Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chuẩn bị mặt bằng - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao - Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 4 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Vận tải hàng hóa TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2013 Logo SÔNG ĐÀ 7.04 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5500296523 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cấp 26/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 02 tháng 10 năm 2013) Sơn La, tháng 05 năm 2014 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2013 SÔNG ĐÀ 7.04 MỤC LỤC Trang sè I TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04 04 Tóm tắt trình hình thành phát triển 04 Cơ cấu tổ chƣc, nhân 06 Bộ máy quản lý .08 Cơ câu lao động 13 Định hƣớng phát triển 15 Các nhân tố rủi ro 16 II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 17 A Tình hình hoạt động SXKD kết thực nghị ĐHĐCĐ năm 2013 18 Đánh giá chung tình hình hoạt động SXKD 18 Các tiêu kinh tế, tài chủ yếu năm 2013 20 Tình hình thi công công trình 20 Công tác đầu tƣ 21 B Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2013 21 Đánh giá công tác quản lý Công ty .21 Hoạt động Hội đồng quản trị 22 III BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 27 Tình hình hoạt động SXKD 27 Tình hình tài .28 IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH 30 V THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ THÀNH VIÊN QUẢN TRỊ CÔNG TY 57 Trang Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: (84.231) 650 2226; Fax: (84.43) 552 8507; Website: www.songda704.com BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2013 SÔNG ĐÀ 7.04 TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04 I TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Giới thiệu chung Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 Tên Tiếng Anh : Song Da 7.04 Joint Stock Company Tên viết tắt tiếng Anh : SONGDA 7.04.,JSC Trụ sở : Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Điện thoại : (0231) 650 2226 Fax : (043) 552 8507 Website : songda704.com Email : songda704@gmail.com Tài khoản số : 4131 000000 0285 Phòng giao dịch Mường La – Chi nhánh Ngân hàng đầu tư phát triển tỉnh Sơn La Giấy CNĐKKD : Số 5500296523 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cấp ngày 26/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 02/10/2013 Mã số thuế : 5500296523 Vốn điều lệ : 60.000.000.000 (Sáu mươi mươi tỷ) đồng Vốn đầu tƣ chủ sở hữu: 138.633.417.463 (Một trăm ba tám tỷ, sáu trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm mười bảy, bốn trăm sáu ba đồng./) Mã cổ phiếu : S74 Lĩnh vực hoạt động chính:  Xây dựng công trình công nghiệp;  Xây dựng công trình dân dụng;  Xây dựng công trình thủy lợi;  Xây dựng công trình giao thông;  Xây dựng công trình thủy điện, bưu điện;  Khai thác, sản xuất loại vật liệu xây dựng; Trang Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: (84.231) 650 2226; Fax: (84.43) 552 8507; Website: www.songda704.com BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2013 SÔNG ĐÀ 7.04  Kinh doanh bất động sản với quyền chủ sở hữu, thuê;  Kinh doanh xuất nhập vật tư, thiết bị, phương tiện vận tải giới, phụ tùng giới phục vụ thi công xây dựng, vận tải hàng hóa đường bộ;  Kinh doanh xây dựng khu đô thị, nhà cao tầng, khu công nghiệp;  Đầu tư tài đầu tư dự án khác mà pháp luật cho phép;  Đầu tư, quản lý vận hành nhà máy thủy điện vừa nhỏ;  Kinh doanh bán điện;  Sản xuất kinh doanh kim khí, sản phẩm khí;  Kinh doanh dịch vụ nhà hàng;  Kinh doanh dịch vụ khác sạn;  Kinh doanh khu vui chơi giải trí Địa bàn kinh doanh: Công ty hoạt động kinh doanh chủ yếu địa bàn Hà Nội, Hòa Bình tỉnh phía bắc Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 tiền thân Xí nghiệp Sông Đà 7.04 Xí nghiệp Sông Đà 7.06 trực thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà Năm 2003 Xí nghiệp Sông Đà 7.04 Xí nghiệp Sông Đà 7.06 thành lập giao nhiệm vụ sản xuất bê tông thương phẩm sản xuất loại đá dăm phục vụ thi công công trình thủy điện Tuyên Quang Trong thời gian từ năm 