Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ SOÁT XÉT Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ SOÁT XÉT Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT 1-2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Thuyết minh báo cáo tài hợp 4-7 - 10 11 - 39 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiền Giang công ty (Công ty mẹ công ty sau gọi chung “Công ty”) hân hạnh trình bày báo cáo với báo cáo tài hợp soát xét Công ty cho giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc Thành phần Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc cho giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 vào ngày lập báo cáo gồm: Hội đồng Quản trị: Họ tên Chức danh Ông Đoàn Thành Đạt Ông Nguyễn Quốc Tín Ông Trần Hoàng Huân Ông Phan Văn Nghiệp Ông Lê Phú Cự Chủ tịch Phó Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 09/04/2013) Thành viên Thành viên Thành viên Ban Tổng Giám đốc: Họ tên Chức danh Ông Trần Hoàng Huân Ông Nguyễn Bằng Gia Bảo Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Trụ sở hoạt động Trụ sở chính: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Các hoạt động Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1200526842 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004, thay đổi lần thứ ngày 30 tháng 12 năm 2011, hoạt động Công ty là:  Thi công công trình thủy lợi: Trạm bơm, cống, đập, đê, kè sông, kè biển loại, hồ chứa nước nạo vét rạch, kênh mương;  Kinh doanh cát san lấp;  Môi giới bất động sản, định giá bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản;  Thi công xây dựng công trình dân dụng;  Thi công xây dựng công trình công nghiệp;  Thi công công trình giao thông: cầu giao thông, cầu cảng, đường giao thông loại, hệ thống cấp thoát nước;  San lấp mặt bằng;  Trung đại tu thiết bị, sửa chữa đóng sà lan;  Gia công sản phẩm khí, cửa cống công trình thủy lợi;  Sản xuất kinh doanh bê tông tươi sản phẩm bê tông đúc sẵn;  Kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: khu công nghiệp, khu dân cư, đường giao thông;  Kinh doanh vật liệu xây dựng;  Khảo sát thiết kế công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi; tư vấn đấu thầu, giám sát;  Quảng cáo bất động sản; CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  Sản xuất sản phẩm vật liệu composite;  Khai thác vận tải; lập dự án công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi; kinh doanh sản phẩm vật liệu composite; thiết kế, sản xuất, chế tạo thiết bị nâng Đánh giá tình hình tài kết hoạt động kinh doanh Tình hình tài Công ty ngày 30/06/2013 kết hoạt động kinh doanh hợp Công ty cho giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 thể báo cáo tài hợp từ trang đến trang 39 Sự kiện phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán hợp Theo ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty, kiện đáng ý xảy kể từ ngày lập bảng cân đối kế toán hợp ngày lập báo cáo làm sai lệch số liệu phản ánh báo cáo tài hợp Công ty Đơn vị soát xét Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt định soát xét báo cáo tài hợp cho giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 Công ty Ý kiến Hội đồng Quản trị Theo ý kiến Hội đồng Quản trị, bảng cân đối kế toán hợp ngày 30/06/2013, báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp với bảng thuyết minh đính kèm cho giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam tuân thủ qui định hành có liên quan Cho đến ngày lập báo cáo này, Hội đồng Quản trị nhận thấy vấn đề bất thường ảnh hưởng đến khả hoạt động liên tục Công ty Công ty có khả hoàn trả khoản nợ đến hạn trả Tiền Giang, ngày 26 tháng 08 năm 2013 TM Hội đồng Quản trị Chủ tịch Số: 67A-HN/BCSX-2013 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG Chúng thực công tác soát xét báo cáo tài hợp cho giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiền Giang công ty (dưới gọi tắt “Công ty”) lập ngày 19 tháng 08 năm 2013 gồm: Bảng cân đối kế toán hợp ngày 30 tháng 06 năm 2013, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Thuyết minh báo cáo tài hợp cho giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 trình bày từ trang đến trang 39 kèm theo Việc lập trình bày báo cáo tài hợp thuộc trách nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm đưa Báo cáo nhận xét báo cáo tài hợp sở công tác soát xét Chúng thực công tác soát xét báo cáo tài hợp theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam công tác soát xét Các chuẩn mực yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch thực để có đảm bảo hợp lý báo ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD VIỆT NAM THỦY LI LÂM ĐỒNG ≡&≡ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ≡&≡ Số: 169 / CV-LHC “V/v Giải trình chênh lệch năm 2015 LNST cổ đông công ty Mẹ BCTC hợp bán niên năm 2015 Công ty lập so với soát xét” Lâm Đồng, ngày 27 tháng 08 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dòch Chứng khoán Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng xin giải trình chênh lệch LNST cổ đông công ty mẹ Báo cáo tài bán niên năm 2015 hợp công ty lập Báo cáo tài hợp bán niên năm 2015 soát xét với nguyên chủ yếu sau: Lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD THỦY LI LÂM ĐỒNG  Số: 172/ CV-LHC “V/v Giải trình chênh lệch LNST cổ đông công ty Mẹ BCTC bán niên hợp Công ty lập so với Soát xét” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  Lâm Đồng, ngày 27 tháng 08 năm 2014 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dòch Chứng khoán Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng xin giải trình chênh lệch LNST cổ đông công ty mẹ Báo cáo tài bán niên hợp công ty lập Báo cáo tài bán niên soát xét với nguyên chủ yếu sau: Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 116.415.249, đồng Lợi ích Cổ đông thiểu số Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: [...]... 23 9.088.574 - - 23 9.088.574 2. 090.4 92. 222 - - 2. 090.4 92. 222 2. 471.554.760 - - 2. 471.554.760 Nguyên giá QSD 600 m2 đất tại Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang QSD 1. 429 ,90 m2 đất tại Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang QSD 8.436 ,20 m2 đất tại Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang Cộng Các thuyết minh đính kèm là bộ phận không thể tách rời của báo cáo tài chính hợp nhất 22 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG B09... tại Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang QSD 1. 429 ,90 m2 đất tại Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang QSD 8.436 ,20 m2 đất tại Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang Cộng 8 01/01 /20 13 Tăng Giảm 30/06 /20 13 - - - - - - - - 27 4.631.516 28 .24 9.896 - 3 02. 881.4 12 274.631.516 28 .24 9.896 - 3 02. 881.4 12 141.973.964 141.973.964 23 9.088.574 23 9.088.574 1.815.860.706 1.787.610.810 2. 196. 923 .24 4 2. 168.673.348 Chi phí xây dựng cơ bản... của báo cáo tài chính hợp nhất 10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG B09 – DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /20 13 đến ngày 30/06 /20 13 (Thể hiện bằng Việt Nam Đồng, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác) I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1 Hình thức sở hữu vốn Công ty mẹ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (gọi tắt là Công ty. .. sẵn Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 1 72. 368.490.684 29 .23 1.614.958 1 12. 137.358.809 Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 196 .27 5.8 32. 487 26 .889 .23 4.851 98.896.570.057 Các thuyết minh đính kèm là bộ phận không thể tách rời của báo cáo tài chính hợp nhất 32 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG B09 – DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /20 13 đến ngày 30/06 /20 13 (Thể hiện...CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG B03-DN/HN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (Theo phương pháp gián tiếp) Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /20 13 đến ngày 30/06 /20 13 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam CHỈ TIÊU Mã số Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 01 20 3 .22 8.431 15.665.9 62. 487 Khấu hao tài sản cố định 02 9.448.348. 827 10 .23 8 .21 7.117 Các khoản dự phòng 03 1. 123 . 523 .386... của báo cáo tài chính hợp nhất 13 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG B09 – DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /20 13 đến ngày 30/06 /20 13 (Thể hiện bằng Việt Nam Đồng, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác) những thay đổi trong phần vốn góp của Công ty vào phần tài sản thuần của công ty liên kết sau ngày mua khoản đầu tư Các khoản lỗ của công. .. rời của báo cáo tài chính hợp nhất 18 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG B09 – DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /20 13 đến ngày 30/06 /20 13 (Thể hiện bằng Việt Nam Đồng, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác) 22 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng Doanh thu hợp đồng xây dựng Doanh thu được xác định khi Công ty xuất... theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 01 /20 13/HĐ ngày 02/ 04 /20 13  Số dư tại ngày 30/06 /20 13: 28 .774.711.441 đồng Các thuyết minh đính kèm là bộ phận không thể tách rời của báo cáo tài chính hợp nhất 25 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG B09 – DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /20 13 đến ngày 30/06 /20 13 (Thể hiện bằng Việt Nam Đồng, ngoại trừ trường hợp có... chấp tài sản số 03 /20 13/HĐ ngày 11/04 /20 13;  Số dư tại ngày 30/06 /20 13: 827 .000.000 đồng Các thuyết minh đính kèm là bộ phận không thể tách rời của báo cáo tài chính hợp nhất 29 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG B09 – DN/HN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /20 13 đến ngày 30/06 /20 13 (Thể hiện bằng Việt Nam Đồng, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền. .. 20 . 524 .540.909 506 .25 0.000 6.147.460.500 88.077.945 123 .135.648 694.690.909 65.909.674.383 5 82. 954.547 2. 803.585.418 128 .4 42. 322 27 .480.000 Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 Giá vốn thi công công trình 32. 310.637.408 22 .575.375.970 Giá vốn bê tông thành phẩm 89.679.809.585 75. 722 .0 72. 883 2. 310.573.489 655. 022 .29 4 13.477.8 62. 798 48 .29 3.969.458 128 .27 4.873 420 .691.518 4. 821 . 527 .867