Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà

CễNG TY C PH N CễNG TRèNH GIAO THễNG SễNG a ch : Km 10 ng Nguy n Trói - P V n Quỏn - H ụng - H N i i n tho i: (04) 63280 816 - Fax: (04) 33120772 Bỏo cỏo ti chớnh Cho k k toỏn K t thỳc ngy 30/9/2011 B NG CN I K TON T i ngy 30 thỏng n m 2011 TI S N Mó s A TI S N NG N H N 100 I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n III Cỏc kho n ph i thu Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng cỏc kho n ph i thu khú ũi (*) IV Hng t n kho Hng t n kho 110 111 120 130 131 132 138 139 140 141 V Ti s n ng n h n khỏc 150 Chi phớ tr tr c ng n h n 151 Thu GTGT c kh u tr Ti s n ng n h n khỏc 152 158 B TI S N DI H N 200 I Cỏc kho n ph i thu di h n II Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti s n c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Chi phớ xõy d ng c b n d dang IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ ch ng khoỏn T DH (*) V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n di h n khỏc 210 220 221 222 223 227 228 229 230 250 258 259 260 261 268 T NG C NG TI S N 270 Thuy t minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 S cu i k (30-9-2011) 93,570,872,999 2,788,277,048 2,788,277,048 45,838,597,245 41,429,791,134 3,711,423,415 946,600,191 (249,217,495) 38,240,889,629 38,240,889,629 n v tớnh: VN S un m (01-01-2011) 108,180,943,021 17,392,462,208 17,392,462,208 66,763,701,001 55,739,125,845 5,227,843,295 6,045,949,356 (249,217,495) 17,994,971,872 17,994,971,872 6,703,109,077 258,070,422 6,029,807,940 - 3,705,351,480 2,739,687,175 2,646,872,056 3,382,935,884 40,342,407,519 30,892,997,014 28,469,074,482 55,842,674,557 (27,373,600,075) 2,259,751,000 3,569,219,141 (1,309,468,141) 164,171,532 1,300,020,020 1,300,020,020 33,215,196,478 30,319,616,528 22,463,530,126 46,322,400,610 (23,858,870,484) 718,495,000 1,631,918,141 (913,423,141) 7,137,591,402 1,300,020,020 1,300,020,020 8,149,390,485 8,031,338,741 118,051,744 1,595,559,930 1,549,559,930 46,000,000 133,913,280,518 141,396,139,499 CễNG TY C PH N CễNG TRèNH GIAO THễNG SễNG a ch : Km 10 ng Nguy n Trói - P V n Quỏn - H ụng - H N i i n tho i: (04) 63280 816 - Fax: (04) 33120772 Bỏo cỏo ti chớnh Cho k k toỏn K t thỳc ngy 30/9/2011 B NG CN I K TON T i ngy 30 thỏng n m 2011 (Ti p theo) PH I TR I N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p Nh n Ph i tr cụng nhõn viờn 300 68,341,138,177 73,164,333,495 310 311 312 313 314 315 63,950,684,109 9,467,345,918 15,647,485,351 19,358,023,558 3,930,920,657 2,815,626,930 1,893,954,155 10,658,680,458 67,933,448,788 1,184,167,636 18,949,844,148 23,388,420,809 3,974,675,101 6,599,213,372 4,418,704,437 9,385,213,473 178,647,082 4,390,454,068 4,026,341,057 364,113,011 33,209,812 5,230,884,707 4,917,341,057 313,543,650 65,572,142,341 65,572,142,341 45,000,000,000 6,849,090,909 4,785,052,853 68,231,806,004 68,231,806,004 45,000,000,000 6,849,090,909 3,571,799,151 706,760,067 907,572,575 11,196,583,302 - Mó s NGU N V N A N S cu i k (30-9-2011) n v tớnh: VN S un m (01-01-2011) c Thuy t minh V.11 V.12 Chi phớ ph i tr 316 V.13 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p khỏc 319 V.14 D phũng ph