Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Báo cáo ti Quý I năm ti 2012 Mẫu Q - 01d Công ty CP Sông Đ 10 Tầng10-11, nhà HH4 Sông Đà Holdings, Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 0437683990 Fax: 0437683991 DN - bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Ti sản A Ti sản ngắn hạn 100 1,161,336,864,845 1,135,930,106,057 I Tiền v khoản tơng đơng tiền 110 29,566,281,274 116,431,039,330 Tiền 111 17,771,281,274 104,636,039,330 Các khoản tơng đơng tiền 112 11,795,000,000 11,795,000,000 II Các khoản đầu t ti ngắn hạn 120 6,175,542,000 6,175,542,000 Đầu t ngắn hạn 121 25,858,152,670 25,858,152,670 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn 129 -19,682,610,670 -19,682,610,670 III Các khoản phải thu 130 486,565,947,239 422,710,829,043 Phải thu khách hàng 131 469,429,602,087 401,951,893,558 Trả trớc cho ngời bán 132 17,971,750,713 20,738,934,795 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 4,189,341,477 5,044,747,728 Dự phòng khoản phải thu kho đòi 139 -5,024,747,038 -5,024,747,038 IV Hng tồn kho 140 629,851,929,101 580,593,849,545 Hàng hoá tồn kho 141 629,851,929,101 580,593,849,545 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Ti sản ngắn hạn khác 150 9,177,165,231 10,018,846,139 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 2,398,892,598 2,807,422,446 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 4,845,730,575 6,056,164,644 Thuế khoản phảI thu nhà nớc 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 1,932,542,058 1,155,259,049 B Ti sản di hạn 200 342,618,496,133 353,895,668,136 I- Các khoản phải thu di hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng khoản phảI thu dài hạn khó đòi 219 II Ti sản cố định 220 212,392,072,373 187,868,782,335 Tài sản cố định hữu hình 221 203,033,831,463 178,660,716,425 10 11 - Nguyên giá 222 731,338,552,668 691,648,552,668 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 -528,304,721,205 -512,987,836,243 1/3 Chỉ tiêu Tài sản cố định thuê tài Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 12 - Nguyên giá 228 30,000,000 30,000,000 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 -30,000,000 -30,000,000 13 9,358,240,910 9,208,065,910 14 129,127,427,374 129,127,427,374 Chi phí xây dựng dở dang 230 III- Bất động sản đầu t 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế 242 IV Các khoản đầu t ti di hạn 250 Đầu t vào công ty 251 39,181,762,374 39,181,762,374 Đầu t vào công ty liên kết , liên doanh 252 4,560,000,000 4,560,000,000 Các khoản đầu t dài hạn khác 258 85,385,665,000 85,385,665,000 Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn 259 V Ti sản di hạn khác 260 1,098,996,386 36,899,458,427 Chi phí trả trớc dài hạn 261 15 1,067,996,386 36,866,458,427 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 16 31,000,000 33,000,000 VI Lợi thơng mại 269 270 1,503,955,360,978 1,489,825,774,193 A.Nợ phải trả 300 1,013,917,909,991 1,009,986,179,605 I Nợ ngắn hạn 310 936,888,490,954 932,951,621,568 Vay nợ ngắn hạn 311 325,652,724,766 345,002,474,570 Phải trả cho ngời bán 312 209,438,651,894 208,433,049,775 Ngời mua trả tiền trớc 313 197,756,297,891 186,425,950,339 Thuế khoản phải nộp nhà nớc 314 41,623,113,836 38,670,098,134 Phải trả ngời lao động 315 60,112,469,492 72,295,666,407 Chi phí phải trả 316 19 44,142,356,161 25,221,666,435 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD 318 Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 319 20 53,607,373,448 51,270,985,442 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 4,555,503,466 5,631,730,466 II Nợ di hạn 330 77,029,419,037 77,034,558,037 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Tổng cộng ti sản Nguồn vốn 17 18 2/3 Mã tiêu Chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 75,441,677,951 75,441,677,951 1,587,741,086 1,592,880,086 490,037,450,987 479,839,594,588 490,037,450,987 479,839,594,588 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ vay dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu cha thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B Vốn chủ sở hữu 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 210,600,000,000 210,600,000,000 Thặng dự vốn cổ phần 412 34,273,094,795 34,273,094,795 Vốn khác chủ sở hữu 413 21,320,000,000 21,320,000,000 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu t phát triển 417 123,904,494,764 123,873,751,864 Quỹ dự phòng tài 418 12,723,113,145 12,723,113,145 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 420 87,216,748,283 77,049,634,784 11 Nguồn vôn đầu t XD 421 12 Quỹ hỗ trợ xắp xếp doanh nghiệp 422 II Nguồn kinh phí v quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 431 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 432 C Lợi ích cổ đông thiểu số 439 Tổng cộng nguồn vốn 440 1,503,955,360,978 1,489,825,774,193 21 22 Các tiêu ngoi bảng Tài sản thuê 01 Vật t, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 02 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc 03 Nợ khó đòi sử lý 04 Ngoại tệ loại 05 Dự toán chi nghiệp, dự án 06 Ngời lập biểu Lê Thị Thanh Nhung ...[...]... Báo cáo ti chính Công ty cổ phần Sông Đ 10 Tầng10 -1 1 , to nh HH4 Sông Đ Holdings, Từ Liêm, H Nội Cho năm ti chính kết thúc ngy 31/ 3/2 012 Lãi tiền gửi , tiền cho vay 664 ,13 5,474 Lãi đầu t chứng khoán 250,000,000 Cộng 26 298,777,076 664 ,13 5,474 548,777,076 Quý 1 năm 2 012 VNĐ 19 ,12 0, 912 ,18 3 Quý 1 năm 2 011 VNĐ 14 ,6 91, 965,082 19 ,12 0, 912 ,18 3 14 ,6 91, 965,082 Quý 1 năm 2 012 VNĐ Quý 1 năm 2 011 VNĐ 1, 059,500 1, 059,500... 1 năm 2 012 VNĐ Quý 1 năm 2 011 VNĐ 13 ,726,0 61, 410 5, 311 ,093,002 16 1,730,235 16 1,730,235 16 1,730,235 - - Tổng thu nhập chịu thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 13 ,887,7 91, 645 3,4 71, 947, 911 5, 311 ,093,002 1, 265,273,2 51 Lợi nhuận sau thuế TNDN 10 ,254 ,11 3,499 4,045, 819 ,752 Quý 1 năm 2 012 VNĐ Quý 1 năm 2 011 VNĐ Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 10 ,254 ,11 3,499 4,045, 819 ,7 51 LN phân... chính Công ty cổ phần Sông Đ 10 Tầng10 -1 1 , to nh HH4 Sông Đ Holdings, Từ Liêm, H Nội Cho năm ti chính kết thúc ngy 31/ 03/2 012 13 Chi phí XDCB dở dang 31/ 03/2 012 VNĐ Sửa chữa lớn TSCĐ Cộng 31/ 12/2 011 VNĐ 9,358,240, 910 9,208,065, 910 9,358,240, 910 9,208,065, 910 14 Các khoản đầu t ti chính di hạn Số lợng cổ phiếu 31/ 03/2 012 Giá trị VNĐ Đầu t vào Công ty con 3,849,8 91 39 ,18 1,762,374 1, 830,200 39 ,18 1,762,374.. .Công ty cổ phần Sông Đ 10 Tầng10 -1 1 , to nh HH4 Sông Đ Holdings, Từ Liêm, H Nội Báo cáo ti chính Cho năm ti chính kết thúc ngy 31/ 03/2 012 7 Các khoản phải thu khác 31/ 03/2 012 31/ 12/2 011 VNĐ VNĐ Lãi dự thu 8 Phải thu ngời lao động 1, 410 ,7 61, 412 1, 216 ,744,443 Phải thu khác 2,778,580,065 3,809,375,507 Cộng 4 ,18 9,3 41, 477 5,044,747,728 31/ 03/2 012 VNĐ 41, 630,000 47 ,13 9,573,240 31/ 12/2 011 VNĐ 43,458,967,636... 77,208,634,784 78,997 ,17 8,048 8,939,062 ,15 3 35,5 71, 048, 511 3,509,355,794 7, 018 , 711 ,590 400,000,000 23,400,000,000 15 9,000,000 77,049,634,784 Quý 1 năm 2 012 VNĐ Quý 1 năm 2 011 VNĐ Tổng doanh thu 18 1,683,443,653 11 7, 416 ,534,268 + Doanh thu xây lắp 17 3 ,11 4,408,260 11 3,454,956,545 + Doanh thu SX công nghiệp 4, 617 , 817 ,16 2 1, 544 ,15 9,400 + Doanh thu khác 3,9 51, 218 ,2 31 2, 417 , 418 ,323 18 1,683,443,653 11 7, 416 ,534,268 Tổng... hoặc công bố trong các Báo cáo tài chính 34 Thông tin so sánh: Giải trình lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính quý I năm 2 012 tăng so với quý I năm 2 011 nh sau: a Lợi nhuận thực hiện sau thuế: - Quý 1 năm 2 012 : 10 ,254 ,11 3,499 đồng - Quý 1 năm 2 011 : 4,045, 819 ,7 51 đồng Chênh lệch tăng: 6,208,293,748 đồng Tơng đơng tăng: 15 3 % b Nguyên nhân: - Doanh thu quý 1 năm 2 012 tăng so với cùng kỳ năm 2 011 :... 54,7 % (Quý 1 năm 2 011 : 11 7. 416 .534.268 đồng; Quý 1 năm 2 012 : 18 1.683.443.653 đồng) _ (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 15 Báo cáo ti chính Công ty cổ phần Sông Đ 10 Tầng10 -1 1 , to nh HH4 Sông Đ Holdings, Từ Liêm, H Nội Cho năm ti chính kết thúc ngy 31/ 3/2 012 Từ nguyên nhân nêu trên đã làm tăng lợi nhuận thực hiện quí I năm 2 012 35 Số... bán Quý 1 năm 2 012 Quý 1 năm 2 011 VNĐ VNĐ 12 8,473, 619 , 911 84,907,9 21, 068 Giá vốn SX công nghiệp 3,652 ,19 6,438 1, 339,207,378 Giá vốn dịch vụ khác 3,862,244, 716 2,224,9 21, 6 71 135,988,0 61, 065 88,472,050 ,11 7 Quý 1 năm 2 012 VNĐ Quý 1 năm 2 011 VNĐ Giá vốn xây lắp Cộng 25 Doanh thu hoạt động ti chính _ (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 13 Báo. .. 6,560 ,14 4,740 18 3,322,8 01, 4 61 32 Thông tin các bên liên quan a Thông tin về các bên liên quan Công ty liên quan Mối quan hệ Công ty CP Sông Đà 10 .1 Công ty con Công ty CP thuỷ điện IaHao Công ty con b Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan Quý 1 năm 2 012 VNĐ Bán hng Công ty CP Sông Đà 10 .1 Mua hng Công ty CP Sông Đà 10 .1 c Số d phải thu, phải trả với các bên liên quan Công ty liên... - Giảm trong kỳ 4 Số d cuối năm nay 210 ,600,000,000 34,273,094,795 21, 320,000,000 - 12 3,904,494,764 12 ,723 ,11 3 ,14 5 (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 12 Báo cáo ti chính Công ty cổ phần Sông Đ 10 Tầng10 -1 1 , to nh HH4 Sông Đ Holdings, Từ Liêm, H Nội Cho năm ti chính kết thúc ngy 31/ 3/2 012 b Cổ phiếu 31/ 03/2 012