Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 19

CƠNG TY CP SƠNG ĐÀ 19 CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /CTCP-BC Hà nội, ngày 18 tháng 04 nm 2011 Báo cáo thờng niên Năm 2011 ã Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 19 • Tên tiếng Anh: Song Da 19 Joint Stock Company • Tên viết tắt: Song Đa 19 JSC • Mã cổ phiếu: SJM • Số lượng cổ phiếu lưu hành : 5.000.000 Cổ phần • Trụ sở chính: Tầng 1- ĐN3- Nhà CT9- KĐTM Mỹ Đình- Mễ Trì- Từ Liêm-Hà Nội • Điện thoại : 043.9949882 • Fax: 043.7876375 • Web: http:// www.songda19.com.vn I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: Những kiện quan trọng: - Là xí nghiệp xây dựng trang trí nội thất thành lập từ giải phóng năm 1975 thuộc liên hiệp xây dựng số sau đổi tên thành Công ty xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng - Ngày 26 tháng năm 1997 Bộ xây dựng có định số 387/QĐ việc thành lập Cơng ty xây dựng trang trí nội thất Sơng Đà 19 thuộc Tổng công ty Sông Đà sở Xí nghiệp xây dựng trang trí nội thất thuộc Công ty xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng - Ngày 18 tháng năm 2003 Bộ xây dựng có định số 869/QĐ/BTX Bộ trưởng Bộ xây dựng việc chuyển Công ty thành Công ty cổ phần Sông Đà 19 hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 3203000128 sở kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày 15 tháng năm 2003 Từ Công tyt Cổ phần Sơng Đà 19 thức hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu 3.000.000.000, đồng ( Ba tỷ đồng ) - Ngày 27 tháng 04 năm 2005 Công ty tăng vốn điều lệ lên 4.000.000.000, đồng (Bốn tỷ đồng ) theo giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ Sở kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp - Ngày 14 tháng năm 2007 Công ty tăng vốn điều lệ lên 15.000.000.000, đồng (Mười lăm tỷ đồng ) theo giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần Sở kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp Trang - Tháng 12 năm 2007 Công ty Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu thị trường - Ngày 09 tháng 01 năm 2008 chấp thuận thức với mã cổ phiếu SJM theo định số 03/GCN-TTGDHN - Tháng năm 2009 Công ty chuyển trụ sở từ 12 Hồ Xuân Hương- Quận Ngũ Hành Sơn-TP Đà Nẵng Tầng 1- ĐN3- Nhà CT9- KĐT Mỹ Đình- Mễ Trì- Từ LiêmHà Nội - Tháng năm 2009 Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 19 Đà Nẵng thành lập hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0400450691-001 ngày 30 tháng năm 2009 Sở kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp - Ngày 15 tháng năm 2010 Công ty ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu công chúng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm 3.500.000 cổ phiếu - Ngày 15 tháng năm 2010 Công ty trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ số 02/2008/GCNCP-VSD1 Chứng nhận tổng số chứng khốn đăng ký Cơng ty 5.000.000 cổ phiếu với tổng giá trị chứng khốn đăng ký 50.000.000.000 đồng - Năm 2010 góp vốn vào Công ty con: + Công ty Cổ phần Sông Đà Miền Trung, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0401380849 đăng ký lần đầu ngày 22 tháng năm 2010, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Có trụ sở 12 Hồ Xuân Hương, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Số vốn góp vào Công ty CP Sông Đà Miền Trung 10.230.000.000, đồng Tỷ lệ lợi ích quyền biểu Cơng ty Công ty 93% + Công ty TNHH thủy điện Đăk Lây hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6100593280 đăng ký lần đầy ngày 04 tháng 10 năm 2010 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Kon Tum cấp Có trụ sở Số nhà 162, Đường Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Số vốn góp vào Cơng ty TNHH thủy điện Đăk Lây 5.666.800.000, đồng Tỷ lệ lợi ích quyền biểu Công ty Công ty TNHH thủy điện Đăk Lây 100% - Năm 2010 Công ty đầu tư vào Dự án khu hộ, trung tâm thương mại văn phòng cho thuê số 120 Hồ Xuân Hương - TP Đà Nẵng Với nôi dung quy mơ cơng trình sau Diện tích khu đất: 1.808 (m2) Diện tích xây dựng: 1.210 (m2) Diện tích sàn xây dựng chưa tính tầng hầm: 29.165 (m 2) Diện tích sàn tầng hầm (02 tầng hầm): 3.426 (m2) Tầng cao: 22 tầng Chiều cao tòa nhà: 80,6 (m) Cấp cơng trình: Cấp I Khái tốn tổng mức đầu tư: 400 (tỷ) Trang 2 Ngành nghề kinh doanh: - Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, đường dây, trạm biến áp, sân bay, bến cảng cầu; - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng - Đầu tư kinh doanh sở hạ tầng, kinh doanh nhà, khách sạn - Đầu tư xây dựng kinh doanh điện - Xuất nhập vật tư, thiết bị - Khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản ( trừ khoán sản Nhà nước cấm) - Đầu tư kinh doanh bất động sản - Phá dỡ, san lấp chuẩn bị mặt cơng trình xây dựng - Dịch vụ nổ mìn Định hướng phát triển - Duy trì mối quan hệ với khách hàng sẵn có, không ngừng phát triển khách hàng tiềm năng, phát huy mạnh thi cơng cơng trình giao thơng, thuỷ lợi, thuỷ điện, hạ tầng đầu tư cơng trình điện, bất động sản, đầu tư đổi máy móc thiết bị - Nâng cao tỷ trọng thi công giới cấu hoạt động kinh doanh Công ty - Tham gia đấu thầu dự án giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện khu vực Miền Trung, Tây nguyên có nguồn vốn đầu tư rõ ràng tham gia thi công công trình Tổng cơng ty Sơng Đà đầu tư địa bàn Miền Trung, Tây Nguyên Lào - Tiếp tục đầu tư dự án Thuỷ điện Bất động sản để có cơng ăn việc làm lợi nhuận khai thác dự án - Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao lực thi cơng - Duy trì thực tốt quy trình quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 giữ vững thương hiệu Sông Đà - Phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo để đưa tay nghề Kỹ sư công nhân chuyên nghiệp lên tầm khu vực Xây dựng đội ngũ kinh doanh nghiệp vụ, khả ngoại giao nâng cao nhiệm vụ, vai trò cán lãnh đạo - Đa dạng hoá sản phẩm mở rộng thị trường cách chủ động tìm đến Chủ đầu tư dự án tiềm - Duy trì tốc độ tăng trưởng 10%/ năm - Chuyển dịch cấu sản phẩm theo hướng: giảm tỷ trọng kinh doanh xây lắp (đây xác định ngành mũi nhọn Công ty), tăng tỷ trọng hoạt động kinh doanh khác kinh doanh bất động sản, kinh doanh điện thương phẩm - Một số tiêu kinh tế chủ yếu năm 2011, 2015 TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Kế hoạch năm 2011 năm 2015 Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 106đ 212.345 330.100 Doanh thu 106đ 156.000 270.100 Nộp ngân sách 106đ 5.200 17.400 Trang Lợi nhuận 106đ 7.800 37.800 Tỷ suất lợi nhuận /doanh thu % 14 Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu % 20 20 Vốn điều lệ 106đ 50.000 150.000 Thu nhập BQ 1CNV/ tháng 103đ 4.000 6.800 II BO CO CA HI NG QUN TR Năm 2010 Nhà nớc đà có giải pháp hỗ trợ nhng doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn ảnh hởng khủng hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu Đối mặt với khó khăn chung kinh tế năm qua tập thể CBCNV Công ty đà có nhiều nỗ lực, cố gắng tập trung đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa sức mạnh tập thể, hoàn thành tiêu kế hoạch đà đợc thông qua từ đầu năm Các tiêu kinh tế năm 2010 Công ty cụ thể nh sau: T T Các tiêu ĐVT KH Công ty Thực năm 2010 Số liệu hợp Công ty mẹ Công ty Tỷ lệ % Giá trị SXKD 109đ 160 136,08 133,3 2,78 83 Doanh thu thực 109đ 92,44 100,88 100,08 2,63 108 10 đ 0,23 4,404 0,67 101 0,23 4,4 2,8 57,8 3,5 100 Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận doanh thu % 7,6 Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến % 15 Thu nhập BQ người/tháng 106đ 3,8 3,8 ( Ghi chú: Số liệu hợp đà loại trừ giá trị giao dịch nội bộ) Nm 2010 Cụng ty không đạt số tiêu kinh tế đề nguyên nhân: - Lãi suất cho vay Ngân hàng tổ chức tín dụng tăng cao so với năm 2009 nên việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn điều kiện huy động lãi suất vay vốn - Giá nguyên vật liệu tăng, nhân cơng tăng, đơn giá ca máy tồn tăng - Tiềm lực tài lực thi công chưa đủ mạnh để cạnh tranh với doanh nghiệp ngành xây lắp tham gia đấu thầu cơng trình lớn - Điều kiện thi cơng gặp khó khăn như: thiếu mặt bằng, thiết kế sửa đổi bổ sung chậm phê duyệt, việc bố trí vốn chủ đầu tư vừa thiếu vừa khơng phù hợp với tiến độ thi công làm cho cơng tác thi cơng kéo dài, cơng trình chậm toán, gây ứ đọng vốn, giảm hiệu sản xuất kinh doanh - Đội ngũ cán quản lý, kỹ thuật chưa thật mạnh Trang - Khủng hoảng tài tồn cầu kinh tế nước cịn nhiều khó khăn, chi phí sử dụng vốn cao, tổ chức tín dụng ngân hàng hạn chế cho vay theo sách thắt chặt tín dụng Nhà nước * Triển trọng tương lai Bước sang năm 2010 với hội thách thức mới, để giữ vững nâng cao hiệu kinh doanh, Công ty tiếp tục định biên lại máy quản lý đổi máy máy thiết bị, tìm kiếm hội kinh doanh ngành nghề mới, đào tạo nâng cao kỹ năng, trình độ đáp ứng nhu cầu sản xuất, thi công ngày cao Với nỗ lực tập thể đơn vị, giúp đỡ mặt lãnh đạo Công ty CP đầu tư phát triển thị KCN Sơng Đà, uy tín Công ty CP Sông Đà 19 năm 2010 đơn vị ký hợp đồng xây lắp lớn bảo đảm công việc ổn định năm cơng trình nhà cao tầng CT1 khu thị Xa La; Cơng trình nhà CT1 khu thị Nam An Khánh Tốc độ phát triển hạ tầng, đô thị dự án thủy điện thời gian tới tiếp tục tăng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế, nguồn vốn đầu tư dồi điều mở nhiều hội cho Công ty để khẳng định thương hiệu thị trường Cuối năm 2010 Công ty bắt đầu triển khai thực đầu tư dự án khu hộ, trung tâm thương mại văn phòng cho thuê số 120 Hồ Xuân Hương- TP Đà Nẵng Tăng cường đầu tư chiều sâu, giữ vững chất lượng sản phẩm lực thi cơng cơng trình Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển Công ty III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC: Báo cáo tình hình tài Bố trí cấu nguồn vốn tài sản - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản: 71,26% - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản: 28,74% - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn: 52,25% - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn: 47,75% Tỷ suất sinh lời: - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế doanh thu thuần: 4,40% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu thuần: 3,2% - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tổng tài sản: 3,85% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản: 2,81% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế VCSH: 4,53% Khả toán - Khả toán tổng quát : 1,91 lần - Khả toán nợ ngắn hạn: 1,48 lần - Khả toán nhanh: 0,15 lần Tổng số cổ phiếu : 5.000.000 cổ phiếu Trang +Trong đó: Cổ phiếu thường: 5.000.000 cổ phiếu Cổ phiếu ưu đãi: cổ phiếu Tổng số cổ phiếu lưu hành ngày 31/12/2010: 5.000.000 cổ phiếu +Trong đó: Cổ phiếu thường: 5.000.000 cổ phiếu Cổ phiếu ưu đãi: cổ phiếu Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2010: 14.146 đồng /cổ phiếu Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1.Các tiêu kinh tế chủ yếu: TT Các tiêu Giá trị SXKD ĐVT 109đ KH Công ty Thực năm 2010 Tỷ lệ % Số liệu hợp Công ty mẹ Công ty 160 136,08 133,3 2,78 83 Doanh thu thực 10 đ 92,44 100,88 100,08 2,63 108 Lợi nhuận trước