Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Cty CP SXKD XNK DV & Đầu Tư Tân Bình BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại thời điểm 31/12/2009 ********** Thuyết TÀI SẢN Mà SỐ minh SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN : 100 504,287,110,669 575,697,528,303 I Tiền khoản tương đương tiền 110 21,642,726,516 62,347,723,913 1./ Tiền 111 V.01 21,642,726,516 36,797,723,913 2./ Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư Tài ngắn hạn 112 120 V.02 235,711,620,154 25,550,000,000 253,210,290,154 1./ Đầu tư ngắn hạn 121 235,711,620,154 253,210,290,154 2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn 129 130 106,102,305,645 92,250,293,359 1./ Phải thu khách hàng 131 62,952,570,447 67,396,247,093 2./ Trả trước cho người bán 132 12,938,948,600 12,461,199,265 3./ Phải thu nội ngắn hạn 133 0 4./ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d 134 0 V.03 30,210,786,598 12,392,847,001 V.04 136,309,417,865 159,308,829,036 141 136,767,370,916 159,960,892,106 2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác 149 150 -457,953,051 4,521,040,489 -652,063,070 8,580,391,841 1./ Chi phí trả trước ngắn hạn 151 455,916,517 587,675,148 2./ Thuế GTGT khấu trừ 152 1,591,432,629 1,211,785,443 3./ Thuế khoản phải thu Nhà nước 154 0 4./ Tài sản ngắn hạn khác 158 2,473,691,343 6,780,931,250 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 530,208,099,112 501,370,769,991 I Các khoản phải thu dài hạn 210 53,472,530,263 51,094,781,925 1./ Phải thu dài hạn khách hàng 211 37,861,418,103 36,767,214,581 2./ Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 0 3./ Phải thu dài hạn nội 213 V.06 0 4./ Phải thu dài hạn khác 218 V.07 15,611,112,160 14,377,567,344 5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố đònh 219 220 354,247,838,062 -50,000,000 358,429,230,138 1./ Tài sản cố đònh hữu hình 221 140,006,169,554 151,750,699,326 * Nguyên giá 222 296,970,955,441 306,061,826,046 * Giá trò hao mòn lũy kế 223 -156,964,785,887 (154,311,126,720) 2./ Tài sản cố đònh thuê Tài 224 0 * Nguyên giá 225 0 * Giá trò hao mòn lũy kế 226 0 3./ Tài sản cố đònh vô hình 227 33,648,472,716 36,512,641,467 * Nguyên giá 228 246,137,152,097 246,137,152,097 * Giá trò hao mòn lũy kế 229 -212,488,679,381 (209,624,510,630) 4./ Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 230 240 180,593,195,792 49,632,157,238 170,165,889,345 29,184,917,707 * Nguyên giá 241 65,217,193,513 44,354,570,913 5./ Các khoản phải thu khác 135 6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 139 140 1./ Hàng tồn kho V.05 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 * Giá trò hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư Tài dài hạn 242 250 -15,585,036,275 60,965,651,101 (15,169,653,206) 52,914,199,101 1./ Đầu tư vào công ty 251 0 2./ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 44,800,319,097 39,100,319,097 3./ Đầu tư dài hạn khác 258 19,239,507,294 16,888,055,294 4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác 259 260 -3,074,175,290 11,889,922,448 -3,074,175,290 9,747,641,120 1./ Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 8,754,241,533 6,559,959,634 2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 416,134,370 468,134,941 3./ Tài sản dài hạn khác 268 2,719,546,545 2,719,546,545 Tổng cộng tài sản 270 1,034,495,209,781 1,077,068,298,294 NGUỒN VỐN Mà SỐ V.13 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A N PHẢI TRẢ 300 595,966,555,449 652,711,576,996 I Nợ ngắn hạn 310 161,566,875,409 212,963,304,525 1./ Vay nợ ngắn hạn 311 81,072,743,439 131,101,688,819 2./ Phải trả cho người bán 312 13,954,483,162 9,197,147,740 3./ Người mua trả tiền trước 313 5,491,712,777 4,752,818,212 4./ Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 16,448,041,629 14,655,898,727 5./ Phải trả người lao động 315 7,398,651,392 12,960,714,288 6./ Chi phí phải trả 316 15,817,903,555 16,189,082,992 7./ Phải trả nội 317 0 8./ Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dư 318 0 21,383,339,455 22,895,172,803 V.15 V.16 V.17 9./ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn 320 330 434,399,680,040 1,210,780,944 439,748,272,471 1./ Phải trả dài hạn người bán 331 0 2./ Phải trả dài hạn nội 332 0 3./ Phải trả dài hạn khác 333 371,789,727,378 373,268,823,074 4./ Vay nợ dài hạn 334 V.20 60,671,221,177 64,371,221,177 5./ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 0 6./ Dự phòng trợ cấp việc làm 336 1,938,731,485 2,108,228,220 7./ Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 438,528,654,332 424,356,721,298 I Vốn chủ sở hữu 410 437,853,712,867 421,404,434,467 1./ Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 120,000,000,000 120,000,000,000 2./ Thặng dư vốn cổ phần 412 210,352,860,000 210,352,860,000 3./ Vốn khác chủ sở hữu 413 0 4./ Cổ phiếu Quỹ 414 0 5./ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 6./ Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 7./ Quỹ đầu tư phát triển 417 37,424,661,702 38,975,605,299 V.19 V.22 8./ Quỹ dự phòng tài 418 7,770,041,848 8,142,742,034 9./ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 107,264,332 226,196,555 10./ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 62,198,884,985 43,707,030,579 11./ Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí, qũy khác 421 430 674,941,465 2,952,286,831 1./ Qũy khen thưởng phúc lợi 431 674,941,465 2,952,286,831 2./ Nguồn ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực crY cP SXKDXNK BiNH THANH 334A.PIrAN VAN TRl, P.l l, Q BiNH THAI{H nAocAo rAr cniNn HoPxHAr a euf r NAvrzors t.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 ggg'Ltr'gr,L'9lg CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Signature Not Verified Được ký PHẠM THỊ PHƯƠNG Ngày ký: 14.05.2015 08:56 qu,Iqc !$ o.ur o.Bq quJur fgr(nqI ? 5l uglf ugfnqc nnJ ogr o-Bg t quuop qupl Bugp 1€oq gnb ry>t.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn [...]... 27,540,769 13 5,484, 717 509 ,17 9,949 1, 179, 219 216 ,700,943 - - Lãi bán hàng trả chậm 1, 612 ,440,982 4,6 51, 177,4 01 1, 612 ,440,982 967,776, 316 - Doanh thu hoạt động tài chính khác 1, 089,272 ,12 6 726,2 31, 444 1, 089,272 ,12 6 1, 089,272 ,12 6 Cộng 7,723,382,854 30,274,924,428 7,723,382,854 6, 518 ,0 61, 032 19 7,5 31, 811 1, 006, 610 ,792 1, 179, 219 1, 470,008,860 385,339,292 843 ,13 1,632 759,269,445 11 5,878,429 972,800, 612 5 01, 217 ,7 21. .. 38, 219 ,11 1,083 12 ,383,898,698 1, 653 ,16 6,233 413 ,2 91, 560 898,000,000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân Cộng phối 10 11 -2 ,889,2 21, 130 394,063 ,19 4,6 51 2,066,457,793 - Lãi trong năm trước 51, 258, 417 ,298 - Tăng khác - - Giảm vốn trong năm trước 4 ,13 2, 915 ,589 - Lỗ trong năm trước 4 ,13 2, 915 ,589 - - Giảm khác Số dư cuối kỳ trước - Số dư đầu kỳ này 51, 258, 417 ,298 15 ,098,546,000 12 0,000,000,000 210 ,352,860,000 - 896,672, 017 ... 