Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C coNc ry co pnAN xuAr NrrAp KIrAu QUANC niNH Nam) Ghenh Qp tpi nu6c CQng hod Xd hQi Cht nghia ViQt nAo cAo rAl cHINHHqPNHAT Quy IV nim 20Ls Thdng 02 ndm 2016 Cdng ty Cd phdn XNK Quing sd 23 lo 01 khu 97 Bach Dang - Ha Miu Binh Lf - Hdng Bing - HP s6 B01 (Ban hdnh theo Th0ng 'DN fi202l20l4lTT-BTC Ngity 2211212014 ciaBQ Tdi chinh) nAxc cAx odr rf roAN HqP NnAr Tqi ngdy 31 thdng 12 ndm2015 DW: Ddng I Tidn vi Tiri sin Me sd TM , A - Tii sin ngdn han c6c khoin tuong duong 100 tiin 110 v0.1 k) k| 3Llrzl2015\ Sd tldu (Nehy 01101120L5) J 56 cu6i (NgnY r.719.90r.978.L96 1.011.680.220.786 350.1L8.724.337 30.497.658.s43 ffi :';/'- 'coN( Tidn 111 t5r.0t8.724.337 22.216.658.543 Cdc khoin tudng duong tidn I12 199.100.000.000 L20 17.000.000.000 co'p HH, u(t 17.000.000.000 II Ddu tu thi chinh ngdn han ngin han DVphbng gillrir gi|ddu tu ng6n h4n Ddu tu tzl 8.28r.000.000 r22 Ddu tu n6m gifr ddn ngdY ddo han r23 17.000.000.000 17.000.000.00c Itr C6c khoin phii thu ngin han l Phei thu ng6n han cria kh6ch hdng 130 1.082.580.582.355 644.9L7.41L.069 r89.r76.145.rr4 629.942.367.937 2.Trhtrudc cho ngudi bdn ngin han 823.726.7Lr.780 20.018.926.482 Phei thu ndi bQ ng6n h4n r32 r33 Phei thu theo tiOn dQ kdhoach hqp ddng XD 134 Phei thu vd cho vay ng6n han 135 Phei thu ng6n han kh6c 136 Du phbng phii thu ngin han kh6 dbi (*) Tei sin thidu chd xrl lf 131 VI.O3 137 73.77r.608.8t1 23.457.630.691 -4.093.883.350 (5.043.883.350) 258.382.646.209 228.547.186.546 258.382.646.209 228.s47.186.54C r39 IV Hhng tdn kho Hing tdn kho 2.DVphdng giim gi6 hdng tdn kho (*) V Tei sin ngin han khdc Chi phitr|trudc ng6n h4n 140 T4I r49 VI.04 IL.820.025.295 432.164.156 67.260.333.931 r52 8.775.262.306 19.235.285.404 thu Nhd nudc 153 2.612.598.833 s0.000.306 Giao dich mua b6n lai tr6i phidu chinh phir Tei sin ng6n han kh6c t54 tril Thudvd c6c khoin kh6c phii ThudGTGT duo.c khAu sin dii han I C6c khoin phii thu dii han B - Tai Phai thu ddi han cira khdch hdng 2.Trhtru6c cho ngudi b6n dii han Vdn kinh doanh don vl tr\rc thuOc Phei thu nOi bd ddi han Phei thu vd cho vay ddi han dii han kh6c Dqr phdng phii thu ddi h4n kh6 dbi (*) II TAi sin cd tlinh Tdi sAn c6 dinh hfu hinh Phei thu 150 151 VI.05 863.198.668 47.1r1.849.559 155 200 745.284.707.399 2L0 48.526.975.918 2LI 2r2 27.236.52s.918 548.583.951.666 2t3 214 215 2r.290.4s0.00c 216 2r9 220 221 vI.06 $ - ouAN( v.02 170.936.451.838 299.256.395.586 86.995.288.308 62.383.428.072 Tiri sin Mf, sd - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mdn lu! kd (*) Tdi sin cd dinh thuc tei chinh lu! kc (*) - Gi6 tri hao mdn TIi sin cd dinh v0 hinh - NguyOn gi6 - Giftri hao mdn lu! kd (*) III Bdt tl0ng sin ddu tu - ci6 ffi hao mbn lu! kc (*) IV Tni sin d& dang dii han Chi phi sin xudt kinh doanh d6 dang ddi h4n Ai 222 t25.004.613.196 65.901.413.580 223 -38.009.324.888 (3.517.985.s08) 224 226 227 83.94t.163.530 83.94t.L63.53C 228 83.986.163.530 83.941.163.53C 229 -45.000.000 230 231 - Nguy6n gi6 232 240 168.637.354.885 152.931.803.984 241 phf xdy dung co ban d6 dang 242 168.637.354.885 ts2.93r.803.984 dii 250 237.886.389.400 240.805.963.760 238.375.5r3.76C 240.80s.963.76C V Ddu tu thi chinh han ty 2.Ddu tu vho c6ng ty liOn doanh, liOn kdt Ddu tu g6p vdn vdo don vi khdc Dg phdng ddu tu tdi chinh ddi hen (*) Ddu tu n6m gifi ddn ngdy d6o han VI Tni sin dii han khfc Chi phitrittrudc ddi han 2.T?i s6n thudthu nhAp hodn lai Thidt bi, vAt tu, phu tDng thay thO ddi h4n Tei s6n ddi han khac 5.Lqr thdthuong mai Tdng cdng tii shn (27 0=100+200) Ddu tu vdo c6ng 251 252 253 VI.O8 -489.124.360 254 25s 260 261 VI.09 C - Nq phfri tri I No ngdn han Phei tri ngudi b6n ngin han Ngrrdi mua tri tidn trudc ng6n han Thudvd c6c kho6n phii nQp Nhi nu6c 8.52r.592.320 269 r09.938.r7r.936 270 2.465.L86.685.595 Sd cudi kj (Ngny 3Ll12l20rs) 1.560.264.172.452 Sd [...]... h:C J(! s-oE (ll: E ^* E 9 ,(S E e'