Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Signature Not Verified Ký bởi: MAI VIẾT DỤNG Ký ngày: 18/7/2014 14:46:05 , , TAICDIND Quy II - Nam 2014 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Mau 56 B 01a-DN TONG CONG TV CN XMVN CONG TV ( Ban hanh thea cO PHAN VICEM BAO Bl BIM SON oe 56 15/2006/Qf>-BTC 20103/2006 cua B¢ trU'cmg BTC) BANG CAN £)01 K~ ToAN GllrA NII~N£)0 Te! 30 thang nem 2014 f)on Taisan A Tal san ng~n han I Ti~n va cac khoan tU'O'ngdU'O'ngti~n Tien Cac khoan tll'ang dll'O'ngtien II Cac khoan diu tU' tai chinh ng~n han B~u tll' ng~n han DI,J'phOnggiam gia CK d~u tll' ng~n han III Cac khoan phal thu ng~n han Phai thu khach hang Tra truce cho ngll'Cl'iban Phai thu noi bo ng~n han Phai thu theo ti~n k~ hoach HBXD Cac khoan phai thu khac DI,J'phonq phai thu ng~n han kh6 dol IV Hang tOn kho Hang tOnkho DI,J'phonq giam gia hang tOn kho V Tal san ngin han khac Chi phi tra truoc ng~n han Thu~ GTGT duoc kh~u tn! Thu~ va cac khoan khac phai thu NN Tai san ng~n hinh Huy SOeAUNAM I I Mlu s6 B 02a-ON Ban hanh theoOf) s6 15/2006/0f)-BTC Ngay20103/2006 cuaBOtl'U'angBTC TONGCONGTV CNXMVN CONGTV cO pHANVICEMBAOBi BIMSO'N I I I I I I I I I I I I I I I I I I BAo cAo K!:T ...CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d - Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH [...]... d~u nam 20 13 6 thang d~u nam 20 14 164.016.610.680 148 .28 6. 729 .790 622 .513 .22 1 497.991.436 164.639. 123 .901 148.784. 721 .22 6 6 thang d~u nam 20 13 6 thang d~u nam 20 14 - Gia v5n khac 148 .24 1.607.456 67.000.000 134.858.691.804 27 8.790.607 Tang cQng: 148.308.607.456 135.137.4 82. 411 6 thang d~u nam 20 13 6 thang d~u nam 20 14 11 Doanh thu ban hang va cung dp d.vu - Doanh thu ban thanh pharn vo bao - Doanh thu... Chi tieu - Quy d§.unr phat trien - Quy du phong tai chinh - Quy khen thirong - Qu~ Ehuc 19'i Tang cQng: 30 .26 2 .21 7.050 3.853.567.8 52 331 .22 0.171 Giam trong Icy Tang trong Icy S~ s : Icy o CUOl 31.605.983.4 82 1.343.766.4 32 447. 922 .145 ~647.467.393l 750.000.000 1.5 62. 5 32. 863 386 .28 0.000 1.166.185.000 33.799.537.680 4.104 .22 1.440 1.5 52. 465.000 4.301.489.997 694.940.171 ~25 1.119.530l 36.351 .29 4. 120 6 thang... cQng: 12 Gia van hang ban - Gia v5n cua thanh pham vo bao 13 Doanh thu host dQng tai chinh - Lai tiSn giri NH, tiSn cho yay ngfm han 52. 336 .28 8 18 .22 4.356 - C6 tire, loi nhuan duoc chia til d§.utu CK 39.066.000 16.000.000 900.995.000 - Thu nhap til d§.unr mua ban CK - Doanh thu hoat dQng tai chinh khac Tang cQng: 14 Chi phi tai chinh 1. 025 .474 626 .894 92. 427 .7 62 935.846 .25 0 6 thang d~u nam 20 13 6 thang... nam 20 14 - Chi phi liii yay ngan hang 1.766.814.166 1.839.011.045 - Hoan nhap du phong giam gia CK (4 02. 133 .20 0) ( 823 .27 9.800) 6 92. 233 3.775.686 1.365.373.199 1.019.506.931 - Chi phi tai chinh khac Tang cQng: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 15 Mqt sBchi tieu tai chinh co ban: 1 2 3 CO'ciu titi san - Uti san ngan han/T {mgUti san % 81,33 82, 64 - Tai san did h~T6ng Tai san % 18,67 17,36 - No... No phai tnllT6ng nguon v6n % 53,91 52, 86 - V6n CSHlT6ng nguon v6n % 46,09 47,14 Ian 1,19 1,30 Ian 1,50 1,56 - Ty su~t 19inhuan truce thu~/T6ng Utisan % 3,41 3, 42 - Ty su~t 19i nhuan tnroc thue/Doanh thu thuan % 3,64 4,06 - Ty su~t 19i nhuan sau thu~N6n CSH % 5,51 5,64 l ) l C 0' cau nguon von H~ sBthanh toan - H~ s6 thanh toan nhanh - H~ s6 thanh toan ngan han 4 Ty suit lc;rinhu,n 16 Cac ki~n nghi: