Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA TÀI SẢN Tháng 03/ 2011 ****** Mã số A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền 100 110 111 Các khoản tương đương tiền II Các khỏan đầu tư tài ngắn hạn 112 120 Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 121 129 Thuyết minh Số Cuối Kỳ ĐVT: Đồng Số Đầu Năm V.1 79,736,608,531 7,955,054,187 7,955,054,187 45,964,677,954 7,993,208,626 5,493,208,626 V.2 56,689,184,191 2,500,000,000 24,889,184,191 56,689,184,191 24,889,184,191 10,720,170,795 5,864,316,373 10,786,334,079 7,036,761,497 3,328,013,966 - 3,266,042,827 - V.4 1,527,840,456 483,529,755 V.5 3,534,499,955 3,534,499,955 2,128,678,977 2,128,678,977 V.6 837,699,403 418,095,403 167,272,081 150,272,081 ngắn hạn III Các khỏan phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 130 131 Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn 132 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khỏan phải thu khác Dự phòng khỏan phải thu khó đòi 135 139 IV Hàng Tồn Kho Hàng tồn kho 140 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác 149 150 151 152 158 419,604,000 17,000,000 B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 200 210 211 213 218 219 403,343,714,492 406,293,000,575 II Tài sản cố đònh 220 16,447,987,271 16,784,750,123 15,574,932,772 15,911,695,624 23,367,073,439 (7,792,140,667) - 23,105,901,823 (7,194,206,199) - Tài sản cố đònh hữu hình 221 + Nguyên giá + Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh thuê tài 222 223 224 + Nguyên giá 225 + Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh vô hình 226 227 + Nguyên giá + Giá trò hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế 240 241 242 TÀI SẢN Mã số Page of V.3 V.7 V.8 - V.9 V.10 Thuyết minh 873,054,499 - 873,054,499 72,807,261,333 110,208,993,870 (37,401,732,537) 74,973,703,479 109,954,448,415 (34,980,744,936) Số Cuối Kỳ Số Đầu Năm IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 261 262 268 Tổng Cộng Tài Sản 270 NGUỒN VỐN Mã số A Nợ phải trả 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho người bán 312 Người mua trả tiền trước V.11 V.12 186,461,840,000 186,461,840,000 60,000,000,000 60,000,000,000 126,461,840,000 126,461,840,000 127,626,625,888 128,072,706,973 127,569,099,698 57,526,190 128,015,180,783 57,526,190 483,080,323,023 452,257,678,529 Số Cuối Kỳ Số Đầu Năm 97,973,174,421 84,064,894,146 83,848,536,081 75,137,755,806 V.13 39,075,000,000 34,200,000,000 520,610,507 554,666,640 313 V,14 3,052,092,720 4,070,086,683 Thuế khỏan phải nộp Nhà nước 314 V.15 12,487,495,026 8,216,287,273 Phải trả CNV 315 Chi phí phải trả 316 V.16 461,016,005 987,937,472 Phải trả nội 317 V.17 27,476,559,916 25,260,020,774 V.19 775,761,907 1,848,756,964 14,124,638,340 8,927,138,340 5,500,000,000 5,500,000,000 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khỏan phải trả, phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Qũy khen thưởng phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dàI hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.18 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 V.20 141,294,389 141,294,389 Doanh thu chưa thực 338 V.14 8,483,343,951 3,285,843,951 B Vốn chủ sở hữu 400 V.21 385,107,148,602 368,192,784,383 I Vốn chủ sở hữu 410 385,107,148,602 368,192,784,383 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 173,354,320,000 173,354,320,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 152,943,588,882 152,943,588,882 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu ngân qũy 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Qũy đầu tư phát triển 417 10,962,690,831 10,962,690,831 Qũy dự phòng tài 418 4,465,830,171 4,465,830,171 Qũy khác thuộc vốn chủ sỡ hữu 419 316,203,052 316,203,052 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 43,064,515,666 26,150,151,447 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 323 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 Tổng Cộng Nguồn Vốn 440 - - 483,080,323,023 (0) CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI Page of 452,257,678,529 CƠNG TY CỔ PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ: Đường số 6, Khu cơng nghiệp Tam Phước, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 1/2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 01/2011 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Hình thức sở hữu vốn : Cơng ty cổ phần Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh sở hạ tầng Khu Cơng nghiệp tiện ích cơng cộng Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp năm tài có ảnh hưởng đến Báo cáo tài II KỲ KẾ TỐN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TỐN Kỳ kế tốn Kỳ kế tốn Cơng ty Đơn vị tiền tệ sử dụng kế tốn Đơn vị tiền tệ sử dụng kế tốn Đồng ... " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 (18.632.219.624) 45.939.543.276 45.939.543.276 - 555.865.330.320 72.599.964.665 72.545.022.863_. 