2003 đến năm 2006 đơn vị đầu tư 01 trạm trộn bê tông công suất 120 m3/h, 02 trạm nghiền công suất 100.000 m3/năm; 250.000 m3/năm nhiều xe máy thiết bị phục vụ khác đơn vị vận hành sản xuất đáp ứng đầy đủ lượng cát, đá dăm vữa bê tông thương phẩm theo yêu cầu tiến độ công trường đặt đảm bảo cho công trình thủy điện Tuyên Quang vào phát điện theo kế hoạch mà phủ đề Với kinh nghiệm uy tín có tham gia phục vụ công tác cung cấp vật liệu cho công trình thủy điện Tuyên Quang, Xí nghiệp Sông Đà 7.04 Xí nghiệp Sông Đà 7.06 tiếp tục giao nhiệm vụ sản xuất vữa bê tông thương phẩm sản xuất cát, đá dăm loại để phục vụ thi công công trình thủy điện Sơn La Năm 2006 Tháng 07/2006, thực chủ trương nâng cao lực sản xuất, tập trung xếp lại cấu ngành Trang Đơn vị phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Tel: (84.231) 650 2226; Fax: (84.43) 552 8507; Website: www.songda704.com BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2013 SÔNG ĐÀ 7.04 nghề doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà định sáp nhập hai đơn vị Xí nghiệp Sông Đà 7.04 Xí nghiệp Sông Đà 7.06 lấy tên Xí nghiệp Sông Đà 70.4 Để đáp ứng nhiệm vụ giao, Xí nghiệp Sông Đà 7.04 tiếp tục đầu tư thêm 02 trạm nghiền có công suất 350.000 m3/năm, 650.000 m3/năm ...BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang 1 I. Lịch sử hoạt động của Công ty. 1. Những sự kiện quan trọng: Công ty cổ phần cổ phần xi măng Bắc Giang trước đây là doanh nghiệp Nhà Nước thuộc Sở xây dựng Bắc Giang. Tiền thân là Xí nghiệp xi măng Hà Bắc ở trên địa bàn xã Bố hạ huyện Yên thế tỉnh Hà Bắc cũ. Công ty được thành lập theo QĐ số 1090/CT ngày 29/11/1994 của chủ tịch tỉnh về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước: Công ty xi măng Hà Bắc. - Đến ngày 28/01/1997 theo QĐ số 89 của UBND tỉnh lâm thời Bắc Giang về việc thành lập lại Công ty xi măng Bắc Giang. Thực hiện chủ trương của Nhà Nước về việc chuyển các Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần. Năm 2004 Công ty tiến hành công tác cổ phần hoá và đến năm 2005 Công ty xi măng Bắc Giang chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang theo Quyết định số 28/QĐ-CT ngày 07/01/2005 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Công ty chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2003000135 cấp lần đầu ngày 26/01/2005 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập gồm : 1/ Vốn Ngân Nhà Nước. 2/ Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT. 3/ Ông Nguyễn Công Định – Phó Chủ tịch HĐQT. 4/ Ông Lê Tiến Thanh - Ủy viên HĐQT. 5/ Ông Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên HĐQT. 6/ Ông Nguyễn Xuân Hội - Ủy viên HĐQT. Vốn điều lệ khi ban đầu là 5.707.476.096 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước là 2.690.900.000 đồng. Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là : 58.173.000.000 đồng. ( Bằng chữ : Năm tám tỷ một trăm bẩy ba triệu đồng). Nghành nghề kinh doanh chính. 2 Sản xuất xi măng MC25, PCB30, PCB40, clinker. Khai thác và chế biến đá vôi cho sản xuất xi măng. 2. Quá trình phát triển. Trải qua gần 20 năm hoạt động trong đó có năm 9 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiều năm kinh nghiệm. Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt khó và đã đạt được những kết quả nhất định trong những năm gần đây. Năm 2013 là năm đầu tiên dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinker/ngày đi vào sản xuất thử và tiếp nhận vận hành dây chuyền của phía Trung Quốc nên việc vận hành sản xuất còn gặp rất nhiều khó khăn do lực lượng lao động mới được tiếp cận công nghệ, do đó các sự cố hỏng hóc, sửa chữa, căn chỉnh, xây lại lò xẩy ra thường xuyên dẫn đến năng suất, chất lượng chưa cao. Bên cạnh đó nguồn điện sản xuất 35KV không ổn định dẫn đến hiệu quả sản xuất chưa cao. Bắt đầu từ cuối quý I năm 2014 công ty đã được sử dụng đường điện 110KV ổn định hơn ít sự cố xảy ra do mất điện. Từ tháng 9 năm 2013 sản xuất bắt đầu ổn định, sản xuất clinker và xi măng đã đạt và vượt công suất thiết kế. 3. Định hướng phát triển. - Thực hiện tiếp nhận và vận hành có hiệu quả dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinker/ngày. - Duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho CBCNCV. - Tăng cường công tác đào tạo CBCNV đảm bảo việc tiếp nhận công nghệ sản xuất xi măng lò quay. - Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 có hiệu quả và hiệu lực và hướng tới mở rộng phạm vi áp dụng cho các đơn vị trực thuộc còn lại. - Tăng cường công tác quảng cáo, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, thiết lập hệ thống phân phối ngay từ giờ nhằm đáp ứng cho tiêu thụ sản phẩm ngay khi sản phẩm xi măng dây truyền lò quay có sản phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu thụ. 3 - Hướng vào khách hàng nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng, mang lại giá trị cho khách hàng thông qua Lợi nhuận, giá cả, chất lượng, chính sách bán hàng…. - Mang lại giá trị cho người lao động trong doanh nghiệp thông qua lợi ích cho người lao động những người đang ngày đêm tạo ra sản phẩm, dịch vụ đến tay khách hàng đồng thời họ chính là những người đại diện cho công ty tiếp xúc với khách hàng thể hiện bằng các chính sách tiền lương tiền thưởng phủ hợp, thỏa đáng và tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp, có hội thăng tiến, cơ hội tham gia điều hành. - Mang lại giá trị cho cộng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - 1 - • Tên Công ty:Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 • Tên tiếng Anh: Song Da 1.01 Joint Stock Company • Tên viết tắt: Song Đa 1.01 JSC • Mã cổ phiếu: SJC • Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng • Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội • Điện thoại: (84 - 4) 37339961 Fax: (84 - 4) 37339959 • Web: http:// www.songda101.com.vn - 2 - I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 được thành lập theo luật Doanh nghiệp trên cơ sở Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1. Trong suốt quá trình phát triển của mình hơn 10 năm qua luôn là một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh đầu đàn của Tổng Công ty Sông Đà trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông cầu đường bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng Thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Bộ xây dựng đã có quyết định số 1418/QĐ-BXD ngày 28/10/2003 về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1 thành Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103003233 ngày 24/11/2003 do Uỷ Ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 22 /06/2009. Ngày 21/11/2007, 2.110.000 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoan Hà nội với mã chứng khoán là SJC theo quyết định số 1001/TB-TTGDCKHN của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 06/03/2008, Công ty tổ chức chào bán 890.000 cổ phần ra công chúng bằng hình thức đấu giá. Kết quả tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là: 30.824.950.000 đồng. - 3 - Ngày 23/06/2008, 890.000 cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết và giao dịch chính thức trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; - Xây dựng các công trình giao thông; - Xây dựng đường dây và trạm biến áp; - Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; - Kinh doanh bất động sản; - Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; - Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh; - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Nhận uỷ thác đầu tư./. 3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu chủ yếu của Công ty và chiến lược phát triển trung và dài hạn : Mục tiêu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 sẽ trở thành một doanh nghiệp mạnh trong Tổng công ty Sông Đà trên các lĩnh vực:Kinh - 4 - doanh bất động sản; Đầu tư và phát triển nhà; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng giao thông cầu đường, thủy lợi, cơ sở hạ tầng. Tiếp tục triển khai các dự án bất động sản và sản xuất kinh doanh nhà trong năm 2010 và các năm tiếp theo được xác định là một hướng phát triển chiến lược của Công ty bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống là xây dựng dân dụng. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới, tình hình sản xuất của Công ty trong những năm qua, các chỉ tiêu định hướng đến năm 2014 là giá trị SXKD bình quân 600 tỷ/ năm, doanh thu bình quân 500 tỷ/năm và lợi nhuận trước thuế bình quân 50 tỷ/năm. Cơ cấu sản phẩm trong giai đoạn 2010-2014 của Công ty như sau: - Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà, Kinh doanh bất động sản: Dự kiến chiếm tỷ trọng 70-75% tổng giá trị SXKD của Công ty. Đây là một thị trường còn nhiều tiềm năng và đầy sôi động và Công ty đã bước đầu thực hiện các dự án theo hình thức đầu tư thứ phát, tiến dần vào các dự án vừa và nhỏ phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và năng lực của Công ty theo từng giai đoạn trưởng thành và phát triển. - Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường bộ và hạ tầng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD. - 5 - - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD. Để chủ động và khép kín trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty sẽ sớm triển khai nghiên cứu về việc đầu tư vào sản xuất vật liệu xây dựng như sau: +Tham gia cổ phần vào công BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2008 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - 1 - • Tên Công ty:Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 • Tên tiếng Anh: Song Da 1.01 Joint Stock Company • Tên viết tắt: Song Đa 1.01 JSC • Mã cổ phiếu: SJC • Số lượng cổ phiếu lưu hành : 3.000.000 Cổ phần • Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội • Điện thoại: (84 - 4) 37339960 Fax: (84 - 4) 37339959 • Web: http:// www.songda101.com.vn I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 được thành lập theo luật Doanh nghiệp trên cơ sở Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1. Trong suốt quá trình phát triển của mình hơn 10 năm qua luôn là một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh đầu đàn của Tổng Công ty Sông Đà trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông cầu đường bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng Thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Bộ xây dựng đã có quyết định số 1418/QĐ-BXD ngày 28/10/2003 về việc - 2 - chuyển Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1 thành Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103003233 ngày 24/11/2003 do Uỷ Ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 12 /04/2008. Ngày 21/11/2007, 2.110.000 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoan Hà nội với mã chứng khoán là SJC theo quyết định số 1001/TB-TTGDCKHN của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 06/03/2008, Công ty tổ chức chào bán 890.000 cổ phần ra công chúng bằng hình thức đấu giá. Kết quả tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là: 30.824.950.000 đồng. Ngày 23/06/2008, 890.000 cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết và giao dịch chính thức trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; - Xây dựng các công trình giao thông; - Xây dựng đường dây và trạm biến áp; - 3 - - Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; - Kinh doanh bất động sản; - Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; - Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh; - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Nhận uỷ thác đầu tư./. 3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu chủ yếu của Công ty và chiến lược phát triển trung và dài hạn : Mục tiêu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 trong thời gian tới sẽ trở thành một đơn vị mạnh trong Tổng công ty Sông Đà trên các lĩnh vực: Đầu tư và phát triển nhà; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng giao thông cầu đường, thủy lợi, cơ sở hạ tầng. Trong định hướng chiến lược của mình trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng, đa dạng hóa các ngành nghề sản xuất kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh bất động sản bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống là xây dựng dân dụng. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới, tình hình sản xuất của Công ty trong những năm qua và dự kiến đầu tư mở rộng sản xuất trong những năm tới, để đảm bảo cho Công ty phát triển vững chắc, đạt mức tăng trưởng bình quân 20%/năm. Cơ cấu sản phẩm trong giai đoạn 2008-2012 của Công ty như sau: - 4 - - Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà, dịch vụ: Dự kiến chiếm tỷ trọng 40-45% tổng giá trị SXKD và dần chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị SXKD của Công ty. Đây là một thị trường còn nhiều tiềm năng và đầy sôi động. Nhưng đối với Công ty vẫn còn là một lĩnh vực mới mẻ, bước đầu thực hiện các dự án theo hình thức đầu tư thứ phát, tiến dần vào các dự án vừa và nhỏ phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và năng lực của Công ty theo từng giai đoạn trưởng thành và phát triển. - Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Chiếm tỷ trọng từ 25-30% tổng giá trị SXKD. - Xây dựng cầu đường bộ và hạ tầng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD. Đây là một lĩnh vực chiếm vai trò quan trọng trong định hướng phát triển của đơn vị. - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng: Chiếm tỷ trọng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - 1 - • Tên Công ty:Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 • Tên tiếng Anh: Song Da 1.01 Joint Stock Company • Tên viết tắt: Song Đa 1.01 JSC • Mã cổ phiếu: SJC • Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng • Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội • Điện thoại: (84 - 4) 37339961 Fax: (84 - 4) 37339959 • Web: http:// www.songda101.com.vn - 2 - I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 được thành lập theo luật Doanh nghiệp trên cơ sở Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1. Trong suốt quá trình phát triển của mình hơn 10 năm qua luôn là một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh đầu đàn của Tổng Công ty Sông Đà trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông cầu đường bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng Thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Bộ xây dựng đã có quyết định số 1418/QĐ-BXD ngày 28/10/2003 về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà 1 thành Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103003233 ngày 24/11/2003 do Uỷ Ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 22 /06/2009. Ngày 21/11/2007, 2.110.000 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoan Hà nội với mã chứng khoán là SJC theo quyết định số 1001/TB-TTGDCKHN của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 06/03/2008, Công ty tổ chức chào bán 890.000 cổ phần ra công chúng bằng hình thức đấu giá. Kết quả tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là: 30.824.950.000 đồng. - 3 - Ngày 23/06/2008, 890.000 cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết và giao dịch chính thức trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; - Xây dựng các công trình giao thông; - Xây dựng đường dây và trạm biến áp; - Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; - Kinh doanh bất động sản; - Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; - Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh; - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Nhận uỷ thác đầu tư./. 3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu chủ yếu của Công ty và chiến lược phát triển trung và dài hạn : Mục tiêu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 sẽ trở thành một doanh nghiệp mạnh trong Tổng công ty Sông Đà trên các lĩnh vực:Kinh - 4 - doanh bất động sản; Đầu tư và phát triển nhà; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng giao thông cầu đường, thủy lợi, cơ sở hạ tầng. Tiếp tục triển khai các dự án bất động sản và sản xuất kinh doanh nhà trong năm 2010 và các năm tiếp theo được xác định là một hướng phát triển chiến lược của Công ty bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống là xây dựng dân dụng. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới, tình hình sản xuất của Công ty trong những năm qua, các chỉ tiêu định hướng đến năm 2014 là giá trị SXKD bình quân 600 tỷ/ [...]... tỏc cỏn b 10 Quyt nh s 10/Q-HQT 22/7 /2013 Nhn chuyn nhng ti sn c nh 11 Quyt nh s 11/Q-HQT 26/7 /2013 Phờ duyt mún vay ngn hn 12 Quyt nh s 12/Q-HQT 09/8 /2013 Phờ duyt mún vay ngn hn 13 Quyt nh s 13/Q-HQT 16/8 /2013 Phờ duyt mún vay ngn hn 14 Quyt nh s 14/Q-HQT 21/8 /2013 Phờ duyt mún vay ngn hn 15 Quyt nh s 15/Q-HQT 28/8 /2013 Phờ duyt mún vay ngn hn 16 Quyt nh s 16/Q-HQT 18/9 /2013 Min nhim chc danh Phú... sn xut 5 Ngh quyt s 05/NQ-HQT 04/7 /2013 Phờ duyt phng ỏn chuyn nhng c phn ti Cụng ty c phn thu in Sp Vit 6 Ngh quyt s 06/NQ-HQT 05/8 /2013 Thụng qua kt qu sn xut kinh doanh 6 thỏng u nm 2013 v k hoch Quý III nm 2013 7 Ngh quyt s 07/NQ-HQT 18/9 /2013 21 Phờ duyt cụng tỏc cỏn b Ngh quyt s 08/NQ-HQT 8 25/10 /2013 Thụng qua kt qu sn xut kinh doanh 9 thỏng u nm 2013 v k hoch Quý IV nm 2013 TT Cỏc Quyt nh ca... 23/Q-HQT 06/11 /2013 Phờ duyt mún vay ngn hn 24 Quyt nh s 24/Q-HQT 11/12 /2013 Phờ duyt mún vay ngn hn 25 Quyt nh s 25/Q-HQT 31/12 /2013 Phờ duyt mún vay ngn hn Thay i thnh viờn HQT * Danh sỏch thnh viờn HQT t ngy 01/01 /2013 n ngy 19/4 /2013 gm cỏc ụng cú tờn sau: - ễng Nguyn Hu Doanh Ch tch HQT - ễng Nguyn Thụng Hoa Thnh viờn HQT - ễng Trnh Quang Thnh Thnh viờn HQT - ễng Nguyn Xuõn c Thnh viờn HQT -. .. 17 Quyt nh s 17/Q-HQT 20/9 /2013 Phờ duyt quy ch tr lng khi giỏn tip v phc v 18 Quyt nh s 18/Q-HQT 01/10 /2013 Phờ duyt mún vay ngn hn 19 Quyt nh s 19/Q-HQT 21/10 /2013 Phờ duyt mún vay ngn hn 20 Quyt nh s 20/Q-HQT 22/10 /2013 Phờ duyt nhõn s Tng giỏm c b nhim chc danh TP TCHC, TP QLCGVT, TP QL k thut 21 Quyt nh s 21/Q-HQT 23/10 /2013 Phờ duyt mún vay ngn hn 22 Quyt nh s 22/Q-HQT 24/10 /2013 Phờ duyt thc... 05/Q-HQT 31/5 /2013 B nhim li chc danh K toỏn trng i vi ụng Ngụ Quc Th 6 Quyt nh s 06/Q-HQT 26/6 /2013 La chn Cụng ty kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm 2013 7 Quyt nh s 07/Q-HQT 15/7 /2013 Phờ duyt chuyn nhng c phn ti Cụng ty CP thu in Sp Vit v mt s ni dung chớnh trong hp ng chuyn nhng c phn 8 Quyt nh s 08/Q-HQT 22/7 /2013 B nhim chc danh Phú Tng giỏm c i vi ụng Nguyn Anh Lam 9 Quyt nh s 09/Q-HQT 22/7 /2013 Kin ton... Nguyn Vn Cng Thnh viờn HQT * Ngy 19/4 /2013 i hi ng c ụng thng niờn nm 2013 ó bu thnh viờn HQT nhim k II (2013 -2 017) gm cỏc ụng cú tờn sau: - ễng Nguyn Hu Doanh - ễng Trnh Quang Thnh - ễng Nguyn Xuõn c - ễng Nguyn Vn Cng - ễng Nguyn Anh Lam * Ngy 18/9 /2013 Hi ng qun tr ó cú Ngh quyt s 07/NQ-HQT ng ý ụng Nguyn Anh Lam thụi tham gia thnh viờn HQT k t ngy 18/9 /2013 (do cú n xin t nhim) v bu ụng Nguyn... 01/Q-HQT 21/2 /2013 Khen thng tp th CBCNV cụng ty hon thnh xut sc nhim v gúp phn khỏnh thnh nh mỏy thy in Sn La ỳng tin 2 Quyt nh s 02/Q-HQT 02/4 /2013 Ban hnh quy nh v trỡnh t, th tc triu tp v biu quyt ti HC 3 Quyt nh s 03/Q-HQT 19/4 /2013 Sa i, b sung iu l t chc v hot ng ca Cụng ty CP Sụng 704 4 Quyt nh s 04/Q-HQT 31/5 /2013 B nhim li chc danh Phú Tng giỏm c i vi ụng Nguyn Vn Cng 5 Quyt nh s 05/Q-HQT... HQT S Ngh quyt Ngy ngh Ni dung quyt 1 Ngh quyt s 01CT/NQ-HQT 21/02 /2013 Thụng qua kt qu SXKD Quý IV v nm 2012; KH SXKD nm 2013 2 Ngh quyt s 02/NQ-HQT 29/4 /2013 Bu ch tch HQT nhim k II (20132 017), c th ký HQT 3 Ngh quyt s 03/NQ-HQT 20/5 /2013 Phờ duyt phng ỏn vay vn ti Ngõn hng TMCP u t v phỏt trin Vit Nam CN Sn La 4 Ngh quyt s 04/NQ-HQT 07/6 /2013 Phờ duyt phng ỏn nhng bỏn, thanh lý TSC khụng cú nhu... Thủy điện Nậm Mức m3 - Sản xuất đá dăm m3 106.242,50 - Sản xuất cát xay m3 39.299 2 Thủy điện Huội Quảng m3 - Sản xuất đá dăm m3 54.000 24.222,10 44,86% - Sản xuất cát xay m3 36.000 35.721,90 99,23% 3 Thủy điện Lai Châu m3 - Sản xuất đá dăm m3 743.380 790.586,50 106,35% - Sản xuất cát xay m3 508.190 359.989,10 70,84% 25 - SXVC Vữa bê tông m3 Mỏ đá bình thanh m3 - Khoan nổ khai thác m3 - Sản xuất đá dăm... 20.500 0,34 % 0 0 Phú Tng G n cụng ty 29/11 /2013 II Giao dch ca c ụng ln 1 Nguyn Ngc Minh 06/12 /2013 296.700 4,945 % 300.700 5,011 % Tng t l nm v ngi cú liờn quan gi - Nguyn Ngc Minh - Nguyn Th Thu Tho 2 Nguyn Ngc Minh 10/12 /2013 246.500 4,108 % 250.500 4,175 % 50.200 0,836 % 50.200 0,836 % 300.700 5,011 % 298.100 4,968 % Gim t l nm v ngi cú liờn quan - Nguyn Ngc Minh - Nguyn Th Thu Tho III 1 gi 250.500