Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 10

23 57 0
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tập đon Sông Đ Công ty CP Sông Đ 10 bảng cân đối kế toán Đến 30 tháng 09 năm 2010 Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t chứng khoán ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây lắp Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu kho đòi IV Hng tồn kho Hng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản phảI thu nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang II Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết Các khoản đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t di hạn III Lợi thơng mại IV Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản di hạn khác Cộng ti sản Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 137 138 139 140 142 149 150 151 152 153 154 200 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 230 220 221 223 228 229 260 270 271 272 250 Số đầu năm Số cuối kỳ 621.640.265.280 36.404.954.351 36.404.954.351 817.393.384.777 29.773.967.099 29.773.967.099 21.245.982.670 25.602.642.670 -4.356.660.000 235.128.384.774 211.434.797.872 19.360.914.244 20.918.582.670 25.858.152.670 -4.939.570.000 312.427.637.126 264.184.642.303 20.643.723.612 4.869.107.615 -536.434.957 318.940.888.120 318.940.888.120 28.246.191.228 -646.920.017 436.030.403.360 436.030.403.360 9.920.055.365 4.491.073.408 2.671.436.572 18.242.794.522 4.868.115.146 11.363.791.596 2.757.545.385 263.585.619.834 148.738.323.304 141.091.156.027 558.756.877.326 -417.665.721.299 2.010.887.780 380.416.074.947 228.614.891.959 215.908.602.194 658.503.559.171 -442.594.956.977 2.300.000.000 3.030.000.000 -730.000.000 5.347.167.277 86.807.814.712 15.572.314.712 4.150.000.000 67.085.500.000 2.187.500.000 3.030.000.000 -842.500.000 10.518.789.765 115.573.545.614 20.928.045.614 8.760.000.000 85.885.500.000 28.039.481.818 28.033.481.818 6.000.000 885.225.885.114 36.227.637.374 36.221.637.374 6.000.000 1.197.809.459.724 Nguồn vốn A.Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp nh nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Quỹ khen thởng, phúc lợi Phải trả cho đơn vị nội Các khoản phải trả phải nộp khác 10 Phải trả theo tiến độ KH hợp động XD II Nợ di hạn Phải trả di hạn khác Vay v nợ vay di hạn Dự phòng trợ cấp việc lm B Nguồn vốn chủ sở hữu I Nguồn vốn quỹ Nguồn vốn kinh doanh Thặng dự vốn cổ phần Nguồn vốn khác Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Lãi cha phân phối Nguồn vôn đầu t XD II Nguồn kinh phí, quỹ khác Quỹ quản lý cấp Cổ phiếu mua lại C Lợi ích cổ đông thiểu số Cộng nguồn vốn Ngời lập biểu Lê Thị H Thu MS 300 310 311 313 314 315 316 331 332 317 318 319 320 321 322 323 400 410 411 412 413 414 415 417 419 420 421 425 500 430 Kế toán trởn Số đầu năm 506.888.097.385 459.267.695.476 89.898.502.244 136.218.863.899 116.773.017.000 23.774.089.356 35.807.622.924 25.759.342.620 3.698.489.721 Số cuối kỳ 793.445.997.300 669.190.119.940 248.458.835.763 163.528.163.096 86.131.871.760 18.945.385.445 38.556.668.125 44.946.945.426 9.389.804.961 27.337.767.712 59.232.445.364 47.620.401.909 124.255.877.360 46.382.542.040 1.237.859.869 378.337.787.729 379.586.200.945 117.000.000.000 126.656.512.616 21.320.000.000 24.790.232.349 5.515.845.523 84.303.610.457 123.448.763.191 807.114.169 404.363.462.424 404.363.462.424 117.000.000.000 127.928.094.795 21.320.000.000 72.676.875.025 9.213.757.350 56.224.735.254 -1.248.413.216 -1.248.413.216 885.225.885.114 1.197.809.459.724 H nội, ngy 20 tháng 10 năm2010 Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Thị Huệ Tập đon Sông Đ Công ty CP Sông đ 10 Báo cáo kết kinh doanh Quý III năm 2010 i sản Mã Luỹ kỳ trớc số Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ (03=04+05+06) - Chiết khấu thơng mại - Giảm giá hng bán - Hng bán bị trả lại Quý thực Luỹ quý III /2010 269.245.123.580 254.826.335.640 524.071.459.220 Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ (10=01-03) 10 269.245.123.580 254.826.335.640 524.071.459.220 Giá vốn hng bán 11 218.553.757.472 202.933.902.453 421.487.659.925 Lợi nhuận gộp bán hng v cung cấ dịch vụ (20=10-11) 20 50.691.366.108 51.892.433.187 102.583.799.295 Doanh thu hoạt động ti 21 21.308.493.570 223.193.479 21.531.687.049 Chi phí ti 22 11.092.533.243 15.719.990.853 26.812.524.096 Trong đó: Lãi vay phải trả 23 11.092.533.243 15.719.990.853 26.187.524.096 Chi phí bán hng 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 19.008.352.230 11.271.917.564 30.280.269.794 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 41.898.974.205 25.123.718.249 67.022.692.454 11 Thu nhập khác 31 407.590.364 12 Chi phí khác 32 23.900.984 15.359.056 39.260.040 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 383.689.380 -15.359.056 368.330.324 14 Lợi ích ...Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Quý 3 năm 2007 Công ty CP Vật t Vận tải xi măng I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. 1. Hình thức sở hữu vốn. Theo Quyết định số 280/QĐ-BXD ngày 22/02/2006 của Bộ trởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Vật t Vận tải xi măng thuộc Tổng 1 công ty xi măng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vật t Vận tải xi măng. Công ty đã chính thức hoạt động dới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 24 tháng 4 năm 2006. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103011963 do sở Kế hoạch Đầu t Hà Nội cấp ngày 24 tháng 4 năm 2006. Trụ sở chính của Công ty tại số 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. 2. Lĩnh vực kinh doanh. Kinh doanh thơng mại, vận tải thuỷ. 3. Ngành nghề kinh doanh. - Kinh doanh mua bán các loại vật t nh than, xỉ pirit phục vụ cho sản xuất của các Công ty xi măng. - Kinh doanh xi măng. - Kinh doanh vận tải hàng hoá . - Sản xuất và kinh doanh vỏ bao cho sản xuất xi măng. - Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác. - Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá. - Kinh doanh khai thác, chế biến các loại phụ gia và xỷ thải phục vụ cho sản xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội. - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của Pháp luật. II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 2 1. Kỳ kế toán năm: Năm 2007 kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2007 có khác so với kỳ kế toán năm 2006. Do năm 2006 là năm đầu tiên Công ty hoạt động dới hình thức là Công ty cổ phần bắt đầu từ ngày 24/4/2006. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ). III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng. 1. Chế độ kế toán áp dụng. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/Q-BTC ngày 23/3/2006 của Bộ trởng Bộ Tài chính. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Công ty đã áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hớng dẫn chuẩn mực do Nhà nớc ban hành. Báo cáo tại chính đợc lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông t hớng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. 3. Hình thức kế toán áp dụng. Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. IV. Các chính sách kế toán áp dụng. - Công ty đã lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán. 3 - Việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán nh nhau. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và t ơng đ ơng tiền: Trong năm, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Cuối kỳ báo cáo kế toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đ- ợc quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà n- ớc Việt Nam công bố vào thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số d các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. Các khoản đầu t ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu t đó tại thời điểm báo cáo. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Hàng tồn kho đợc xác định dựa trên cơ sở giá gốc. Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 4 Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính giá theo phơng pháp bình quân gia quyền. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đợc lập vào thời điểm cuối năm là số CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2010 Các Thuyết minh từ trang 06 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý I năm 2010 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 MẪU B 01b-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2010 01/01/2010 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 436.213.168.369 375.300.303.658 (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4.071.308.082 8.386.688.309 1. Tiền 111 5 4.071.308.082 8.386.688.309 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 27.456.000.000 22.530.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 3 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 735.878.024.609 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 118.611.025.924 86.126.277.361 1. Tiền 111 100.917.416.846 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 17.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 233.577.630.802 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 83.962.143.588 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 146.734.572.078 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 2.978.361.895 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 371.440.671.418 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 374.804.319.084 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.363.647.666) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12.248.696.465 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.784.930.049 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7.343.750.216 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 406.761.858.044 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 59.230.912.754 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 69.172.744.092 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 280.339.333.174 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 219.093.773.356 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 475.215.220.553 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (256.121.447.197) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.403.931.472 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.590.757.328) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 52.841.628.346 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 09 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 49.336.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.022.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.855.012.116 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 16.600.707.106 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.142.639.882.653 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 681.120.575.878 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 547.381.300.829 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 334.727.460.400 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 16.260.452.947 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 124.694.635.689 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.642.937.871 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... khách hng - Xí nghiệp Sông đ 10. 2 - Xí nghiệp Sông đ 10 .3 - Xí nghiệp Sông đ 10. 4 - Xí nghiệp Sông đ 10. 5 - Xí nghiệp Sông đ 10. 6 - Xí nghiệp Sông đ 10. 7 - Xí nghiệp gia công cơ khí - Cơ quan Công ty Tổng cộng 30 /09 /2 010 VND 25.926.926.168 30 .578.965.115 49.882. 032 .1 73 40.1 83. 988 .37 1 44.587.224.026 4.2 83. 120. 831 2.858.815.160 13. 133 .726.028 25.854.6 73. 632 31 .868.2 03. 396 76 .36 7.4 43. 339 30 .164.909 .30 9 78.451.0 23. 984... các báo cáo ti chính) 31 /12/2009 VND 7 .3 Các khoản phải thu khác 30 /09 /2 010 VND - Xí nghiệp Sông đ 10. 2 - Xí nghiệp Sông đ 10 .3 - Xí nghiệp Sông đ 10. 4 - Xí nghiệp Sông đ 10. 5 - Xí nghiệp Sông đ 10. 6 - Xí nghiệp Sông đ 10. 7 - Xí nghiệp gia công cơ khí - Cơ quan Công ty 30 3.012.844 101 .448.550 212. 539 .949 247.745.167 3. 362.254.947 200.157 .34 0 13. 788.018 428.160.800 4 53. 420 .39 5 652 .35 1.925 3. 702.022. 936 ... ti chính) - Xí nghiệp Sông đ 10. 4 86.244. 737 - Xí nghiệp Sông đ 10. 5 208.091.000 - Xí nghiệp Sông đ 10. 6 235 .4 63. 5 13 - Xí nghiệp Sông đ 10. 7 150 .36 3.440 - Xí nghiệp gia công cơ khí - Cơ quan Công ty 158 .104 .844 Các khoản cầm cố, kỹ quỹ, ký cợc ngắn hạn 1. 610. 275.000 - Xí nghiệp Sông đ 10. 2 - Xí nghiệp Sông đ 10. 4 - Xí nghiệp Sông đ 10. 5 - Cơ quan Công ty Tổng cộng 98.507. 139 472.619 .35 6 459.8 13. 356 100 .826.212... khác 0 30 /09 /2 010 VND Kinh phí công đon 3. 310 .36 2.180 4.285.411 .38 2 BHXH, BHYT, BHTT 3. 225. 433 .499 2.580.065 .37 9 20.801.972. 033 52 .36 6.968.6 03 - Xí nghiệp Sông đ 10. 2 38 0.446.5 73 111.285.965 - Xí nghiệp Sông đ 10 .3 1 .33 7. 835 .169 2.2 03. 964.890 - Xí nghiệp Sông đ 10. 4 529.420.788 532 .771.602 - Xí nghiệp Sông đ 10. 5 677.867 .35 6 878.474 .30 1 Các khoản phải trả, phải nộp khác 0 Trang 26 Công ty CP Sông đ 10. .. nghiệp Sông đ 10. 4 68.961.9 63. 966 43. 030 .897.716 - Xí nghiệp Sông đ 10. 5 88.692.7 73. 926 44 .39 3.957.817 - Xí nghiệp Sông đ 10. 6 2 03. 500 .34 0.650 161.262.468.817 - Xí nghiệp Sông đ 10. 7 117.922.746. 631 96. 033 .415 .30 5 - Xí nghiệp gia công cơ khí 13. 855.701.506 9.661.9 03. 933 - Cơ quan Công ty 11.681.1 43. 0 83 14.775.444.961 Trang 28 Công ty CP Sông đ 10 Thuyết minh báo cáo ti chính Địa chỉ: Mỹ đình - Từ liêm -. .. dịch vụ 31 /12/2009 VND 30 /09 /2 010 VND - Xí nghiệp Sông đ 10. 2 1 03. 256 .101 .597 111.987 .32 5.990 - Xí nghiệp Sông đ 10 .3 59.969.290. 637 42.926.044.681 - Xí nghiệp Sông đ 10. 4 68.961.9 63. 966 43. 030 .897.716 - Xí nghiệp Sông đ 10. 5 88.692.7 73. 926 44 .39 3.957.817 - Xí nghiệp Sông đ 10. 6 2 03. 500 .34 0.650 161.262.468.817 - Xí nghiệp Sông đ 10. 7 117.922.746. 631 96. 033 .415 .30 5 - Xí nghiệp gia công cơ khí 13. 855.701.506... 8 .3 Công cụ dụng cụ 8.4 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Xí nghiệp Sông đ 10. 2 - Xí nghiệp Sông đ 10 .3 - Xí nghiệp Sông đ 10. 4 - Xí nghiệp Sông đ 10. 5 - Xí nghiệp Sông đ 10. 6 - Xí nghiệp Sông đ 10. 7 42.8 73. 799 .36 8 54.242.202 .38 3 757.6 43. 660 857.276 .31 8 275.204.759.481 38 0.881.697 .38 6 34 .214.171.162 32 .885.720.271 13. 230 .149.517 20. 933 .206. 830 71.9 83. 686. 536 83. 148.0 93. 051 51.607.874.794 52. 833 . 234 .454... 78.451.0 23. 984 9.0 23. 750.176 7 .39 2.270.8 43 5.062 .36 7.624 0 211. 434 .797.872 264.184.642 .30 3 0 31 /12/2009 VND 7.2 Trả trớc cho ngời bán 30 /09 /2 010 VND - Xí nghiệp Sông đ 10. 2 - Xí nghiệp Sông đ 10 .3 - Xí nghiệp Sông đ 10. 4 - Xí nghiệp Sông đ 10. 5 - Xí nghiệp Sông đ 10. 6 - Xí nghiệp Sông đ 10. 7 - Xí nghiệp gia công cơ khí - Cơ quan Công ty 0 91.122.600 35 6.640. 438 1 .32 1.170.648 2 23. 225.622 39 .991.800 0 17 .32 8.7 63. 136 ... 2.000.000.000 - Xí nghiệp Sông đ 10 .3 3. 930 .650.6 43 454.204.007 - Xí nghiệp Sông đ 10. 4 2.041.918.000 9. 137 .470.548 - Xí nghiệp Sông đ 10. 5 7.045.417.114 12.684. 834 .31 4 - Xí nghiệp Sông đ 10. 6 7 .35 5.202.707 9 .106 .849.971 - Xí nghiệp Sông đ 10. 7 224 .37 2.805 2 .34 3.7 63. 333 - Xí nghiệp gia công cơ khí - Cơ quan Công ty Tổng cộng 0 5.161.781 .35 1 9.219.8 23. 2 53 25.759 .34 2.620 44.946.945.426 31 /12/2009 VND 23 Các... 13. 855.701.506 9.661.9 03. 933 - Cơ quan Công ty 11.681.1 43. 0 83 14.775.444.961 667.840.061.996 524.071.459.220 Tổng cộng 0 30 Giá vốn hng bán 31 /12/2009 VND 30 /09 /2 010 VND - Xí nghiệp Sông đ 10. 2 84. 731 .30 4.988 93. 455.562.008 - Xí nghiệp Sông đ 10 .3 48.146. 230 .611 33 .294. 436 .790 - Xí nghiệp Sông đ 10. 4 58.0 13. 617.8 23 28. 630 .660.208 - Xí nghiệp Sông đ 10. 5 75.917.472.691 34 .677.984.955 - Xí nghiệp Sông đ 10. 6 168.794.848.178

Ngày đăng: 29/06/2016, 04:01

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan