Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc BAo cAo TAI cHiNH DA DU[...]... " ' Dau nr ngan han 31/12 /2011 VND DAu ill clurng khoan Tien giri co kY han A Tong 5.3 01101 12011 VND 01101 12011 VND 882.180.397 17.389.537 15.882.180.397 882.180.397 15.899.569.934 Cac khoan phai thu khac 31/12 /2011 VND Cong ty C6 phAn Sico Yen San Cong ty CP PTKT h6 tro tai nang tre Vi~t Nam Chi nhanh Cong ty TNllli XD&CN Delta Ban dieu hanh Dtr an Xi mang H~ Long Cong ty C6 phAn DAu tII Sico HTX... TuAn - Hai Duong Du an t6 hop KSVP nha tai My Dinh Dtr an KCN Yen Phong II - Bic Ninh Nha san xuAt thuoc han D\l an 3.2 ha Phu Di€n Sua chira IOn TSCD Du an KCN Kim Bang - Ha Nam Mua sim tai san c6 dinh a 76.727.600 27.320.909 A Tong 5.8 22.333.050.568 ==1=2.=49=5=.8=73=.4=2=8 BAu nr vao cong ty con T:;ti ngay 31112 /2011 S31u'Q11g (c6 phi~u) BAu nr vao Cong ty con Cong ty C6 phfut DAu nr SIca Cong ty. .. : V : N:,.:::.D -' -V "-' N~D 2.951.911.540 Tien yay 13.900.000.000 13.500.000.000 Tien yay 19.550.000.000 15.800.000.000 Uiiyay 5.261.195.810 598.019.444 Cong ty TNHH SIca D6ng Bang Tien hang 5.371.695.999 349.000.000 Cong ty CP SIca Yen Hoa Tien yay 5.400.000.000 5.400.000.000 cs phan Song Da Cong ty D6ngNai ;:C;.;;;I1.;; c ::.::kh;.;.;o;.;;;ii=-nLph:: :ii::.i ::th.:,:u~ Tinh Cong ty Cd phan DAu nr... 31112 12011 : V : ;N~D 749.465.380 01101 12011 : VN; : = D 3.871.145.322 Giao djch vOi cac ben lien quan :.M;,,:.u;::a: :h.:,:a;,::nl:! g nnh ch§t giao djch HDQTYaBKS Thu lao Cong ty Cd phAn dAu ill SIca Nam 2011 (VND) Nam 2010 (VND) 390.000.000 153.600.000 Tien hang Uii yay 1.483.333.750 2.952.605.555 29.000.027.205 787.375.000 Cong ty Cd phAn Song Da -D6ngNai Llii yay 4.663.176.366 598.019.444 Cong ty. .. 31112 12011 VND Vay cac tll chirc tin dung Vay tll chirc, ca nhan khac 61.483.286.856 49.089.270.000 35.923.660.049 32.130.000.000 1.760.720.824 110.572.556.856 69.814.380.873 NQ'dai han d€n han tra ~ Tong 01101 12011 VND Chi ti~t sa dir nlnr sau: 31112 12011 VND 01101 12011 VND - Ngan hang DAu ttr & Phat trien Vi~t Nam - Chi nhanh Ha NQi 27.930.888.616 19.702.273.009 G ) Ngan hang TMCP Cong thirong - Chi... 115.110.394 787.216.191 62.132.888 48.878.383.989 19 15.847.670.620 J; y '" A M (- CONGTYCOPBANxAYDVNGH4TANGSONGDA Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011 BAo cAo TAl cHiNH (TIEP THEO) THUYET MINH 5.14 MAU B 09 - DN Vay vi nQ'dii han 01101 12011 VND 31112 /2011 VND Vay dii han Ngan hang TMCP Cong thU011g - Chi nhanh Thanh Xuan A Tong 5.15 16.201.770.159 31.447.712.173 16.201.770.159... HH My Dlnh D6 Van Tam Chenh l~ch thep gia VIS Cong ty Lien doanh Sico Delta D6ng B&ng Ban qulin ly D\f an Yen Phong II Cong ty C6 phAn Song Da 27 (Lien doanh) Cong ty TNllli SICa D6ng Bang DQi 6.3 - Xi nghiep 6 Cong ty TNllli TM DV Toan Thanh Phat Tien ban C6 phAn ph Iii thu tai Cong ty CP Sico Yen San Ca nhan vay v6n Cac khoan phai thu khac 14 01101 12011 VND 4.548.044.819 8.156.291.691 173.683.826 1.706.576.235... CONGTYCOpHANxAYDVNGHATANGSONGDA Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011 THVYET MINH 5.9 BAo cAo TAl cHiNH (TIEP THEO) MAU B 09-DN Chi phi tra tr1f(Ycdai han Nam 2011 VND Tai ngay dAu nam Tang trong nam Phan bll vao chi phi 6.522.068.391 4.183.029.314 Tai ngay cuai nam 5.000.103.491 5.704.994.214 31112 /2011 VND Chi ti~t chi phi tra trmrc dai han 5.10 01101 12011 VND -. .. phfut SIca Yen Hoa Cong ty TNHH SICa D6ng Bing Cong ty C6 phfut Song Dl'l D6ng Nai 1.530.000 420.000 658.110 BAu tu vao Cong ty Lien doanh BQL Dll an Yen Hoa BAu tir dai han khac Cong ty C6 phfut DT SICa ThilO Di~n Cong ty C6 phfut TM Nam Sl'li Gon BQL DA s6 5 Lac Long Quan Gia tr] (VND) 66.460.000.000 15.300.000.000 4.200.000.000 8.000.000.000 38.960.000.000 T:;ti ngay 01101 /2011 S31u"Q"ng (c6 phi~u)... 8.187.456.779 4.658.152.008 30.518.738.629 12.007.335.971 134.587.401.176 172.299.743.713 -= )11 ··.\Ie 0 7' N TP - CONG TYCOpHANxAYDVNGHATANG SONGDA Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011 THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH (TIEP THEO) 6 QuAN LV RID MAU B 09-DN RO TAl cHiNH Cac y~u tA riii ro tai ehinh Cong ty chiu cac nii ro sau tir viec sir dung cac cong cu tai chinh: • • • Rui ro thi