Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Công ty CP Sông Đ 10 Địa chỉ: Mỹ Đình - Từ Liêm - H nội Điện thoại: 0437683990 Fax: 0437683991 Báo cáo ti Quý I năm ti 2011 Mẫu B01a- DN DN - bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu Mã Thuyết tiêu minh Số cuối kỳ Số đầu năm Ti sản A Ti sản ngắn hạn 100 883.355.212.586 871.023.845.040 I Tiền v khoản tơng đơng tiền 110 24.341.425.702 85.502.435.484 Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn 111 112 120 24.341.425.702 85.502.435.484 16.574.542.670 16.574.542.670 Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu 121 129 130 25.858.152.670 -9.283.610.000 275.678.664.397 25.858.152.670 -9.283.610.000 305.223.114.396 Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu kho đòi IV Hng tồn kho 131 132 133 134 135 139 140 237.824.314.382 31.831.473.055 279.585.993.016 19.385.791.027 6.711.580.260 -688.703.300 542.927.808.598 6.940.033.653 -688.703.300 448.360.177.158 Hng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác 141 149 150 542.927.808.598 448.360.177.158 23.832.771.219 15.363.575.332 Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản phảI thu nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn 151 152 154 158 200 7.395.772.434 14.258.126.531 14.218.640.597 2.178.872.254 389.513.864.911 1.144.934.735 391.992.525.030 I- Các khoản phải thu di hạn 210 Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng khoản phảI thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình 211 212 213 218 219 220 221 221.851.251.147 214.814.933.402 232.983.628.026 210.591.551.843 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Ti sản cố định thuê ti 222 223 224 686.107.959.538 -471.293.026.136 666.635.866.808 -456.044.314.965 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Ti sản cố định vô hình 225 226 227 Chỉ tiêu Mã Thuyết tiêu minh - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang III- Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Các khoản đầu t ti di hạn 228 229 230 240 241 242 250 Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết , liên doanh Các khoản đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn V Ti sản di hạn khác 251 252 258 259 260 Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hon lại Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng ti sản Nguồn vốn A.Nợ phải trả 261 262 268 269 270 Số cuối kỳ Số đầu năm 30.000.000 -30.000.000 7.036.317.745 30.000.000 -30.000.000 22.392.076.183 125.127.262.374 115.573.545.614 24.088.852.374 15.152.910.000 85.885.500.000 20.928.045.614 8.760.000.000 85.885.500.000 42.535.351.390 43.435.351.390 42.504.351.390 43.404.351.390 31.000.000 31.000.000 1.272.869.077.497 1.263.016.370.070 300 834.039.513.939 829.518.085.714 I Nợ ngắn hạn 310 690.265.042.163 702.677.012.739 Vay v nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp nh nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 227.840.227.431 178.199.033.775 172.912.843.135 1.654.755.810 39.554.411.842 19.810.083.676 251.145.103.058 178.065.382.590 137.081.301.863 21.199.578.648 51.480.047.816 18.569.986.854 44.435.357.619 38.437.413.035 5.858.328.875 143.774.471.776 6.698.198.875 126.841.072.975 Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ vay di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học v công nghệ B Vốn chủ sở hữu 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 142.445.114.292 125.478.903.191 1.329.357.484 1.362.169.784 438.829.563.558 433.498.284.356 I Vốn chủ sở hữu 410 438.829.563.558 433.498.284.356 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 117.000.000.000 117.000.000.000 Mã Thuyết tiêu minh Chỉ tiêu Thặng dự vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vôn đầu t XD 12 Quỹ hỗ trợ xắp xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí v quỹ khác 412 413 414 415 416 417 418 419 419 420 421 422 Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn Các tiêu ngoi bảng Ti sản thuê ngoi Vật t, hng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi đẳ lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án 430 432 433 440 Số cuối kỳ Số đầu năm 127.928.094.795 21.320.000.000 127.928.094.795 21.320.000.000 79.218.440.363 9.213.757.350 79.198.254.163 9.213.757.350 84.149.271.050 78.838.178.048 1.272.869.077.497 1.263.016.370.070 01 02 03 04 05 06 H nội, ngy 25 tháng năm2011 Ngời lập biểu Kế toán trởng Lê Thị H Thu Nguyễn Thị Huệ Tổng giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Sông Đ 10 Địa chỉ: Mỹ Đình - Từ Liêm - H nội ...