601.925.220.587 157.647.099.559 157.647.099.559 - -:- CHi TIeU Vayva_n[...]... 2.529.624. 414 1. 5 81. 015 .259 316 .203.052 Chia cổ tức Lãi chưa phân phối Tổng cộng 4.092.447.507 3 41. 708.237. 718 31. 620.305 .18 1 31. 620.305 .18 1 (5.575.4 51. 8 81) (1. 148.609 .15 6) (3.987 .14 9.360) (3.987 .14 9.360) Số dư ngày 31/ 12/2 010 17 3.354.320.000 15 2.943.588.882 10 .962.690.8 31 4.465.830 .17 1 316 .203.052 26 .15 0 .15 1.447 368 .19 2.784.383 Số dư ngày 1/ 1/2 011 17 3.354.320.000 15 2.943.588.882 10 .962.690.8 31 4.465.830 .17 1...CƠNG TY CỔ PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ: Đường số 6, Khu cơng nghiệp Tam Phước, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 1/ 2 011 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Khoả n mục Nhà cửa , vật Phương tiệ n Thiế t bò dụn g Tổng cộn g kiế n trúc vậ n tả i cụ quả n lý 18 .6 21. 122.752 2.8 81. 6 91. 5 51 1.603.087.520 23 .10 5.9 01. 823 55.568 .18 2 2 61. 1 71. 616 55.568 .18 2 19 1. 916 . 616 Nguyê... 4.465.830 .17 1 316 .203.052 26 .15 0 .15 1.447 368 .19 2.784.383 16 . 914 .364. 219 16 . 914 .364. 219 Lợi nhuận trong kỳ Trích lập các quỹ - Chia cổ tức - Số dư ngày 31/ 03/2 011 17 3.354.320.000 15 2.943.588.882 10 .962.690.8 31 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 4.465.830 .17 1 12 316 .203.052 43.064. 515 .666 385 .10 7 .14 8.602 CƠNG TY CỔ PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ:... với Báo cáo tài chính 11 CƠNG TY CỔ PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ: Đường số 6, Khu cơng nghiệp Tam Phước, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 1/ 2 011 Biến động vốn chủ sở hữu Số dư ngày 1/ 1/2 010 Vốn điều lệ đã góp 17 3.354.320.000 Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển 15 2.943.588.882 8.433.066. 417 Qũy dự phòng tài chính Qũy dự trữ vốn điều lệ 2.884. 814 . 912 Lợi nhuận trong năm. .. PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ: Đường số 6, Khu cơng nghiệp Tam Phước, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 1/ 2 011 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Q 1/ 2 011 - Lãi tiền cho vay - Lãi tiền gửi có kỳ hạn - Lãi tiền gửi khơng kỳ hạn - Lãi góp vốn Cộng 4 475.088.400 2 .10 1.204. 419 3.339.240.9 61 Chi phí tài chính - Chi phí lãi vay ngân hàng Cộng 5 Q 1/ 2 010 3 .19 3.488.5 91 127.588.778... 12 7.588.778 18 .16 3.592 1. 216 .890.456 356.584 .11 3 52.6 41. 450 Q 1/ 2 011 1. 315 .894 .16 9 1. 315 .894 .16 9 Qúy 1/ 2 010 985.856.663 985.856.663 Chi phí quản lý doanh nghiệp Q 1/ 2 011 - Chi phí nhân viên quản lý - Chi phí ngun vật liệu quản lý - Chi phí đồ dùng văn phòng - Chi phí khấu hao TSCĐ - Thuế, phí và lệ phí Q 1/ 2 010 1. 249.080.000 4.229.055 39.782.076 11 6.568.405 4.3 91. 000 635.054. 415 89.7 31. 522 239.029.820 1. 676.247.404... thải - Giá vốn dịch vụ khác - Giá vốn xây dựng - Giá vốn thu gom rác thải - Giá vốn KD than Cộng 3 24.542.062.048 3.200 .11 1.8 51 110 . 614 .7 91 680. 210 .973 1. 959.550.442 Q 1/ 2 010 3 .11 9.264.570 10 8.998.829 867.400.260 2.3 91. 382.674 286.497.842 16 2.203.7 41 6 .11 2.6 91. 798 6.773.544 .17 5 Doanh thu tài chính Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 13 CƠNG TY CỔ PHẦN... kỳ 15 8.238.363 50.400.000 15 8.238.363 50.400.000 664. 416 .13 6 873.054.499 Kết chuyển vào BĐSĐT - - Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính 664. 416 .13 6 873.054.499 6 CƠNG TY CỔ PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ: Đường số 6, Khu cơng nghiệp Tam Phước, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 1/ 2 011 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 10 ... cùng với Báo cáo tài chính 7 CƠNG TY CỔ PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ: Đường số 6, Khu cơng nghiệp Tam Phước, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 1/ 2 011 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Số đầu năm - Chi phí đền bù khu cơng nghiệp - Chi phí trả trước dài hạn khác Khu dân cư 18 ha (*) Cộng Tăng trong kỳ Kết chuyển vào chi phí SXKD trong kỳ Số cuối kỳ 27.936.374.6 71 27.936.374.670... CỔ PHẦN KHU CƠNG NGHIỆP TÍN NGHĨA Địa chỉ: Đường số 6, Khu cơng nghiệp Tam Phước, TP Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q 1/ 2 011 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Số đầu năm - Thuế GTGT hàng bán nội địa - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tài ngun - Thuế mơn bài - Thuế nhà đất, tiền th đất Cộng 827.849.0 51 7.288.058.0 91 29.526.947 13 .984.230 56.868.954 8. 216 .287.273