Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn

18 124 0
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...

Báo cáo Phân tích Độc lậpStoxPlus CorporationTầng 5, Tòa nhà Indovina Bank36 Hoang Cau, Hanoi, Việt namresearch@stoxplus.comBáo cáo Phân tích Cổ phiếu SVCCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICOTháng 4 năm 2011Ngành Ô tô và Phụ tùng I HOSESavico hiện là nhà phân phối ô tô số 1 Việt Nam, chiếm 8.5% thị phần tiêu thụ của VAMA. Công ty đặt mục tiêu đến năm 2015 trở thành tập đoàn đầu tư thông qua hoạt động đầu tư vào các công ty và dự án trên 3 lĩnh vực có tính tương hỗ cao là dịch vụ thương mại, bất động sản và tài chính. Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011Trang 2Nội dung báo cáoPhần Nội dung Trang1 Điểm nhấn Đầu tư 3-42 Mô hình Kinh doanh 5-162.1 Tổng quan 5-62.2 Dịch vụ Thương mại 7-122.3 Dịch vụ Bất động sản 13-152.4 Dịch vụ Đầu tư tài chính 163 Kết quả kinh doanh 17-233.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất 18-234 Dự báo Lợi nhuận và So sánh Định giá SVC 24-284.1 Dự báo Lợi nhuận giai đoạn 2011 – 2013 25-274.2 So sánh Định giá Cổ phiếu SVC 27-285 Cổ phiếu SVC trên HOSE 29-325.1 Cơ cấu sở hữu 305.2 Diễn biến giá và thanh khoản 315.3 Rủi ro đầu tư 326 Tổng quan về SVC 34-366.1 Quá trình Phát triển 346.2 Chiến lược 2015 và tầm nhìn 2020 356.3 Ban lãnh đạo SVC 36Phụ lục Báo cáo Tài chính SVC 37Báo cáo phân tích này được thực hiện bởi StoxPlus. Các báo cáo phân tích của chúng tôi cung cấp các thông tin chuyên sâu, phân tích và dự báo cũng như thể hiện quan điểm của chúng tôi về công ty mà chúng tôi phân tích. StoxPlus không cung cấp hoặc đưa ra các khuyến nghị mua bán cổ phiếu, môi giới hoặc tư vấn đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.Những thông tin trong báo cáo này được trình bài thể hiện quan điểm độc lập của StoxPlus về công ty mà chúng tôi phân tích. Các dự báo và ước tính mà chúng tôi đưa ra được tiến hành dựa trên các chuẩn mực phân tích thông thường phục vụ cộng đồng nhà đầu tư. Chúng tôi tin tưởng nhưng không đảm bảo những dự báo và ước tính này là đáng tin cậy hoàn toàn. Và do vậy, người đọc báo cáo này không nên dựa hoàn toàn vào các dự báo và phân tích của chúng tôi để ra quyết định đầu tư.Các báo cáo phân tích của StoxPlus được soạn lập phục vụ đối tượng là các nhà đầu tư có kiến thức nhất định về tài chính và đầu tư và có thu nhập cao hoặc là các nhà đầu tư chuyên nghiệp.Mặc dù không đảm bảo và cam kết nhưng chúng tôi tin tưởng thông tin trong báo cáo này là chính xác và đáng tính cậy. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm, nghĩa vụ hay tổn thất nào có thể phát sinh từ việc chính xác, đầy đủ, sai sót của thông tin dùng trong báo cáo này. StoxPlus (bao gồm giám đốc, quản lý và nhân viên) hoặc những bên liên quan đến công ty của chúng tôi có thể sở hữu, có ý định đầu tư hoặc có ý định bán cổ phiếu của công ty mà chúng tôi phân tích trong báo cáo này tuân theo các quy định nội bộ của StoxPlus. StoxPlus và các chuyên viên phân tích không được phép mua bán BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q II Nơi nhận: _ Năm 2012 Cty CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HP SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Mẫu số B 01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm 2012 ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh 30/6/2012 01/01/2012 Phần I TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN: (110+120+130+140+150) 100 387,494,791,189 206,827,484,139 I TIỀN VÁ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 