thuế 109đ 0,23 4,404 0,67 101 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu % 7,6 0,23 4,4 2,8 57,8 Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến % 15 3,8 3,8 3,5 100 Thu nhập BQ người/tháng 10 đ 2 Thực mục tiêu tiến độ công trình trọng điểm: - Các cơng trình hồn thành tiến độ theo hợp đồng: Thuỷ điện Xêkaman1; Thuỷ điện Xêkaman3; Cơng trình hố cốc Hà tĩnh; Đường niên GĐ2, đường VH1-VH4 thủy điện Bình Điền; đường Thuỷ Dương Thuận An; nhà luyện tập Golf Phương Đơng, hồn thiện thủy điện Sử Pán, bệnh viện Đa Khoa Bắc Ninh, Cống nước ven thơn An Thọ thuộc KĐTM Nam An Khánh - Các cơng trình khơng hồn thành tiến độ như: Nhà chung cư cao tầng CT1 Nam Xa La; Cơng trình chung cư cao tầng CT1 khu ĐTM Nam An Khánh ( nguyên nhân Chủ đầu tư chưa giải xong thủ tục đầu tư) Công trình Đắk Mi – Quảng Nam ( nguyên nhân Chủ đầu tư khơng giải phóng mặt bằng) Việc chậm tiến độ cơng trình làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch năm 2010 Cơng ty - Cơng tác tìm kiếm việc làm đạt kết đáng kể có đầu tư quan tâm lãnh đạo Công ty Kết đạt sau: Trúng thầu cơng trình cầu C10 cầu Apa Bưởi-Khánh Hịa :17 tỷ; Hồn thiện nhà máy thủy điện Sử Pán : tỷ; Nhà luyện tập Golf Phương Đông : 23 tỷ; Nhà máy sản xuất gạch Lương Sơn – Hồ Bình : 11 tỷ 2.3 Công tác nghiệm thu, toán: Trang - Giá trị dở dang đến 31/12/2010 46 tỷ đồng Trong số cơng trình có giá trị dở dang lớn như: + Cơng trình thủy điện Xêkaman3 với giá trị dở dang : 17,071 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu thủ tục tốn q phức tạp, cơng tác phê duyệt dự tốn tốn, tính bù giá … chậm + Cơng trình ĐăkMi giá trị dở dang : 3,166 tỷ đồng, nguyên nhân Chủ đầu tư chưa thống việc bù giá nhân công, vật liệu… nên chưa tốn cơng trình , giá trị giữ lại lớn - Công nợ phải thu đến 31/12/2010 : 45,6 tỷ; số cơng trình có số dư nợ lớn : + Cơng ty cổ phần thủy điện Bình Điền : 2,338 tỷ đồng + Ban điều hành thủy điện SEKAMAN : 6,185 tỷ đồng + Công ty TNHH Sudico An Khánh : 12,78 tỷ đồng + Ban quản lý DA CT Xây dựng Y tế Bắc Ninh : 5,137 tỷ đồng + Công ty thủy điện Sông Đà – Hồng Liên : 3,198 tỷ đồng + Cơng ty cổ phần thể thao Phương đông : 6,281 tỷ đồng + Ban quản lý giao thông – Đắc Nông : 1,997 tỷ đồng * Vướng mắc chủ yếu cơng tác nghiệm thu tốn: - Việc bố trí vốn chủ đầu tư vừa thiếu vừa không phù hợp với tiến độ thi công công trường (tập trung chủ yếu vào thời điểm cuối năm) - Cơ chế toán, nghiệm thu chủ đầu tư cơng trình thủy điện phức tạp, thời gian toán kéo dài - Điều chỉnh lương tối thiểu nhà nước, giá vật tư nguyên, nhiên liệu … biến động nhiều liên tục, để cập nhật tính bù giá trị nhiều thời gian - Trình duyệt thay đổi thiết kế dự tốn điều chỉnh bổ sung cơng trình theo chế giao thầu phức tạp 2.4 Công tác đầu tư: Trong năm 2010 Công ty tiếp tục đầu tư vào dự án cụ thể sau - Dự án khu hộ, trung tâm thương mại văn phòng cho thuê số 120 Hồ Xuân Hương - TP Đà Nẵng Với nội dung quy mơ cơng trình sau Diện tích khu đất : 1.808 m2; Diện tích xây dựng : 1.210 m2; Diện tích sàn xây dựng chưa tính tầng hầm: 29.165 m2; Diện tích sàn tầng hầm (02 tầng hầm): 3.426 m2; Tầng cao: 22 tầng; Chiều cao tịa nhà: 80,6 m; Cấp cơng trình: Cấp I; Khái toán tổng mức đầu tư: 402 tỷ đồng - Dự án đầu tư cơng trình thủy điện Đăk Lây Kontum Năm 2010 triển khai xây dựng nhà văn phòng làm việc, hạng mục phụ trợ làm việc với Ngân hàng việc tài trợ vốn cho dự án; Trang - Tham gia góp vốn thành lập Cơng ty CP Sơng Đà Miền Trung, Công ty cổ phần Sông Đà 19 giữ cổ phần chi phối (93% vốn điều lệ); Công ty TNHH thủy điện Đăk lây Những tiến công ty đạt 3.1 Công tác quản lý điều hành tổ chức sản xuất: - Đã ổn định kiện toàn máy tổ chức, quản lý điều hành Công ty Chi nhánh trụ sở mới, phân công nhiệm vụ cụ thể đến cán giữ chức vụ quản lý nhằm phát huy tối đa tính động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm đạo điều hành công việc; - Xây dựng chế quản lý khoán đội phù hợp cơng trình nhỏ, cơng trình xa trụ sở từ phát huy nguồn lực Cơng ty, nâng cao vai trị Đội trưởng người lao động; - Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO từ công ty đến Chi nhánh 3.2 Công tác quản lý chất lượng, cơng tác an tồn: - Lập hồ sơ đầy đủ trước thi công, quản lý hồ sơ thi công chất lượng cơng trình đầy đủ; - Phối hợp giải tốt các vướng mắc công tác thiết kế biện pháp tổ chức thi công; - Chất lượng cơng tác an tồn lao động tiếp tục trì tốt, năm khơng xảy vụ tai nạn lao động 3.3 Công tác quản lý lao động, tuyển dụng, đào tạo nhân lực - Việc tuyển dụng lao động quan tâm, chủ yếu lực lượng trẻ trường trình độ kinh nghiệm làm việc hạn chế đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; - Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực kỷ luật lao động trường phòng ban; - Chú trọng đào tạo nâng cao: Trong năm cử học sau đại học 01 cán để sử dụng cho tương lai; - Thực đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chế độ bảo trợ khác người lao động, hàng tháng toán lương cho người lao động đầy đ ủ kỳ 3.4 Công tác quản lý tài chính, kinh tế- kế hoạch - Thực đầy đủ hồn thiện cơng tác hạch tốn kinh doanh hàng tháng, quý, năm làm sở đạo điều hành hoạt động SXKD; - Huy động đủ vốn phục vụ cho hoạt động SXKD kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; - Xây dựng triển khai kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh đơn vị phù hợp với định hướng phát triển; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, hàng quý xây dựng đầy đủ sở cho việc chuẩn bị điều kiện nhân