, tt6 quf II Ti6n gfti tai NHNN III Ti6n, ving gfri t4i c6c TCTD kh6c vi chn vay c6c TCTD kh6c I Ti6n, vang gui t4ri cric TCTD kh6c 2 Cho vay cdc TCTD khric 3 Du phdng rti ro cho vay c6c TCTD khiic IV Chring khodn kinh doanh 1 Chung khorin kinh doanh 2 DU phdng giim git"chring khorin kinh doanh v cdc c6ng cg tii ehinh phii sinh vi cic tii s6n tii chinh khic W Chovaykhichhing I Cho vay khrich hirng )2/66-) -<da 2 Du phdng rui ro cho vay khrlch hang ll0 15 L20 t6 r30 n lJl t32 139 140 l8 141 149 lsO t9 160 161 20 169 2l 170 22 171 172 179 210 23 2lr 212 2r4 )1q 220 . 2Zt 24 222 223 224 22s 226 ))1 t( 228 229 240 241 241 250 26 2sl 252 253 254 255 259 300 321.,349,567,630 193,640,295,702 17,526,332,092,967 17,526,332,082,967 33,269,723,509 33,953,195,577 (683,472,068) 9,249,932,014 26,596,964,379,g31 26,883,339,950,830 (286,475,57r,999) 9,191,179,665,995 8,204,946,19r,656 1,000,000,000,000 (r3,767 ,s2s,76t) 322,999,000,000 201,670,98-1 ,695 505,232,494,164 11,636,740,990,717 11 ,636,740,990,717 98,g2g,3gg,040.64 99,51 1,870,109 /683"472,068) 24,1.A3,032,795,693 24,375,588,493,562 (272,s5s,697 ,879) 8,767,942,245,109 1,48r,36t.119,909 r ,300,000,000,000 ( t 3.418"874,800) 333,389,000,000 , i ^N4NTI Chring kho6n diu ru ,, lll]r^,\il1 Chung khodn dAu tu s6n sang d6 biin l/ C0 PHril/l- ll2 chuns khoin dArr rrr -ir, .+i- :,. *: "' vv rrlANI . l2 Chune khoiin dAu tu git diin ngdy drio han ;XA ilAt/.:ll: ou ptr-nng giim giri chimg khorin dAu tu /VllJ Grip viin. tliu tudhi h4n 1 Ddu tu vAo c6ng ty con 2 Y6ng6p li€n doanh 3 Ddu tu viro c6ng ty li6n k6t 4 DAu tu dii han khdc 5 Du phdng giam giri diu ru dii han IX Tni sin c6 Agnh I Tii san c6 dinh hiru hinh a Nguydn gi6 TSCD hiru hinh b Hao mdn TSCD htia hinh 2 Tii san c6 Oinn thu€ ti.i chinh a NguyAn gid TSCD b Hao mdnTSCD 3 Tli san c6 dinh v6 hinh a Nguy€n gid TSCD v6 hinh b Hao mdn TSCD v6 hinh X ndt O0ng sin itAu tu a Nguydn gid BDSET b Haomdn BESDT XI TAi sin C6 kh6c I Cric khodn phrii rhu 2 Cdc kho6n ldi, phiphdi thu 3 Tdi san thu6 TNDN ho6n lai 4 Tdi sdn C6 khric - Trong d6: Lqi thA thtrong mqi 5 C6c khoan dg phdng rii ro cho c:ic tdi san Cd n.i bdng kh6c TONG rAI SAN C6 322,889,000,000 2,lg6,113,gg1,32g 139,290,796,536 201,871,47r,004 (63,590,634,468) 2,047,933,094,793 2,056,639,664,081 (8,806,569,288) 4,667,951.,122,546 1,993,916,673,227 1,641,304,51t,016 I ,026,729,938,304 333,:389,000,000 1,526,153,g19,6g0 126,554,397,690 176,'165,476.626 (.50,21 1,078,936) 1,399,599,422,000 1 ,406,365,498,441 (6,766,076,441) 3,859,970,637,496 2,A30,461,983,684 957,082,854,32.) 872,325,799,483 61,039,939,640,424 51,032,g61,262,594 Chi ti6u Md chi ti6u Thuytit minh sii cu6i ry Sii aiu nem B Nq pltir rRA vA vON cr{u so HW I C6c khorin nq Chinh pht vi NIINN II Tidn grfri vi vay ciia c6c TCTD khdc I Ti0n gui cira cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Ti6n giii cfra kh6ch hing rY cdc c6ng cg tii chinh ph6i sinh vi c6c khoin nq tdi chinh kh6c V Viin tii trq, uf th6c ttiu tu, cho vay mi TCTD phii chiu rrii ro VI Phdt hnnh gi6y rb c6 gi6 WI Cdc khoin Nq kh6c I Cdc khoan lii, phiphdi trA 2 Thu6 TNDN hodn l4i ph6i trd 3 Cdc khoan ph6i trd vir c6ng ng khric 4 DF phdng rui ro C6ng ty C6 phin Giting Gdy Tr6ng Mi6n Nam Beo ceo tai chinh hqp nhdt gi0a nien Ngay 30 thang n5m 2015 ! u lx Lll EY Buildino a better workin{ world C6ng ty C6 phAn Gi6ng CAy Tr6ng Mi6n Nam MUc LUc Trang 1-2 Th6ng tin chung B5o c5o crla Ban Gi6m d6c o B5o c5o k6t qud c6ng tac soet xet b5o cao tei chinh hEp nh5t gi0a nien tl6 Bang can d6i k6 toen hEp nhAt gioa niCn d6 5-6 Bdo cdo k6t qud hoAt dong kinh doanh hqp nh6t gi0a niCn dto Bao cao luu chuy6n ti6n tQ hop nhAt gifa 8-9 nien dO ThuyCt minh beo cao tai chinh hgp nhAt gioa niCn da '10 - 40 C6ng ty C6 phAn Gi6ng CAy Tr6ng Mien Nam THONG TIN CHUNG cOuc ry COng ty C6 phAn Gi6ng C6y Trdng MiAn Nam _("COng ty") ta mOt c0ng ty c6 phAn duoc tap theo Luat Doanh nghiCp cia Viet Nam theo GiSy Chong nhen deng k, kinh doanh (,,CNDKKD,,) s6 4103001067 Sd K6 hoach vir Diu tu Thinh ph6 Hd Chi Minh cdp 24 thang nlm 200) vit c5c Gi6y CNDKKD di6u chinh nhu sau: Gi6y CNDKKD di6u chlnh 4103001067 4103001067 4103001067 0302634683 0302634683 0302634683 0302634683 Ngav -Di6u chinh lan tho nhAt -DiAu chinh lin th0 hai -DiCu chinh lAn tho ba - DiCu chinh lAn thrt tu - Didu chinh lan thO ndm - DiCu chinh lin thu s6u - DiAu chinh ldn thrl bdy Ngay 16 thang ndm 2003 Ngiy 17 thSng nem 2007 Ngay 21 theng nem 2008 Ngay thang nim 2011 Ngay thang I nim 2011 Ngay 26 theng nem 2014 Ngay thang nem 2014 Hoat dong chinh hong k!,hien tai cia Cong ry ta nghjen cuu, sdn xuat, kinh doanh, xudt nhqp khAu gi6ng ciy tr6ng cdc loai: san xuet, kinh doanh, xuAt ntrap khdu nong san, vat tu nong nghiCp; san xuat, gia cong, sang chai, d6ng g6i thu6c bao ve thuc vat; va thiCt ke, ch6 tqo, l5p a,at, xu6t nhap khAu c6c loai may m6c, thiet bi che bi6n hat gi6ng va nong san Cong ty c6 tru s& chinh deng ky tai s6 282 duong LC Ven Sy, phudng 1, eu?n T6n Binh, Thenh H6 Chi Minh, ViCt Nam Ngoai ra, COng ty c6 c6c don vi kuc thuoc lA tram gi6ng c6y trdng Ci Chi, trai gi6ng cAy trdng Co D6, kam gi6ng cdy tr6ng Cai Liy, trai gi6ng ciy trdng Lam Ha, tiung tam nghien cuu.Gi6ng c6y tr6ng Mi€n Nam vairung'iam