11,751,227,747 10,048,378,526 Tiền: 111 11,751,227,747 9,598,378,526 Các khoản tương đương tiền: 112 450,000,000 II CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN : 120 22,320,000,000 31,174,899,000 Đầu tư ngắn hạn: 121 54,800,000,000 65,730,739,308 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (32,480,000,000) (34,555,840,308) III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN : 130 348,805,157,705 150,573,389,206 Phải thu khách hàng 131 21,094,304,087 11,413,308,057 Trả trước cho người bán 132 188,531,336,139 40,631,312,832 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 134 0 Các khoản phải thu khác: 135 139,179,517,479 98,528,768,317 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 0 IV HÀNG TỒN KHO : 140 V.1 128,561,552 10,030,892,733 Hàng tồn kho 141 128,561,552 10,030,892,733 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 V TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC : 150 4,489,844,185 4,999,924,674 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 44,461,077 108,636,367 Thuế GTGT khấu trừ 152 976,479,365 1,092,864,564 Thuế khoản phải thu nhà nước 154 0 Tài sản ngắn hạn khác 158 3,468,903,743 3,798,423,743 B - TÀI SẢN DÀI HẠN:(210+220+240+250+260) 200 1,315,297,617,370 1,314,184,455,466 I Các khoản phải thu dài hạn : 210 4,345,621,247 4,345,621,247 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 0 Phải thu nội dài hạn 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 4,345,621,247 4,345,621,247 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH : 220 512,699,214,671 491,961,809,424 Tài sản cố đònh hữu hình 221 3,611,119,583 3,914,990,931 - Nguyên giá 222 11,503,531,854 11,376,771,945 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 223 (7,892,412,271) (7,461,781,014) Tài sản cố đònh thuê tài 224 0 Tài sản cố đònh vô hình 227 44,354,376,192 44,747,675,028 - Nguyên giá 228 47,084,099,490 47,084,099,490 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 229 (2,729,723,298) (2,336,424,462) Chi phí xây dựng dở dang III BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ : 230 464,733,718,896 443,299,143,465 240 188,849,465,495 192,660,607,952 - Nguyên giá 241 224,224,251,966 224,224,251,966 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 242 (35,374,786,471) (31,563,644,014) IV CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN : 602,655,057,645 616,331,064,926 Đầu tư vào công ty 250 251 132,088,107,279 128,263,107,279 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 141,080,309,000 141,080,309,000 Đầu tư dài hạn khác (theo lónh vực - chiến lược Cty) 258 346,524,698,918 371,311,265,631 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (17,038,057,552) (24,323,616,984) 260 6,748,258,312 8,885,351,917 Chi phí trả trước dài hạn 261 4,000,000 1,791,093,605 Thuế thu nhập hoãn lại 262 5,163,758,312 5,163,758,312 Tài sản dài hạn khác 268 1,580,500,000 1,930,500,000 270 1,702,792,408,559 1,521,011,939,605 V TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC : TỔNG CỘNG TÀI SẢN (100 + 200) 16 Phần II NGUỒN VỐN A - N PHẢI TRẢ : (310+330) 300 1,061,959,394,952 870,823,688,655 I NƠ NGẮN HẠN : 310 620,983,271,909 460,063,931,289 Vay nợ ngắn hạn 311 205,583,824,720 235,127,329,526 Phải trả cho người bán 312 4,950,659,229 4,959,773,687 Người mua trả tiền trước 313 34,165,226,157 44,268,042,953 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 8,117,045,244 5,714,417,145 Phải trả công nhân viên 315 27,424,147,160 29,864,621,225 Chi phí phải trả 316 6,628,384,323 9,771,535,695 Phải