lực, xe máy, thiết bị, vật tư, tiền vốn… việc kiểm tra đôn đốc thực kế hoạch thực thường xuyên; Trang - Chất lượng công tác kế hoạch bước cải thiện dần vào nề nếp 3.5 Công tác thu hồi vốn Nhận thức tầm quan trọng công tác này, Tổng giám đốc phân công cụ thể cho các thành viên Ban tổng giám đốc trực tiếp đạo cơng trình, phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho chủ cơng trình, thường xun kiểm điểm tình hình thực Tuy nhiên cố gắng Công ty công tác thu vốn không đạt kết qủa tốt (giá trị dở dang số dư cơng nợ cuối năm cịn q lớn: nguyên nhân khó khăn nêu phần IV Báo cáo kiểm tốn, Báo cáo tài Đăng tải tồn địa Website Cơng ty: http:///www.songda19.com.vn V Bản giải trình báo cáo tài Thơng tin Cơng ty Kiểm tốn Tên Cơng ty : Cơng ty TNHH Kiểm tốn kế tốn Hà Nội Địa chỉ: Số Ngõ 1295 Đường Giải Phóng- Hồng Mai- Hà Nội Số điện thoại: 043.974 5081/81 Fax: 043.9745083 Kiểm tốn viên thực kiểm tốn báo cáo tài 2010 : Nguyễn Thị Phấn- Chứng kiểm toán viên số 0928/KTV Báo cáo kiểm toán viên 2.1 Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chớnh tng hp Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2010 Sè: 152 /CPA HANOI - BCKT b¸o c¸o kiĨm toán Về Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2010 Công ty Cổ phần Sông Đà 19 Kính gửi: Hội đồng quản trị ban giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 19 Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) đà tiến hành kiểm toán Báo cáo tài Công ty Cổ phần Sông Đà 19 cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2010 bao gồm Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết kinh doanh, Báo cáo lu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài nh đà trình bày từ trang 06 đến trang 30 kèm theo Báo cáo tài đà đợc lập phù hợp với quy định Chế độ kế toán Việt Nam nêu mục II, III IV phần Thuyết minh Báo cáo tài Trách nhiệm Ban Giám đốc Trang Nh đà trình bày Báo cáo Ban Giám đốc trang 02 03, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày Báo cáo tài hợp cách trung thực hợp lý Trách nhiệm Kiểm toán viên Trách nhiệm tiến hành kiểm tra đà ý kiến độc lập Báo cáo tài hợp dựa kết kiểm toán sau báo cáo với Ban Giám đốc Công ty Cơ sở ý kiến Chúng đà thực công việc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch thực kiểm toán để có đảm bảo hợp lý Báo cáo tài hợp không chứa đựng sai sót trọng yếu Chúng đà thực kiểm tra theo phơng pháp chọn mẫu ¸p dơng c¸c thư nghiƯm cÇn thiÕt nh»m thu thËp chứng xác minh số liệu thông tin đợc trình bày Báo cáo tài hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán hành, nguyên tắc phơng pháp kế toán đợc áp dụng, ớc tính xét đoán quan trọng Ban Giám đốc nh phơng pháp trình bày tổng quát Báo cáo tài Chúng cho công việc kiểm toán đà đa sở hợp lý để làm cho ý kiến ý kiến kiểm toán viên Theo ý kiến chúng tôi, xét khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài Công ty Cổ phần Sông Đà 19 cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2010 đÃ: a) Phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty thời điểm 31/12/2010, nh kết sản xuất kinh doanh tình hình lu chuyển tiền tệ Công ty cho năm tài kết thúc ngày; b) Phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam Quy định pháp lý có liên quan Báo cáo kiểm toán đợc lập thành 06 tiếng Việt; có giá trị pháp lý nh Công ty Cổ phần Sông Đà 19 giữ 05 bản, Công ty Kiểm toán Kế toán Hà Nội giữ 01 Kiểm toán viên Nguyễn Thị Phấn công ty TNHH kiểm toán kế toán hà nội Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Tỉnh Trang 10 3.2 3.3 3.4 Tài sản dµi hạn/ Tổng tài sản Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn 45,16% 11,69% 88,31% Công ty TNHH Thy in k Lõy Công ty TNHH Thủy điện Đăk Lây hoạt động theo giấy chứng nhận kinh doanh số 6100593280, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 10 năm 2010, Sở kế hoạch đầu t tỉnh Kon Tum cấp - Trụ sở chính: Số nhà 162, Đờng Duy Tân, Phờng Duy Tân, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - Tỉ lệ lợi ích quyền biểu Công ty mẹ 100% * Túm tt tình hình hoạt động tình hình tài Công ty TNHH Thủy điện Đăk Lây STT Chỉ tiêu Tổng doanh thu thực Lợi nhuận trước thuế TNDN Cơ cấu nguồn vốn tài sản ( thời điểm cuối năm) 3.1 Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản 3.2 Tài sản dµi hạn / Tổng tài sản 3.3 Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 3.4 Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn Năm 1.444.001.818 797.448 88,87% 11,13% 88,87% 84,56% Trang 14 VII.Tổ chức nhân Cơ cấu tổ chức Công ty ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHỊNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN CÁC ĐỘI XÂY DỰNG Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động * Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến 31/12/2010: Tính đến thời điểm 31/12/2010, tổng số lao động có Cơng ty 540 người, có 523 lao động nam, chiếm 96,8% 17 lao động nữ, chiếm 0,32% Cơ cấu lao động Công ty phân loại theo trình độ học vấn sau: STT I Trình độ học vấn Trình độ chun mơn Số người 540 Tỷ trọng ( %) Lao động trình độ đại học 53 0,98 Lao động trình độ cao đẳng 09 0,17 Lao động trình độ trung cấp 23 0,43 Lao động công nhân kỹ thuật 430 79,6 Lao động phổ thông 25 0,46 II Hợp đồng lao động 540 - Không xác định 59 10,9 - Xác định thời hạn 60 11,1 - Lao động thời vụ 421 78 Tổng cộng 540 Trang 15 * Chính sách người lao động: Nhằm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài, Công ty xây dựng sách người lao động theo định hướng sau: Thực đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ người lao động theo với chế độ sách quy định Nhà nước Ký hợp đồng lao động thành viên Công ty, tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể lãnh đạo Cơng ty Cơng đồn Công ty để đảm bảo quyền lợi cho người lao động Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, có sách thu hút nguồn cán bộ, cơng nhân kỹ thuật có tay nghề cao vào làm việc, có sách khen thưởng kịp thời cá nhân tập thể có cơng lao đóng góp cho Cơng ty, có biện pháp kỷ luật cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi uy tín Cơng ty Cơng ty thực chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế chế độ bảo trợ khác người lao động Mức lương bình quân người lao động Công ty 3.800.000 đồng/ người/ tháng Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị xây dựng kế hoạch, thực đào tạo đào tạo lại tay nghề, trình độ cho người lao động nhiều hình thức, nhằm phát triển đội ngũ cán công nhân viên, đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa ngành nghề Cơng ty, theo kịp trình độ cơng nghệ nước tiên tiến giới Những thông tin liên quan tổ chức nhân chủ chốt 3.1 Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành Kế tốn trưởng Ơng TRẦN MẠNH CƯỜNG Chức vụ tại: Tổng Giám đốc ,Thành viên HĐQT Giới tính : Nam Ngày sinh: 19/5/1958 Nơi sinh: Liêm Hải - Trực Ninh - Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Liêm Hải - Trực Ninh - Nam Định Chứng minh nhân dân: 010391605 Địa thường trú: Phường Tân Thịnh - Thành Phố Hồ Bình - Tỉnh Hồ Bình Trình độ chun mơn: Kỹ Sư Thuỷ Lợi Q trình công tác: Thời gian Nơi làm việc 1982 -:- 1990 1990 -:- 1997 Tổng cơng ty Sơng Đà Hồ Bình Xí nghiệp Vận tải,Cơng ty Xây Thuỷ điện Vĩnh Sơn 1997 -:- 1998 Công ty Sông Đà 18 1998 -:- 2003 2003 -:- 4/2008 4/2008 -:- đến Công ty Sông Đà 19 Công ty cổ phần Sông Đà 19 Công ty cổ phần Sông Đà 19 Chức vụ Cán kỹ thuật Phó Giám đốc Phó giám đốc, Giám đốc công ty Giám đốc Công ty Giám đốc công ty Tổng giám đốc Cơng ty Trang 16 Ơng CHÂU HÀ NHÂN Chức vụ tại: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 19 Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng Giới tính : Nam Ngày sinh: 10/9/1970 Nơi sinh: Thị Xã Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Tam Thái - Tam Kì - Quảng Nam Chứng minh nhân dân: 201013546 Địa thường trú: Nguyễn Thành Hãn - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng Trình độ chun mơn: Kỹ Sư Xây Dựng Q trình cơng tác: Thời gian Nơi làm việc Công ty Xây Lắp dân dụng công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng 1995-:- 1998 Chức vụ Kỹ Thuật trưởng 1998-:- 2006 Công ty Sông Đà 19 Chỉ huy trưởng 2006 -:- 5/2009 Công ty cổ phần Sông Đà 19 5/2009 -:- đến Công ty cổ phần Sơng Đà 19 Phó giám đốc Cơng ty Phó Tổng giám đốc Công ty, Kiêm Giám đốc Chi nhánh Cơng ty Đà Nẵng Ơng PHAN VĂN HẢO Chức vụ tại: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty CP Sơng Đà 19 Giới tính : Nam Ngày sinh: 10/12/1960 Nơi sinh: Hoà Xuân - Cẩm Lệ - Đà Nẵng Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Hoà Xuân - Hoà Vang - Đà Nẵng Chứng minh nhân dân: 200014720 Địa thường trú: Số 11 Châu Thượng Văn - Đà Nẵng Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế Q trình cơng tác: Thời gian 1979-:- 1986 Nơi làm việc Công ty Xi măng VLXD Đà Nẵng - BXD Chức vụ Cán 1986-:- 1991 Du học Tiệp Khắc Đội trưởng phiên dịch 1992-:- 1996 Công ty Xi măng VLXD Đà Nẵng - BXD Cán 1997-:- 2002 Công ty Sông Đà 19 2002 -:- đến Công ty cổ phần Sông Đà 19 TP.Kinh tế kỹ thuật Phó Tổng Giám đốc Trang 17 Ơng VŨ TRUNG TRỰC Chức vụ tại: Phó Tổng giám đốc Cơng ty cổ phần Sơng Đà 19 Giới tính : Nam Ngày sinh: 20/10/1968 Nơi sinh: Bình Minh - Kim Sơn - Ninh Bình Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình Chứng minh nhân dân: 230 607 909 CA Tỉnh Gia Lai cấp Ngày 30/3/2000 Địa thường trú: Phòng 301- H4 Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội Trình độ chun mơn: Cử nhân Tài kế tốn Q trình công tác: Thời gian Nơi làm việc Công ty Vật tư vận tải Sông Đà - Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà Công ty Xây dựng Thuỷ công Sông Đà - Tổng Công ty xây dựng Sông Đà 3/1991 – 7/1991 8/1991 – 3/1994 Chức vụ Nhân viên kế tốn Trưởng ban kế tốn Xí nghiệp Sêlabăm – Lào 4/1994 – 7/1997 Chi nhánh Công ty Sông Đà 12 Quy Nhơn Kế tốn trưởng 8/1997 – 11/1999 Cơng ty Sơng Đà 16 Phó Kế tốn trưởng 12/2000 – 4/2008 Cơng ty Sơng Đà Kế tốn trưởng Cơng ty 5/2008 – 4/2009 Công ty Sông Đà Thành viên HĐQT 6/2009 đến Công ty CP Sông Đà 19 Phó Tổng giám đốc Cơng ty Ơng NGUYỄN ĐÌNH THIỆN Chức vụ tại: Giới tính : Ngày sinh: Nơi sinh: Quốc tịch: Quê quán: Chứng minh nhân dân: Địa thường trú: Trình độ chun mơn: Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần Sơng Đà 19 Nam 12/8/1973 Cao Thành - Ứng Hoà - Hà Nội Việt Nam Cao Thành - Ứng Hoà - Hà Nội 112 061 001 Do CA Hà Nội cấp ngày 23/12/2003 Khu tập thể Sông Đà 10, Kiến Hưng, Hà Đông , Hà Nội Cử nhân Tài Chính kế tốn Q trình công tác: Thời gian 6/1992 -:- 10/1992 Nơi làm việc Xí nghiệp Xây lắp điện nước số 2, Thị xã Tuy Hoà Tỉnh Phú Yên Chức vụ Nhân viên kế toán Trang 18 Nhân viên kế toán Kế toán trưởng Xí nghiệp 11/1992 -:- 1/1998 Cơng ty Xây dung Sơng Đà - Gia Lai 2/1998 -:- 8/1998 Xí nghiệp 4.02,Công ty Sông Đà – Gia Lai 9/1999 -:- 10/1999 Công ty Sông Đà - Gia Lai Kế tốn tổng hợp 11/1999 -:- 1/2000 Cơng ty Sơng Đà 2, quận Hà Đơng , TP Hà Nội Kế tốn tổng hợp 2/2000 -:- 12/2002 Xí nghiệp 2.03,Cơng ty Sơng Đà 2, Hầ Đơng, Hà Nội Kế tốn trưởng Xí nghiệp 1/2003 -:- 10/2004 Xí nghiệp Nghiền sàng -Cơng ty Sơng Đà - Tun Quang Kế tốn trưởng Xí nghiệp 11/2004 -:- 12/2004 Cơng ty khí lắp máy Sơng Đà - Tỉnh Hồ Bình Kế tốn tổng hợp 1/2005 -:- 1/2009 Cơng ty cổ phần khí lắp máy Sông Đà - Hà Nội 1/2009 -:- đến Cơng ty CP Sơng Đà 19 Phó kế tốn trưởng Cơng ty Kế tốn trưởng Cơng ty 3.2 Tình hình biến động nhân Ban điều hành năm: khơng có 3.3 Thơng tin quyền lợi thù lao thành viên Ban điều hành STT Họ tên Trần Mạnh Cường Vũ Trung Trực Bùi Khắc Giang Châu Hà Nhân Phan Văn Hảo Nguyễn Đình Thiện Tổng cộng Chức vụ Tổng giám đốc Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Kế toán trưởng Tiền lương, phụ cấp BQ/ tháng 17.265.000 13.772.000 13.772.000 12.079.000 8.179.000 13.445.000 78.512.000 3.4 Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần STT Họ tên cổ đông Trần Mạnh Cường Vũ Trung Trực Châu Hà Nhân Phan Văn Hảo Nguyễn Đình Thiện Tổng cộng Chức vụ Ủy viên HĐQT- Tổng GĐ Ủy viên HĐQT- Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Kế tốn trưởng Số lượng CP nắm giữ 14/4/2010 12.477 2.165 5.582 20.224 Số lượng CP nắm giữ ngày 3/3/2011 25.954 1.000 5.330 1.164 1.000 31.448 Trang 19 3.5 Thông tin giao dịch cổ phiếu giao dịch khác STT Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu Phan Văn Hảo Trần Mạnh Cường Vũ Trung Trực Châu Hà Nhân Nguyễn Đình Thiện TV.BKS TGĐ/TV.H ĐQT PTGĐ/ TVHĐQT PTGĐ Kế toán trưởng Tỷ lệ (%) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu 2.082 1.164 22.477 25.954 1.000 2.165 5.330 1.000 Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Tỷ lệ (%) Mua 10.082 Bán 11.000 Bán 10.000 Mua 13.477 Mua: 1.000 Mua: 3.165 Mua: 1.000 VIII.Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn quản trị Cơng ty Thơng tin liên quan đến Hội đồng quản trị Ban kiểm soát 1.1.Thành viên cấu Hội đồng quản trị - Số lượng thành viên HĐQT Công ty gồm 05 Thành viên Hôi đồng quản trị quan có đầy đủ quyền hạn để thực tất quyền nhân danh Công ty trừ thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ, HĐQT có quyền sau:  Quyết đinh cấu tổ chức, máy Công ty  Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển Cơng ty sở mục đích chiến lược ĐHĐCĐ thông qua;  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động Ban Tổng giám đốc cán quản lý Công ty;  Kiến nghị, sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm Công ty trình ĐHĐCĐ;  Triệu tập, đạo chuẩn bị nội dung chương trình cho họp ĐHĐCĐ  Đề xuất việc tái cấu giải thể Công ty  Các quyền khác quy định Điều lệ Ông VŨ HỒNG SỰ Chức vụ tại: Chủ tịch HĐQT Giới tính: Nam Ngày sinh: 09/11/1966 Nơi sinh: Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Hải Quang - Hải Hậu - Nam Định Chứng minh nhân dân: 111822531 Địa thường trú: Khu tập thể Y tế I - Tổ 15 P Dịch Vọng Hậu - Q.Cầu Giấy - Hà Nội Trang 20 Trình độ chun mơn: Thạc sỹ Kinh tế Q trình cơng tác: Thời gian 1991 -:- 1993 1993 -:- 1995 1996 -:- 2001 2001 -:- 2007 2007 -:- đến Chức vụ Nơi làm việc Cơng ty cơng trình ngầm Sơng Đà 10 Tổng cơng ty Sơng Đà Xí nghiệp Hầm Công ty Sông Đà 10Tổng Công ty Sông Đà Công ty sông Đà 10 Tổng Công ty Sông Đà Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị & KCN Sông Đà Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị & KCN Sông Đà Nhân viên kế toán Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế tốn trưởng Thành viên HĐQT Ơng TRẦN MẠNH CƯỜNG ( Xem lý lịch thành viên điều hành) Ông VŨ VĂN SƠN Chức vụ tại: Thành viên HĐQT Giới tính: Nam Ngày sinh: 27/6/1969 Nơi sinh: Thuỷ Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Tây Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Trung Hoà - Chương Mỹ - Hà Tây Chứng minh nhân dân: 013028626 Do CA Hà Nội cấp ngày 05/1/2008 Địa thường trú: Số ngách 102/27 - Khuất Duy Tiến - TXN - TX - Hà nộTrình độ chun mơn: Cử nhân Tài Kế tốn, Kiểm tốn viên cấp Nhà nước, chứng số 1017/KTV Bộ Tài cấp ngày 11/11/2005 Q trình cơng tác: Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Công ty cung ứng vật tư thiết bị Sơng Đà, Hồ Bình BQL Nhà máy Xi măng Yaly - Gia Lai Công ty Sông Đà - Công trường Thuỷ điện Yaly - Gia Lai Trưởng ban kế tốn 11/1997 -:- 01/1998 Đại diện TCT Sơng Đà Miền Trung; Nhân viên Kế toán 02/1998 -:- 04/1998 TCT Sơng Đà Hà nội Nhân viên phịng kiểm tốn nội 11/1991 -:- 04/1993 05/1993 -:- 05/1995 06/1995 -:- 10/1997 Nhân viên kế toán Kế toán trưởng Trang 21 05/1998 -:- 10/1998 Công ty Sông Đà 12 Hà Nội Phó kế tốn trưởng 10/1998 -:- 1/2003 Cơng ty May Sơng Đà Hồ Bình Kế tốn trưởng 02/2003 -:- 10/2003 Phịng kiểm tốn nội TCT Sơng Đà Hà nội Chuyên viên 11/2003 -:- 9/2004 Công ty kiểm tốn dịch vụ TCKT Sơng Đà Hà Nội Trưởng phòng nghiệp vụ I 02/2004 -:- 15/10/2004 TCT Sơng Đà Kế tốn viên 16/10/2004 -14/11/2006 Chi nhánh Miền Nam SUDICO Trưởng ban TCKT 15/11/2006 -30/05/2007 Công ty Cổ phần ĐTPT Đơ thị & KCN Sơng Đà Phó Kế tốn trưởng SUDICO Cơng ty Cổ phần ĐTPT Đơ thị & KCN Sơng Đà Kế tốn trưởng SUDICO Cơng ty Cổ phần ĐTPT Đô thị & KCN Sông Đà Phó Tổng giám đốc 01/06/2007 -:- 5/2009 5/2009 -:- đến Ơng Vũ Văn Sơn thơi giữ chức ủy viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/7/2010 Ông VŨ KIM LONG Chức vụ tại: Thành viên HĐQT Giới tính: Nam Ngày sinh: 28/10/1973 Nơi sinh: Thác Bà - Yên Bái Quốc tịch: Việt Nam Quờ quán: Hiệp Hoà - Hưng Hà - Thái Bình Chứng minh nhân dân: 0119977549 Địa thường trú: Nhà M5, Thanh Xuân Nam, Thanh Xn, Hà Nội Trình độ chun mơn: Củ nhân Tài Kế tốn Q trình cơng tác: Thời gian 5/1995 -:- 5/1997 5/1997 -:- 1/1999 1/1999 -:- 2008 2008 -:- 5/2009 5/2009 -:- đến Nơi làm việc Đại diện Tổng công ty Sông Đà Miền trung Công ty Xây Dựng Sông Đà Công ty cổ phần Sông Đà 19 Công ty cổ phần Sông Đà 19 Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị & KCN Sông Đà Chức vụ Cán phịng tài kế tốn Phó kế tốn trưởng Cơng ty Kế tốn trưởng Cơng ty Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Kế tốn trưởng Cơng ty Ơng HUỲNH VĂN CÁN Chức vụ tại: Thành viên HĐQT Trang 22 Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1960 Nơi sinh: Điện Thọ - Điện Bàn - Quảng Nam Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Điện Thọ - Điện Bàn - Quảng Nam Chứng minh nhân dân: 200169461 Địa thường trú: 257 Phường Nữ Vương - Thành Phố Đà Nẵng Trình độ chun mơn: Kỹ Sư Xây Dựng Q trình cơng tác: Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 1980 -:- 1997 Công ty Xi măng VLXD XL Đà Nẵng Đội trưởng 1997 -:- 2003 Công ty Sơng Đà 19 Trưởng phịng Kỹ thuật 2003 -:- 2007 2007 -:- 2008 2008 -:- đến Công ty cổ phần Sông Đà 19 Công ty cổ phần Sông Đà 19 Công ty cổ phần Sông Đà 19 Tưỏng phịng Kỹ thuật Trưởng Ban Kiểm Sốt Thành viên HĐQT Ông Vũ Trung Trực Được bổ nhiệm tạm thời giữ chức Ủy viên HĐQT thay cho Ông Vũ Văn Sơn kể từ ngày 01/7/2010 Lý lịch xem lý lịch tóm tắt thành viên Ban điều hành 1.2 Thành viên cấu Ban kiểm soát BKS ĐHĐCĐ bầu gồm 03 thành viên để thực giám sát HĐQT, Tổng giám đốc việc quản lý điều hành Công ty BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ pháp luật công việc thực nhiệm vụ giao, bao gồm:  Kiểm tra sổ sách kế toán báo cáo tài Cơng ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hoạt động sản xuất kinh doanh tài Cơng ty; kiểm tra việc thực nghị quyết, định HĐQT  Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra báo cáo tài Cơng ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập kết thẩm tra vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động HĐQT Ban Tổng giám đốc;  Yêu cấu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trường hợp xét thấy cần thiết;  Các quyền khác quy định Điều lệ Bà NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH Chức vụ tại: Phó kế tốn trưởng Cơng ty CP Đầu tư phát triển đô thị & KCN Sông Đà, Trưởng ban kiểm sốt Cơgn ty CP Sơng Đà 19 Trang 23 Giới tính : Nữ Ngày sinh: 26/12/1965 Nơi sinh: Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định Chứng minh nhân dân: 011346606 CA Hà Nội cấp nagỳ 07/10/2008 Địa thường trú: P207 - CT4 - Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội Trình độ chun mơn: Q trình cơng tác: Cử nhân Kinh tế Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 1988 -:- 1995 Công ty Dệt Nam Định Kế tốn viên 1995 -:- 2002 Tổng cơng ty Sơng Đà Kế tốn tổng hợp Tổng cơng ty 2002 -:- đến Công ty CP Đầu tư PT Đô thị & KCN Sơng Đà Phó kế tốn trưởng Cơng ty Bà NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH Chức vụ tại: Trưởng phịng Kinh tế tổng hợp Chi nhánh Cơng ty CP Sông Đà 19 Đà Nẵng, Thành viên BKS Giới tính : Nữ Ngày sinh: 31/8/1966 Nơi sinh: Tỉnh Hà Tĩnh Quốc tịch: Việt Nam Quê quán: Xuân Thượng - Xuân Thuỷ - Nam Định Chứng minh nhân dân: 201571915 Địa thường trú: 315 Nguyễn Hoàng - Đà Nẵng Trình độ chun mơn: Q trình cơng tác: Kỹ Sư Thuỷ Lợi Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 3/1990 -:- 10/1995 Ban Quản lý Dự án Thuỷ lợi 321 Chuyên viên 11/1995 -:- 1/1998 Công ty Xây dưng Thuỷ lợi Thuỷ điện Quảng Nam - Đà Nẵng Chuyên viên 2/1998 -:- 5/2009 Công ty cổ phần Sông Đà 19 20/5/2009 -:- 7/2010 7/2010 -:- đến Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 19 Công ty CP Sông Đà Miền Trung Trưởng phịng Kinh Tế - Kỹ Thuật Cơng ty Phó giám đốc Chi nhánh Phó giám đốc Cơng ty Ông PHẠM VĂN KIỂU Trang 24 Chức vụ tại: Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty CP Sơng Đà 19 Giới tính : Nam Ngày sinh: 20/10/1973 Nơi sinh: Bình Dương - Thăng Bình - Quảng Nam Quốc tịch: Việt Nam Q qn: Thơn - Bình Dương - Thăng Bình - Quảng Nam Chứng minh nhân dân: 201440027 Địa thường trú: 14 Phan Đình Phùng - Phường Hải Châu - Hải Châu - Đà Nẵng Trình độ chun mơn: Kỹ Sư Thuỷ Lợi Q trình cơng tác: Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 1/1999 – 6/2006 Công ty Sông Đà 19 Cán kỹ thuật Công ty 7/2006 – 7/2007 Công ty CP Sơng Đà 19 Phó phịng Kinh tế kỹ thuật Cơng ty 7/2007 – 4/2008 Công ty CP Sông Đà 19 Thư ký HĐQT Côgn ty 4/2008 – 2009 Công ty CP Sông Đà 19 Công ty TNHH thủy điện Đăk Lât Phó phịng Kinh tế tổng hợp 2010 đến Phó giám đốc 1.3 Thù lao, khoản lợi ích khác cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát STT Họ tên Vũ Hồng Sự Trần Mạnh Cường Vũ Trung Trực Vũ Kim Long Huỳnh Văn Cán Nguyễn Thị Bích Hạnh Nguyễn Thị Bích Hạnh Phạm Văn Kiểu Nguyễn Đình Thiện Tổng cộng Chức vụ Chủ tịch HĐQT Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT Trưởng BKS Thành viên BKS Thành viên BKS Thư ký HĐQT Thù lao BQ/ tháng 8.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 2.000.000 48.000.000 1.4 Số lượng sở hữu cổ phần thay đổi số lượng nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT, Ban kiểm soát người có liên quan STT Họ tên cổ đông Vũ Hồng Sự Nguyễn Thị Thanh Bình Vũ Kim Long Trần Mạnh Cường Chức vụ Chủ tịch HĐQT Người liên quan Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT- Số lượng CP nắm giữ 14/4/2010 8.100 15.000 4.207 12.477 Số lượng CP nắm giữ ngày 3/3/2011 17.200 31.000 9.414 25.954 Trang 25 Vũ Trung Trực Huỳnh Văn Cán Tổng GĐ Ủy viên HĐQTPhó TGĐ 1.000 Ủy viên HĐQT 11.910 24.820 Nguyễn Đình Thiện Kế tốn trưởng 1.000 Nguyễn Thị Bích Hạnh Trưởng BKS 1.000 10 Nguyễn Thị Bích Hạnh Phạm Văn Kiểu Tổng cộng Thành viên BKS Thành viên BKS 403 574 52.671 1.806 2.248 115.442 1.5 Hoạt động Hội đồng quản trị a Công tác quản lý, i mi doanh nghip - Hội đồng quản trị đà thực chức năng, nhiệm vụ quy định Điều lệ Công ty quy chế hoạt ®éng cđa H§QT; - Thùc hiƯn tèt viƯc sưa ®ỉi bổ xung hoàn thiện ban hành quy chế, quy định cũ đà ban hành theo quy định pháp luật phù hợp với tình hình thực tế đơn vị; - Hoàn thành thủ tục đầu t theo quy định dự án Thủy điện Đăk Lây Kontum Thành lập Công ty TNHH thủy điện Đăk Lây với số vốn điều lệ 25 tỷ đồng, Công ty CP Sông Đà 19 góp 95% vốn điều lệ, ổn định tổ chức máy Công ty TNHH thủy điện Đăk Lây Công ty cổ phần Sông Đà 19 trực tiếp tổ chức thực dự án theo quy định pháp luật; - Thành Lập Công ty cổ phần Sông Đà Miền Trung TP Đà Nẵng với số vốn điều lệ 11 tỷ đồng (Công ty Sông Đà 19 nẵm giữ 93%); - Trong năm Hội đồng quản trị đà tổ chức họp để xem xét, thông qua chủ trơng đạo sát việc thực mục tiêu sản xuất kinh doanh công tác liên quan Công ty, đa hớng giải vấn đề phát sinh kịp thời Các nghị Hội đồng quản trị đợc xây dựng nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan tập trung trí tuệ thành viên Hội đồng quản trị Nghị đợc ban hành kịp thời để Tổng Giám đốc điều hành đạo hoạt động SXKD b Cụng tỏc qun lý theo chc nng - Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 toàn Công ty; - Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế đơn vị; - Chỉ đạo công tác kiểm kê, báo cáo kinh tế, tài kịp thời phục vụ công tác quản lý theo nghị Hội đồng quản trị quy định Nhà nớc; - Hoàn thành công tác tăng vốn điều lệ Công ty từ 15 tỷ lên 50 tỷ đồng; - Sử dụng vốn mục đích, bảo toàn phát triển vốn ; Mặc dù đà có nhiều cố gắng, nỗ lực tập trung việc đạo sản xuất kinh doanh đơn vị nhng công tác quản lý điều hành hạn chế định: - Không hoàn thành đợc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm; - Công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ không hoàn thành theo Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2010, không tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 100 tỷ đồng Trang 26 1.6 Hoạt động Ban kiểm soát Năm 2010 Ban kiểm soát đà triển khai hoạt động theo quyền hạn, nhiệm vụ đợc quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy chế tổ chức hoạt động Ban, trọng kiểm tra, kiểm soát toàn hoạt động Công ty Ban kiểm soát đà lập kế hoạch, xây dựng chơng trình công tác năm 2010 phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, triển khai kiểm tra, giám sát thờng xuyên hoạt động Công ty, định kỳ kiểm tra trực tiếp Trên sở thông tin tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phòng ban chức Công ty cung cấp, thành viên Ban kiểm soát đà thực công việc nh: Kiểm tra, rà soát lại tờ trình Tổng giám đốc, Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị đồng thời có ý kiến đóng góp kịp thời Các họp HĐQT Ban kiểm soát tham dự đầy đủ Hàng quý thực thẩm định báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị Công ty, có ý kiến đóng góp để đơn vị chỉnh sửa kịp thời đảm bảo báo cáo đợc lập theo quy định, phản ánh trung thực tình hình tài đơn vị 1.7 Thông tin giao dịch cổ phiếu/ chuyển nhợng phần vốn góp thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, Ban kiểm soát ngời có liên quan STT Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Tỷ lệ (%) Vợ 10.000 TGĐ/TV.HĐQT 22.477 25.954 Vũ Hồng Sự CT HĐQT 8.100 17.200 Mua 10.000 Bán 20.000 Bán 10.000 Mua 13.477 Mua 9.100 Vũ Kim Long TVHĐQT 4.207 9.414 Mua 5.207 Vũ Trung Trực TVHĐQT 1.000 Mua 1.000 Huỳnh Văn Cán TVHĐQT 11.910 24.810 Mua: 12.910 Nguyễn Đình Thiện Kế tốn trưởng 1.000 Mua 1.000 Nguyễn Thị Bích Hạnh TBKS 1.000 Mua 1.000 Nguyễn Thị Bích Hạnh TV BKS 403 1.806 Mua 1.403 10 Phạm Văn Kiểu TV BKS 574 2.248 Mua 1.574 11 Nguyễn T Thanh Bình Vợ 15.000 31.000 Mua 16.000 Vũ Thị Hải Hà Trần Mạnh Cng 2.Các liệu thống kê cổ đông thành viên góp vốn ( ti thi im 3/3/2010) 2.1 Cơ cấu vốn cổ phần thời điểm 3/3/2010 Trang 27 Số lượng cổ đông Cổ đông Tổng mệnh giá % vốn điều lệ Loại cổ phần 1.Nhà nước Trong Công ty 57 1.693.480.000 3,39 Phổ thông Ngồi Cơng ty 960 48.306.520.000 96,61 Phổ thơng - Pháp nhân 11 13.496.940.000 26,99 Phổ thông - Thể nhân 949 34.809.580.000 69,62 Phổ thông 2.2 Danh sách cổ đông nắm giữ 5% cổ phần Công ty thời điểm 3/3/2011 Tỷ trọng STT Vốn góp vốn góp( ( triệu đồng) %) Cổ đông Công ty CP đầu tư phát triển Khu công nghiệp Sông Đà - Địa chỉ: Tầng 1,2 tồ nhà CT1, Khu thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, HN 21,59 10.794,94 Số cổ phần phổ thông 1.079.494 2.3 Danh sách cổ đông sáng lập STT Cổ đơng Tỷ trọng Vốn góp Số cổ phần vốn góp( %) ( triệu đồng) phổ thơng 35,98 5.397,47 539.747 2,1 314,77 31.477 2,1% 314,770 31.477 0,97% 146,010 14.601 1,57% 236,070 23.607 Tổng công ty Sông Đà - Địa chỉ: M8 phường Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Trần Mạnh Cường - Địa chỉ: Số nhà A109 tổ 20 Phường Tân Thịnh, Thị xã Hoà Bình, Tỉnh Hồ Bình Phan Văn Hảo -Địa chỉ: Số Châu Thượng Văn, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Trịnh Quốc Liễu - Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, Phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Vũ Kim Long Địa chỉ: Nhà M5 Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 2.4 Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngồi ( thời điểm 3/3/2010) Trang 28