i tr ng n h n Qu khen th ng phỳc l i II N di h n Vay v n di h n D phũng tr c p m t vi c lm 320 323 330 334 336 B V N CH S H U I V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khỏc c a ch s h u Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh L i nhu n ch a phõn ph i II Ngu n kinh phớ v qu khỏc 400 410 411 412 413 417 418 420 430 T NG C NG NGU N V N K toỏn tr ng Ngụ V n Ngh a 440 V.15 V.16 1,414,066,210 7,523,932,369 - 133,913,280,518 141,396,139,499 H N i, ngy 21 thỏng 10 n m 2011 T ng Giỏm c CễNG TY C PH N CễNG TRèNH GIAO THễNG SễNG Bỏo cỏo ti chớnh Cho k k toỏn K t thỳc ngy 30/9/2011 a ch : Km 10 ng Nguy n Trói - P V n Quỏn - H ụng - H N i i n tho i: (04) 63280 816 - Fax: (04) 33120772 BO CO K T QU HO T NG KINH DOANH Quý III n m 2011 n v tớnh: VN CH TIấU Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v Cỏc kho n gi m tr Doanh thu thu n v bỏn hng v cung c p DV Giỏ v n hng bỏn L i nhu n g p v bỏn hng v cung c p DV Mó s Thuy t minh VI.17 VI.18 10 VI.19 11 VI.20 20 Lu k t u n m K ny Quý III-2011 Quý III-2010 N m 2011 N m 2010 37,640,520,936 26,885,224,613 104,260,699,833 64,539,260,720 3,301,340 37,640,520,936 26,885,224,613 104,257,398,493 64,539,260,720 30,738,702,169 19,768,035,267 82,238,488,714 44,834,457,588 6,901,818,767 7,117,189,346 22,018,909,779 19,704,803,132 Doanh thu ho t ng ti chớnh 21 VI.21 16,568,477 242,947,252 1,296,100,535 629,995,112 Chi phớ ti chớnh 22 VI.22 2,069,036,583 514,743,897 4,857,248,404 1,898,961,963 23 2,069,036,583 514,743,897 4,857,248,404 1,898,961,963 Chi phớ bỏn hng 24 642,204,903 686,119,140 2,218,150,285 2,172,970,801 Chi phớ qu n lý doanh nghi p 25 3,028,368,495 3,074,265,766 6,857,902,328 6,853,041,776 1,178,777,263 3,085,007,795 9,381,709,297 9,409,823,704 - 95,754,545 - 99,054,545 - 72,958,365 - - Trong ú: Chi phớ lói vay 10 L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh ... SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... 22,914,798, 230 1,045,492 ,39 8 Quý III - 2010 9 ,35 0,2 43, 997 9,869,450,945 548 ,34 0 ,32 5 30 , 738 ,702,169 19,768, 035 ,267 Quý III - 2011 16,568,477 Quý III - 2010 242,947,252 16,568,477 242,947,252 Quý III - 2011 1,555,924,806 Quý III - 2010 514,7 43, 897 1,555,924,806 Quý III - 2011 294,694 ,31 6 294,694 ,31 6 Quý III - 2011 514,7 43, 897 Quý III - 2010 795,190,585 795,190,585 Quý III - 2010 884,082,947 2 ,38 5,571,755... 1,479,781,127 1,8 93, 954,155 4,418,704, 437 781, 738 ,36 7 578,858,274 535 ,290,184 S un m 464,084 ,33 0 10,1 23, 390,274 10,110, 733 , 139 4,607,000 3, 346,272 4,7 03, 8 63 10,658,680,458 8,921,129,1 43 8,914,511,401 3, 369 ,30 8 3, 000,000 248, 434 9 ,38 5,2 13, 4 73 S cu i k (Cỏc thuy t minh ny l b ph n h p thnh Bỏo cỏo ti chớnh) 10 CễNG TY C PH N CễNG TRèNH GIAO THễNG SễNG a ch : Km 10 ng Nguy n Trói - P V n Quỏn - H ụng - H N i... 5,575,105,287 10,129,872,707 4,508 ,39 4,692 11,196,5 83, 302 11,196,5 83, 302 6,969 ,32 3,607 - - 4,785,052,8 53 (Các thuyết minh ny l bộ phận hợp thnh Báo cáo ti chính) 12 10,641,974,540 7,5 23, 932 ,36 9 T ng c ng 37 ,167,9 73, 952 24,000,000,000 10,129,872,707 2,9 23, 997,6 73 5,990, 038 ,32 8 68, 231 ,806,004 68, 231 ,806,004 6,969 ,32 3,607 2,226,240,972 11,855,228,242 65,572,142 ,34 1 CễNG TY C PH N CễNG TRèNH GIAO THễNG SễNG Thuy t... S un m 188,9 63, 289 8, 031 ,33 8,741 1,549,559, 930 S cu i k 9,467 ,34 5,918 9,467 ,34 5,918 - S un m 1,184,167, 636 1,184,167, 636 - 9,467 ,34 5,918 1,184,167, 636 S cu i k 228 ,38 9 ,36 1 2 ,33 9,427 ,32 5 97,679,827 988,264 ,38 9 169,068,575 S un m 1,985,085,754 1,794,595,227 45,297,062 129,994,068 108,091,180 19,702,990 3, 930 ,920,657 3, 974,675,101 S cu i k 1 ,31 1, 432 ,34 6 582,521,809 S un m 1,851, 436 , 038 1,087,487,272... - Chi phớ SX, KD d dang C quan cụng ty Chi nhỏnh Cụng ty CP CTGT Sụng Chi nhỏnh H N i Chi nhỏnh Biờn Ho Chi nhỏnh Sụng Lụ - Thnh ph m C quan Cụng ty Chi nhỏnh Cụng ty CP CTGT Sụng Chi nhỏnh Sụng Lụ - Hng hoỏ - Hng g i bỏn 12,556,742 9, 037 ,676 5,456,046 5,456,046 37 3 ,33 3 3, 145, 733 23, 496,864 ,36 8 907,101, 531 417,400,0 03 6,424,9 63, 047 15,056,072,924 691 ,32 6,8 63 6,176,157,101 14,452,508,668 1,001,0 13, 016... 12,725, 032 ,961 7 ,33 0,857,479 8 ,37 7,494, 037 63, 926,118 58,447,544 22,4 63, 530 ,126 28,469,074,482 12,650,172,891 2,157,051,182 204,014,040 20, 636 ,36 4 - 46 ,32 2,400,610 9,520,2 73, 947 - Giỏ tr hao mũn lu k Giỏ tr cũn l i c a TSC - T i ngy u n m - T i ngy cu i k - (Các thuyết minh ny l bộ phận hợp thnh Báo cáo ti chính) 8 CễNG TY C PH N CễNG TRèNH GIAO THễNG SễNG a ch : Km 10 ng Nguy n Trói - P V n Quỏn - H... 45,000,000,000 - 6,849,090,909 6,849,090,909 - 4 S d cu i k 45,000,000,000 6,849,090,909 90,909,091 Qu d phũng ti chớnh V n khỏc c a CSH LN sau thu ch a phõn ph i 947,547,266 1,149,947 ,34 6 1 ,39 0, 734 ,545 524,256,7 93 3 83, 315,782 - 2,181,064,606 1 ,39 0, 734 ,545 - 706,760,067 706,760,067 506,4 93, 635 1,2 13, 2 53, 702 907,572,575 907,572,575 506,4 93, 635 1,414,066,210 3, 571,799,151 3, 571,799,151 1,2 13, 2 53, 702 - 5,575,105,287... Cụng ty C ph n i n l c d u khớ Nh n Tr ch 2 C phi u Cụng ty CP T T & Khu CN Sụng 7 C ng TSC vụ hỡnh khỏc 1, 631 ,918,141 1, 937 ,30 1,000 1, 937 ,30 1,000 - C ng 9 Thuy t minh Bỏo cỏo ti chớnh Cho k k toỏn K t thỳc ngy 30 /9 /2011 C ng 1, 631 ,918,141 1, 937 ,30 1,000 1, 937 ,30 1,000 3, 569,219,141 9 13, 4 23, 141 39 6,045,000 39 6,045,000 1 ,30 9,468,141 718,495,000 2,259,751,000 164,171, 532 S un m 7, 137 ,591,402 7, 137 ,591,402... 8,276,018,178 32 , 534 ,781,902 14,807,224,0 73 224,650,404 55,842,674,557 S d un m - Kh u hao trong k - T ng khỏc - Chuy n sang B S u t - Thanh lý, nh ng bỏn - Gi m khỏc 901,427, 231 66,491,007 17,498, 039 ,919 2 ,31 1,709,022 5 ,31 9 ,31 5,412 1,110,414,624 140,087,922 26,114, 938 23, 858,870,484 3, 514,729,591 - S d cu i k 967,918, 238 19,809,748,941 6,429, 730 , 036 166,202,860 27 ,37 3,600,075 55,550,000 7 ,30 8,099,940 15,0 13, 196,529... 946,600,191 61 ,36 6,897 885, 233 ,294 796,258,586 S un m - 65,760,708 23, 214,000 6,045,949 ,35 6 48,848,859 5,997,100,497 927 ,36 5,266 90,7 53, 0 63 2, 438 ,33 7 ,34 5 2,540,644,8 23 946,600,191 6,045,949 ,35 6 S cu i k - S un m - - Nguyờn li u, v t li u C quan Cụng ty Chi nhỏnh Cụng ty CP CTGT Sụng Chi nhỏnh H N i Chi nhỏnh Biờn Ho Chi nhỏnh Sụng Lụ 8,555 ,31 1,418 - Cụng c , d ng c Chi nhỏnh Cụng ty CP CTGT Sụng