Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần PVI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 9.000.000.000 30.775.710.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 9.000.000.000 50.239.701.076 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 - (19.463.991.076) V. Tài sản dài hạn khác 260 18.339.243.528 14.826.914.085 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11.432.488.518 7.920.159.075 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn l ại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 5.652.450.000 5.652.450.000 VI. Lợi thế thương mại 269 V.07 16.905.224.015 17.995.883.629 270 1.099.202.510.256 1.281.737.217.308 0 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 556.279.887.794 733.238.203.766 I. Nợ ngắn hạn 310 441.749.123.512 628.124.819.121 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.08a 297.633.101.646 361.712.095.401 2. Phải trả người bán 312 57.449.838.697 81.093.001.599 Signature Not Verified Được ký PHẠM KHẮC DŨNG cONG HQrcmi 16:26 rucrrrer.rEr nev NgàyHdA ký: )LA 14.08.2012 - cONG rY c6 pnAr'r Pl/I ; T DOc lAp Trusd:Toanha154NguyAn ThAiHqc- BaOinh- HaN6i Iel: i.844) 37342299' Fax (84 4) 3734 2929 Websle: wwwovr.c ornvn Td Ilqnh phfc HOLDII{GS 56: fff.f, /PVI-VPHDQT V/v: C6ngb6 th6ngtin Hd NQi, ngdy t|( thdng 08 ndm 2012 KfNhgrii: - UY BAN CHTINGKHOAN NI{A NLTOCG]BCKNNT) - SO GIAO DJCHCIIUNG KHOAN HA NOI (I{NX) Cdngty cd phhnPVI (PU) xin grii tdi Quy co quanldi chdotran hqng ThqchiQnviQccdngbd th6ngtin theorhingquy dfnhhiQnhanh,pVI xin th6ngb6o toi Quy co quannhu sau: TGnc6ngty: C6ngty c6pfranfVt 6eVq Mn chrimgkhoin: PVI Dla chi trg sOchinh: 154Nguy6nTh6i Hqc,eufln Ba Dinh, Hd NQi DiQntho4i:(84- 4) 373422 99;Fax:(54- 4) 3734292s Ngucrithgc hiQnc6ng bii th6ng tin: OngphamKhic Dfrng- ph6 T6nggi6mit0c PVI NQidung cta th6ng tin c6ngbii: - Biio c6otiri chinhhqp nh6tQuli II nhm2012; - 86o c6otdi chinh b6nni6n etddugc so:itxdt criaC6ngty me; - 86o c6otdi chinhbrfurni€nhqp nh6t[...]... 2t2.941.1 52 7,7?0.900 20 5.\76 .25 2 20 5.176, 52 2t2.917.1 52 1 52 2,t2,941 21 2.941,r 52 , .28 3100 7 .28 3.300 20 5,658,8 52 205.658,8 52 € R R IE gE:IE s ;es ;;l s €bl z € G q lal 9 e a ' - al e f 9 e E 5 sIl til t:l l=l t'l g;I ; E g ? ql : f ER II I Il e a s Gt a l lEl l i € E Ed F ! G lrl Z g E A E 9 F E E l5L l3l i g : : i t3l l:l l'I lq l _ lI Ei E € 6 Rl E l lql t-[ t 9 E = ; lt , i: lt :: I E - l t ;j R E Il... J0/.6ror2 qq D-.q qq _ -Ti]i rlp doinDaurlnautcr vriNan tsDrc'tu IndBti:v.Bntun4sAa cdB'yFuildukLgh'iN.Lhid '00.00% s6c6phh doc ln h,nnci ctln8tv nhusu: rd ngry30/0610 12, 3t1t240tl s6 kgng c6 phin iling kt phlt hltrh 56 lu@s c6 phltr ilt b,l n c6ngchnng s6 tuqnec6 phin duqt nu! I4i sd tuqngcd phin dsIg Im hAlh ph6lndnec6d?ihcir 10000vNDhdphdn cd phan 21 2.941.1 52 2t2.941.1 52 2 12. 941.\ 52 2t2.941.1 52 7,7?0.900... 1 ' E s : : 9 - : e aE:-i - : : : 9 3€ A ? t :: E F-o: l a a 2- o-E.ai!::;:B:: , i ' E E ;i ! _ E E ei E F S a e j € u e _ : s ^ 0' z:€ , € -* i a = q d a bu € s r EE -E o 5-r >JZZ:z Eozi-ne ' E € : - g d € gg g € s " j og g3 - e s'9,*.8 q aEfE-q cNv'HcNv a Nm riarglyei rh,' He HdNOL D4 $qr 31{r!!! !2 1!j:!il Bro cro lil ftlnh hvp trht cho kt hqt dotrgdJnsiY0r,tr'4ror2 llll-?9! MiU SOBOC'T'N THIJYTTMINHBAOCAOT^l... nnitr khi dvc !, pha sinh {, 'TINN v,i c.ic KHo,iN T'J dNC DIJdNG TI.N 3t/l2n01r I'ND 2. 751.359 .22 5 t.535 ,21 3 .27 4 926 .24 6.655.4al 26 9.564.764.t',|1 Tdnsctc hhotn rms dlms tiln 310 ,20 0.000 ?95.000,000.000 414.000_000.000 1. 724 ,J10 .21 4.708 r54NeuylnItii H9.,Hi NOi,c$\'HcN vic! Nrm chdrf ho?fdiicd,nsdy0104:0r) F- Cli lll! ?:I Mi! so B0c-DN ;n da da d;rc thtt ud bao Diu ruchinsknoinlsin hln Hq?dAnemu.vecu k:t... ,0m ria chrnh rhqns t hian v Nghi dinrrs,i 4611007D.cP nsiy I l6r0{?fl 'BTc doB0-fdichinnb3nhrnhn$y 20 $rnc 12nh 20 07(dt d4 snad6ib6sDg bdi Th6ig!u s636 /20 09fr'BTcngly23rhrne4 n.m2009),dieod6: r54NguyarMi Hoc,HdNoi,CHxHcNvin Nm Diin thoei:3a-a3za 22 ee 860do rii rhrnhh{p nh6r choktho dqigtr igly 0l/0410 12 d€nierv 10/0610r2 THUYIi]TMINH BAO CiO TiI CHiNH oac 'hxrd' hkh.4 ]n nat dj phi" tqp thd"vd an a@... J0/06 /20 r2 chdnhhchdannsri lai rdisankhi06fih h6a 120 .25 4 .23 4.306133.615,8 72. 007 KMc (ccDC.1hi&bi qunnV ;na chnavdn qudng cao ) vnnphdng, thdng,lhua T6trgctc kboarchi pbl t.i lrudc dnih3n 3tlt2n0ll 1. 129 .561.419 125 .199,3J4.1091J5.345,{J5,436 ' r N d \ ) O ' 0 2 0 0 0 , B d Tcsb m d i b a rh i m t h d r s t u3 d ) 0 1 4 0 0 0 TBl l ' h u o e d ' n ' 0 i d o { u n d- h"t.r.oviroddoE€'v'e\m *" ts o, r do-... cic khotn iliu tu dii b4nkhlc cic xso.iN Diu ru DiI HANKnAc t!t2n01l ttlD Diu tu e6pv6nvdoc6cdon! ishiepkldc(*) tr, djlc dAunrdnilan(") T6Ig.4c khottr.liu t! Li 4tr khnc D9 phdlg ginmsi6 tc kboin dh ru ddihan 453.509.599. 026 360,000.000.000 23 3.58r.30 0-0 00 21 3,5 82. 300.000 1.L 02. 414.157.930 1.145,091,899. 026 0s0.009,3!J,9 !2) (,r! r5r.3 72, 2!?) O 6tp v,inat ph;n vdac,t e6,Et, ,\ti thdihqn,tu Eit tin t... phnithu khrch hltrg Du Dtdtrgphtitbokh6lldi t 92. 445.931.14J Jtlt7n0ll \NI) 24 5 .21 3.501.13? 1t5.6 12. 310.39 556.500 .20 3.373 2. 964.3J9.6t4 2. 3ita.J07,179 r,034.rs8,81'.18J r,545.349,364.111 69.5r3,6s1,586 ll1!!14!!{!) choryhortdiistur$) 0 r01D0lz rnti Hrrc,Hi Noi,cHxHcN vi€rNar 154Ncuygn D F l i q i : e 4 nr ? ] 4 : : o q F d : 3 1 4 1 ? l l 2 , 2 o Min sd D0e-DN rnurtr MrNnBio clo ril CHINH ii eht:nh tituthea)... li r ; = ; L2 ; E:c,l ii =:El ?d E:gB P E ' 2 a5 : 3 E ;: ER a 'aaeE:iiia;l R E a ! ts 'EEiEEEiEgE E H ; 3 9 - E ga ! S I 2 :'E 5i E 'FEE3iFiEEE e ' F* R C i - :s i- ER :s ' f : S EF: e ; ; : i cies R € E ,' 6 c g C I E c : : ! i.E E e ! } T TErB'Ef "9" x ;-= i 6 E- 3 ii € i!ig€g; EE€!iF?€: g E E a i i : a ; i s E P PB ; o E:EiFEEEI 53 aea6 a ? a g * R e g '3,e:6fr693 c3 e> :c€ c.; 'E 't 2 E FE ' EREh... gr: E Br : : : - E '-E 6 : > ; € ; : E r 3 ! F : 8 ! * 6 F d 3 R ; € G E : : : : - ' : : g ; ; : I A G a $ € ! € i E a E l1 i < € ! * ,i 3 P -9 sll ; : i E :: : : ;': 1t , -q I : : 5 ! !*! ? E ,! : - i t i s E - 9 - f l s i+i i i S i :;gig '?: E€ : :ii siES tt ; C : : : S : ! : E€ € EE E;F:i i:!!iiiE, ; € EY : g : I l : : " : : 3 ' : ; ;9:i !€ f Bto do rri 'hltrhhqDnhtt coNG rY co PHiN PvI iiiil#fi,n'il$.;i*'l$nly;Ur