Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Bao cao tal chlnh hop nhat Ngay 30 thang nam 2015 Quy 111/2015 Cong ty Co phan 8au tu va Phat trien 80 th] Sai 80ng Ml,ICLl,IC Trang Thong tin chung Bao cao cua Ban Giarn d6c Bang can dElik~ toan hop nhat Quy 3-2015 3-6 Bao cao k~t qua heat dong kinh doanh hop nhat Quy 3-2015 7-8 Bao cao lU'uchuy~n ti~n te hop nhat Quy 3-2015 Thuyet minh bao cao tal chfnh hop nhat Quy 3-2015 - 10 11 - 40 Conq ty Co phar: Dau tu va Phat trilm Do th] Sai Dong BAo cAo CLJABAN GIAM ooc CONG TY ce Conq ty phan £)flu tu va Phat trien £)0 th] Sai £)6ng ("Cong ty") ta mot cong ty c6 phan duoc I~p tai Viet Nam theo l.uat doanh nqhiep cua Vi$t Nam va Gifiy Chung nhan £)ang ky Kinh doanh 56 0103040736 So Ke hoach va £)~u tu ph6 Ha NOi cap nqay 17 thang narn 2009 Cong ty sau d6 cOng nhan dU'Q'ccac Gifiy ChlPng nhan £)ang ky Kinh doanh sira d6i voi Ian gan nhat la Ian thu 15 dU'Q'ccap nqay 22 thanq 06 nam 2015 Heat dong chfnh cua Cong ty la kinh doanh bfit dong san, xay nha cac loai, xay dl,mg cong trinh ky thuat dan dl,lng, cung cap hoat dong giao due marn non, qiao due tieu hoc, giao dl,lc trung hoc, cung cap hOi;ltdong nha hang va cac dich Vl,lan u6ng phl,lc Vl,llU'u dong, dich Vl,llU'u tru ng~n ngay, dich Vl,lhanh chinh van ph6ng t6ng hQ'p va cac ho~t dOng kinh doanh khac theo Gifiy chung nh$n dang ky kinh doanh Cong ty c6 trl,l so chfnh ti;li s6 7, dU'ong B~ng Lang 1, khu thi sinh tMi Vinhomes Riverside, phU'ong Vi$t HU'ng, qu$n Long Bien, ph6 Ha Noi, Vi¢t Nam HOI DONG QUAN TR! Cac tMnh vien Hoi d6ng Quan tri ky va vao I~p bao cao nhU' sau: 6ng Phi;lm Thifw Hoa 6ng VO £)uc The Ba Mai HU'O'ngNoi Ba Tran Hoai An Ba Ngo Mai Chi Ba VO Thi PhU'O'ngThao B6 nhi$m 18 tMng nam 2015 TCI'nhi$m 18 thang nam 2015 B6 nhi$m 18 thang nam 2015 Chu tich Chu tich Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien B6 nhi$m 18 thang nam 2015 B6 nhi$m 18 thang nam 2015 BAN KIEM SOAT Cac tMnh vien Ban kiem soat ky va vao I$p bao cao nhU' sau: Ba Trfln Thanh Mai 6ng Nguy~n Minh £)uc 6ng £)inh Ngoc Lan TrU'ong ban Thanh vien Thanh vien BAN GIAM DOC Cac vien Ban Giam d6c ky va vao I$p bao cao nhU' sau: Ba Tran Hoai An Ba Nguy~n Thi Hoai T6ng Giam d6c Ke toan trU'ong NGU'al D~I DI~N THEO PHAp LU~T NgU'oi d~i di$n theo phap lu$t cua Cong ty ky va vao I$p bao cao la Ba Tran Hoai An Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien Do th] Sai Dong BAa GAo GOA BAN GIAM 86G TRAcH NHI~M CLlA BAN GIAM DOC DOl VOl BAo cAo TAl CHiNH HQ'P NHAT GIO'A NII~N DQ Ban Giarn doc chiu trach nhiern dam bao bao cao tai chfnh hop nh~t giQ>anien dQ cho tCPnggiai doan tai chfnh phan anh trung thuc va hop Iy tinh hinh tai chfnh hop nhat giQ>anien dQ, kllt qua heat dQng kinh doanh hop nhat giQ>anien dQ va tinh hinh luu chuyen ti~n t~ hop nhat giQ>anien dQ cua Gong ty va cac cong ty kyo Trong qua trinh I$p bao cao tal chfnh hop nh~t giCl'anien dQ nay, Ban Giarn doc can phai: " lua chon cac chfnh sach k~ toan thfch hop va ap dl mg cac chfnh sach mot each nh~t quan; " thl,l'c hien cac danh gia va U'oc tfnh mQt cach hQ'pIy va th$n trQng; " neu cac chu~n ml,l'Ckll toan ap dl,lng cho Gong ty va cac cong ty co dU'Q'ctuan thu hay khong va t~t ca nhQ>ngsai I~ch trQng yllu so voi nhQ>ngchu~n ml,l'Cnay da dU'Q'ctrinh bay va giai thfch bao cao tai chfnh hQ'pnh~t giQ>anien dQ; va " I$p bao cao tai chfnh hQ'pnhM giQ>anien dQtren cO'so nguyen t~c ho~t dQng lien tl,lCtrCPtruoang hQ'pkhong th~ cho rang Gong ty va cac cong ty se ti~p tl,lCho~t dQng Ban Giam doc chju trach nhi~m dam bao vi~c cac so sach kll toan thfch hQ'pdU'Q'clU'u giQ>de phan anh tinh hinh tai chfnh hQ'pnh~t giQ>anien dQ cua Gon~ ty va cac cong ty con, voi muc dQ chfnh xac hQ'pIy, t~i b~t ky thai diem nao va dam bao rang cac so sach kll toan tuan thu voi ch~ dQ kll toan da dU'Q'cap dl,lng Ban Giam doc cOng chju trach nhi~m v~ vi~c quan Iy cac tai san cua Gong ty va cac cong ty va do phai thl,l'c hi~n cac bi~n phap thfch hQ'pde ngan ch~n va phat hi~n cac hanh vi gian I$n va nhCl'ngvi ph~m khac Ban Giam doc cam kllt da tuan thu nhQ>ngyeu du neu tren vi~c I$p bao cao tai chfnh hQ'p nh~t kem theo CONG BO CLlA BAN GIAM DOC Theoy killn cua Ban Giam doc, bao cao tai chfnh hQ'pnh~t Quy kem theo phan anh trung thl,l'Cva hQ'p1'1tinh hinh tai chfnh hQ'pnh~t cua Gong ty va cac cong ty vao 30 thang nam 2015, kllt qua ho~t dQng kinh doanh hQ'p nh~t va tinh hinh lU'u chuyen ti~n t~ hQ'p nh~t cho giai do~n tai chfnh chfn thang kllt thuc cung phu hQ'pvoi cac Ghu~n ml,l'Ckll toan Vi~t Nam, Ghll dQ k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap Iy co lien quan dlln vi~c I$p va trinh bay bao cao tai chfnh hQ'pnhM Ngay 14 thang 11 nam 2015 - La'££~'LvO'~ £Zv'SZS'Lv 6S£'£S9'6S£'9L L9S'£SS'S£S'Z OS/."ZS9"t9L"08 LSS'ZOv'Sv6'S 6L~ 'GLS'S66'O~ 9CL "CCZ"6CO"/.Z (L6Z'6v L' ~OL'O£) (L6Z'6v L' ~OL'O£) 6WS90'9V~ '9~£ ZU "6/.C"tP'P'"S8Z 9~S'SW£90'SL£ /,Z"999" /.9C"LtC (LS9'a9'S (LS9'a9'S~O' v6frv ~v'99S' ~ ~O'~~) L6L'Lv6'SZ6'9vZ L£6'LSS'960'v6S' v~ S ~~) ~L9'vZO'L9L'60 ~ OOO'OOO'OOS'ZZZ' ~ S 69S'6SL'ZO ~'Z6Z L£6'ZZS'9£9'Z£ ~ L £SS' L6 ~'ZSS'90£ 06L'OSZ'v6S'OO ~ 66t"SC i "6S9"8 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. sO GIAO OICH CI'IUNG KtloAN TP CHi MINH , DEN HO s6,}:£1I: (Jt_,_J'Ji.imli~,)!~ - LONG GANG CONG TY dS PHAN f)AU ntVA PHAT TRlfN 00 THJ lONG GIANG BAo (;AO TAl (;UiND HOOPNHAr Gll)'A NI~N eo Our 11112010 • Bao glJm: MI'I9 can 461kA loan Bao cao kAt qua h~t 1101'19 kinh doanh Bao cao ItIU chuy6n ti6n II) Ban th~t minh bao ello tai chlnh • DotJ:S6 173 Xuln Tfw9 Quln cAu G~y 1-1' NCI DT: 0437~50'9'F.x: 04379500H CONG TV CO PHAN OAU TttVA PHATTRI~'N DO THJ LONG GIANG Dill chI: sAliM 173, dUl'mg XuAn Thliy, phlll'mg Dich VQlIg H~u, ql$J cAw Giiy, Ha N~i BAa cAo rAJ cHiNH HQPNHAr maA NH~NDO BANG CAN DOl KE ToAN GIUA NltN DQ (D'''I dy T,I ngiy 30 I"'nl dil) 09 nlm 2010 Dun vi lInh: VND M' TAT SAN '" A TAl SAN NGAN H"'N 100 I I TUn ~i de IngHtu ql$1 elu oJy, Ha N~i BAO cJ.o TAl CHiNH HOP NHAT GIGA NI~N DO Bing oAa I)ibo) PhAi tri dAi!ton khAc Vay vlJl(1dAi!ton Thuo!thu ~ !loin lai phlli tri Dv ph6ng trv dp mArvi~ lim Dv ph6ng phii tri dAihlUl Doanh thu OhlDlthl,l'Chien Qur phil lrib khoa bQe d ~ng [...]... 4.797.800. 938 .118 (3. 967 .33 3 .38 3.496) 83. 059.429.180 (179.141.176. 235 ) (179.615.526. 030 ) (506 .32 4.416.187) ( 13. 229.858.0 83) 1.685.958.771.557 (31 .767.1 63. 520) (112.556.864. 231 ) (2.499.054 .33 3.182) (2 93. 834 .454. 936 ) 3. 012. 237 .999.577 1.4 83. 889.2 23 LU'u chuy~n tilln ~hu~n tlv/(Slv dl:lng vao) ho~t dQng dau tU' 9 - (2 .31 4.110.811.685) 96.974.559.754 36 6.240.844.197 41.718.118.081 578 .39 1.062. 631 (2 .31 1.059.279 .35 1)... ngay 31 thang 12 nam 2014 790 .33 1.640.887 105. 634 .049. 939 6.572.990.550 119.155.110. 938 1.021.6 93. 792 .31 4 258.209 .33 7 2.745.274.784 1.417 .35 7.629 58.779.054 .32 4 1.227.025.189 (34 8.590.550) 839 .751.101 ( 43. 6 930 98.216) (452.477.0 13) 3. 742 .34 2.956 17. 831 . 230 .892 (801.067.5 63) 165. 830 .461.592 7.451.425.189 75.849.286.810 1.042.466.298.600 14.418 .32 7.994 14.152 .31 2.429 30 .32 3.722.120 12.6 83. 410.707 3. 477.118.794... 30 .32 3.722.120 12.6 83. 410.707 3. 477.118.794 432 .105.864 2.871.508.004 5.179.119.959 51.090.676.912 32 .446.948.959 28.570.640.4 23 43. 007. 132 .827 3. 909.224.658 8.050.627.9 63 83. 537 .625.871 Vao ngay 31 thang 12 nam 2014 175.9 13. 312.8 93 75 .31 0 .32 7.819 3. 095.871.756 116.2 83. 602. 934 970.6 03. 115.402 Vao ngay 30 thang 9 nam 2015 764.764.484.586 122.8 23. 328.765 3. 542.200. 531 67.798.658.847 958.928.672.729 Mua trong... tra no g6c yay c6 tLPC tra cho c6 dong 33 34 36 Cho giai aoen tei chinh chin thang kef ttiuc ngay 30 fhang 9 nem 2015 vi tinh: (6 03. 361.145.800) 289.461. 636 .36 3 (38 .199.941.252) (33 5. 638 .871. 430 ) 49.226 .31 8.005 34 9.665 .35 9.567 11.026 .37 6.752 14.026.488. 