Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...
TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 C~NG TY ~6P ~ KHACH N SbN SAI GON BAO CAO TAI C H ~ N HDA DUQC SOAT XET Cho giai doan tir nghy 01/01/2014din nghy 30/06/2014 signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN KHÁCH SN SÀI C PHN KHÁCH SN GÒN Date: 2014.07.30 SÀI GÒN 13:36:16 +07:00 a C ~ N TY G ~6 P- K H ~ S.$N H SAIG ~ N 41 - 47 D8ng Du,Ph&g ~ &Ngh& n Qu@ 1, Tp.Hb Chi Minh MI,JC LI'JC NO1 DUNG BAO CAO CUA BAN GIAM D ~ C BAO CAO KET QUA CONG TAC SOAT X BANG CAN ~ ~ BAO T CAO TAI C TOAN ~ BAO cAo KET QUA HOAT DONG KINH DOANH BAO CAO LWCHUYEN T I ~ NTE THUYET MINH BAO CAO TAI CH~NH i , -*: i t ' r ,' " ~ ;:I , ?( % :; % ;$ ,.\ : :; : ?: ~ H C~NG TY ~6 P~ C SqNHSAI G ~ N 41 - 47 DBng Du, Phuhg ~ Ngh6, n Q*1, T~.HB Chi Minh BAO CAO C ~ BAN A GIAM D ~ C Ban G i h d6c CBng ty ~8 phkn KhAch s w Shi Gbn (sau diy ggi d t lh "CBng ty") dg trlnh bho cao cung v&i B b d o tAi chinh cha Cdng ty dH duqc so4t x6t cho giai doan tir ngiy 01/01/2014 d6n nghy 30/06/2014 tir trang 05 d&nhang 25 k&mtheo HQI D ~ N G QUAN TRI VA BAN G ~ BM~ C Chc thsnh visn cba Hei dhng Quhn tri v i Ban G i h d6c 8%di&uhsnh CBng ty cho giai doqn tir nghy 110 1/20 14 d6n nghy 3010612014 vh dkn nghy l$p bho cho nhy ghm: HQi d8ng QuHn trj 6ng T r h Huy T h h g Bh L4 Thi H&g Mai 6ng Richard Ducan Ong PJguy8n VVBn TEn hgKim Anders Odhner Chh tjch Thhnh vi6n Thsnh vi6n Thhnh vien T h h h vi6n Ban Gi4m d6c G i h d6c Ph6 G i h d6c ~6 t o h t n r h g cha CGng ty giai dopn tir nghy 01/01/2014 dkn nngtly 30/06/2014 vh d&nnghy lap b4o d o nhy Ih Bh TI& Thi Minh ~ i k u CAC Sr( Kl$N PUT SLNH SAU NGAY &T T m C K%' & TOAN Ban G i h d6c CBng ty k h b g djnh king, kh6ng c6 sy kien nho phht sinh sau nngtly 30/06/2014 c6 h h h u h g k9ng y&u,ysu d u phHi di&uchlnh hogc c6ng ba B b cho tAi chinh cho giai dow N nghy 01/01/2014 d6n nghy 30/06/2014 c6a CBng ty B b cho tAi chinh cho giai dogn tir ngiy 01/03/2014 din nngtly 30/06/2014 k&mthe0 duqc ki6m toin b&i Chi n h h h CGng ty TNHH Djch vy ~ i k m tohn vh Tu vhn UHY (UHY) ~ C N HHa M C ~ J ABAN GIAM D ~ c Ban G i h d6c CBng ty c6 trhch nhiem I$p Bho d o tAi chinh h h q nlim phLn Anh thyc v i hpp 19 tlnh hinh tAi chinh cba Cang ty tgi nghy 3010612014 cfing nhu ket qui boat dong kinh doanh vh tlnh hlnh luu chuy$n ti&n@ cho giai doqn tb ngiy 01/01/2014 dkn nghy 30/06/2014 Trong vi& l$p bho c4o tAi chhh niy, Ban G i h d6c duqc yeu d u phhi: Lva chgn c4c c h i d d c h kk t o h thich hpp vh hp dyng chc chlnh s h h 66 mot d c h nhht q u h ; Dua d c p h h d o h v i u&ctinh mot chch hqp 19 vh t h k trgng; N6u IG & nguy6n d c k6 t o h thich hpp c6 duqc tuEn thb hay khBng, c6 n h h g hp dyng sai lgch Wng yku cfin duqc cBng b6 vh giii thich b h cSo tAi chinh hay khdng; L$p B b c b thi chlnh trsn cu s& hoqt dong li€n tyc td tnrhg hqp kh6ng thb cho r&ngCBng ty SC tibp tyc hogt dong kinh doanh Ban G i h dbc xhc nh$n &Ing C6ng ty dg t u h th6 c h y6u chu nSu trsn viec lap Bho cho t i i chinh C~NG TY ~6 PKHAcH S.$N SAI G[...]... 1.766396.996 VND 22 .994.5453 32 45. 829 .054314 17.6 62. 969.959 1.868.174.955 1.537.067.0 72 1.766396.996 22 . 926 .834.883 45.761.343.865 - - - 28 .670.849 28 .670.849 (3 02. 288.103) (3 02. 288.103) ( 324 .196 .21 6) - ( 324 .196 .21 6) (1 7.663.030.041) (40.000.000) 1.766 .29 6-9 96 4. 625 .9913 72 45. 123 .530395 17.6 62. 969.959 Con&! chua phPn VND - Mi trong n&n Trich lap quy khen thuhg, phGc - IqitirLN20 12 - ~ h i c6 a hk 20 12 Lqi nhua... (4.949 .20 2) (880.491.516) (578.781. 024 ) (305.763 321 ) Nguy8n gia TSCD h h hinh Tai ngay 01/01 /20 14 - Mua trong lj - D ~ tu U XDCB hoin thanh Tai ngiy 30/06 /20 14 Gi4 trj hao m6n Iuy k6 - ~ h h hao u trong lj Tai ngay 30/06 /20 14 (750.860. 122 ) (24 .9 42. 520 .500) (38. 629 .184) (1.656.754.984) (27 .483.819. 829 ) Gi4 tn chn lai c l a TSCD h h hbih - Tgi ngay 01/01 /20 14 3.7 12. 169.878 147.709.947 578.190.493 26 .23 6.070... 471. 323 1.0 82. 007. 026 5.344.000 1.464.371 9.303.966 CGng 109.954.168 1.098.119.363 T u 01/01 /20 14 den 30/06 /20 14 Tir 01/01 /20 13 den 30/06 /20 13 VND VND 555.8 02. 785 56.918 - t p 21 CHI PHI TAI C H ~ N H LBi ti&nvay chBnh lech tj gia dP thqc hien Hodn nh$p dq phong dhu tu c h h g khohn 555.859.703 Tir 01/01 /20 14 den 30/06 /20 14 VND 23 2. 960.484 ( 52. 683 .24 0) (49. 722 .756) TU01/01 /20 13 den 30106 /20 13 VND - HoSln... phi phuc vy phai - trh wng nh&nviBn - Trich t h lao ~ HDQT, BKS Tsi ngiy 31/ 12/ 2013 - - Tqi ngiy 01/01 /20 14 - L5i trong i j Trich lep quy khen thuhg, phhc - Iqi tir LN 20 13 Lpi nhuk tir phi phuc vu phii - hd c6ng n h h v i b - Ting v6n N lqi nhugn sau thuk - Trich tha lao HDQT, BKS Tai ngay 30/06 /20 13 17.663.030.041 - 35 326 .000.000 - - - 1.868.174.955 1.537.067.0 72 (40.000.000) p p C~NG TY c6 P H I Z~~... luu h h h + cdphibu th&g Mfnh gia chphiku @ V D / C ~ phi& (*) Xem thuy&tminh t@impc 28 .2 th6ng tin khic 18 DOANHTHU T u 01/01 /20 14 d&n30/06 /20 14 VND Tir 01/01 /20 13 d&n30/06 /20 13 Til01/01 /20 14 d&n 30/06 /20 14 VND T u 01/01 /20 13 d&n30/06 /20 13 VND 4.194.508.809 2. 