Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 15.02.2016 13:42 NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT ouv rv NAM 2015 /, rl: \ NGAN HANG THI ,ONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT OUY IV NAM 2OI5 NqI DUNG TRANG 1-2 Bang can d6i k6 toan hqp nhSt Bao cao k6t que ho?t dong kinh doanh hqp nhSt 4-5 860 c6o luu chuy6n ti6n tC hqp nhSt Thuy6t minh beo ceo taichinh chqn l9c hqp nh,t 6-30 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU Meu Bo2a/TCTD- HN (Ban hanh theo Th'ng tus6 49201 4/TT-N H NN ng dy /1 2,.20 4) BANG cAN DOI KE ToAN HgP NHAT T4r NGAY 3r rHANG 12 NAM 2015 Thuyait minh A I ll lll khAc vt vIt tx Tian gi'iva cho vay cec TCTD Tidn gl}itaicec TCTD khec Cho vay cac TCTD khdc Dlr phdng rii ro Chong khoin kinh doanh Chung khoan kinh doanh Du phdng r0i ro chong khoan kinh doanh Cic c6ng cg Gichinh ph6i sinh va c6ctii san tli chinh khec Cho vay khach hing Cho vay khdch hang Dq phdng nii ro cho vay khech hang Ch&ng khoin ariu iu Chung khoen dlu tu sen sang d6 b6n Chung khoan dlu tu gio t 6n dao han Dp phdng rii ro chong khoen dau tu G6p viin, diu tu dai han V6n g6p liCn doanh oe'r tu vao cong ty licn ket Oau ILP dai h?n kh6c Du ph6ng giam gia dau tu daih?n x a b a b xt xI ,| fleu 31t12t20'14 dong I 2.806.088 4.608.680 mft, ving bac, de quY Tian gi'itai Ngan hing Nhe nu6c TiAn I fleu oong TAI SAN 1 3'|/'12120'15 Tei san c6;inh hou hinh Nguyon gid Gisan c6 dinh Hao mdn tai sen c6 dinh Tei san c6 dinh vo hinh NguyCn gi6 lei sen c6 dinh Hao mdn tai sin c6 dinh BAt arong san a b diu tu Nguyen gi6 bet dong san dau tu Hao mdn bAt dong san dau tu Tai san C6 kh6c Cac khoen phai thu Cdc khoan lai, phiphailhu Tai sen thu6 TNDN hoen lai Tai sen c6 khSc Cec khoan dU phdng rli ro cho c6c lai san C6 noi bang khec TONG CONG TAI SAN v.t v.2 v.3 10.122.200 5.971.691 4.350.6s0 (200.141) 168.057 216473 (48.416) 47.603 v.6 1.380.S00 (703.9s3) 1.10s.122 1104232 (3.110) '14.403 'r32.490.987 134.031.804 V,5 2.496.247 3.357.730 4.559.007 3.882.060 114.745.25',1 116.324.055 (1.540.817) (1.578.804) 36.611.s,r4 39.676.852 11.827.809 23.683.261 28.821.509 16.386.318 12.037.774) (392.727) 886.568 1.278 208.219 1.278 315 217.204 (10.578) 2.479.567 2.054.258 3.219.139 (1.164.881) 329 948.030 (63.069) 2.804.555 2.384.923 3.415.033 (1.030.110) 425.309 419.632 597.295 556.089 (171.986) (136.457) 61.92't 8.654 62.643 9.015 (361) \722) 9.852.119 9.Ss5.342 6.957.124 6.682.063 2.798j76 3.254.051 2.800 4.891 6s7.01'1 557.408 (563.292) 201.456.985 (543.071) 179.609.771 NGAN HANG THUoNG MAI CO PHAN A CHAU Meu BO2a/TCTD- HN (Ban henh theo Th\ngtv s6 4920 4/f I-N H NN ng ay /1 2.D0 4) BANG cAN oOI KE TOAN HqP NHAT