Gi6ng rau hoa, cai cni nnanh tai Ha nOi, Tay Nguy6n, Mi6n Trung va Campuchia, vd Vin phdng atai dien-tai Lao HQI oONG QUAN TRI Cac vi6n H6i d6ng Quan tri ki,va vao lap bao ceo nhu sau: Ba L6 Thi LC Heng Ong Hdng Phi Quang Ba Tran Kim LiCn Ong NguySn Thanh Trirng Ong Nguy€n Qu6c Vgng Ong DO 86 Vang Ong Nguy6n Ti6n Hi6p ong Qu6c H6 Dinh Tuen Ch|] tich Chi tich Ph6 Chrl tich Ph6 Chtl tich Thanh vien Thdnh vi6n Thinh vi6n Thanh vien b6rhiem 25 thAng nem 2015 mien nhiem 25 thang nam 2015 b6rhi€m 25 thang nem 2015 mien nhiem ngey 25 th6ng nem 2015 b6rhi€m 25 thang nim 2015 miCn nhiem 25 thang ndm 2015 mi6n nhiem 25 thang nem 2015 BAN KIEM SOAT Cic thlnh vi6n Ban ki6m soat ki,ve vao lap beo cao nhu sau: Ong Pnan_Th6 Ty Ong Nguyen HoAng COng Ong Nguy6n Khanh Qui,nh Ong Nguy6n HOu Hda Ong Nguy6n Duc Minh Bd Chu Thi Phuong Anh Tru&ng ban Tru&ng ban miCn nhiem 25 thang nAm 2015 Thanh vien Thdnh vi0n ThAnh vi6n Thanh vien b6 nhiem 25 thang nim 2015 b6rhi6m 25 thAng nem 2015 miCn nhiem 25 thang nam 2015 mi6n nhiQm ngiy 25 th6ng nem 2015 b6rhi€m ngey 25 thang nam 2015 C6ng ty C6 phAn Gi5ng Cdy Trong Mi6n Nam THONG TrN CHUNG (ti6p theo) BAN GIAM DOC Cac vien Ban Giam d6c ky va vao lap bao cao nhu sau: - Quang Tu5n Tei Ong Hdng Phi Qng Nguy6n Hoing ong Duong Thanh T6ng Gi6m tt6c Ph6 T6ng Gi6m at6c Ph6 T6ng Giam d6c NGI}OIDAI DIEN THEO PHAP LUAT Ngudi dai di6n theo phap luat cOa C6ng ty k! vd vdo lap bao ceo E Ong Hing phi Quang KEM ToAN VIEN Cong ty Trach nhiem Hilu han Ernst & Young ViCt Nam la cong ty ki6m toAn cho COng ty C6ng ty C5 phAn Gi6ng CAy Tr6ng MiSn Nam BAO CAo COA BAN GIAM DOc Ban Giam d6c COng ty C6 phln ci6ng Cay Trdng Mi6n Nam ("COng ty") hen hanh trinh bay bao ceo ndy vA bdo cao tai chinh hEp nhat gi0a nien d0 cia Cong ty va c6c cong ty ("Nh6m Cong ty") cho ky k5 toan sau th6ng k6t thoc ngey 30 theng nam 2015 TRACH NHIEM cOA BAN GIAM DOc CONG TY o6I vOI BAo cAo TAI cHiNH HoP NHAT G|OA N|EN riQ Ban Giam d6c C6ng ty chiu trech nhi6m dim bao bao cao tai chinh ho p nhat giira nien dO cho tung ki, kC toan phan anh trung thuc va hqp ly Unh hinh tai chinh hop nhat gi(Ia;ien da, ket qua ho?t dong kinh doanh hEp nhat gi0a ni6n d6 vd tinh hinh tuu chuy6n tiAn tC hqp nh6t giipa ni6n tta cia Nh6m COng ty ky Trong que trinh lap bao cao tai chinh hqp nhat gi0a nien dO nay, Ban Giem d6c can phai: Ir,ra chgn c6c chinh sach k6 toan thich hop va ep dung cec chinh sach mot cach nhSt qu6n; thUc hi€n cac dSnh gia va udc tinh m6t cach hop Iy va than trang; neu 16 cac chuan muc ke to6n ap dung cho Nh6m Cong ty c6 duqc tuan thlj hay khong va tat ca nhrng sai l6ch trongy6u so voi ntronjcnuin mrrc nay"ad ttugc tiinn bey va giii thich'trong bao cao tai chinh hop nhet gi0a ni6n dO; vd lap bdo ceo tai chinh hEp nhAt gicra nien d6.tren co sd nguyen t5c hoat d6ng licn tuc tru truong hqp kh6ng th6 cho rdng Nh6m COng ty s6 ti6p tuc hoat dQng Ban GiSm d6c chiu trdch nhi$m dam bao viQc cac s6 s6ch k6 toan thich hop duEc luu giir tl6 ph6n enh ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG Cong ty Cfi ph§n GiBng cay tr&ng Trung rrong Bao cao cua Ban Tfing Giam dBc Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 phfrn Giflng diy tr6ng Trung uong (" Cong ty" ) chiu trach nhi~m l~p va trinh bay bao cao tai chinh hQ'P nh~t gifra nien d9 theo cac Chufrn m~rc K~ toan Vi~t Nam, Ch~ d9 K~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam s6 27 - Bao cao tai chinh giu·a nien d9, cac quy dinh c6 lien quan cua Ch~ d9 K~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan ap dt,mg cho bao cao tai chfnh gifra nien d(> Theo y ki~n cua Ban T6ng Giam dflc Cong ty: (a) bao cao tai chfnh hqp nh~t gifra nien d9 duqc trinh bay tt:r trang d~n trang 41 da phan anh trung tht,rc va hqp ly tinh hinh Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được 1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản [...]... 131.834.397 .23 7 36.640.381.956 20 .040.170. 724 - HW nh6t nam 20 14 130.061.457.686 149.966.780.518 318.576.407.603 - 18.1 32. 383 .28 1 36.640.38'1.956 (18.1 32. 383 .28 1) 20 .040.170. 724 (18.1 32. 383 .28 1) 301.454.073 318.576.407.603 13.6 82. 500.4 92 (2. 773 .22 6.s71) ( 92. 013.540) 10.817 .26 0.581 (s.094.414) 10.814.166.167 30 .21 9 .25 0. 122 6.540.946.781 597.653.674.741 4 52. 297.978 53. 729 .480 22 . 825 .740.657_ (1 53. 729 .480 22 . 825 .7... 40.657 (19.313.3 72. 687) (17.849.866 .26 0) 603.766.014.794 26 2.900.863.095 (17.849.866 .26 0) 26 2.900.863.095 30 .22 7.897.19 3- 6.5 42. 818.437_ (21 7. 527 .7 82) 30 .22 7.897.193 (8.647.071) 6.5 42. 818.437 (1 871.656) 301.454.073 (21 7. 527 .7 82) 301.454.073 (21 7. 527 .7 82) 9.31 3.3 72. 687) 2. 093.944. 625 599.747.619.366 26 2.306.501. 028 4 52. 297.978 T6ng cOng no 26 2.306.501 028 '100.116.700 2. 107.809.905 2. 107.809.905 3.357.033.85s... 19 2. 730.433 .26 7 122 .27 1.414.785 Trong d6: De kheu hao het 16.458.075.351 4.955.1 52. 755 4. 122 .26 8.706 521 950,6 12. 301 Gie tr! hao mdn 755.7 92 26.057 .25 2.604 liiy k6: Vao ngay 31 thang l2 nem2014 12. 373.703.971 1.379.999.397 9.937.668.404 2. 728 .O84.417 32. 3 62. 9 92. 890 '13.753.703.368 10.8 12. 416.353 Vao ngay 31 thdng 12 nem 20 14 44 828 8 82 270 10.688. 627 .576 Vao ngay 30 thang 6 nim 20 15 45 .23 1.108.0 62. .. 14.986.770.145 5',l.655.859.875 29 3.904.964.979 47.5 82. 3 92. 6 32 47.5 82. 3 92. 6 32 - 1 - 776 450 367 nem 20 15 (895.340.190) - (895.340.190) (7.344. 322 .500\ (7.344. 322 .500) 414.4 12 (817 .29 1.640) 71.411.9 92. 554 14.986.770.145 89 .22 2.139.450 333 .24 7.694. 921 149. 923 .670.000 8. 520 .414.4 12 k6t th(c ngay 30 thing 6 nem 20 15: 14e.e23.670.000 a.s20.414.4 1 2- (a17.2e1.6401 _-, rH.1;;:; Hoan nhap quY Trich lap quy khen thwdng,... toc cons b6 Vao ngay 30 theng 6 (1.776.450.367) 149. 923 .670.000 8. 520 .414.4 12 (817 .29 1.640) 99.379.905. 421 - 108. 621 .050,038 366. 622 .014.369 - (2. 222 .653.000) (2. 222 .653 000) (44.977.101.000\ (44.977 101 000) - 100.391 .22 2. 324 357.397. 920 .517 37.975.660.148 26 - -. 4 37.975.660.148 994 .26 6.138 :/.i 9 ,/ C6ng ty C6 phAn Gi6ng CAy Tr6ng Mi6n Nam B09a-DN/HN THUYET MINH BAo CAo TAI CHINH HoP NHAT GIOA NIEN... lai 23 .005.114.6 72 16.366.598. 620 - 5.610.369.010_ 2. 920 . 026 .867_ 585.343.994_ 1 158.461 .20 6_ 49.645.914.369 (1.417.806.836) 16.366.598. 620 5.610.369.010 (1 .21 2.307.598) 4.398.061.4 12 2. 920 . 026 .867 585.343.994 1_158.461 20 6 48.136.093.993 (630.969. 327 ) (1 32. 603.679) 4 52. 740.315 1.158.461 .20 ; (10. 024 .603.388) 38.111.490.605 139.819.4 12 (1.417.806.836) ( 92. 01s.540) 21 .495 .29 4 .29 6 ( 92. 013.540) (4.5 12. 1 72. 546)... theng 6 nem 20 15 1 r 1 Phdi nQp Thue gi5 tri gia tang lnue tnu nnap doanh -nghiep ( 1 .25 1.501.705 58.063.135 919.301.133 390 .26 3.707 1l (Thuyet minh sO 24 .2) ThuA thu nhap ca nhan Cac loai thu6 khac 2. 4 02. 984.338 TONG CONG 6.399.438 .29 3 11 .28 9.0 02. 368 7. 820 .580.753 9.867.859.908 915.867. 424 1. 829 .084. 826 10.613. 328 .01s 561 2. 106.9 12. 111 9 92. 5 42 2.335.764.495 2. 458.603.014 9. 422 .28 3. 328 55.3 12. 873 55.618.676... 24 1. 023 .300 24 1. 023 .300 CHI PHiTRA TRUOC VND 31 theng 12 ndm 20 14 30 theng 6 ndm 20 15 Ngdn hqn 827 868 126 Chi phi nghien cuu gi6ng Cong cu, dung cu Chi phi sira choa, cai tao Khac 1.165.894. 529 TONG CONG 2. 946.647 .27 9 3 .27 6 .28 6.0 92 2.341 7 52. 054 1.035. 525 .313 546. 527 .8 42 12. 990.000 1.667.378.973 1.804.916.053 1.017.114 .29 4 145.640 .25 6 3.936.795 .20 9 4.635.049.576 1 777. 920 .890 585.330 .27 6 626 .630.833 724 . 426 .110... thang 12 nem 20 14 Hao mdn trong ki, Veo ngay 30 theng 6 nam 20 15 Gie tui cdn lai: 10 Vao ngey 31 thang 12 ne.r, 20 14 37.143.5 02. 963 371 .20 0.0 02 37.514.7 02. 965 Vao ngay 30 th6ng 6 ndm 20 15 36.993.5 52. 815 305.933.336 37 .29 9.486.151 CHr PHiXAY DqfNG CO BAN DO DANG VND 31 theng 12 nem 20 14 30 thAng 6 ndm 20 1 5 11 Quy6n sir dung