Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2013 HÀ NỘI - NĂM 2013 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 52 Lê Đại Hành – Q Hai Bà Trưng – TP Hà Nội NỘI DUNG Báo cáo tài Quý I năm 2013 TRANG Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 52 Lê Đại Hành - Q.Hai Bà Trưng - Hà 52 N Lê Đại Hành - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội Báo cáo tài Quý I năm 2013 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Thuyết Mã số minh 31/03/2013 01/01/2013 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 20.805.627.732 51.672.624.621 Các khoản tương đương tiền 112 50.000.000.000 310.000.000.000 V1 V2 1.061.048.183.019 1.206.560.033.686 70.805.627.732 361.672.624.621 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 483.867.632.300 463.537.632.300 Đầu tư ngắn hạn 121 498.918.306.200 478.588.306.200 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (15.050.673.900) (15.050.673.900) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 398.475.206.848 308.770.375.394 Phải thu khách hàng 131 285.077.882.310 212.069.049.673 Trả trước cho người bán 132 47.631.117.363 40.329.120.128 Các khoản phải thu khác 135 70.930.800.640 61.536.799.058 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (5.164.593.465) (5.164.593.465) 93.601.410.506 65.930.074.111 93.601.410.506 65.930.074.111 V3 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 V4 V Tài sản ngắn hạn khác 150 14.298.305.633 6.649.327.260 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 9.833.643.737 391.869.832 Thuế GTGT khấu trừ 152 1.987.007.132 3.510.540.922 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 425.318.110 599.159.852 Tài sản ngắn hạn khác 158 2.052.336.654 2.147.756.654 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 925.894.145.795 904.032.010.982 II Tài sản cố định 220 234.722.673.932 220.808.127.425 Tài sản cố định hữu hình 221 157.493.800.586 164.229.815.180 311.569.484.586 311.533.266.041 V5 V8 - Nguyên giá 222 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V10 77.180.540.015 56.524.978.913 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 V11 668.071.947.655 655.975.947.655 Đầu tư vào công ty 251 576.775.804.695 564.679.804.695 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 91.296.142.960 91.296.142.960 V9 48.333.331 53.333.332 60.000.000 60.000.000 (11.666.669) V Tài sản dài hạn khác 260 23.099.524.208 27.247.935.902 Chi phí trả trước dài hạn 261 23.033.476.208 27.181.887.902 Tài sản dài hạn khác 268 66.048.000 66.048.000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1.986.942.328.814 2.110.592.044.668 -1- V12 (6.666.668) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 52 Lê Đại Hành - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội Báo cáo tài Quý I năm 2013 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2013 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Hình thức sở hữu vốn Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2010 theo "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội sau hoàn tất trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Mã số doanh nghiệp: 0100100512 Trụ sở Tổng công ty: Số 52 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Cơ sở sản xuất kinh doanh: Số 10 Trần Nguyên Hãn - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội Khu công nghiệp Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh Vốn điều lệ Tổng công ty 1.400.000.000.000 đồng, tương đương 140.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Các đơn vị thành viên: Tên đơn vị Địa - Khách sạn Bình Minh – Hà Nội 27 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Các công ty con: Tên đơn vị Địa - Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) Khu công nghiệp Biên Hoà 1, đường số 9, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai Số 70-72 Nam Kỳ khởi nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) - Công ty Cổ phần Chế tạo điện Hà Nội (HEM) Km 12 Quốc lộ 32, Phú Diễn, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, TP Hà Nội - Công ty Cổ phần Khí cụ điện (VINAKIP) - Công ty Cổ phần sản xuất thương mại EMIC - Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Cambodia)  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2013 HÀ NỘI - NĂM 2013 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 52 Lê Đại Hành – Q Hai Bà Trưng – TP Hà Nội NỘI DUNG Báo cáo tài Quý I năm 2013 TRANG Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 52 Lê Đại Hành - Q.Hai Bà Trưng - Hà 52 N Lê Đại Hành - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội Báo cáo tài Quý I năm 2013 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Thuyết Mã số minh 31/03/2013 01/01/2013 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 20.805.627.732 51.672.624.621 Các khoản tương đương tiền 112 50.000.000.000 310.000.000.000 V1 V2 1.061.048.183.019 1.206.560.033.686 70.805.627.732 361.672.624.621 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 483.867.632.300 463.537.632.300 Đầu tư ngắn hạn 121 498.918.306.200 478.588.306.200 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (15.050.673.900) (15.050.673.900) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 398.475.206.848 308.770.375.394 Phải thu khách hàng 131 285.077.882.310 212.069.049.673 Trả trước cho người bán 132 47.631.117.363 40.329.120.128 Các khoản phải thu khác 135 70.930.800.640 61.536.799.058 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (5.164.593.465) (5.164.593.465) 93.601.410.506 65.930.074.111 93.601.410.506 65.930.074.111 V3 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 V4 V Tài sản ngắn hạn khác 150 14.298.305.633 6.649.327.260 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 9.833.643.737 391.869.832 Thuế GTGT khấu trừ 152 1.987.007.132 3.510.540.922 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 425.318.110 599.159.852 Tài sản ngắn hạn khác 158 2.052.336.654 2.147.756.654 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 925.894.145.795 904.032.010.982 II Tài sản cố định 220 234.722.673.932 220.808.127.425 Tài sản cố định hữu hình 221 157.493.800.586 164.229.815.180 311.569.484.586 311.533.266.041 V5 V8 - Nguyên giá 222 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V10 77.180.540.015 56.524.978.913 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 V11 668.071.947.655 655.975.947.655 Đầu tư vào công ty 251 576.775.804.695 564.679.804.695 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 91.296.142.960 91.296.142.960 V9 48.333.331 53.333.332 60.000.000 60.000.000 (11.666.669) V Tài sản dài hạn khác 260 23.099.524.208 27.247.935.902 Chi phí trả trước dài hạn 261 23.033.476.208 27.181.887.902 Tài sản dài hạn khác 268 66.048.000 66.048.000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1.986.942.328.814 2.110.592.044.668 -1- V12 (6.666.668) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 52 Lê Đại Hành - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội Báo cáo tài Quý I năm 2013 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2013 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Hình thức sở hữu vốn Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2010 theo "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội sau hoàn tất trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Mã số Signature Not Verified Được ký TRẦN BÍCH HỢP Ngày ký: 14.05.2013 10:43 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2013 HÀ NỘI - NĂM 2013 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 52 Lê Đại Hành – Q Hai Bà Trưng – TP Hà Nội NỘI DUNG Báo cáo tài Quý I năm 2013 TRANG Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 52 Lê Đại Hành - Q.Hai Bà Trưng - Hà 52 N Lê Đại Hành - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội Báo cáo tài Quý I năm 2013 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Thuyết Mã số minh 31/03/2013 01/01/2013 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 20.805.627.732 51.672.624.621 Các khoản tương đương tiền 112 50.000.000.000 310.000.000.000 V1 V2 1.061.048.183.019 1.206.560.033.686 70.805.627.732 361.672.624.621 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 483.867.632.300 463.537.632.300 Đầu tư ngắn hạn 121 498.918.306.200 478.588.306.200 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (15.050.673.900) (15.050.673.900) III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 398.475.206.848 308.770.375.394 Phải thu khách hàng 131 285.077.882.310 212.069.049.673 Trả trước cho người bán 132 47.631.117.363 40.329.120.128 Các khoản phải thu khác 135 70.930.800.640 61.536.799.058 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (5.164.593.465) (5.164.593.465) 93.601.410.506 65.930.074.111 93.601.410.506 65.930.074.111 V3 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 V4 V Tài sản ngắn hạn khác 150 14.298.305.633 6.649.327.260 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 9.833.643.737 391.869.832 Thuế GTGT khấu trừ 152 1.987.007.132 3.510.540.922 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 425.318.110 599.159.852 Tài sản ngắn hạn khác 158 2.052.336.654 2.147.756.654 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 925.894.145.795 904.032.010.982 II Tài sản cố định 220 234.722.673.932 220.808.127.425 Tài sản cố định hữu hình 221 157.493.800.586 164.229.815.180 311.569.484.586 311.533.266.041 V5 V8 - Nguyên giá 222 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V10 77.180.540.015 56.524.978.913 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 V11 668.071.947.655 655.975.947.655 Đầu tư vào công ty 251 576.775.804.695 564.679.804.695 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 91.296.142.960 91.296.142.960 V9 48.333.331 53.333.332 60.000.000 60.000.000 (11.666.669) V Tài sản dài hạn khác 260 23.099.524.208 27.247.935.902 Chi phí trả trước dài hạn 261 23.033.476.208 27.181.887.902 Tài sản dài hạn khác 268 66.048.000 66.048.000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1.986.942.328.814 2.110.592.044.668 -1- V12 (6.666.668) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 52 Lê Đại Hành - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội Báo cáo tài Quý I năm 2013 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2013 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Hình thức sở hữu vốn Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2010 theo "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội sau hoàn tất trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Mã số  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2013 HÀ NỘI - NĂM 2013 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM 52 Lê Đại Hành – Q Hai Bà Trưng – TP Hà Nội NỘI DUNG Báo cáo tài Quý I năm 2013 TRANG Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾ TỔNG Báo cáo Thực tập tổng hợp LỜI NÓI ĐẦUTrong vài thập kỷ qua, dầu khí là một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong trong nền kinh tế thế giới. Có thể nói chưa có một khoáng sản nào mà phạm vi sử dụng đa dạng và phổ biến như dầu khí. Với sự tiến bộ của khoa học-công nghệ như vũ bão, chưa có thể tính hết được sự đóng góp của dầu khí với đời sống con người.Nhu cầu về dầu khí trên thế giới ngày càng tăng, do sự khan hiếm và phân bố không đồng đều (Trung Cận Đông khu vực tập trung nhiều dầu mỏ và khí thiên nhiên nhất trên thế giới lại bất ổn về tình hình chính trị) mà vấn đề an ninh năng lượng đã trở thành mối quan tâm lớn của mỗi quốc gia.Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam đã thực hiện theo tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là phát huy nội lực tìm kiếm và sử dụng có hiệu quả nguồn nhiên liệu có sẵn trong nước cũng như để đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ, đa phương đa dạng trong hợp tác quốc tế làm cơ sở cho sự phát triển kinh tế của các ngành kinh tế khác.Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí ( DMC ) đã được thành lập với nhiệm vụ cung cấp các hoá phẩm và dịch vụ dung dịch khoan cho các nhà thầu Dầu khí tại Việt Nam mà trước hết là cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam, ngoài ra còn cung cấp dịch vụ cho các nước trong khu vực và trên thế giới Đây là ngành dịch vụ phụ trợ quan trọng cho công tác khai thác và thăm dò dầu khí do đó sự phát triển của ngành dịch vụ này có ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng khai thác dầu thô của quốc gia Ngoài ra , Tổng công ty còn chiụ trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tập đoàn phân công1 Báo cáo Thực tập tổng hợp Sau một thời gian thực tập nghiệp vụ kinh tế tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí ( DMC ) :- Làm quen với công tác sản xuất kinh doanh, nắm được quy trình sản xuất các loại công tác chủ yếu trong doanh nghiệp dầu khí.- Nắm được tình hình tổ chức quản lý – tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, tổ chức tiền lương, việc thực hiện kế hoạch sản xuất – kỹ thuật – tài chính của doanh nghịêp.- Thu thập số liệu cần thiết số liệu cần thiết em đã viết báo cáo kết quả thưc tập tổng hợp về công ty. Báo cáo gồm 3 chương:- Chương 1: Giới thiệu khái quát về Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí.- Chương 2: Các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí.- Chương 3 : Phương hướng và giải pháp phát triển kinh doanh của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí.Trong quá trình thực tập chân thành cảm ơn PGS. TS Nguyễn Thị Hường và CBCNV Tổng Công ty đã hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ em tìm hiểu nhưng thông tin cần thiết trong đợt thực tập này.2 Báo cáo Thực tập Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ THÚY Ngày ký: 24.04.2013 09:37 Đề tài: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ - DMC MỤC LỤC 1.Tổng quan về ngành và PVC 3 1.1.Giới thiệu về Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí.3 1.1.1.Giới thiệu Tổng công ty DMC 3 1.1.2.Lịch sử phát triển 3 1.1.3.Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính 4 1.1.4.Sơ đồ cơ cấu Tổ chức Tổng công ty DMC 5 1.1.5.Mục tiêu chiến lược 5 1.1.6.Đối thủ cạnh tranh 5 1.2.Tổng quan về ngành dầu khí 6 1.2.1.Đặc trưng ngành dầu khí 6 1.2.2.Vai trò của ngành dầu khí đối với Việt Nam 7 1.2.3.Phân tích swot ngành 8 1.2.4.Một số chỉ tiêu tài chính của ngành 8 2.Phân tích các báo cáo tài chính 8 2.1.Bảng cân đối kế toán 8 2.1.1.PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI SẢN CỦA DN 13 2.1.1.1.Tổng tài sản 13 2.1.1.2.Tài sản ngắn hạn 13 2.1.1.3.Tài sản dài hạn 15 2.1.2.PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN CỦA DN 15