Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
Đơn vị: CÔNG TY CP NHIÊN LIỆU SÀI GÒN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31/12/2013 146E Nguyễn Đình Chính, Q Phú Nhuận, Tp HCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN (1) Mã số Thuyết minh (2) A TÀI SẢN NGẮN HẠN (110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (3) Số cuối kỳ Số đầu năm (4) (5) 322,963,236,709 219,339,852,641 208,742,412,360 108,633,145,049 9,642,412,360 20,633,145,049 199,100,000,000 88,000,000,000 16,942,217,772 29,203,666,732 5.2 15,767,749,807 17,749,966,530 5.3 1,256,726,734 11,738,347,628 5.4 849,668,531 560,072,074 5.5 (931,927,300) (844,719,500) 91,694,257,516 76,559,994,623 5.6 91,694,257,516 76,559,994,623 5.7 5,584,349,061 4,943,046,237 221,649,283 93,051,000 5,261,099,790 4,630,016,611 101,599,988 219,978,626 123,054,487,020 111,160,711,719 61,609,432,996 43,001,072,452 53,193,947,269 9,999,756,044 72,103,561,203 29,558,570,073 (18,909,613,934) (19,558,814,029) 5.1 5.1 5.7 5.8 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh (1) (2) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 NGUỒN VỐN Mã số A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 +330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả đơn vị nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 (3) 5.9 Số cuối kỳ Số đầu năm (4) (5) 5,127,819,251 5,905,126,092 6,157,436,365 6,852,840,765 (1,029,617,114) (947,714,673) 5.10 3,287,666,476 27,096,190,316 5.11 52,150,619,987 58,918,184,699 53,598,367,628 60,663,989,050 (1,447,747,641) (1,745,804,351) 6,546,000,000 6,546,000,000 5.12 10,296,000,000 10,396,000,000 5.13 (3,750,000,000) (3,750,000,000) 2,748,434,037 2,695,454,568 2,748,434,037 2,695,454,568 446,017,723,729 330,500,564,360 5.14 Số cuối kỳ Số đầu năm 270,352,381,181 160,753,441,102 265,161,615,181 158,683,011,102 5.15 238,793,840,000 77,981,300,000 5.16 8,170,433,929 32,606,302,626 5.17 139,970,309 30,003,558,200 5.18 7,691,666,099 8,441,813,679 5.19 7,602,050,963 6,184,043,111 5.19 334,447,344 162,604,692 5.20 1,551,312,171 1,656,046,057 5.21 877,894,366 1,647,342,737 5,190,766,000 2,070,430,000 5,190,766,000 2,070,430,000 5.22 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh (1) (2) Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ Số cuối kỳ Số đầu năm (4) (5) (3) 334 335 336 337 338 339 B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400 ) 440 5.23 175,665,342,548 169,747,123,258 175,665,342,548 169,747,123,258 112,914,590,000 102,703,780,000 9,220,495,600 9,220,495,600 (1,414,603,444) (1,414,603,444) 30,923,042,906 30,923,042,906 7,163,095,038 6,197,098,705 16,858,722,448 22,117,309,491 446,017,723,729 330,500,564,360 CÁC CHỈ ... Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Signature Not Verified Được ký PHÙNG MINH TUÂN Ngày ký: 17.01.2014 15:30 :! A ,,' ""'" " CONG TY CO PHAN XI MANG SAI SON ,/ ,/ " ,/ BAO CAO TAl CHINH QUl' IV NAM 2013 I ,I Sai San, thong 01 ruim 2014 l / Cong ty C8 ph§n Mau Xi mang Sai Son s6 BOla - DN (Ban hanh theo quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC Xli Sai SO'n - QuBc Oai - Ha NQi 20/03/2006 cua Be)trucng BTC) BANG CAN DOl KE ToAN , T~i 31 thang 12 nam 2013 DVT'VND TA.ISA.N MSO THUYET MINH I A - TAl sAN NGA.N ~N I - tu« va cdc (100)=110+120+130+140+150 khotin tuong duong ti;n 1,TiSn II - Cdc khodn ilau tll' tai chinh ngiin h(ln 1,D~u tu ngan han SOeAUNA.M SOCUOIKY 160.313.021.221 149.805.658.075 100 110 5.598.087.304 8.961.028.397 8.961.028.397 III 5.598.087.304 120 70.000.000 70.000.000 121 123.507.271.396 1111- Cdc khodn phiii thu ngiin han 130 l.Phai thu cua khach hang l31 9.250 615.0.0.1 9.884.697.264 2,Tra tnroc cho ngiroi ban l32 7.635.538.0.84 6.830 278.90.9 5,Cac khoan phai thu khac l38 6,DlJ phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) l39 123.697.673.999 107.726.818.059 10.7.365.238.544 (744.120 233) (744.120 233) 26.129.913.789 15.952.646.341 141 26.129.9l3.789 15.952.646.341 150 5.077.748.732 1,Chi phi tra tnroc ngan han 151 4.260.675.619 553.287.817 2,Thue GTGT diroc khau tnr 152 283.684.474 120.731.218 4,Till san ngan han khac 158 533.388.639 450.290.303 IV - Hang tan kho 140 l.Hang t6n kho V - Tai siin ngiin han kluic B - TAl sAN DAI ~N (200=210+220+240+250+260) II - Tai stin e8 ilinh 1.124.309.338 200 407.913.293.251 429.514.066.779 220 387.853.392.350 403.909.066.779 1, Tai san c6 dinh hfru hinh Nguyen gia 221 222 Gia tri hao men Iuy ke (*) 3,Tili san vo hinh Nguyen gia 223 227 228 Gia tri hao mon luy ke (*) 229 -1.817.600 (1.817.600) 4, Chi phi xay dung co ban dang 230 1.437.510.612 IV - Cdc khodn ilau ttr tai chinh dai h(ln 250 2, D~u tu vao cong ty lien ket, lien danh 3, D~u hr dai han khac V - T,at " san ' d"at hl(ln klui tac 252 258 1.817.60.0 10 260 1, Chi phi tra tnroc dai han 261 3, Tai san dill han khac 268 T8ng cQng tai san (270=100+200) 270 387.853.392.350 402.471.556.167 453.119.782.045 454.l34.586.007 (65.266.389.695) (51.663.0.29.840) 1.817.60.0 20.005.000.000 20.005.000.000 20.000.00.0.000 20.00.0.0.0.0.000 5.0.00.000 5.00.0 0.0.0 54.900.901 V.14 5.600.000.000 54.900 901 0 5.60.0.000 0.0.0 568.226.314.472 579.319.724.854 Trangl " NGUONVON A-NC} 1- pHAI TRA (300=310+330) ngiin han 1,Vay va no ngin han 2,Phai tra ngiroi ban 3,Nguai mua tra ti~n tnroc 4,Thu~ va cac khoan phai n9P Nha mroc 5,Phai tra nguoi lao d9ng 6,Chi phi phai tra 9,Cac khoan phai tra phai n(>pngan han khac II, Quy khen thuong phuc loi N(l II - N(J'diU 3,Phai tra dai han khac 4,Vay va no dill han II- van THUYET MINH (400=410+430) chit siJ hiiu 310 113.005.015.845 188.006.438.226 50.543.018.835 81.290.936.666 47.623.126.084 49.519.848.347 754.685.319 4.943.819.434 8.995.276.581 69.178.086 1.708.492.700 3.934.652.735 2.217.221.917 5.627.460.616 3.893.860.434 38.117.679.845 5~i9.033.736 1.213.162.736 311 312 313 314 315 316 319 323 11 12 13 14 174.809.000.000 CQng ngu6n v6n (440=300+400) 79.629.750.000 95.179.250.000 15 16 118.299.016.378 36.141.410.200 82.157.606.178 280.412.298.627 273.014.270.250 400 410 I.Von dau tu cua chu So' hfru 2,Thang dir van co pharr 7,Quy dau nr phat trien 8,Quy du phong tai chinh 10,Lgi nhuan sau thu~ chua pharr ph6i 11,Ngu6n v6n diu nr xay dung co ban SODA.UNAM 287.814.015.845 306.305.454.604 333 334 cnu sa HUU SOCUCHKY 300 330 h(l1l B - NGUON VON MASO 17 280.412.298.627 411 412 417 418 420 421 97.580.000.000 57.815.713.000 96.099.124.551 9.758.000.000 19.157.649.813 1.811.263 273.014.270.250 97.580.000.000 57.815.713.000 96.099.124.551 9.758.000.000 11.759.621.436 1.811.263 568.226.314.472 579.319.724.854 440 Cac chi tieu ngoai bang k~ toan Chi tieu 4, No kh6 doi d1l xu 1y TK THUYET MINH 004 S6CUOIKY 373.209.935 SO DAuNAM 373.209.935 Ngiroi l~p bieu )2rh~ Nguyln Thj Thanh Xuiin Phan Qujmh [...]... Chi tiết -Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính 26 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN 146 E Nguyễn Đình Chính - Quận Phú Nhuận – Tp.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31/12 /2013 (1) Cty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), sở hữu 50,02% vốn trong Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn (2) Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM sở hữu 20,01% vốn trong Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn Các khoản... 1. 943 .988.918 19.558.8 14. 029 II Giá trị hao mòn 1 Số đầu năm -Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính 15 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN 146 E Nguyễn Đình Chính - Quận Phú Nhuận – Tp.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31/12 /2013 2 Tăng trong kỳ 1.6 34. 440 .699 802.776.182 2 04. 449 .163 95.201.555 2.736.867.599 - Khấu hao trong kỳ 1.6 34. 440 .699 802.776.182 2 04. 449 .163 95.201.555... Chi tiết vốn góp của một số cổ đông có tỷ lệ trên 5%: -Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính 21 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN 146 E Nguyễn Đình Chính - Quận Phú Nhuận – Tp.HCM Cổ đông BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31/12 /2013 Tỷ lệ (%) Số cổ phần Vốn góp (VND) - Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 50,02 5. 648 .178 56 .48 1.780.000 - Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.HCM 20,01... 1.170. 945 .593 399.038.069 351.012.997 1 .46 5.071.035 3.386.067.6 94 - Giảm thanh lý 1.126 .45 9.382 - Giảm khác 4 Số cuối kỳ 351.012.997 44 .48 6.211 399.038.069 10. 146 .6 64. 863 7 .47 4.058.153 7 .45 0.892 .49 9 41 . 245 .158. 744 2.253.719.139 1 .46 5.071.035 1.908.595.315 7 14. 771 .48 0 5 74. 119 .43 8 18.909.613.9 34 896.725.913 1.068.717.060 583 .42 0.572 9.999.756. 044 10 .42 7.076.695 855.267.551 666 .44 4.279 53.193. 947 .269... 2.279. 345 .40 1 2.123.773.231 966.9 24. 456 791.557.029 10.635.155. 247 8 .44 2.301.931 Quý 4- 2013 Quý 4- 2012 3.066 .47 5.521 2.739.612.715 87.207.800 48 .356.800 4. 052.727 20.700 .45 5 - Chi phí công cụ, dụng cụ 47 5.8 04. 245 81.3 34. 573 - Khấu hao tài sản cố định 259.035 .44 4 117.209.899 - Thuế và lệ phí - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí bằng tiền khác Cộng 6.6 Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi tiết gồm: - Chi... quỹ cổ phần 2 3 9,220 ,49 5,600 Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chính Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Cộng 4 5 6 7 -1 ,41 4,603 ,44 4 30,923, 042 ,906 4, 781,382,807 - Lợi nhuận tăng - Trích lập các quỹ 1 ,41 5,715,898 - Chia cổ tức năm nay 2 Số dư cuối năm trước,đầu năm - Vốn góp tăng trong kỳ 102,703,780,000 9,220 ,49 5,600 -1 ,41 4,603 ,44 4 30,923, 042 ,906 6,197,098,705 10,210,810,000 - Lợi nhuận tăng - Trích... 663.012.123.7 84 595.257.592.1 74 - Giá vốn bất động sản Cộng 3.908.281.776 663.012.123.7 84 599.165.873.950 Quý 4- 2013 Quý 4- 2012 4. 256. 743 .361 1.585.058.535 14. 600.000 397.727.272 4. 271. 343 .361 1.982.785.807 Quý 4- 2013 Quý 4- 2012 - Chi phí lãi vay 3.816.258.007 210.618.193 Cộng 3.816.258.007 210.618.193 Quý 4- 2013 Quý 4- 2012 6.395.0 64. 957 5.039.266.129 Trong đó đã loại trừ giá vốn nội bộ : 42 .961.287 6.3 Doanh... đầu năm 6.157 .43 6.365 695 .40 4 .40 0 6.852. 840 .765 695 .40 4 .40 0 695 .40 4 .40 0 695 .40 4 .40 0 695 .40 4 .40 0 2 Tăng trong kỳ 2.1 Mua mới 2.2 Tăng khác 3 Giảm trong kỳ: - Thanh lý 4 Số cuối kỳ 6.157 .43 6.365 6.157 .43 6.365 II Giá trị hao mòn 1 Số đầu năm 860.800.275 86.9 14. 398 947 .7 14. 673 2 Tăng trong kỳ 168.816.839 11.268.333 180.085.172 -Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính 16 CÔNG... đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định -Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính 18 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN 146 E Nguyễn Đình Chính - Quận Phú Nhuận – Tp.HCM 5.13 Chi phí trả trước dài hạn Chi tiết Số còn phân bổ đầu năm - Tiền thuê mặt bằng trả trước 64 LBB 5. 14 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31/12 /2013 Số tăng trong năm Số phân bổ trong năm Số còn... 5.507.065. 341 5.081.890 .43 6 5.1.2 Tiền gửi ngân hàng 4. 1 34. 888.130 6.130.110.577 5.1.3 Tiền đang chuyển 45 8.889 9 .42 1. 144 .036 5.1 .4 Các khoản tương đương tiền 199.100.000.000 88.000.000.000 208. 742 .41 2.360 108.633. 145 . 049 Tổng cộng Chi tiết Số cuối quý -Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính Số đầu năm 13 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN 146 E Nguyễn Đình Chính - Quận