2,848,600 ,13 0 36,823,277,504 2,848,600 ,13 0 1, 546,053,520 27,537 ,12 8 1, 275,009,482 11 , 017 , 513 ,2 51 55 ,19 2, 016 ,526 11 , 017 , 513 ,2 51 9,600,902,324 714 ,16 6,8 91 702,444,036 - Chi phí khấu hao TSCĐ 1, 488,233,625 9,475,262,743 1, 488,233,625 865,404 ,18 8 38, 317 ,866 584, 511 ,5 71 - Chi Phí dòch vụ mua ngoài 4,387,083,055 31, 819 , 513 ,394 4,387,083,055 4 ,16 4,975 ,12 8 - Chi phí khác bằng tiền 1, 076,564, 317 16 ,272,278,252 1, 076,564, 317 ... động tài chính (mã 21) - Lãi tiền gửi, tiền cho vay Cuối kỳ 4,772,005, 814 - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận được chia - 21, 905,280 ,18 6 4,772,005, 814 - 416 ,226,400 - 216 ,700,943 - 32,962,989 - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - 12 ,980,000 216 ,700,943 - Lãi bán ngoại tệ - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Đầu kỳ - - 1, 211 ,326,386 32,962,989 1, 3 51, 702, 611 - 4,244, 311 ,647... 584,357 ,10 1 88,570,039,980 12 ,470 ,17 9,536 9 ,19 2,905, 412 8,795,947,360 13 ,733,293,378 8,795,947,360 3,630 ,10 9 1, 039,688,549 8,795,947,360 3,630 ,10 9 - Trong đó: - - + Chiết khấu thương mại - + Giảm giá hàng bán 3,630 ,10 9 - - 363,035,9 51 - 676,652,598 3,630 ,10 9 + Thuế GTGT phải nộp ( PP trực tiếp) - - + Thuế tiêu thụ đặc biệt - - + Thuế xuất khẩu - - 16 4,079,476, 611 564 ,15 2,422,650 16 4,079,476, 611 16 4,079,476, 611 .. .- Các khoản nợ thuê tài chính Năm nay Thời hạn Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính Trả tiền lãi thuê Năm trước Trả nợ gốc Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính Trả tiền lãi thuê Trả nợ gốc Cuối năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm Dưới 1 năm Từ 1 - 5 năm Trên 5 năm 2 1- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: - Tài sản thuế thu nhập. .. 14 2,584,660 - - - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - -2 ,585,243,356 - - - Chi phí tài chính khác Cộng 3 1- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chòu thuế năm hiện hành 233,237,630 716 ,18 3,307 4,779,926 ,17 4 7,885,7 41, 974 Cuối kỳ #VALUE! Đầu kỳ 4 ,18 9,592,542 233,237,630 233,237,630 4,779,926 ,17 4 1, 703,506,764 - 4 ,18 9,592,542 - - - - chi... 16 4,079,476, 611 16 4,079,476, 611 Trong đó 3,630 ,10 9 57,959,848,005 - 76,047,958,622 - 25,739,3 81, 036 - 4,332,288,948 - - 14 2, 813 ,349, 715 475,582,382,670 14 2, 813 ,349, 715 48,766,942,593 67,252, 011 ,262 23,046,464, 013 3,747,9 31, 847 17 ,988,852,772 88,570,039,980 17 ,988,852,772 9 ,19 2,905, 412 8,795,947,360 2,692, 917 ,023 584,357 ,10 1 58,708,938,560 31, 604,393,394 68,766,3 31, 598 23 ,18 6,430 ,10 6 3, 918 ,11 5,060 29,952,793,264... vượt mức bình thường - - - - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - - #REF! 3,377,430,693 1, 360,970,462 - 456, 314 ,548,526 5,857,553,529 4,644 ,18 4,673 - 12 7,475,270 ,15 8 1, 6 51, 600 ,13 0 - Giá trò còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán Cộng 3,747,9 31, 847 12 ,470 ,17 9,536 - - Giá vốn của hàng hóa đã bán 23,050,094 ,12 2 48,766,942,593 - + Doanh thu thuần trao đổi dòch vụ 67,252, 011 ,262 14 2, 816 ,979,824... thời hạn - Từ 1 năm trở xuống - Trên 1 - 5 năm - Trên 5 năm VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQHĐKD 2 5- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ (Mã sô 01 ) (Đơn vò tính ……) Cuối kỳ Đầu kỳ 16 4,083 ,10 6,720 565 ,19 2 ,11 1 ,19 9 #VALUE! 16 4,083 ,10 6,720 Trong đó: + Doanh thu bán hàng + Doanh thu cung cấp dòch vụ + Doanh thu HĐ XD (Đối với DN có hoạt động xây lắp) 2,692, 917 ,023