[...]... đồng 17 . 018 .800.634 - 78.347.5 31. 683 - Văn phòng Công ty 9.283. 218 .834 66.620.868.323 - Xí nghiệp Sông đ 10 .2 11 7. 213 .18 8 532.842.059 - Xí nghiệp Sông đ 10 .3 1. 576 .18 8.524 2 .16 2.534 .13 7 - Xí nghiệp Sông đ 10 .4 15 .274. 511 11 2 .15 6.772 - Xí nghiệp Sông đ 10 .5 1. 570.290.800 1. 188 .17 5. 517 - Xí nghiệp Sông đ 10 .6 1. 023.332.9 51 5.5 81. 1 81. 424 - Xí nghiệp Sông đ 10 .7 3 .11 0.0 61. 882 605.7 51. 030 323. 219 .944 1. 544.022.4 21. .. 32.358 .16 1 8.224.306.099 372 .11 6.885 Thuế nh đất - Thuế thu nhập cá nhân Phí môi trờng Cộng 17 Chi phí phải trả: 54.366.4 91 227.6 91. 567 2.636.500 1. 803.000 1. 654.755. 810 21. 199.578.648 Số cuối kỳ - Văn phòng Công ty 5.900.374.253 - Xí nghiệp Sông đ 10 .2 Số đầu năm 3.900.374.253 - - - Xí nghiệp Sông đ 10 .3 332.468.825 294.287.007 - Xí nghiệp Sông đ 10 .4 2 .10 1. 918 .000 2 .10 1. 918 .000 - Xí nghiệp Sông đ 10 .5... Fax : 0437683997 - Xí nghiệp Sông đ 10 .3 772.545.709 264.330.289 - Xí nghiệp Sông đ 10 .4 994.760. 810 18 5.794.278 - Xí nghiệp Sông đ 10 .5 92.594.625 61. 334.283 - Xí nghiệp Sông đ 10 .6 1. 330.633.644 1. 456.962.039 - Xí nghiệp Sông đ 10 .7 566 .18 5.384 1. 856.904.823 30.687.302 27 .12 0.629 - Xí nghiệp cơ khí Sông Đ 10 Cộng 4 Thuyết minh Báo cáo ti chính Cho năm ti chính Kết thúc ngy 31/ 03/2 011 Hng tồn kho Giá... Công ty CP Sông Đ 7 18 .300 1. 110 . 810 .000 18 .300 1. 110 . 810 .000 + Cổ phiếu Công ty CP Sông Đ 9 53.942 577.342.670 53.942 577.342.670 Lý do thay đổi khoản đầu t ngắn hạn vo Công ty Cổ phần Sông đ 9: - Đầu t ngắn hạn khác - - Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (9.283. 610 .000) (9.283. 610 .000) + Cổ phiếu Cty CPĐT PT ĐT & KCN Sông Đ (8.795.000.000) (8.795.000.000) (488. 610 .000) (488. 610 .000) + Cổ phiếu Công ty. .. 10 .2 - Xí nghiệp Sông đ 10 .3 - Xí nghiệp Sông đ 10 .4 - Xí nghiệp Sông đ 10 .5 - Xí nghiệp Sông đ 10 .6 - Xí nghiệp Sông đ 10 .7 - Xí nghiệp cơ khí Sông Đ 10 Cộng 29 Doanh thu hoạt động ti chính Lãi tiền gửi Ngân hng Lãi đầu t chứng khoán 2.047.398.592 14 .722.548.578 9. 511 .038.593 1. 688.482.622 1. 387. 415 .456 44.277. 311 . 612 13 .498.647.286 1. 339.207.378 7 .19 5.0 31. 196 21. 496 .16 8.535 6.793.508.747 4.4 51. 772.764... 2 .11 7.374.425 6.329. 019 .793 - Xí nghiệp Sông đ 10 .5 1. 982.022.080 6.850 .10 9. 417 _ (Các thuyết minh ny l bộ phận hợp thnh Báo cáo ti chính) 14 Công ty CP Sông Đ 10 Thuyết minh Báo cáo ti chính To nh Sông Đ 9 - đờng Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - H Nội Cho năm ti chính Điện thoại : 0437683998 - Fax : 0437683997 Kết thúc ngy 31/ 03/2 011 - Xí nghiệp Sông đ 10 .6 56 .13 2.552.896... 54.8 91. 720 .11 4 - Xí nghiệp Sông đ 10 .7 - Xí nghiệp cơ khí Sông Đ 10 Tổng Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ 26 Các khoản giảm trừ doanh thu 19 .675. 010 .062 7.969.043.486 1. 544 .15 9.400 11 7. 416 .534.268 4.9 81. 049.986 12 3.703.692. 018 - - 27 Doanh thu thuần về bán hng v cung cấp dịch vụ 11 7. 416 .534.268 12 3.703.692. 018 28 Giá vốn hng bán Kỳ ny năm nay Kỳ ny năm trớc - Văn phòng Công ty - Xí nghiệp Sông đ 10 .2... + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu u đãi - Số lợng cổ phiếu đang lu hnh + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu u đãi Kỳ ny * Mệnh giá cổ phiếu đang lu hnh: Số đầu năm 11 .700.000 11 .700.000 11 .700.000 - 11 .700.000 - 11 .700.000 11 .700.000 - 11 .700.000 11 .700.000 - 10 .000 VND/ 1 Cổ phiếu E Các quỹ doanh nghiệp Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti chính Kỳ ny 79. 218 .440.363 9. 213 .757.350 Số đầu năm 79 .19 8.254 .16 3... sau thuế : - Quý I năm 2 011 : 4.405. 819 .752 đồng - Quý I năm 2 010 : 10 .879 .18 8.442 đồng - Chênh lệch giảm : 6.473.368.690 đồng (tơng đơng 59,5%) 2.2 : Nguyên nhân : Do công tác nghiệm thu quyết toán, thu vốn tại các CT chậm đã lm : - Doanh thu thực hiện quý I giảm so với cùng kỳ năm 2 010 : 6.287 .15 7.750 đồng ; tơng đơng giảm 5 ,1% ( Quý I năm 2 010 : 12 3.703.692. 018 đồng; quý I năm 2 011 : 11 7. 416 .534.268... lý, nhợng bán - Giảm khác 13 2. 214 .820 16 6.666.668 369. 711 .7 61. 208 12 .395.096.576 84.793.992.437 2.673.552 .18 9 1. 406.346.500 13 .395.738 456.044. 314 .965 15 .248. 711 .17 1 - Số d cuối kỳ 298.8 81. 488 382 .10 6.857.784 87.467.544.626 1. 419 .742.238 4 71. 293.026 .13 6 3.944.444.444 3.777.777.776 17 6.942.096.470 16 6 .14 4.999.894 29.646 .17 2 .12 6 44.846. 712 .667 58.838.803 45.443.065 210 .5 91. 5 51. 843 214 . 814 .933.402 Giá