Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán hợp Ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Thuyết minh 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Số đầu năm 152.203.332.074 149.568.743.994 VI.1 8.687.765.682 8.484.473.360 8.687.765.682 8.484.473.360 5.638.415.196 8.485.230.611 5.638.415.196 8.485.230.611 55.795.565.333 43.466.147.716 120 Chứng khoán kinh doanh Số cuối kỳ Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 5.542.080.946 5.278.725.289 Trả trớc cho ngời bán ngắn hạn 132 18.008.756.713 20.717.730.498 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 Các khoản phải thu khác 136 34.505.681.896 22.432.560.272 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 (2.260.954.222) (4.962.868.343) Tài sản thiếu chờ xử lý 139 81.518.814.183 88.709.009.562 81.518.814.183 88.709.009.562 562.771.680 423.882.745 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 346.541.908 197.263.757 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 215.772.201 226.161.417 Thuế khoản phải thu Nhà nớc 153 457.571 457.571 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 Tài sản ngắn hạn khác 155 B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) 200 218.412.133.809 216.399.135.395 I Các khoản phải thu dài hạn 210 8.050.336.990 7.943.562.390 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trớc cho ngời bán dài hạn 212 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 CĐKT - Công ty Tài sản Mã số Phải thu dài hạn nội 214 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố định Thuyết minh 18 220 Số đầu năm 8.050.336.990 7.943.562.390 43.382.651.286 44.380.519.350 43.382.651.286 44.380.519.350 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 62.062.669.427 62.062.669.427 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (18.680.018.141) (17.682.150.077) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế III Bất động sản đầu t 282.160.000 282.160.000 229 (282.160.000) (282.160.000) 230 0 97.541.193.830 85.438.562.799 97.541.193.830 85.438.562.799 68.927.560.186 77.925.813.663 - Nguyên giá 231 - Giá trị hao mòn lũy kế 232 IV Tài sản dở dang dài hạn 10 Số cuối kỳ 11 240 Chi phí sản xuất dở dang dài hạn 241 Chi phí xây dựng dở dang 242 V Các khoản đầu t tài dài hạn 12 250 Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 13 58.681.166.478 65.067.469.955 Đầu t góp vốn vào đơn vị khác 253 14 20.745.000.000 20.745.000.000 Dự phòng đầu t tài dài hạn 254 15 (10.498.606.292) (7.886.656.292) Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 VI Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoSn lại 262 Thiết bị vật t phụ tùng thay dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản 270 16 510.391.517 710.677.193 510.391.517 710.677.193 370.615.465.883 365.967.879.389 CĐKT - Công ty Nguồn vốn Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A Nợ phải trả 300 175.371.152.642 175.327.749.063 I Nợ ngắn hạn 310 78.942.701.022 79.193.327.216 Phải trả ngời bán 311 20 5.402.955.030 6.301.277.916 Ngời mua trả tiền trớc ngắn hạn 312 21 939.051.086 5.411.899.273 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 313 22 2.071.154.803 873.091.552 Phải trả ngời lao động 314 4.453.151.857 3.656.347.478 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 23 268.939.661 1.643.875.256 Phải trả nội ngắn hạn 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 Doanh thu cha thực ngắn hạn 318 28 215.239.819 16.501.211.431 Phải trả ngắn hạn khác 319 24 42.233.973.994 29.674.129.538 10.Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 19 23.356.128.200 14.881.088.200 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thởng phúc lợi 322 2.106.572 250.406.572 13 Quỹ bình ổn giá 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ 324 96.428.451.620 96.134.421.847 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Ngời mua trả tiền trớc dài hạn 332 Chi phí phải trả dài hạn 333 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 Phải trả nội dài hạn 335 Doanh thu cha thực dài hạn 336 Phải trả dài hạn khác 337 26 56.579.521.883 55.745.031.414 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 27 39.848.929.737 40.389.390.433 Trái phiếu chuyển đổi 339 10 Cổ phiếu u đSi 340 11 Thuế thu nhập hoSn lại phải trả 341 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 13 Quỹ khoa học phát triển công nghệ 343 195.244.313.241 190.640.130.326 194.469.662.247 190.616.650.083 B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 29 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 131.034.260.000 131.034.260.000 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 411a 131.034.260.000 131.034.260.000 - Cổ phiếu u đ1i 411b CĐKT - Công ty Nguồn vốn Mã số Thặng d vốn cổ phần 412 Quyền chọn đổi trái phiếu 413 Vốn khác chủ sở hữu 414 Cổ phiếu ngân quỹ 415 Chênh lệch ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified p J c G~ v BA QUYPH QUY II NAM 2015 170E Phan Dang Luu Street - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City - Vietnam- T:+84 3995 1703 -F: +84 3995 1702 - www.pnj.com.vn Cong ty C6 phan Vang bac Da quy Phu Nhuan MI,ICLI,IC Trang ThOng tin chung Bang can d6i k~ toan hop nhat 2-3 Bao cao k~t qua hoat d¢ng kinh doanh hop nhat 4-5 Bao cao luu chuyen ti~n t~ hop nhat 6-7 Thuyet minh bao cao tal chfnh hop nhat - 35 ,~ ~I;; I ' I:: Cong ty Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan THONG TIN CHUNG CONG TV COng ty c6 phan Vang bac £)a quy Phu Nhuan ("Cong ty") la cOng ty c6 phan dU'Q'c I~p theo l.uat Doanh nghi¢p cua Vi¢t Nam theo Gi~y Chung nhan £)~ng ky Kinh doanh sO 0300521758 Sa Ke hoach va £)~u tU' Thanh phO H6 Chi Minh cap thang nam 2004, va cac Gi~y Chung nhan £)~ng ky Kinh doanh di~u chinh Cong ty da dU'Q'c chinh thuc niern yet tal Sa Giao dich Chung khoan Thanh phO H6 Chi Minh k~ tCP 23 thanq narn 2009 theo Quyet dinh sO 129/£)KNY T6ng Giarn dOc Sa Giao dich Chung khoan Thanh phO H6 Chi Minh ky 26 tMng 12 narn 2008 Heat dong chinh cua COng ty la kinh doanh vanq, bac, nCr trang va da quy, va xu~t nhap kh~u nCr trang b~ng vanq, bac va da quy COng ty c6 tru sa chinh dang ky t[...]... - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Công ty liên kết 5.006.330.196 - Công ty Cổ phần khoáng sản Simco - Fansipan Công ty liên kết 947.833.000 - Công ty cổ phần Sông Đà 25 Th.viên TCT 49.474.463 - Công ty cổ phần Sông Đà 1 Th.viên TCT 55.574.1 02 - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 1.400.000.000 Phải thu tiền bán hàng, tiền ứng trước - Công ty CP Tự động hóa và Công nghệ thông tin Sông Đà. .. khoản lỗ của các công ty liên kết 01/01/15 0 - Công ty TNHH Simco Sông Đà - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển 10.498.606 .29 2 7.886.656 .29 2 50.806 .29 2 50.806 .29 2 - Công ty Tài chính CP Sông Đà 6.047.800.000 4.535.850.000 - Công ty CP Cao su Phú Riềng 3.300.000.000 3.300.000.000 - Công ty CP ĐTPT Khu Kinh tế Hải Hà 1.100.000.000 Dự phòng các khoản đầu tư dài hạn khác - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát... - - 56.150. 327 .605 1.459.885. 727 3.844.390.5 92 12. 9 92. 204.610 455.103.930 455.103.930 1.401.548.104 7.947.474 7.947.474 3.357.664.3 72 26. 325 .564 26 . 325 .564 3 02. 239.503 - 127 . 427 . 520 9.557.064 9.557.064 - - - - - 3 02. 239.503 62. 0 62. 669. 427 62. 0 62. 669. 427 13.447.308.540 1.409.495.578 3.383.989.936 3 02. 239.503 136.984.584 18.181.084.109 498.934.0 32 498.934.0 32 18.680.018.141 43.158. 122 .995 42. 703.019.065... 2. 397.000 5.750.000.000 Công ty Cổ phần Khoáng sản SIMCO - FANSIPAN 1.600.000 16.089.707.666 1.600.000 16.089.707.666 576.684 5.413.815.548 350.000 3.513.493. 624 83.860 9 72. 487. 929 Công ty Cổ phần Logistics Kim Thành Công ty Cổ phần TĐT và Công nghệ thông tin Sông Đà 350.000 3.513.493. 624 Công ty Cổ phần Xuất khẩu may Sông Đà 10 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới... toán nhưng khó thu hồi - Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên Cộng (1.976.354 .22 2) (1.976.354 .22 2) (28 4.600.000) (28 4.600.000) (2. 260.954 .22 2) (2. 260.954 .22 2) Tình hình biến động dự phòng phải thu khó đòi như sau: Quý 2 -2 0 15 (2. 260.954 .22 2) Số đầu kỳ Trích lập dự phòng bổ sung Hoàn nhập dự phòng (2. 260.954 .22 2) Số cuối kỳ 7 Hàng tồn kho Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi... Sông Đà Công ty liên kết 818.3 72. 669 Phải trả tiền mua hàng, tiền nhận ứng trước - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 18 1.399. 620 .100 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2 Thông tin so sánh Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/06 /20 15 và quý 2/ 2014 Lập, ngày 11 tháng 08 năm 20 15 Lập... vào công ty liên kết tại ngày 30 tháng 06 năm 20 15 Tên Công ty Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăk Đoa Vốn góp của Công ty Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Vốn góp của Công ty Vốn nhận ủy thác của CBCNV (*) Công ty Cổ phần Khoáng sản Simco - Fansipan Công ty CP TĐH và CNTT Sông Đà Cộng Tỷ lệ vốn cam kết góp Tỷ lệ vốn thực góp Tỷ lệ lợi ích Vốn góp thực tế 27 ,48% 27 ,48% 31,30% 31,30% 31,30% 26 .000.000.000... 6.174.100.000 Công ty tài chính CP Sông Đà Công ty CP Thuỷ điện Đăkđoa 12 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2. 4 82. 399.000 530 .23 1.000 23 .356. 128 .20 0 14.881.088 .20 0 30/06/15 01/01/15 4.418.857.070 5.189.167.015 Phải trả người bán dự án Vạn Phúc 22 8.430. 320 516.339. 320 Phải trả người bán về Xây lắp 3 12. 058.747 28 1.587.688... tiền khác Quý 2/ 2015 4.1 02. 079 .28 4 22 2.137.380 1 32. 985.831 15.546.693 0 693.559.867 465.874.156 Quý 2/ 2014 1.447.538.431 22 6.670.796 72. 678.087 8.496. 423 Cộng 5.6 32. 183 .21 1 3.080.931.510 Quý 2/ 2015 Quý 2/ 2014 5.840 .25 6.360 3. 825 .910.970 (1.450.056. 820 ) 913.557.189 4.390.199.540 4.739.468.159 8 52. 338.884 473 .20 8.889 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Q2 Các khoản... động sản, hợp đồng xây dựng Doanh thu thuần 28 .981.444.154 15 .28 4.074.886 Trong đó: 25 .3 62. 783.103 10.790.0 02. 263 3.618.661.051 4.494.0 72. 623 Quý 2/ 2015 Quý 2/ 2014 Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 11.943.600.446 6.667 .23 3.515 Dịch vụ Xuất khẩu lao động, đào tạo 11.939.438.4 62 6.643.5 32. 076 4.161.984 23 .701.439 3.497.139.937 3.338.304. 728 15.440.740.383 10.005.538 .24 3 Quý 2/ 2015 Quý 2/ 2014 794.348 .28 1 447.558.462