283.996.574 194.144.554 864.194.546 1.144.7 82. 720 2. 013 .23 5. 825 VND ~ b doanh n ~thu bin hhng vh cung chp djch vy Trong 66: + Doanh thu phbng ngu... 01/01 /20 14 VND 14.361.314.730 19.136.111.368 cAc K H O ~ NDAU TU' TAI C H ~ N HDAI m CP Tgi 30/06 /20 14 Gi4 tri VND 369.759 2. 794.900.000 2. 794.900.000 2. 794.900.000 ~6 l w.n gD ~ tu U dii han kh4e - Dhu hr c$ phi&u + Ngdn hang TMCP P h m g Ddng DC phbng giPm gi4 dku tu d i i han S&luqng - CP Tgi 01/01 /20 14 Gih tt$ VND 369.759 2. 794.900.000 2. 794.900.000 2. 794.900.000 - - Tgi 30/06 /20 14 VND Tgi 01/01 /20 14... 20 13 trich thira Thanh If tai sin ch djnh, cBng cy dyng cy Doanh thu ti&ndiQn, nubc Thu nh$p ~ bbbi thubng Thu nh$p khlc 773.745.577 2. 181.808 35.584 .22 8 8.359.567 11. 624 .978 Cbg 831.496.158 1.0 42. 547.807 TU 01/01 /20 14 d i n 30/06 /20 14 ~ i 01101n013 r den 30/06 /20 13 VND VND 3.764.366.363 999. 926 .068 763.983.075 886.199.350 553.546.484 9 52. 303.155 1.189. 525 .104 1.917. 521 .8 42 638.664 .22 3 1.001.6 72. 726 ... 2. 794.900.000 4.657.085 2. 794.900.000 8.568 .21 7.134 - 4.657.085 Tvi 01/01 /20 14 ~ i &vAn cAc k h o h tuung duung tikn D ~ tu U dd8i hm khdc Cbc khodn phai thu khAc - VND 2. 794.900.000 - 10 .22 8.8 52. 200 2. 794.900.000 34.948.888 C ~ N TY G ~6 P ~ KHACH N S o SAI GON 41 - 47 DGng Du, Phulrng ~ &NghB, n Qu& I, TP.HCM BAO CAO TAI C H Cho giai dow tir01/01 /20 14 d&n30/06 /20 14 ~ T H U Y ~ TMINH ~ 6CAO 0 TAI C H ~ N... nghy 30/06 /20 14 32. 961309.756 109.080.763 1.489.981. 121 21 .28 6.868 34.581.658.508 Nguyen gii t i i dm c8 dinh hdt khhu hao nhlrng v8n d n sir dung l a 15.449.383.194 d6ng Gi6 trj tAi sin c8 djnh cdm c8, thd chhP cho Hqp &Ang vay trung hen s6 13. 42. 0078 /20 13-HDTDDAlNHCT 924 -KSSG ngiy 12/ 10 /20 13b d n g gi6 tri nhA cira, vat kikn tr6c phin inh tren s6 sach kd t o h @i ngay 30/06 /20 141A 57.903.830 .25 6dbng... ty thdyc hien hich l$p ddy phbng theo Thdng tu s6 22 8 120 09ITT-BTC nghy 07/ 12/ 2009 ctia BO Thi chinh vb vi$c "Huimg d b ch&de trich l$p vB sir dyng chc k h o h ddy phbng gihn gih hBng tbn kho, tan thfit c4c khoh dhu tu tAi chinh, nq phhi thu kh6 dbi vh bHo h a s h p h h , hBng ho6, d n g trinh xiy lip @i doanh nghigp" vh Thdng tu 89 /20 13lTT-BTC nghy 28 /06 /20 13 sira d8i, b8 sung Thdng tu 22 8 /20 09/TT-BTC