Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q năm 2013 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CƠNG TY CON MỤC LỤC - oOo - Trang BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT 01 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 04 - 05 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 06 - 07 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 08 - 25 Mẫu số B 01 - DN CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CƠNG TY CON BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số Thuyết minh 100 31/03/2013 01/01/2013 1.180.551.340.860 1.202.796.801.666 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 V.01 277.516.261.277 25.206.261.277 252.310.000.000 291.100.113.831 18.525.113.831 272.575.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 120 121 V.02 3.058.888.889 3.058.888.889 3.058.888.889 3.058.888.889 130 480.754.778.928 480.085.886.262 131 132 135 139 415.234.486.687 53.729.620.245 13.630.921.012 (1.840.249.016) 367.564.888.896 44.876.814.489 69.484.431.893 (1.840.249.016) 404.633.642.410 439.713.460.162 (35.079.817.752) 418.467.350.157 449.057.179.072 (30.589.828.915) 14.587.769.356 859.948.870 10.350.807.306 871.221.747 2.505.791.433 10.084.562.527 827.856.887 7.436.327.670 871.221.747 949.156.223 1.610.932.616.844 1.553.431.158.423 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 V.03 V.04 V.05 V.06 1.014.842.601.957 962.901.062.882 Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 221 222 223 V.07 364.320.277.334 656.265.005.737 (291.944.728.403) 170.068.945.211 452.652.991.179 (282.584.045.968) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 227 228 229 V.08 1.582.495.881 4.741.386.200 (3.158.890.319) 1.677.396.405 4.741.386.200 (3.063.989.795) Chi phí xây dựng dở dang 230 V.09 Các thuyết minh báo cáo tài phần tách rời báo cáo 648.939.828.742 791.154.721.266 Trang Mẫu số B 01 - DN CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CƠNG TY CON BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 TÀI SẢN III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số Thuyết minh 31/03/2013 01/01/2013 240 241 242 V.10 10.098.457.819 11.211.821.819 (1.113.364.000) 10.098.457.819 11.211.821.819 (1.113.364.000) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V.11 424.916.953.068 275.227.880.794 201.188.723.940 (51.499.651.666) 419.167.970.992 274.864.336.332 235.848.821.060 (91.545.186.400) VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác 270 271 273 V.12 161.074.604.000 51.074.604.000 110.000.000.000 161.263.666.730 51.263.666.730 110.000.000.000 2.791.483.957.704 2.756.227.960.089 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 Các thuyết minh báo cáo tài phần tách rời báo cáo Trang CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CƠNG TY CON Mẫu số B 02 - DN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Q năm 2013 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam CHỈ TIÊU 10 11 12 13 14 15 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24 - 25) Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) Lợi nhuận cơng ty liên kết, liên doanh Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế (50 = 30 + 40) 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (70 = 60 - 61 -62) Mã số Thuyết minh Q 01 năm 2013 Q 01 năm 2012 01 02 10 11 20 VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 214.259.883.761 115.621.824.677 214.259.883.761 180.748.749.892 33.511.133.869 21 22 23 24 25 30 VI.5 VI.6 31 32 40 50 60 61 62 70 Các thuyết minh báo cáo tài phần tách rời báo cáo tháng đầu năm 2013 tháng đầu năm 2012 115.621.824.677 98.275.815.495 17.346.009.182 214.259.883.761 214.259.883.761 180.748.749.892 33.511.133.869 115.621.824.677 115.621.824.677 98.275.815.495 17.346.009.182 6.198.710.780 (28.697.732.409) 4.470.694.496 7.307.454.960 12.634.019.930 48.466.102.168 2.325.107.101 (32.719.264.615) 7.198.154.707 5.561.728.181 9.442.839.643 37.385.813.074 6.198.710.780 (28.697.732.409) 4.470.694.496 7.307.454.960 12.634.019.930 48.466.102.168 2.325.107.101 (32.719.264.615) 7.198.154.707 5.561.728.181 9.442.839.643 37.385.813.074 VI.7 VI.8 62.756.040 59.461.688 3.294.352 (12.712.987.538) 35.756.408.982 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công [...]... Số đầu kỳ Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ Số cuối kỳ 11 . 211 .8 21. 819 11 . 211 .8 21. 819 11 . 211 .8 21. 819 11 . 211 .8 21. 819 1. 113 .364.000 1. 113 .364.000 1. 113 .364.000 1. 113 .364.000 10 .098.457. 819 10 .098.457. 819 10 .098.457. 819 10 .098.457. 819 Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành các Báo cáo tài chính Trang 15 Mẫu số B 09 - DN CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CƠNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH... 01 năm 2 013 59.4 61. 688 Q 01 năm 2 012 562.827.545 - 59.4 61. 688 562.827.545 Q 01 năm 2 013 Q 01 năm 2 012 2.848.047 .17 2 2.848.047 .17 2 6 71. 432 .13 4 6 71. 432 .13 4 Q 01 năm 2 013 98.860.493.386 15 .644.350.657 6.743.479.598 11 .5 51. 380 .13 5 7.329 .13 1 .13 6 Q 01 năm 2 012 76 .14 5.950.825 7 .12 2.470.089 4. 310 .14 7.032 3.803 .19 0.683 1. 633 .19 3.093 14 0 .12 8.834. 912 93. 014 .9 51. 722 Q 01 năm 2 013 Q 01 năm 2 012 33.7 71. 309.894 13 0.798.432... hố 31/ 03/2 013 206.940.604 24.999.320.673 252. 310 .000.000 01/ 01/ 2 013 416 .10 6. 212 18 .10 9.007. 619 272.575.000.000 277. 516 .2 61. 277 2 91. 100 .11 3.8 31 31/ 03/2 013 3.058.888.889 3.058.888.889 01/ 01/ 2 013 3.058.888.889 3.058.888.889 3.058.888.889 3.058.888.889 31/ 03/2 013 1. 840.249. 016 1. 840.249. 016 11 .790.6 71. 996 01/ 01/ 2 013 3.284.750.000 3.284.750.000 1. 840.249. 016 1. 840.249. 016 64.359.432.877 13 .630.9 21. 012 69.484.4 31. 893... 617 .526.8 91 3.294.998.870 1. 039. 810 .4 61 Q 01 năm 2 012 98.275. 815 .495 - 18 0.748.749.892 98.275. 815 .495 Q 01 năm 2 013 6 .19 2.424.238 6.286.542 Q 01 năm 2 012 809.358.880 1. 342.304.583 17 3.443.638 6 .19 8. 710 .780 2.325 .10 7 .10 1 Q 01 năm 2 013 4.470.694.496 1. 1 61. 086.709 (40.045.534.734) 5. 716 .0 21. 120 Q 01 năm 2 012 6.368. 014 .10 7 764. 716 .4 41 (39.909.740.440) 57.745.277 (28.697.732.409) (32. 719 .264. 615 ) Q 01 năm. .. 09 - DN CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CƠNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q 1 năm 2 013 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1 Thành lập: Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (tên cũ: Cơng ty cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thơng) là cơng ty cổ phần được thành lập theo quyết định số 995 /19 97/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 19 97 của Thủ tư ng... phận hợp thành các Báo cáo tài chính Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 31/ 03/2 013 01/ 01/ 2 013 257 .13 2.206 3.469.050.004 40.406. 011 .263 3.960. 517 . 210 1. 578.648.746 16 3.252 .12 2 1. 239.992.449 269.235.626 3.854.500.005 40.656.284.037 4.0 21. 789.768 1. 894.378.496 19 0.460. 811 377. 017 .987 51. 074.604.000 51. 263.666.730 11 0.000.000.000 11 0.000.000.000 11 0.000.000.000 11 0.000.000.000 31/ 03/2 013 216 .925. 918 .427 01/ 01/ 2 013 ... 7.243.076.472 01/ 01/ 2 013 347.269.396 12 8.584.389 1. 387.867.089 7 .14 3.800.2 81 8.886. 610 .532 9.007.5 21. 155 Trang 17 Mẫu số B 09 - DN CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CƠNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q 1 năm 2 013 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 17 Phải trả dài hạn khác Nhận ký quỹ , ký cược dài hạn Cộng 31/ 03/2 013 2.388.835.353 01/ 01/ 2 013 2.326. 710 .900 2.388.835.353 2.326. 710 .900 18 ... 69.484.4 31. 893 31/ 03/2 013 12 0. 713 . 311 . 711 1. 757.688.884 267.097.584 .14 1 49.055.045. 415 1. 089.830. 011 01/ 01/ 2 013 12 6.338 .12 8. 012 2.248.669.574 263.380.234.939 55.993.603.203 1. 096.543.344 Cộng giá gốc hàng tồn kho (-) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 439. 713 .460 .16 2 449.057 .17 9.072 (35.079. 817 .752) (30.589.828. 915 ) Cộng giá trị thuần hàng tồn kho 404.633.642. 410 418 .467.350 .15 7 31/ 03/2 013 8 71. 2 21. 747 01/ 01/ 2 013 ... 31/ 03/2 013 13 0.798.432 13 0.798.432 13 0.798.432 13 0.798.432 13 0.798.432 01/ 01/ 2 013 13 0.798.432 13 0.798.432 13 0.798.432 13 0.798.432 13 0.798.432 Trang 18 Mẫu số B 09 - DN CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CƠNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q 1 năm 2 013 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam VI THƠNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1. .. 8. 913 .292.922 5.562.968.566 Phải trả khác 9.6 31. 911 .825 9.470. 511 .18 1 Cộng 343.056 .12 3.885 339.490.8 31. 830 Giá trị hợp lý Số cuối năm Số đầu năm 277. 516 .2 61. 277 2 91. 100 .11 3.8 31 428.865.407.699 3 81. 803.789.773 15 2.747.9 61. 163 859 .12 9.630 .13 9 14 7.362.523.549 820.266.427 .15 3 78.986.727.894 245.524 .19 1.244 8. 913 .292.922 9.6 31. 911 .825 343.056 .12 3.885 68.239.409.6 91 245.524 .19 1.244 8. 913 .292.922 9.470. 511 .18 1