T4r NGAY 31 THANG 12 NAM 2O1s Thuy6t 31J1z2o15 mtnh B I ll lll N9 Nhe Tiiln gli,i va vay cac TCTD kh5c Tidn giri cila c6c TCTO kh6c Vll phi va Ngan hang nuic V Vl Vay c6c TCTD khec Tian gi"icoa khech hlng Cac c6ng cq tei chinh phei sinh vl c5c khoan nq tai chinh kh{c Viin Gi trq, iy th6c diu tu, cho vay cic t6 chuc tin dvng chiu ,rli ,o Phat hanh gi5y to c6 gia Cac khoan nq kh6c C6c khoen l5i, phi phaika Thu6 TNDN hoen hi ph6itrii Cac khodn phdi trd ve cdng no kh6c Dq phdng r(]i ro khac TONG v.8 v.9 v.10 HOU v.1r v.12 V.14 a d cia T6 ch0c tin dung Chcnh rech ti gi6 h6i doai Loinhuan chua phen ph6i QuY a b oong I fleu dong Lgi nhuAn ndm Lqi nhuan l[y k6 nem trudc TONG Ng PHAI TRA vA vON cHU sd HUU cAc caM KET vA N9 T|EM Llp bang I TANG 'm' 5.'t78.98't 2.433.330 2.097.789 6.145.238 3.244.143 2.901.095 1s4.613.s88 335.541 r74.918.997 v.3 Ng PHA TRA VIN VON CHU Sd V6n c'la Td choc tin dung V6n diAu lC C6 phi6u quY fleu PHAI TRA VA VON CHt' SO HUU CAc khoen nq Chinh lV I 311'1212014 vI.1 161.678 3.075.000 2.901.4s7 1.741.689 188.15s 3.078.000 3.147.447 1.736.746 1.15e.76; 1.450.74;_ 188.669.,143 ,t67.212.468 12.787.542 8.711.240 9.376.965 (665.725) 12.397.303 8.711.841 9.376.965 (66s.124) 2.374.178 2.207.666 1.702.124 861.720 840.404 1.477.796 782.937 694.859 ?911!!!!q 't79.609.771 NGAN HANG THUONG MAI cO PHAN SAI GON THUONG TiN BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT cHo oUY NAM 2011 KET THOC TAI NGAY 31 THANG 12 NAM 2011 BIEU SO: B02a/TCTo Ban henh rheo QD s6 16/2007/OD-NHNN 18lD4l2OOt ctarhbng d6 NHNN VN IVa chtng kh6an : STB hi BANG cAN oOI KE ToAN HEP NHAT thei di6n cu6i ngey 31 th6ns 12 ndn 2011 sti cu,ii quY Chiti6u TAI SAN Tla'! mit, v qg b?c, de Ti6n gliit?i NHNN l Tnan, veng gtH qi ciic qut 11,457,271 2,807,3s0 TCTD khic ve cho vay cAc TCTD khiic 9,621,309 a,642,132 980,542 (1'q65) 349,355 504,786 j , Ch0ng khoan kinhdoanh D-sphdnggiem gd chdng khoan \inh doanh Cac c6ng cq Gl chinh phal sinh va cac tei sin tal chinh khac vtl v.5 uhung Knoan oau ru grrr Dv phdng giam gie ch0ng air !q ali tral qlytrvgrqlgrycon olu Vrtl cap idn, , V6n g6p li6n doanh 11} vao @ne ty iicn 21,2O!t,f35 21,083,379 1?!,19? (807) 2,280,153 2,ryq40 l2os,2s7) Chovay kh6ch hangl t 12,677,849 3,618,973 ?,892 7,081 79,726,547 81,664,200 80,539,487 (812,940) 24,368,177 24,1643O1 232,124 82,484,803 (82q,q99) 128,248) (13,065) 650,584 665,510 kti 21,t2r,11! 19,530,892 q5!.s2, tx 3,135,518 1,q0?.394 2,021,226 (418.832) ryen gia TSCOhh b a b Hao mdn TSCDhh 19,88q 24,2!9 Nguyen gie TscDac Hao mdn TScDtc 1ais9! C6 dinh sia (4,363) v6-ltllh rrqcql! 1,631,756 (118,517) Hao mdn TscDvh i{r b dAu tu oQig Nguyon gia BOSDT Hao mdn BOSOT xl Teisatc6 I : k6cl 8,425,899 CAc kh6an phaithrl Crc kh6an lai, phiphaithu raiA; thu6 TNDN 3,O22,755 2,247,O40 1,675,245 9,376 901,767 910,135 h6;tbi Tai san C6 khec Crc khoan du phdng nli ro cho c6c tdi san C6 n6i bang khic T6ng rrii san c6 (!?08) 141,532,132 sT1 Chl Thuy6l ftu mlnh (21 l,l9 PHAI TRA VA voi{ CHU sd llOU Ctc hhdrn noChlnh Dhi vt NHN tl nan {&l va tl6n v.y cac TCTD kh6c I IiAn Oui ola cdc TCTD kh6c s6 cu6i qui 56 dlu nam (3) (4) B l r'ay c6c TCTD khdc nan eil c0 kMch hano C{c c6n, cq til chlnh phSl.hh va cac kh6.n n9 tAl chlnh tv khlc tll trt iy O||c ltlu lu, cho v.y TCTD chlu nil ro vl Phlt hanh e|ey i& c6 rlA vtl Crc lh6.n nq khac Von v.8 V3 v.'t d v l Y6n vl cic qu9 VOn cia TCTO V6n trOu B b Yon itlu tlf XDCB v.13 I T]|{nq du vdn 4,8t9,974 15,&9,425 12,6t4,441 2,795.185 78,335.4'lG v.2 Cac khdan El, pht phliH Thue TNDN h6an lai phei te C6c khoan phai tr va cdng nq ktgc Dv phdno di.o phaitra khac Tdng nq phil 2,129,609 12,823.589 6,659,774 6,'163,015 75,0S2,251 4,713,679 2,102,704 17,616.708 14,311,3O2 1,294.206 28,57f,13A 13,183,204 129,892 126,987,136 7,226,707 8,U7,101 1,168,006 52.38a r37.691,t57 14,5:&1,993 14,018,319 10,930.983 10,961,760 10,739,677 795 oO phAn 9,179,231 795 1.750.804 1,671S93 C6 phl6u qu9 (1,450,5s7) 36 phi6u uu dai r'on khdc Quf cia TCTO Chenh Qch ti gia h6id6ai 153 (1 Ch€nh tgch ittnh Ei6 t€ititsin Lgl nhuln cJtua phan phoi/ Ld lov k6 Lql lch crh cO ddns ihlCu !6 T6ng nq Dhal d yl viin chi !O hilu x 1,$4,013 1324,429 a7,216 (650) 1,958,003 1,755,557 676,658 111,532,132 | 52.366.93,( CAc cHI TIEU NGOA BAIG cAN oOI KE T6AI,I s6 cuiil qut 't,817,168 l( tollI andrg -61,.U^.!\J /./Luu VAn H6a Nguyan Thi lvt Henh o Xuto Hul f@ng BIEO SOr B03/TCTD @P*mH+ Ban hA.h th@ @ s4 132007/QO-NHNN n!6y 13r'O{2O07 ciia Thdng d6c NhNN VN Madongkhoar:STB BAo cAO K€T oUA H9AT OSNG KINH DOANH Out str Q' ]nu nhao16lva€ac kh6.n lhu nhap lums lli N11 Oui{/20i0 Qur 4I20tl Chltl6u 1 l ntn ls vt.15 l|' cto l!) f3t nam alan cuoi 4-617.651 3,E39,299 17.EOrl 267 11,801,566 2.9'52,211 2,375,U2 12,022,041 7,911,015 1.065,,140 'r 5,U2,225 3,840,55r 1,665.595 1,436.117 Chi phl I Thu nhlp tlluAl t|) Ul Thu nhlp t') h9ai along CnL phl hq.i tt0n9 qd w 366.991 ,120 67e,177 293,35S tl Lr / rd truan rD hed dong dlch vrr ?00,964 t3,023 1,007r,tE 't,t12,79 Il Lr| 16 't65,E29 Q4,1121 204.266 (502212t Llt td thuan irc,!8{ (18639) ll,046 Lar tuln h} m||| lan 110,722' (r5r,395) va cac chi phl luctng tU Lary ka oluan tn 567,958 didr vu h$r dons thh do.nfi n!9.1 h5l (') ti| mu ban ch{}ng lh6in hnh doanh cftOns kh6|n {au (r9,064) t (r,355) Ihu nhlp tir hq.l dong thAc a chr Dhl hCat arons kl'nc Lt vl / 16 ttuan tti hg.t dong rhac rhu nhlD t} a6o v6n chr pff hglt dong ntudn (huar tl he.t dong trtn ol6nh tn ltc tx LE phOne rrll ro t{n dtrng dV I Chl phl dV phang x T6ns :ni phl hu6 TNON hlCn l6nh Chl pnl !|ua ihu xt x[l ril lql.hufn trutrc ro tln dqng I a vt.12 393,464 506,431 552,415 t07,050 363.Ar7 402,356 ,t10,9€4 33,4!t9 2a,az, 104,075 135,451 t,'lC8,'128 €i!a,7tl 3,561,417 522.il 2,1n1ta 642,E76 ?t4,c5l 3,r59,t68 2,Aft,2fa 4,079 160,025 348,697 !17,8i|2 638,794 554,132 2,ff0371 2,56044 167,107 191,338 f74,816 272\ nhlp DN hOen lsi 500.707 (5.4rO) ll{Dil nh4n u thla chr PhI rhu6 Lql (8.r3314) 200,510 rzf mu c6 Dhln '463,954 698,/t43 167,10? (5,410) 1E5,92t 47t,690 364J0:| xtv Lgl t fi c0 c6 illng thdu.6 XY Lgl hhufn tluen cr|o cac c6 lt6ns ryl ci Igln hlng 774419 c50,102 1,ee5,852 1,910,34) o0,578) 31,t44 2,0c6,430 r,t7r,fJ0 2211 2,42 Lrl co bln trtn c6 rtrtta! (EPs) {danCc6 pht6u) Ngsdl bp \l l ,'-lv K6 toan lnrtng -6It"W :,- I, 655.512 ilffifi@ } i\ ur{r,,ltlloii ir,i ''").1$oYl \-',{inq.l zi tilt- Trang ... NGAN HANG THUONG MAI C6 PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT oUY IV NAM 2014 V ′ム 陣 い 、 NGAN HANG THUONG MAI CO PEAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT ouf rv NAM 2014 NQI OUNG Beng can d6i k6 todn hqp nhdt Bao cao k6t que hoat dong kinh doanh hqp nhrt Bao c6o luu chuyan tiAn te hqp nhSt Thuy6t minh b6o c6o teichinh chan lec hqp nhAt V ∨ TRANG 1-2 4-5 6-28 NGAN HANG THUoNG MAI c6 PHAN A CHAU MAU BO2A/TCTD- HN BANG cAN oor Ke roAN HgP NHAr TAt NGAY 3t THANG 12 NAM 2014 Thuy● t minh A I ll lll I lV V 2` Vl ll lX Taisan c6 d nh h● u hinh ａ  ｂ Nguyen g〔 l tai san c6 dnh ht7U hlnh Hao mOn taisう nc6 dnh h● u hinh Tai san c6 dlnh vO hlnh ａ ｂ Hao mOn taisan c6 dinh vO hinh Bム t   ａ ｂ Ｘ   , Nguyen gl● tai san c6 dlnh vO hinh l dong san dautυ Nguyen gla bat dOng San dau tu Ｘ ｌ ２ l Hao mOn batdong San ttutu Taisan c6 khac cac kぃ 。an phaithu Vl V2 V3 V7 ６ I giitai Ngan hang Nha nudc Vigt Nam Tign gl}it?icic TCTD khAc va cho vay c6c TCTD Kh6c Tidn gfi tai cdc TCTD kh6c Cho vay c6c TCTD khac Tru: Du phong nii ro liln g0iva cho vay c6c TCID khac Chung kho6n kinh doanh Chong kho6n kinh doanh Trir: Du ph6ng rii ro chong kho6n kinh doanh Cac c6ng cu tai chinh phei sinh va cic tai sdn tei chinh kh6c Cho vay khdch hang Cho vay kh6ch hang Trui Du phong nii ro cho vay khach hang Chung khoan dAu tu chung kho6n dlu tu sgn sang dA ban Chfng khoen dAu tu giri den d6o h?n Tru: Du phdng rii ro chung kho6n dAu tu c6p v6n, dAu tu deihan Olu tu vao c6ng ty lien doanh, li6n k6l oAu tu dai h?n kh6c Tru: DJ phdng giam 9i6 deu tu dai hen Tai qin c6 t inh TiAn ５ VI qui Ｖ Ｖ TiAn mat, vang b?c, de ４ 31′ 1272013 Trleu dong 2496287 3357730 2043490 3065322 4559007 3882060 1380900 7215519 5624520 1985143 (703953) 105122 108232 (3110) (394144) 851 16` 078309 14403 114745251 116324055 150 31′ 12′ TAISAN Ｖ VI 2014 Trleu● ong (227148) 39676852 23683264 16386318 105642038 107190021 (1547983) 33482828 7232001 26502417 (392727) (251 590) 886568 1607 948030 922976 1578 1009334 (1 578804) (63069) (87936) 2804555 2384923 3415033 2552768 2279114 3157384 (1 030110) (878270) 419632 556089 273654 391900 (136457) (118246) 8654 9015 9015 9045 (361) ３ ４ ５ Taisan c6 khac 9955342 6682063 3254051 4891 557408 10813722 6989145 3689556 12405 444379 :Dψ Tロ ン (543071) (321463) 179609771 166598989 cac khoani● 1,phi phaithu Tai san thu`TNDNい oan al phOng rGiro taisan c6 khac TONC CONG TAISAN NGAN HANG THUO G MAI CO PHAN A CHAU MAU BO2A/TCTO HN BANG cAN o0r KE roAN HgP NHAT TAI NGAY 31 THANG T2 NAM 2OI4 ThuyOt minh B I ll , lll lV Ng PHA| rRA vA vON cHU C6c khodn ng Chinh phi va Ngan hang Nhe nudc TiAn gfii va vay cdc t6 chuc tin dung khec V8 V9 giicia c6c TCTD khac Vay c6c TCTD kh6c TiAn giicia kh6ch hang Cac c6ng cU Eichinh phai sinh va c6c khodn nq taichinh khac V10 Cac khoan nq khdc C6c khoan Ei, phi phditr, Thu6 TNON hoan hi phaitre C6c khodn ph6iire khac Dq phdng cho cam ket ngoai beng v V z 188155 3078000 3187487 363345 3500000 2743684 736746 1544951 14708 126077 57948 V3 V ll V12 ‐ 1450741 ‐ Ng PHA TRA V'4 voN vA cAc ouY V6n diAu 6145238 3244143 2001095 154613588 1583146 7793776 5842936 1950840 138410836 ‐ TiOn TONG 31′ 12′ 2013 Tr[lu dOng Sd HlnJ V V6n tai trq, iy thac dlu tu, cho vay c6c t6 ch0c tin dung chiu nli ro Vl Phfl hanh 9i6y td c6 gia Vll 12′ 2014 T口 lu dOng 31′ lC 167212468 154004787 12397303 9376965 12504202 9376965 uo pn€u quy Cec qui dU tr& (665124) (259421) 2207666 2034952 ChCnh Fch ti gie h6i do6i Lginhuan chua phan ph6i 1477796 351 706 179609771 166598989 9938246 7244078 TONG Ng PHA TRA vA vON CHU Sd cAc cAiT HOIJ KET vA NqTIEM TANG V‖ , theng 02 nem 2015 Lap bang 匹 Nguy6n Thi D6ng Theo Ke toin t面 蹴 Nguy€n Ven Hda ＾ ∠ NGAN BANG THUOnIG MAI CO PHAN A CHAU MAU BO3aTTCTO- HN BAo cAo KET aUA HOAT OONG KINH DOANH HgP NHAT ouv v NAM 2014 Thuy6t ou′ millh l平 2014 Treu dδ ng l Thu nhap lli va cac khoan thu nhap tt7σ ng tψ Chi phi va cac chi phittFσ ng tυ l Thu nhoP lalthllan Thu nhapt"hoat dong d● h Vu Chi phiい oat dOng diCh Vo NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 14.02.2014 14:37 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 15.02.2016 13:42 NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT ouv rv NAM 2015 /, rl: \ NGAN HANG THI ,ONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT OUY IV NAM 2OI5 NqI DUNG TRANG 1-2 Bang can d6i k6 toan hqp nhSt Bao cao k6t que ho?t dong kinh doanh hqp nhSt 4-5 860 c6o luu chuy6n ti6n tC hqp nhSt Thuy6t minh beo ceo taichinh chqn l9c hqp nh,t 6-30 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU Meu Bo2a/TCTD- HN (Ban NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 15.02.2016 13:42 NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT ouv rv NAM 2015 /, rl: \ NGAN HANG THI ,ONG MAI CO PHAN A CHAU BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT OUY IV NAM 2OI5 NqI DUNG TRANG 1-2 Bang can d6i k6 toan hqp nhSt Bao cao k6t que ho?t dong kinh doanh hqp nhSt 4-5 860 c6o luu chuy6n ti6n tC hqp nhSt Thuy6t minh beo ceo taichinh chqn l9c hqp nh,t 6-30 NGAN HANG THUoNG MAI cO PHAN A CHAU Meu Bo2a/TCTD- HN (Ban hanh theo Th'ng tus6 49201 4/TT-N H NN ng dy /1 2,.20 4) BANG cAN DOI KE ToAN HgP NHAT T4r NGAY 3r rHANG 12 NAM 2015 Thuyait minh A I ll lll khAc vt vIt tx Tian gi'iva cho vay cec TCTD Tidn gl}itaicec TCTD khec Cho vay cac TCTD khdc Dlr phdng rii ro Chong khoin kinh doanh Chung khoan kinh doanh Du phdng r0i ro chong khoan kinh doanh Cic c6ng cg Gichinh ph6i sinh va c6ctii san tli chinh khec Cho vay khach hing Cho vay khdch hang Dq phdng nii ro cho vay khech hang Ch&ng khoin ariu iu Chung khoen dlu tu sen sang d6 b6n Chung khoan dlu tu gio t 6n dao han Dp phdng rii ro chong khoen dau tu G6p viin, diu tu dai han V6n g6p liCn doanh oe'r tu vao cong ty licn ket Oau ILP dai h?n kh6c Du ph6ng giam gia dau tu daih?n x a b a b xt xI ,| fleu 31t12t20'14 dong I 2.806.088 4.608.680 mft, ving bac, de quY Tian gi'itai Ngan hing Nhe nu6c TiAn I fleu oong TAI SAN 1 3'|/'12120'15 Tei san c6;inh hou hinh Nguyon gid Gisan c6 dinh Hao mdn tai sen c6 dinh Tei san c6 dinh vo hinh NguyCn gi6 lei sen c6 dinh Hao mdn tai sin c6 dinh BAt arong san a b diu tu Nguyen gi6 bet dong san dau tu Hao mdn bAt dong san dau tu Tai san C6 kh6c Cac khoen phai thu Cdc khoan lai, phiphailhu Tai sen thu6 TNDN hoen lai Tai sen c6 khSc Cec khoan dU phdng rli ro cho c6c lai san C6 noi bang khec TONG CONG TAI SAN v.t v.2 v.3 10.122.200 5.971.691 4.350.6s0 (200.141) 168.057 216473 (48.416) 47.603 v.6 1.380.S00 (703.9s3) 1.10s.122 1104232 (3.110) '14.403 'r32.490.987 134.031.804 V,5 2.496.247 3.357.730 4.559.007 3.882.060 114.745.25',1 116.324.055 (1.540.817) (1.578.804) 36.611.s,r4 39.676.852 11.827.809 23.683.261 28.821.509 16.386.318 12.037.774) (392.727) 886.568 1.278 208.219 1.278 315 217.204 (10.578) 2.479.567 2.054.258 3.219.139 (1.164.881) 329 948.030 (63.069) 2.804.555 2.384.923 3.415.033 (1.030.110) 425.309 419.632 597.295 556.089 (171.986) (136.457) 61.92't 8.654 62.643 9.015 (361) \722) 9.852.119 9.Ss5.342 6.957.124 6.682.063 2.798j76 3.254.051 2.800 4.891 6s7.01'1 557.408 (563.292) 201.456.985 (543.071) 179.609.771 NGAN HANG THUoNG MAI CO PHAN A CHAU Meu BO2a/TCTD- HN (Ban henh theo Th\ngtv s6 4920 4/f I-N H NN ng ay /1 2.D0 4) BANG cAN oOI KE TOAN HqP NHAT T4r NGAY 31 THANG 12 NAM 2O1s Thuy6t 31J1z2o15 mtnh B I ll lll N9 Nhe Tiiln gli,i va vay cac TCTD kh5c Tidn giri cila c6c TCTO kh6c Vll phi va Ngan hang nuic V Vl Vay c6c TCTD khec Tian gi"icoa khech hlng Cac c6ng cq tei chinh phei sinh vl c5c khoan nq tai chinh kh{c Viin Gi trq, iy th6c diu tu, cho vay cic t6 chuc tin dvng chiu ,rli ,o Phat hanh gi5y to c6 gia Cac khoan nq kh6c C6c khoen l5i, phi phaika Thu6 TNDN hoen hi ph6itrii Cac khodn phdi trd ve cdng no kh6c Dq phdng r(]i ro khac TONG v.8 v.9 v.10 HOU v.1r v.12 V.14 a d cia T6 ch0c tin dung Chcnh rech ti gi6 h6i doai Loinhuan chua phen ph6i QuY a b oong I fleu dong Lgi nhuAn ndm Lqi nhuan l[y k6 nem trudc TONG Ng PHAI TRA vA vON cHU sd HUU cAc caM KET vA N9 T|EM Llp bang I TANG 'm' 5.'t78.98't 2.433.330 NGAN HANG THUONG MAI C6 [...]... khac (') 45 4 D C6coniici !: chiih ph.islnh 51,715,012 2,509 ,48 5 2 ,45 2 1,U4, 240 822,969 80,539 ,48 6 24, 396 ,42 5 822,969 3,707,863 8,386,126 3,707,863 8 ,42 5,899 152,.t5.1 3, 245 ,287 9, 241 ,711 9,070,057 596,203 177,733 dong san 647 ,211 28,ai1j6d v6n chi sd htu ihri va NiNN 31 ,42 4,685 3S,828 945 56,032,6 54 _!.qr9!r1 _r9ry49 2- J"+ M2,6a7,5 74 te !d Nq chi;h ian sii aa V6n lAi 21,770 ,44 6 9,622,6 74 5 04, 786 2,852... quy - ti - C6c khdah tAng Giem trong ki - St dung trong I,!!q,{! tti 3 {,7!9,801 5 ph6it L6 toy 6 T (650) {1,1 !-! 57) !req 87,866 642 ,18t 211,315 I 9 10 '12 11 13 518, 344 71,0 94 ,t,759,557 rq!,5JI 27a1711 1,995,852 2,7 94, 135 i,995,s52 1,5 64, 447 1,995,852 948 676,656 5.9 84 - 211315 ,os.s17 14, 018,317 a7,866 600.519 87,E06 27\793 (1 ,45 9,!!l) (ri150,557) I I khlic (79,1'r ki 10.739,677 1.671.693 146 ,372)... pheitre ben ngoai - DLr phdng d6i vdi cac cam kdt dua a - Dd phdng cho cac dich vV lh6nh toAn cud ki 13,525, 145 46 ,969 10,069 ,41 9 4, 043 ,9 94 1E,507,609 17,616,708 2E,577,136 cu6i kt Oau nEm 10a 46 6,682 69 ,45 7 14, 0 14, 726 0,325,256 129 ,49 2 52.388 79,688 50,2 04 52,388 - Ov phdng fii to kha (dtt phOng tti rc hoqt d0n9, kh6hg gbn d'| phons ktLtc d6l td bi sen cd n9i b,ns) bao Tdng 14, 611.301 8 ,44 7,101 fpi ngay... cta&cf9rDlr],e Vay cac TCTD khac - Bang VND ' B:ns vang va nsoaitC TOn9 T6n9liBn, vang guicna va vay TCTD khec 40 1 ,47 0 117,791 391,283 106 ,47 4 10, 148 11,306 6,258,3U 12 ,49 6,660 4, 289,000 11,520,813 1.969,3 04 975, 847 6,659,7 74 12,6 14, 441 800.000 16,3 14 5,363,815 2,778,A71 6,163,815 12 .42 3, 549 15 ,40 9,625 2,795,185 nsay | 3/6/201 | Ngen hang dA chuyeo hinh thLtc sd htu cAng U Chtlns khoen €BS tit 6ns ty... quvet Oai hAl hans aua ngiat : (303,ii.1) {2!Q,o51) {1,797 .40 5) (600,519) (?!,0e21 (1,376,885) 105 ,45 0 145 2 74. 549 (676,638) 1.958.00,1 42 .2 04 | 1 de duac.hia cho.6 dAro rto1g (2,267 ,46 01 (8 84, 8 84) {1,376,885) i80,135) 948 580 ,48 9 o 24 2A h'ho 9 20 14. 544 ,993 1 t Trang 21 MrJc dO tap trung theo khu vr-lc dia lli cia c6c tai san, c6ng nd va cdc khodn muc ngoai beng 860 c6o phen tich tdng du ng cho vay,... 1.671.693 146 ,372) {4, fai9) 112,7511 1150) (3,591) (33 ,41 9) {46 ,372) 147 1\ 41 8 a20, 745 \4, 22O) i9.111 6 sa lEn co IsLh6i 1,560 ,44 7 - Chia c6 tLlc kt nay - Chia c6 llrc ki nAy {1) , Cac kh6an oiam khac - Loi rch cia d6no threu s6 ft d'f {1 .45 0.5571 87.216 94, 5 74 | 376 aas tniu ddns t.icn Q | 5?o kel rue hoat dAno ndn 2010 dt19c nshi quvet Oai hAl hans aua ngiat : (303,ii.1) {2!Q,o51) {1,797 .40 5) (600,519)... 7,600,618 s,iso,aeo 3,322,51a '15,508,898 74, 165.198 '16, 547 ,4U 15,3 14, 437 5 ,41 5,7U 35,389 126, 947 ,137 12,732,aU (42 , 740 ,s13) 3S ,48 5,170 (705 ,40 6 5,502,562 738, 548 15,700 ,43 6 8,897,700 8,056 17,616,70€ 't4,611,301 14, 611,301 !d v6n chrl sd ht Mrrcchdih Ech thanh khoan rdng ('t 57,255,003 6,685,516 897.595 dia 687,211 lhoSn mucnJy [h6ng (inh d6n dv phong Trana 23 f.ang 24 25 Rliro thanh khoan: Que Iron 3 th5ns... 49 ,972,927 51.9 04, 547 16,330, 141 16,282,O72 14, 236 ,41 9 80,539 ,48 7 82 ,48 4,803 14, 298,183 d'n 31t12t2011.ki kudc bit dlu i0 01/01/2010 d6n 31t1220 14 Killty S6d'r d:u ki O\, pha'ng chung D\, phdng cv thd 601,680 21A,923 Dd pidng nliro trich Ep lrong ki/ (Hoan nhap d{ phdng tong 21,132 kv) Teng giem khei Dd phong giam do xn ry cdc khoan no kh6lhu hbi bang ngubn 87 ,42 9 1,306 170,062) (47 ,067) 1U,a23 6 24. 11A... trong nudc phdl harnh nam 366.336 646 ,43 5 42 ,561 - Chltng khoan Nd nudc ngoai 5 04, 786 215,822 1.2 - Chrog lbo6n Vdn do cac TCTD kh6c phat hanh Chung \hoal Von do BL TCh t ko.g nLtJc pl';l hanh - Ch0n9 khodn V6n nudc ngoai 1.3 O:! 1 ,4. 55,332 1 ,43 0,078 656,008 2 84, 9 64 7 74, 0T0 (155 ,43 1) 205,257) Chtng kho6n kinh doanh khac DU phongslAm gi6 cnung khoa klnh d@nh 2 240 .153 349 ,355 con c6ns sang Ch|ng kh.rtn... T'! 1-5 nrln 3-1 2\hAng r6n9 c0n9 Tr6n 5 nam I Taisan Ti6r m vang bac daqui g|}iiai NHNN Ti6n vang grlriiaicic TCTD Ti6n f) TCTD khac Chbng thoan kinh dDnh kh6c va chii vay '11,857,271 2,807,350 2,807,350 clc O ceccdnq cq uichtnh phaiainh va cac taisan Cho vay khrtch hdng 11357.i1 iji (') 1 ,44 3,999 6 .40 9, 345 5 04, 786 45 1,657 chong khoit dlu ru {.) 235.553 2,852 6J37,2 54 24, 717, 244 7, 749 , 947 9,622.673 5 04, 786