137 L~u chl!yiln ti~n vii tlJ'ang dlJ'ang tiim thuan trong ky va tlJ'ang 60 Ti~n 61 Anh hlJ'ang cua thay dOi ty gia hOi doal quy dOi ngo~i t~ 70 Ti~n... cong ty con Tien thu h6i dau tU' gop v6n VaG dan vi khac/ban cong ty con Tien thu lai cho vay va ccl hic 248.421.229.764 1.775.756 .31 6.808 32 .8 53. 919.891 (247.412.691.7 03) (142.952.122.288) 119.025.472. 132 21. 530 .9 03. 977 147.746.640.469) (92.912.775.004) 544.780.062.171 9. 935 .807.796 2 .39 6.901.148.421 1.108.942.0 53. 291 (61.917 .34 7.097) (802.292 .37 2.187) 34 .39 1.999.987 (122.674.4 73. 8 43) ( 939 .0 03. 768.2 43) ... tinh: VND Ngay 30 tMng 9 nam 2015 Ngay 31 thang 12 nam 2014 97.7 43. 875.216 5 .38 4.027.509 6. 639 .121.946 51.211.478.254 134 .37 0.760.096 5.019.8 53. 792 56 .32 3.855.655 109.767.024.671 246.925.947.797 30 .121.241 .37 2 63. 344.000.276 79.645.7 83. 299 1 83. 581.947.521 (i) Theo Thoa thu~n Quan Iy dong ti~n t~p trung 56 13/ 2014/DTTTNINGROUP ky ngay 15 th,a.ng~ na~ 201~, T~p doan Vingoup - Cong ty CP, cong ty m~, 5e thl,l'c... (35 1.499.056.4 63) (449.000.000.000) 178.848 .34 0.105 56 cu6i nam 3. 910.9 83. 170.927 3. 6 63. 570.479.224 CHI PHI TRA TRU'OC Dan C.~ngCI,Jdl,J~gCI,J(i) Tlen thue dat tra trU'ac Chi phf tra trU'ac dai hc;lnkhac , VND Ngay 30 thang 9 nam 2015 Ngay 31 thang 12 nam 2014 23. 352. 730 .468 63. 984.7 83. 700 50.860 .37 5 .36 1 106.227.219.429 65.186.524. 938 15.955.8 53. 321 138 .197.889.529 187 .36 9.597.688 T6NG CQNG vi tinh: (I) Bao... ngoai - Chi phi nhan c6ng - Chi phi tCrthi$n - Chi phi quan Iy doanh nghi$p khac TONG CQNG 31 chinh chin thang ket thUc ngay 30 thang 9 nam 2014 14.284.190 .39 8 5 .39 4.672.052 2. 639 .299.299 18.884 .37 5.9 73 81. 536 .694.529 3. 834 .165.040 41.202. 537 .722 100 .37 4.229.168 15.0 03. 369.599 Conq ty Co phan 8au tU' va Phat tri~m 80 thi Sai 8}.ong B09-DN/HN T~UY~.T MINH,BAO cAo TAl CHfNH HOP NHAT (tiep theo vao Ngay 30 ... Ngay 31 thang 12 netn 2014 4.199 .31 2.091.675 4.199 .31 2.091.675 1.295.968.169 1 .39 6.710.000 100. 536 .620.000 451.201.200.000 36 .191.784.061 100. 536 .620.000 15.894.996. 839 4.788. 537 .662.905 4 .31 7.140.418.514 Trang aD Phai tre cac ben lien quan (Thuyet minh 56 28) Phai tre kMc 4.486.5 73. 865 .32 2 30 1.9 63. 797.5 83 4.008.774.970.429 30 8 .36 5.448.085 (i) Sao gam: Khoan d~t coc 4.000 ty VNE>tll' mQt cong ty trong... cu6i ky (Thuy~t minh s6 15) 33 - 2 .39 1.261.828.828 14. 830 .856.17 4 178.869.967.417 448.464.8 93. 010 31 3.792 .38 2.666 10.272.869.761 730 .7 73. 544 (179.615.526. 030 ) (26.976 .37 9.108) (35 1.105.0 43. 089) 14.816.071.105 448.464.8 93. 010 C6ng t C ~ h:l.:l ,,~ y 0 p an Dau tU' va Phat trien f)6 th] Sai f)ong B09-DN/HN = ~~UY~,T MINH,BAo TAl CHINH HQ'P NHAT (tiep theo Ngay 30 thang 9 nam 2015 va cho narn tai chinh