trả cho đơn vò nội 317 0 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 318 Các khoản phải trả , phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng , phúc lợi 323 1,954,634,231 4,113,262,397 330 440,976,123,043 410,759,757,366 Phải trả dài hạn người bán 331 0 Phải trả dài hạn nội 332 0 Phải trả dài hạn khác 333 14 112,792,471,052 111,336,284,495 Vay nợ dài hạn 334 15 224,414,933,890 194,281,092,890 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 16 0 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 225,365,956 371,111,072 Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 Doanh thu chưa thực 338 103,543,352,145 104,771,268,909 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 0 B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU : (410+430) 400 640,833,013,607 650,188,250,950 I VỐN CHỦ SỞ HỮU: 410 640,833,013,607 650,188,250,950 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 249,955,730,000 249,955,730,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 317,064,858,303 317,064,858,303 Vốn khác chủ sở hữu 413 0 Cổ phiếu ngân quỹ 414 (690,474,358) (690,474,358) Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 Quỹ đầu tư phát triển 417 12,469,151,903 12,469,151,903 Quỹ dự phòng tài 418 12,469,151,903 12,469,151,903 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 0 10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 49,564,595,856 58,919,833,199 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 0 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 0 440 1,702,792,408,559 1,521,011,939,605 II NƠ DÀI HẠN : TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (300 + ...Báo cáo Phân tích Độc lậpStoxPlus CorporationTầng 5, Tòa nhà Indovina Bank36 Hoang Cau, Hanoi, Việt namresearch@stoxplus.comBáo cáo Phân tích Cổ phiếu SVCCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICOTháng 4 năm 2011Ngành Ô tô và Phụ tùng I HOSESavico hiện là nhà phân phối ô tô số 1 Việt Nam, chiếm 8.5% thị phần tiêu thụ của VAMA. Công ty đặt mục tiêu đến năm 2015 trở thành tập đoàn đầu tư thông qua hoạt động đầu tư vào các công ty và dự án trên 3 lĩnh vực có tính tương hỗ cao là dịch vụ thương mại, bất động sản và tài chính. Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011Trang 2Nội dung báo cáoPhần Nội dung Trang1 Điểm nhấn Đầu tư 3-42 Mô hình Kinh doanh 5-162.1 Tổng quan 5-62.2 Dịch vụ Thương mại 7-122.3 Dịch vụ Bất động sản 13-152.4 Dịch vụ Đầu tư tài chính 163 Kết quả kinh doanh 17-233.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất 18-234 Dự báo Lợi nhuận và So sánh Định giá SVC 24-284.1 Dự báo Lợi nhuận giai đoạn 2011 – 2013 25-274.2 So sánh Định giá Cổ phiếu SVC 27-285 Cổ phiếu SVC trên HOSE 29-325.1 Cơ cấu sở hữu 305.2 Diễn biến giá và thanh khoản 315.3 Rủi ro đầu tư 326 Tổng quan về SVC 34-366.1 Quá trình Phát triển 346.2 Chiến lược 2015 và tầm nhìn 2020 356.3 Ban lãnh đạo SVC 36Phụ lục Báo cáo Tài chính SVC 37Báo cáo phân tích này được thực hiện bởi StoxPlus. Các báo cáo phân tích của chúng tôi cung cấp các thông tin chuyên sâu, phân tích và dự báo cũng như thể hiện quan điểm của chúng tôi về công ty mà chúng tôi phân tích. StoxPlus không cung cấp hoặc đưa ra các khuyến nghị mua bán cổ phiếu, môi giới hoặc tư vấn đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.Những thông tin trong báo cáo này được trình bài thể hiện quan điểm độc lập của StoxPlus về công ty mà chúng tôi phân tích. Các dự báo và ước tính mà chúng tôi đưa ra được tiến hành dựa trên các chuẩn mực phân tích thông thường phục vụ cộng đồng nhà đầu tư. Chúng tôi tin tưởng nhưng không đảm bảo những dự báo và ước tính này là đáng tin cậy hoàn toàn. Và do vậy, người đọc báo cáo này không nên dựa hoàn toàn vào các dự báo và phân tích của chúng tôi để ra quyết định đầu tư.Các báo cáo phân tích của StoxPlus được soạn lập phục vụ đối tượng là các nhà đầu tư có kiến thức nhất định về tài chính và đầu tư và có thu nhập cao hoặc là các nhà đầu tư chuyên nghiệp.Mặc dù không đảm bảo và cam kết nhưng chúng tôi tin tưởng thông tin trong báo cáo này là chính xác và đáng tính cậy. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm, nghĩa vụ hay tổn thất nào có thể phát sinh từ việc chính xác, đầy đủ, sai sót của thông tin dùng trong báo cáo này. StoxPlus (bao gồm giám đốc, quản lý và nhân viên) hoặc những bên liên quan đến công ty của chúng tôi có thể sở hữu, có ý định đầu tư hoặc có ý định bán cổ phiếu của công ty mà chúng tôi phân tích trong báo cáo này tuân theo các quy định nội bộ của StoxPlus. StoxPlus và các chuyên viên phân tích không được phép mua bán 3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp.HCM -------------- TỐNG KIM UYÊN PHÂN TÍCH VỐN VÀ HIỆU QUẢ SƯÛ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HP SÀI GÒN (SAVICO) SAU CỔ PHẦN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – Báo cáo Phân tích Độc lậpStoxPlus CorporationTầng 5, Tòa nhà Indovina Bank36 Hoang Cau, Hanoi, Việt namresearch@stoxplus.comBáo cáo Phân tích Cổ phiếu SVCCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICOTháng 4 năm 2011Ngành Ô tô và Phụ tùng I HOSESavico hiện là nhà phân phối ô tô số 1 Việt Nam, chiếm 8.5% thị phần tiêu thụ của VAMA. Công ty đặt mục tiêu đến năm 2015 trở thành tập đoàn đầu tư thông qua hoạt động đầu tư vào các công ty và dự án trên 3 lĩnh vực có tính tương hỗ cao là dịch vụ thương mại, bất động sản và tài chính. Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011Trang 2Nội dung báo cáoPhần Nội dung Trang1 Điểm nhấn Đầu tư 3-42 Mô hình Kinh doanh 5-162.1 Tổng quan 5-62.2 Dịch vụ Thương mại 7-122.3 Dịch vụ Bất động sản 13-152.4 Dịch vụ Đầu tư tài chính 163 Kết quả kinh doanh 17-233.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất 18-234 Dự báo Lợi nhuận và So sánh Định giá SVC 24-284.1 Dự báo Lợi nhuận giai đoạn 2011 – 2013 25-274.2 So sánh Định giá Cổ phiếu SVC 27-285 Cổ phiếu SVC trên HOSE 29-325.1 Cơ cấu sở hữu 305.2 Diễn biến giá và thanh khoản 315.3 Rủi ro đầu tư 326 Tổng quan về SVC 34-366.1 Quá trình Phát triển 346.2 Chiến lược 2015 và tầm nhìn 2020 356.3 Ban lãnh đạo SVC 36Phụ lục Báo cáo Tài chính SVC 37Báo cáo phân tích này được thực hiện bởi StoxPlus. Các báo cáo phân tích của chúng tôi cung cấp các thông tin chuyên sâu, phân tích và dự báo cũng như thể hiện quan điểm của chúng tôi về công ty mà chúng tôi phân tích. StoxPlus không cung cấp hoặc đưa ra các khuyến nghị mua bán cổ phiếu, môi giới hoặc tư vấn đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.Những thông tin trong báo cáo này được trình bài thể hiện quan điểm độc lập của StoxPlus về công ty mà chúng tôi phân tích. Các dự báo và ước tính mà chúng tôi đưa ra được tiến hành dựa trên các chuẩn mực phân tích thông thường phục vụ cộng đồng nhà đầu tư. Chúng tôi tin tưởng nhưng không đảm bảo những dự báo và ước tính này là đáng tin cậy hoàn toàn. Và do vậy, người đọc báo cáo này không nên dựa hoàn toàn vào các dự báo và phân tích của chúng tôi để ra quyết định đầu tư.Các báo cáo phân tích của StoxPlus được soạn lập phục vụ đối tượng là các nhà đầu tư có kiến thức nhất định về tài chính và đầu tư và có thu nhập cao hoặc là các nhà đầu tư chuyên nghiệp.Mặc dù không đảm bảo và cam kết nhưng chúng tôi tin tưởng thông tin trong báo cáo này là chính xác và đáng tính cậy. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm, nghĩa vụ hay tổn thất nào có thể phát sinh từ việc chính xác, đầy đủ, sai sót của thông tin dùng trong báo cáo này. StoxPlus (bao gồm giám đốc, quản lý và nhân viên) hoặc những bên liên quan đến công ty của chúng tôi có thể sở hữu, có ý định đầu tư hoặc có ý định bán cổ phiếu của công ty mà chúng tôi phân tích trong báo cáo này tuân theo các quy định nội bộ của StoxPlus. StoxPlus và các chuyên viên phân tích không được phép mua bán BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q I Năm 2011 Cty CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HP SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Mẫu số B 01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm 2011 ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh 31/3/2011 01/01/2011 Phần I TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN: (110+120+130+140+150) 100 254.354.035.027 245.185.119.780 I TIỀN VÁ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 34.134.703.146 13.741.019.930 Tiền: 111 14.134.703.146 13.741.019.930 Các khoản tương đương tiền: 112 II CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN : 120 Đầu tư ngắn hạn: 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN : 130 Phải thu khách hàng V.1 20.000.000.000 33.698.844.560 36.127.095.400 46.662.066.088 49.090.316.928 (12.963.221.528) (12.963.221.528) 176.797.890.448 186.906.965.760 131 13.548.992.770 19.002.865.773 Trả trước cho người bán Báo cáo Phân tích Độc lậpStoxPlus CorporationTầng 5, Tòa nhà Indovina Bank36 Hoang Cau, Hanoi, Việt namresearch@stoxplus.comBáo cáo Phân tích Cổ phiếu SVCCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICOTháng 4 năm 2011Ngành Ô tô và Phụ tùng I HOSESavico hiện là nhà phân phối ô tô số 1 Việt Nam, chiếm 8.5% thị phần tiêu thụ của VAMA. Công ty đặt mục tiêu đến năm 2015 trở thành tập đoàn đầu tư thông qua hoạt động đầu tư vào các công ty và dự án trên 3 lĩnh vực có tính tương hỗ cao là dịch vụ thương mại, bất động sản và tài chính. Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011Trang 2Nội dung báo cáoPhần Nội dung Trang1 Điểm nhấn Đầu tư 3-42 Mô hình Kinh doanh 5-162.1 Tổng quan 5-62.2 Dịch vụ Thương mại 7-122.3 Dịch vụ Bất động sản 13-152.4 Dịch vụ Đầu tư tài chính 163 Kết quả kinh doanh 17-233.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất 18-234 Dự báo Lợi nhuận và So sánh Định giá SVC 24-284.1 Dự báo Lợi nhuận giai đoạn 2011 – 2013 25-274.2 So sánh Định giá Cổ phiếu SVC 27-285 Cổ phiếu SVC trên HOSE 29-325.1 Cơ cấu sở hữu 305.2 Diễn biến giá và thanh khoản 315.3 Rủi ro đầu tư 326 Tổng quan về SVC 34-366.1 Quá trình Phát triển 346.2 Chiến lược 2015 và tầm nhìn 2020 356.3 Ban lãnh đạo SVC 36Phụ lục Báo cáo Tài chính SVC 37Báo cáo phân tích này được thực hiện bởi StoxPlus. Các báo cáo phân tích của chúng tôi cung cấp các thông tin chuyên sâu, phân tích và dự báo cũng như thể hiện quan điểm của chúng tôi về công ty mà chúng tôi phân tích. StoxPlus không cung cấp hoặc đưa ra các khuyến nghị mua bán cổ phiếu, môi giới hoặc tư vấn đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.Những thông tin trong báo cáo này được trình bài thể hiện quan điểm độc lập của StoxPlus về công ty mà chúng tôi phân tích. Các dự báo và ước tính mà chúng tôi đưa ra được tiến hành dựa trên các chuẩn mực phân tích thông thường phục vụ cộng đồng nhà đầu tư. Chúng tôi tin tưởng nhưng không đảm bảo những dự báo và ước tính này là đáng tin cậy hoàn toàn. Và do vậy, người đọc báo cáo này không nên dựa hoàn toàn vào các dự báo và phân tích của chúng tôi để ra quyết định đầu tư.Các báo cáo phân tích của StoxPlus được soạn lập phục vụ đối tượng là các nhà đầu tư có kiến thức nhất định về tài chính và đầu tư và có thu nhập cao hoặc là các nhà đầu tư chuyên nghiệp.Mặc dù không đảm bảo và cam kết nhưng chúng tôi tin tưởng thông tin trong báo cáo này là chính xác và đáng tính cậy. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm, nghĩa vụ hay tổn thất nào có thể phát sinh từ việc chính xác, đầy đủ, sai sót của thông tin dùng trong báo cáo này. StoxPlus (bao gồm giám đốc, quản lý và nhân viên) hoặc những bên liên quan đến công ty của chúng tôi có thể sở hữu, có ý định đầu tư hoặc có ý định bán cổ phiếu của công ty mà chúng tôi phân tích trong báo cáo này tuân theo các quy định nội bộ của StoxPlus. StoxPlus và các chuyên viên phân tích không được phép mua bán BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q IV NƠI GỬI: Năm 2010 Cty CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HP SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Mẫu số B 01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm 2010 ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh 31/12/2010 01/01/2010 Phần I TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN: (110+120+130+140+150) 100 245.185.119.780 198.127.030.774 I TIỀN VÁ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 13.741.019.930 44.870.931.665 Tiền: 111 Các khoản tương đương tiền: 112 V.1 13.741.019.930 7.870.931.665 37.000.000.000 II CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN : 120 36.127.095.400 35.631.232.088 Đầu tư ngắn hạn: 121 49.090.316.928 52.920.232.088 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (12.963.221.528) (17.289.000.000) III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN : 130 186.906.965.760 107.316.124.748 Phải thu khách hàng 131 19.002.865.773 12.315.909.336 Trả Báo cáo Phân tích Độc lậpStoxPlus CorporationTầng 5, Tòa nhà Indovina Bank36 Hoang Cau, Hanoi, Việt namresearch@stoxplus.comBáo cáo Phân tích Cổ phiếu SVCCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN - SAVICOTháng 4 năm 2011Ngành Ô tô và Phụ tùng I HOSESavico hiện là nhà phân phối ô tô số 1 Việt Nam, chiếm 8.5% thị phần tiêu thụ của VAMA. Công ty đặt mục tiêu đến năm 2015 trở thành tập đoàn đầu tư thông qua hoạt động đầu tư vào các công ty và dự án trên 3 lĩnh vực có tính tương hỗ cao là dịch vụ thương mại, bất động sản và tài chính. Báo cáo phân tích I Cổ phiếu SVC I Tháng 4 năm 2011Trang 2Nội dung báo cáoPhần Nội dung Trang1 Điểm nhấn Đầu tư 3-42 Mô hình Kinh doanh 5-162.1 Tổng quan 5-62.2 Dịch vụ Thương mại 7-122.3 Dịch vụ Bất động sản 13-152.4 Dịch vụ Đầu tư tài chính 163 Kết quả kinh doanh 17-233.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất 18-234 Dự báo Lợi nhuận và So sánh Định giá SVC 24-284.1 Dự báo Lợi nhuận giai đoạn 2011 – 2013 25-274.2 So sánh Định giá Cổ phiếu SVC 27-285 Cổ phiếu SVC trên HOSE 29-325.1 Cơ cấu sở hữu 305.2 Diễn biến giá và thanh khoản 315.3 Rủi ro đầu tư 326 Tổng quan về SVC 34-366.1 Quá trình Phát triển 346.2 Chiến lược 2015 và tầm nhìn 2020 356.3 Ban lãnh đạo SVC 36Phụ lục Báo cáo Tài chính SVC 37Báo cáo phân tích này được thực hiện bởi StoxPlus. Các báo cáo phân tích của chúng tôi cung cấp các thông tin chuyên sâu, phân tích và dự báo cũng như thể hiện quan điểm của chúng tôi về công ty mà chúng tôi phân tích. StoxPlus không cung cấp hoặc đưa ra các khuyến nghị mua bán cổ phiếu, môi giới hoặc tư vấn đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.Những thông tin trong báo cáo này được trình bài thể hiện quan điểm độc lập của StoxPlus về công ty mà chúng tôi phân tích. Các dự báo và ước tính mà chúng tôi đưa ra được tiến hành dựa trên các chuẩn mực phân tích thông thường phục vụ cộng đồng nhà đầu tư. Chúng tôi tin tưởng nhưng không đảm bảo những dự báo và ước tính này là đáng tin cậy hoàn toàn. Và do vậy, người đọc báo cáo này không nên dựa hoàn toàn vào các dự báo và phân tích của chúng tôi để ra quyết định đầu tư.Các báo cáo phân tích của StoxPlus được soạn lập phục vụ đối tượng là các nhà đầu tư có kiến thức nhất định về tài chính và đầu tư và có thu nhập cao hoặc là các nhà đầu tư chuyên nghiệp.Mặc dù không đảm bảo và cam kết nhưng chúng tôi tin tưởng thông tin trong báo cáo này là chính xác và đáng tính cậy. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm, nghĩa vụ hay tổn thất nào có thể phát sinh từ việc chính xác, đầy đủ, sai sót của thông tin dùng trong báo cáo này. StoxPlus (bao gồm giám đốc, quản lý và nhân viên) hoặc những bên liên quan đến công ty của chúng tôi có thể sở hữu, có ý định đầu tư hoặc có ý định bán cổ phiếu của công ty mà chúng tôi phân tích trong báo cáo này tuân theo các quy định nội bộ của StoxPlus. StoxPlus và các chuyên viên phân tích không được phép mua bán BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q III Năm 2010 Cty CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HP SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Mẫu số B 01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm 2010 ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh 30/09/2010 01/01/2010 Phần I TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN: (110+120+130+140+150) 100 191.709.741.826 198.127.030.774 I TIỀN VÁ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 4.036.895.087 44.870.931.665 Tiền: 111 Các khoản tương đương tiền: 112 II CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN : 120 Đầu tư ngắn hạn: 121 53.423.185.028 52.920.232.088 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (15.181.664.000) (17.289.000.000) III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN : 130 139.460.968.939 107.316.124.748 Phải thu khách hàng 131 20.388.170.689 12.315.909.336 Trả trước cho người bán 132 91.898.271.512 50.858.139.326 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo [...]... 14.731.614.307 5 .21 8.459.791 59.371.371 .25 9 645.651.559.3 02 37.5 82. 683.006 37.5 82. 683.006 Tổng 24 9.955.730.000 317.064.858.303 Lợi nhuận thuần trong kỳ - - - - - Phân bổ cho các quỹ - - - - 4.988 .22 9.708 (10.530.707.161) (5.5 42. 477.453) Điều chỉnh số dư các quỹ - - - (2. 2 62. 4 62. 404) 2. 2 62. 4 62. 404 - - Cổ tức - - - - - (24 .975.507.000) (24 .975.507.000) - - - - - (1.6 62. 743 .23 6) (1.6 62. 743 .23 6) - - - - - (865 .26 3.669)... Doanh thu họat động tài chính: (mã số 21 ) Khoản mục Lãi tiền gửi Quý II - 20 12 Quý II - 20 11 4 .23 2.355.906 25 6.190 .28 7 10.0 42. 341.181 17.0 62. 526 .647 - 13.359 .29 2 .25 0 1.871 .24 4.444 - 41.3 02 16 .22 4 16.145.9 82. 833 30.678. 025 .408 Quý II - 20 12 Quý II - 20 11 21 . 821 . 421 .119 20 . 323 . 123 .798 Chi phí đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn - 27 4.516.960 Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - 934. 122 8.347.940.568 6.703.850.847... - Nhà - Nhà và QSDĐ - T.bò P .vụ BĐS 2, Giá trò hao mòn - Nhà - Nhà và QSDĐ - T.bò P .vụ BĐS 3, Giá trò còn lại - Nhà - Nhà và QSDĐ - T.bò P .vụ BĐS 01/01 /20 12 Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ 22 4 .22 4 .25 1.966 41.067.4 02. 317 174.8 92. 659.894 8 .26 4.189.755 3.664.713.380 3.664.713.380 - 31.563.644.014 17.115.450 .25 2 8 .24 9.6 32. 600 6.198.561.1 62 1 92. 660.607.9 52 23.951.9 52. 065 166.643. 027 .29 4 2. 065. 628 .593 30/6 /20 12. .. sinh d - Cổ tức: - Đại Hội ĐCĐ thường niên năm 20 12 ngày 06/4 /20 12 đã thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức cho năm 20 11 là 15% trên mệnh giá và sẽ thực hiện chi trả trước tháng 9 /20 12 e - Cổ phiếu: Khoản mục 30/6 /20 12 01/01 /20 12 Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 24 .995.573 24 .995.573 Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ 24 .995.573 24 .995.573 24 .995.573 24 .995.573 20 .066 20 .066 20 .066 20 .066... 825 .005 8 .25 0.050.000 825 .005 8 .25 0.050.000 - 9 .24 8.504.000 - 9 .24 8.504.000 Trang 6/13 Cty TNHH tô Toyota Cần Thơ - 25 .309.668.000 - 25 .309.668.000 Cty TNHH TMDV Sài Gòn (Yamaha) - 3.500.000.000 - 3.500.000.000 510.000 5.100.000.000 510.000 5.100.000.000 Cty TNHH Dòch Vụ Sài Gòn (SSC) - 3. 026 .885 .27 9 Cty TNHH Savico Vónh Long - 2. 295.000.000 - - Cty TNHH TMDVTH Savico – MêKông - 1.530.000.000 - - Cty... (865 .26 3.669) 24 9.955.730.000 317.064.858.303 12. 469.151.903 12. 469.151.903 58.919.833.199 650.188 .25 0.950 Lợi nhuận thuần trong kỳ - - - - - 33.369.598.778 33.369.598.778 Phân bổ cho các quỹ - - - - - (3.758 .26 8.301) (3.758 .26 8.301) Cổ tức - - - - - (37.463 .26 0.500) (37.463 .26 0.500) Thù lao cho Hội đồng Quản trò và Ban kiểm soát (4%) - - - - - (1.503.307. 320 ) (1.503.307. 320 ) Số dư ngày 30 tháng 6 năm 20 12. .. 01/01 /20 12 185.518.605.696 21 2.619.631. 526 147.000.000.000 177.000.000.000 28 .8 82. 778. 529 26 .198.419. 520 8.773.9 52. 167 9. 421 .21 2.006 861.875.000 - 20 .065 .21 9. 024 22 .507.698.000 + NH Vietcombank TP,HCM 5 .22 4.000.000 5 .22 4.000.000 + NH Công Thương CN1 1.776.000.000 1.776.000.000 + NH Sacombank 10.570.147. 024 13.888.890.000 + NH Eximbank 2. 495.0 72. 000 1.618.808.000 20 5.583. 824 . 720 23 5. 127 . 329 . 526 + NH TMCP Phương... vốn cổ phần Cổ phiếu ngân quỹ Cộng Tổng số Vốn cổ phần thường 101. 928 .23 0.000 101. 928 .23 0.000 148. 027 .500.000 01/01 /20 12 Vốn cổ phần ưu đãi Vốn cổ phần ưu đãi Tổng số Vốn cổ phần thường - 100.807 .23 0.000 100.807 .23 0.000 - 148. 027 .500.000 - 149.148.500.000 149.148.500.000 - 317.064.858.303 317.064.858.303 - 317.064.858.303 317.064.858.303 - (690.474.358) (690.474.358) - (690.474.358) (690.474.358) - 566.330.113.945... 30.169.361.687 27 .3 02. 425 . 727 Cổ tức, lợi nhuận được chia Thu nhập đầu tư tài chính ngắn hạn Thu nhập từ đầu tư tài chính khác Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá Cộng 22 Chi phí tài chính: (mã số 22 ) Khoản mục Chi phí lãi vay Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính Cộng Trang 12/ 13 23 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố: Khoản mục Quý II - 20 12 - Chi phí mua hàng hóa Quý II - 20 11 813 .23 3.5 12 18.648. 529 .074 - Chi... 36.055.356.885 Quý II - 20 12 Quý II - 20 11 20 Giá vốn hàng bán (mã số 11) Khoản mục Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp Giá vốn của dòch vụ đã cung cấp Cộng 813 .23 3.5 12 18.648. 529 .074 5.376. 825 .988 5.338 .25 3.069 6.190.059.500 23 .986.7 82. 143 Doanh thu và giá vốn hàng hóa quý 2/ 20 12 giảm là do 02 Chi nhánh Cần Thơ, An Giang đã chuyển thành Công ty TNHH Savico MêKông (một công ty con của Savico) từ 01/ 02/ 20 12 21 Doanh

Ngày đăng: 28/06/2016, 22:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan