Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

M u s B01-DN CTY CP V N T I VÀ DV PETROLIMEX HP (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) B NG CÂN I K TỐN Q n m 2011 (T i ngày 30/06/2011) CH TIÊU A Tài s n ng n h n [(100)=110+120+130+140+150] I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*) III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ KHH xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng kho n thu khó địi (*) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho (*) V Tài s n ng n h n khác Chi phi tr tr c Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu nhà n c Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n(200)=210+220+240+250+260 I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu n i b dài h n Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó địi (*) II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k (*) IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n (*) V Tài s n dài h n khác MÃ S 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 TM V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 n v tính: đ ng VN S CU I QUÝ S UN M 66,159,579,341 1,535,776,261 1,535,776,261 3,115,659,795 4,607,353,099 -1,491,693,304 29,875,838,775 13,118,039,634 11,462,384,318 0 5,338,115,823 -42,701,000 29,487,514,120 29,487,514,120 2,144,790,390 0 1,563,790,390 581,000,000 87,068,397,316 42,701,000 45,248,409,892 925,591,043 925,591,043 1,763,115,966 2,368,345,210 -605,229,244 16,715,958,446 7,482,726,615 5,619,559,368 0 3,656,373,463 -42,701,000 24,325,180,119 24,325,180,119 1,518,564,318 0 1,144,564,318 374,000,000 83,178,240,936 42,701,000 0 42,701,000 65,907,687,684 59,859,836,266 84,925,292,809 -25,065,456,543 0 0 0 6,047,851,418 0 10,557,000,000 5,000,000,000 4,657,000,000 900,000,000 10,561,008,632 0 42,701,000 62,411,813,878 59,963,651,639 81,623,319,464 -21,659,667,825 0 0 0 2,448,162,239 0 10,257,000,000 5,000,000,000 4,657,000,000 600,000,000 10,466,726,058 Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T ng c ng tài s n (270 = 100 + 200) Ngu n v n A N ph i tr (300)=310+330 I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr cho ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu & kho n ph i n p NN Ph i tr ng i lao đ ng 6.Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ KH H xây d ng Các kho n ph i tr ,ph i n p khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng , phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr n i b dài h n Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c c ng ngh 10 Qu bình n giá x ng d u B Ngu n v n ch s h u(400)=410+430 I Ngu n v n, qu V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu (*) Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đoái Qu đ u t phát tri n Qu d phịng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB 12.Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC III L i ích c a c đơng thi u s T ng c ng ngu n v n (430 = 300 + 400) Các ch tiêu b ng cân đ i k tốn Tài s n th ngồi V t t hàng hố gi h gia cơng Hàng hoá nh n h , nh n ký g i, ký c c N khó địi x lý Ngo i t lo i D toán chi s nghi p, d án 261 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 24 V.14 V.21 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 10,297,523,059 255,985,573 7,500,000 10,203,240,485 255,985,573 7,500,000 153,227,976,657 0 62,472,768,624 58,283,196,394 652,225,000 17,645,330,152 30,395,599,920 810,494,052 3,179,388,708 25,000,000 0 3,516,844,927 2,058,313,635 4,189,572,230 0 3,780,047,469 409,524,761 128,426,650,828 0 60,537,673,250 56,348,101,020 3,304,450,000 13,342,381,550 27,490,843,829 796,495,714 3,654,082,386 24,466,233 0 5,853,112,556 1,882,268,752 4,189,572,230 0 3,780,047,469 409,524,761 90,755,208,033 90,755,208,033 55,680,000,000 6,024,502,460 0 0 13,633,915,177 3,098,213,858 12,318,576,538 67,888,977,578 67,888,977,578 38,280,000,000 6,024,502,460 0 0 11,216,195,136 2,571,106,355 9,797,173,627 0 0 0 153,227,976,657 128,426,650,828 M u s B02a-DN CTY CP V N T I VÀ DV PETROLIMEX HP Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC K T QU HO T NG S N XU T KINH DOANH Quí n m 2011 n v tính : CH TIÊU 1 Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr (05+06+07) Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v (10=01-02) Giá v n hàng bán L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v (20=10-11) Doanh thu ho t đ ng tài Chiphí tài Trong đó: Lãi vay ph i tr Chi phí bán hàng Chi phí qu n lý doanh nghi p 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) 11 Thu nh p khác 12 Chi phí khác 13 L i nhu n khác (40=31-32) 14 Lãi (l ) công ty liên doanh , liên k t 15 T ng l i nhu n k toán tr c thu (50=30+40) 16 Chi phí thu TNDN hi n hành 17 Chi phí thu TNDN hoãn l i 18 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p (60=50-51-52) 19 L i nhu n sau thu c a c đông thi u s 20 L i nhu n sau thu c a c đông công ty m 21 Lãi c b n c phi u MÃ S 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 45 50 51 52 60 61 62 70 THUY T MINH VI.25 VI.26 VI.27 VI.28 VI.29 VI.30 VI.31 VI.32 N m N m tr c il p K toán tr ng N m N m tr c 82,261,096,806 82,261,096,806 74,077,885,951 8,183,210,855 113,816,740 1,143,684,581 257,220,521 1,076,210,249 2,264,739,509 3,812,393,256 90,272,727 41,750,000 48,522,727 73,485,080,522 73,485,080,522 66,682,070,173 6,803,010,349 279,575,561 278,638,318 375,762,330 624,331,997 1,995,073,079 4,184,542,516 159,418,182 159,418,182 153,539,140,135 137,478,791,621 153,539,140,135 138,553,820,957 14,985,319,178 138,210,789 1,451,687,255 565,223,195 2,018,088,707 4,535,077,181 7,118,676,824 163,002,727 160,204,500 2,798,227 137,478,791,621 124,782,651,396 12,696,140,225 295,088,899 449,282,519 546,406,531 1,185,095,856 4,052,250,740 7,304,600,009 159,418,182 159,418,182 3,860,915,983 987,758,746 2,873,157,237 4,343,960,698 977,818,967 3,366,141,731 7,121,475,051 1,802,898,513 5,318,576,538 7,464,018,191 1,621,295,055 516 967 955 1,679 L p, ngày Ng ng VN Lu k t đ u n m đ n cu i quí Quý tháng n m 2011 T ng giám đ c 5,842,723,136 M u s B03 - DN CTY C PH N V N T I VÀ D CH V PETROLIMEX HP (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC ) BÁO CÁO L U CHUY N TI N T ( Theo ph ng pháp gián ti p) tháng n m 2011 CH TIÊU MÁ S THUY T LU K T MINH UN M N M NAY N CU I QUÝ NÀY N M TR C I L u chuy n ti n t ho t đ ng s n xu t kinh doanh L i nhu n tr c thu i u ch nh cho kho n - Kh u hao TSC - Các kho n d phòng - Lãi, l chênh l ch t giá h i đoái ch a th c hi n - Lãi, l t ho t đ ng đ u t - Chi phí lãi vay L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh tr c thay đ i v n l u đ ng - T ng, gi m kho n ph i thu - T ng, gi m hàng t n kho - T ng, gi m kho n ph i tr ( Không k lãi vay ph i tr , thu thu nh p doanh nghi p ph i n p) - T ng , gi m chi phí tr tr c - Ti n lãi vay tr - Thu thu nh p doanh nghi p n p - Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh - Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh L u chuy n thu n t ho t đ ng kinh doanh 01 7,121,475,051 7,464,018,191 02 03 04 05 06 3,481,654,790 886,464,060 2,789,697,248 -612,780,000 717,306,411 565,223,195 12,772,123,507 -13,786,106,401 -5,162,334,001 -551,631,093 546,406,531 9,635,710,877 -3,137,524,359 6,155,301,240 4,397,277,153 -94,282,574 -565,223,195 -1,802,623,565 34,931,818 -1,205,277,625 -5,411,514,883 728,926,483 102,119,634 -546,406,531 -965,152,105 -1,333,230,000 10,639,745,239 -6,817,032,548 55,340,909 -8,562,634,614 159,418,182 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 II L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t Ti n chi đ mua s m , xây d ng TSC tài s n dài h n khác Ti n thu t lý, nh ng bán TSC tài s n dài h n khác Ti n chi cho vay , mua công c n c a đ n v khác Ti n thu h i cho vay , bán l i công c n c a đ n v khác Ti n chi đ u t v n góp vào đ n v khác Ti n thu h i đ u t v n góp vào đ n v khác Ti n thu lãi cho vay, c t c l i nhu n đ c chia L u chuy n thu n t ho t đ ng đ u t 21 22 23 24 25 26 27 -300,000,000 113,816,740 -6,947,874,899 30 -200,000,000 295,088,899 -8,308,127,533 III L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài Ti n thu t phát hành c phi u , nh n v n góp c a ch s h u Ti n chi tr v n góp cho ch s h u, mua l i c phi u c a doanh nghi p phát hành Ti n vay ng n h n , dài h n nh n đ c Ti n chi tr n g c vay Ti n chi tr n thuê tài C t c, l i nhu n tr cho ch s h u L u chuy n thu n t ho t đ ng tài 31 32 17,400,000,000 33 34 35 36 18,470,000,000 -21,122,225,000 -1,778,200,000 12,969,575,000 8,000,000,000 -5,652,225,000 -484,849,000 1,862,926,000 L u chuy n ti n thu n k (50=20+30+40) Ti n t ng đ ng ti n đ u k nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t Ti n t ng đ ng ti n cu i k (70=50+60+61) 50 60 61 70 610,185,218 925,591,043 4,194,543,706 2,631,669,072 1,535,776,261 6,826,212,778 40 34 L p, ngày Ng il p K toán tr ng tháng n m 2011 T ng giám đ c CTY CP V N T I VÀ DV PETROLIMEX HP M u s B 09a -DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH tháng n m 2011 I C I M HO T NG C A DOANH NGHI P - Hình th c s h u v n : DN c ph n - L nh v c kinh doanh : V n t i thu , kinh doanh x ng d u, kinh doanh b t đ ng s n, s a ch a đóng m i ph ng ti n v n t i, s n xu t c khí, xu t nh p kh u, mua bán v t t , thi t b , HH khác - Ngành ngh kinh doanh : V n t i thu , kinh doanh x ng d u, kinh doanh b t đ ng s n, s a ch a đóng m i ph ng ti n thu , s n xu t c khí - c m ho t đ ng c a doanh nghi p n m tài có nh h ng đ n báo cáo tài chính: II K K TOÁN, N V TI N T S D NG TRONG K TOÁN - Niên đ k toán : B t đ u 01/01/2011 - K t thúc 31/12/2011 2n v ti n t s d ng k toán: ng Vi t Nam III- CHU N M C VÀ CH K TOÁN ÁP D NG - Ch đ k toán áp d ng: Theo Q s 15/2006/Q -BTC ban hành ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC - Tuyên b v vi c tuân th chu n m c k toán ch đ k toán:áp d ng chu n m c đ t k toán Q s 15/2006/Q -BTC - Hình th c k tốn áp d ng: K tốn máy( theo hình th c Nh t ký chung) IV- CÁC CHÍNH SÁCH K TỐN ÁP D NG 1- Nguyên t c ghi nh n kho n t ng đ ng ti n: T giá th c t Ph ng pháp chuy n đ i đ ng ti n khác đ ng ti n s d ng k toán - Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho: - Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho: Theo giá v n - Ph ng pháp tính giá tr hàng t n kho: Theo giá th c t bình quân t c th i - Ph ng pháp h ch toán hàng t n kho: Kê khai th ng xuyên - Ph ng pháp l p d phòng hàng t n kho: Ch a có ph ng án - Nguyên t c ghi nh n kh u hao TSC : - Nguyên t c ghi nh n TSC (h u hình, vơ hình, th tài chinh): Theo ngun giá - Ph ng pháp kh u hao TSC (h u hình, vơ hình, th tài chính): Ph ng pháp KH đ ng th ng - Nguyên t c ghi nh n kh u hao b t đ ng s n đ u t : Khơng có - Ngun t c ghi nh n b t đ ng s n đ u t - Ph ng pháp kh u hao b t đ ng s n đ u t - Nguyên t c ghi nh n kho n đ u t tài chính: - Các kho n đ u t vào công ty đ c l p c s h p nh t; cơng ty liên k t đ c trình bày theo ph ng pháp v n ch - Các kho n đ u t vào ch ng khoán ng n h n: Theo giá mua th c t c ng chi phí mơi gi i - Các kho n đ u t ng n h n, dài h n khác - Ph ng pháp l p d phòng gi m giá đ u t ng n h n, dài h n: L y giá t i th i m 31/12 tr giá mua bình quân k l y giá chênh l ch đ tính trích d phịng gi m giá - Nguyên t c ghi nh n v n hố kho n chi phí vay: Khơng có - Ph ng pháp l p d phịng gi m giá đ u t ng n h n, dài h n - Nguyên t c ghi nh n v n hố kho n chi phí khác: Khơng có - Chi phí tr tr c: Ghi nh n kho n phí tốn ch phân b - Chi phí khác - Ph ng pháp phân b chi phí tr tr c: Phân b theo ph ng pháp đ ng th ng - Ph ng pháp th i gian phân b l i th th ng m i - Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr : Trích tr c chi phí ph i tr k - Nguyên t c ph ng pháp ghi nh n kho n d phòng ph i tr 10 - Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u - Nguyên t c ghi nh n v n đ u t c a ch s h u, th ng d v n c ph n, v n khác c a ch s h u: t ng v n u l , phát hành c phi u bán cao h n m nh giá c phi u, phân ph i l i nhu n sau thu - Nguyên t c ghi nh n chênh l ch đánh giá l i tài s n: - Nguyên t c ghi nh n chênh l ch t giá: - Nguyên t c ghi nh n l i nhu n ch a phân ph i: 11 - Nguyên t c ph ng pháp ghi nh n doanh thu - Doanh thu bán hàng: Tuân th K ghi nh n DT cung c p d ch v qui đ nh t i chu n m c s 14 - Doanh thu cung c p DV: Tuân th K ghi nh n DT cung c p d ch v qui đ nh t i chu n m c s 14 - Doanh thu ho t đ ng tài chính: Tuân th K ghi nh n DT cung c p d ch v qui đ nh t i chu n m c s 14 - Doanh thu h p đ ng xây d ng: 12 - Nguyên t c ph ng pháp ghi nh n chi phí tài chính: Theo th c t 13 - Nguyên t c ph ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành, chi phí thu thu nh p doanh nghi p hỗn l i: Chi phí thu thu nh p hi n hành đ c xác đ nh c s thu nh p ch u thu thu su t thu TNDN n m hi n hành 14 - Các nghi p v d phịng r i ro h i đối: Khơng có 15 - Các nguyên t c ph ng pháp k toán khác 16- M t s v n đ c n thuy t minh khác : Quí n m 2011 V THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BC STT K TỐN KHO N M C Ti n kho n t ng đ - C ng Các kho nđ u t tài ng n h n (Ph bi u chi ti t kèm theo) Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu v c ph n hoá Ph i thu v c t c l i nhu n đ c chia Ph i thu ng i lao đ ng Ph i thu khác C ng Hàng t n kho Hàng mua đ ng Nguyên li u, v t li u Cơng c , d ng c Chi phí s n xu t kinh doanh d dang Thành ph m Hàng hoá Hàng g i bán Hàng hoá khoa b o thu Hàng hoá b t đ ng s n - C ng giá g c hàng t n kho Các kho n thu ph i thu Thu GTGT n p th a Thu TT B n p th a Thu nh p kh u n p th a Thu TNDN n p th a Thu TNCN ph i thu ng i lao đ ng C ng UN M ng ti n - Ti n m t - Ti n g i ngân hàng - Ti n chuy n CU I K Ph i thu dài h n n i b - Cho vay dài h n n i b - Ph i thu dài h n n i b khác 1,136,395,020 14,607,629 771,097,801 910,983,414 1,907,492,821 925,591,043 CU I K UN M 5,879,882,235 3,656,373,463 5,879,882,235 3,656,373,463 CU I K UN M 1,578,936,347 20,988,528,929 20,574,606,704 5,688,795,554 CU I K UN M 1,094,227,611 1,144,564,318 103,611,228 1,197,838,839 C ng C ng T ng gi m TSC h u hình(Chi ti t có b ng kèm theo) 2,137,415,419 28,256,260,830 24,325,180,119 CU I K Ph i thu dài h n khác - Ký qu , ký c c dài h n - Các kho n ti n h n u thác - Cho vay khơng có lãi - Ph i thu dài h n khác 1,613,157,996 1,144,564,318 UN M CU I K UN M 42,701,000 42,701,000 42,701,000 42,701,000 T ng gi m TSC tài 10 T ng gi m TSC vơ hình 11 Chi phí xây d ng d dang - T ng chi phí xây d ng c b n d dang 12 13 14 15 - Trong (Nh ng cơng trình l n) +Cơng trình +Cơng trình T ng gi m b t đ ng s n đ u t Các kho n đ u t tài dài h n ( Ph bi u chi ti t kèm theo) Chi phí tr tr c dài h n Chi phí tr tr c v thuê ho t đ ng TSC Chi phí thành l p doanh nghi p Chi phí nghiên c u có giá tr l n Chi phí cho giai đo n tri n khai không đ tiêu chu n ghi nh n TSC vơ hình Chi phí tr tr c dài h n C ng Vay n ng n h n N dài h n đ n h n tr CU I K 2,448,162,239 UN M 11,305,003,654 10,203,240,485 11,305,003,654 10,203,240,485 CU I K UN M 1,159,510,000 1,304,450,000 1,159,510,000 3,304,450,000 CU I K Thu GTGT UN M 0 987,330,365 785,385,150 Thu TT B Thu xu t, nh p kh u Thu TNDN Thu thu nh p cá nhân 11,110,564 Thu tài nguyên Thu nhà đ t ti n thuê đ t Các lo i thu khác Các kho n phí, l phí kho n ph i n p khác C ng Trích tr 987,330,365 CU I K c chi phí ti n l 796,495,714 UN M ng th i gian ngh phép Chi phí s a ch a l n TSC Chi phí lãi vay ph i tr Chi phí ph i tr khác C ng 18 Các kho n ph i tr , ph i n p khác - 3,384,861,295 2,000,000,000 17 Chi phí ph i tr - UN M Vay ng n h n C ng 16 Thu kho n ph i n p nhà n c - CU I K 26,875,050 24,466,233 26,875,050 24,466,233 CU I K UN M Tài s n th a ch gi i quy t Kinh phí cơng đồn 831,144,399 862,436,304 B o hi m xã h i B o hi m th t nghi p 6,710,293 B o hi m y t 12,165,602 13,426,370 3,313,376,635 4,977,249,882 4,163,396,929 5,853,112,556 Ph i tr v c ph n hoá Nh n ký qu , ký c c ng n h n Các kho n ph i tr , ph i n p khác C ng 19 Ph i tr dài h n n i b CU I K UN M - Vay dài h n n i b - Ph i tr dài h n n i b khác C ng 20 Vay n dài h n a Vay dài h n - CU I K Vay ngân hàng Vay đ i t UN M 3,780,047,469 3,780,047,469 3,780,047,469 3,780,047,469 3,780,047,469 3,780,047,469 ng khác Trái phi u phát hành b N dài h n - Thuê tài N dài h n khác C ng 21 Tài s n thu thu nh p hoãn l i thu thu nh p hoãn l i ph i tr a Tài s n thu thu nh p hoãn l i - Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n chênh l ch t m th i đ - c kh u tr CU I K 255,985,573 UN M 255,985,573 Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n l tính thu ch a s d ng Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n u đãi tính thu ch a s d ng Kho n hoàn nh p tài s n thu thu nh p hoãn l i đ tr c ghi nh n t n m c CU I K UN M CU I K UN M b Thu thu nh p hoãn l i ph i tr - Thu thu nh p hoãn l i ph i tr phát sinh t kho n chênh l ch t m th i ch u thu - Kho n hồn nh p thu thu nh p hỗn l i ph i tr ghi nh n t n m tr c Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 22 V n ch s h u a B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u (Ph l c 06) b Chi ti t v n đ u t c a ch s h u - V n góp c a Nhà n V n góp c a đ i t c 28,396,800,000 19,522,800,000 ng khác 27,283,200,000 18,757,200,000 C ng *Giá tr trái phi u chuy n thành c phi u n m *S l ng c phi u qu c Các giao d ch v v n v i ch s h u phân ph i c t c,chia l i nhu n - V n đ u t c a ch s h u + V n góp đ u n m + V n góp t ng n m + V n góp gi m n m + V n góp cu i n m - C t c, l i nhu n chia C t c, t m ng d C t c - C t c công b sau ngày k t thúc k k toán n m + C t c công b c phi u ph thông + C t c công b c phi u u đãi 55,680,000,000 38,280,000,000 N M NAY N M TR C 38,280,000,000 34,800,000,000 17,400,000,000 55,680,000,000 34,800,000,000 - Chi phí thành l p doanh nghi p - Chi phí nghiên c u có giá tr l n - Chi phí cho giai đo n tri n khai không đ tiêu chu n ghi nh n TSC vơ hình - Chi phí tr tr c dài h n C ng 15 Vay n ng n h n - CU I K 2,000,000,000 N dài h n đ n h n tr 1,304,450,000 CU I K Thu GTGT CU I K Thu TT B Thu xu t, nh p kh u Thu TNDN 785,385,150 Thu thu nh p cá nhân 11,110,564 Thu tài nguyên Thu nhà đ t ti n thuê đ t Các lo i thu khác Các kho n phí, l phí kho n ph i n p khác C ng Trích tr CU I K c chi phí ti n l 796,495,714 CU I K ng th i gian ngh phép Chi phí s a ch a l n TSC Chi phí lãi vay ph i tr Chi phí ph i tr khác 24,466,233 C ng 18 Các kho n ph i tr , ph i n p khác - 3,304,450,000 17 Chi phí ph i tr - CU I K Vay ng n h n C ng 16 Thu kho n ph i n p nhà n c - 10,203,240,485 10,203,240,485 CU I K 24,466,233 CU I K Tài s n th a ch gi i quy t Kinh phí cơng đồn 862,436,304 B o hi m xã h i B o hi m th t nghi p B o hi m y t 13,426,370 Ph i tr v c ph n hoá Nh n ký qu , ký c c ng n h n Các kho n ph i tr , ph i n p khác 4,977,249,882 C ng 19 Ph i tr dài h n n i b CU I K 5,853,112,556 CU I K - Vay dài h n n i b - Ph i tr dài h n n i b khác C ng 20 Vay n dài h n a Vay dài h n - Vay ngân hàng Vay đ i t ng khác Trái phi u phát hành CU I K CU I K 3,780,047,469 3,780,047,469 b N dài h n - Thuê tài N dài h n khác C ng 21 Tài s n thu thu nh p hoãn l i thu thu nh p hoãn l i ph i tr a Tài s n thu thu nh p hoãn l i - Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n chênh l ch t m th i đ - CU I K 3,780,047,469 CU I K 255,985,573 c kh u tr Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n l tính thu ch a s d ng Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n u đãi tính thu ch a s d ng Kho n hoàn nh p tài s n thu thu nh p hoãn l i đ tr c ghi nh n t n m c CU I K CU I K CU I K CU I K b Thu thu nh p hoãn l i ph i tr - Thu thu nh p hoãn l i ph i tr phát sinh t kho n chênh l ch t m th i ch u thu - Kho n hồn nh p thu thu nh p hỗn l i ph i tr ghi nh n t n m tr c Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 22 V n ch s h u a B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u (Ph l c 06) b Chi ti t v n đ u t c a ch s h u - V n góp c a Nhà n V n góp c a đ i t c 19,522,800,000 ng khác 18,757,200,000 C ng 38,280,000,000 *Giá tr trái phi u chuy n thành c phi u n m *S l ng c phi u qu c Các giao d ch v v n v i ch s h u phân ph i c t c,chia l i nhu n - V n đ u t c a ch s h u + V n góp đ u n m + V n góp t ng n m + V n góp gi m n m + V n góp cu i n m - N M NAY N M TR C 41,760,000,000 34,800,000,000 3,480,000,000 41,760,000,000 38,280,000,000 C t c, l i nhu n chia C t c, t m ng d C t c - C t c công b sau ngày k t thúc k k toán n m + C t c công b c phi u ph thông + C t c công b c phi u u đãi đ + + + + + C t c c a c phi u u đãi lu k ch a đ C S S C C S C C S C c ghi nh n phi u l ng c phi u đ ngký phát hành l ng c phi u bán công chúng phi u ph thông phi u u đãi l ng c phi u mua l i phi u ph thông phi u u đãi l ng c phi u l u hành phi u ph thông CU I K UN M 3,828,000 3,828,000 3,828,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 + C phi u u đãi * M nh giá c phi u l u hành: vnđ/1CP e Các qu c a doanh nghi p - Qu đ u t phát tri n - Qu d phịng tài - Qu khác thu c v n ch s h u * M c đích trích l p s d ng qu c a doanh nghi p g Thu nh p chi phí, lãi ho c l đ c ghi nh n tr c ti p vào V n ch s h u theo qui đ nh c a chu n m c k toán c th 23 Ngu n kinh phí - Ngu n kinh phí đ c c p n m - Chi s nghi p - Ngu n kinh phí cịn l i cu i n m 24 Tài s n thuê Giá tr tài s n thuê - TSC thuê - Tài s n khác thuê T ng s ti n thuê t i thi u t ng lai c a h p đ ng thuê ho t đ ng tài s n không hu ngang theo th i h n - T 01 n m tr xu ng - Trên 01 n m đ n 05 n m - Trên 05 n m VI THÔNG TIN B 10,000 10,000 11,216,195,136 2,571,106,355 CU I K UN M CU I K UN M SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO K T QU KINH DOANH 25 T ng doanh thu bán hàng cung c p d ch v - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung c p d ch v - Doanh thu h p đ ng xây d ng + Doanh thu c a h p đ ng xây d ng đ c ghi nh n k T ng doanh thu lu k c a h p đ ng xây d ng đ c ghi nh n đ n th i m l p báo cáo tài C ng 26 Các kho n gi m tr doanh thu Trong - Chi t kh u th ng m i - Gi m giá hàng bán - Thu GTGT ph i n p (PP tr c ti p) - Thu tiêu th đ c bi t - Thu xu t kh u C ng 27 Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v - Doanh thu thu n trao đ i s n ph m hàng hoá - Doanh thu thu n trao đ i d ch v 28 Giá v n hàng bán - Giá v n c a hàng hoá bán - Giá v n c a thành ph m bán N M NAY N M TR C 153,812,435,192 94,707,857,487 248,520,292,679 N M NAY N M TR C N M TR C N M NAY 0 153,812,435,192 94,707,857,487 N M NAY N M TR C 149,975,533,669 Giá v n c a d ch v cung c p Gia str cịn l i, chi phí nh ng bán, lý c a B S đ u t bán Chi phí kinh doanh b t đ ng s n Hao h t, m t mát hàng t n kho Các kho n chi phí v t m c bình th ng D phòng gi m giá hàng t n kho C ng 29 Doanh thu ho t đ ng tài - - 75,410,882,597 225,386,416,266 N M NAY Lãi ti n g i, ti n cho vay Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u, c phi u C t c, l i nhu n đ 3,240,078 c chia 257,032,000 324,456,583 Lãi bán ngo i t Lãi chênh l ch t giá th c hi n Lãi chênh l ch t giá ch a th c hi n Lãi bán hàng tr ch m Doanh thu ho t đ ng tài khác 30 Chi phí tài N M NAY Lãi ti n vay N M TR C 1,117,881,000 514,784,488 D phòng gi m giá kho n đ u t ng n h n, dài h n -471,795,556 Chi phí tài khác 871,500 Chi t kh u toán, lãi bán hàng tr ch m L lý kho n đ u t ng n h n, dài h n L bán ngo i t L chênh l ch t giá th c hi n L chênh l ch t giá ch a th c hi n C ng 31 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành - C 64,184,505 C ng - N M TR N M NAY Chi phí thu thu nh p doanh nghi p tính thu nh p ch u thu n m hi n hành 1,161,741,432 N M TR C 2,608,778,853 2,608,778,853 i u ch nh chi phí thu thu nh p doanh nghi p c a n m tr c vào chi phí thu thu nh p hi n hành n m - T ng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành 32 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hỗn l i - Chi phí thu thu nh p hoãn l i phát sinh t kho n chênh l ch t m th i ph i ch u thu - Chi phí thu thu nh p hỗn l i phát sinh t vi c hồn nh p tài s n thu thu nh p hoãn l i - Thu nh p thu thu nh p hoãn l i phát sinh t kho n chênh l ch t m th i đ - N M NAY N M TR C N M TR C c kh u tr Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t kho n l tính thu u đãi thu ch a s d ng - Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p thu thu nh p hoãn l i ph i tr - T ng thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i Các kho n ph i n p khác 33 Chi phí s n xu t, kinh doanh theo y u t N M NAY - Chi phí nguyên li u, v t li u 36,342,371,086 Chi phí cơng c d ng c - Chi phí nhân cơng 17,745,312,318 Chi phí kh u hao tài s n c đ nh 5,858,927,978 Chi phí d ch v mua ngồi 8,621,909,793 Chi phí khác b ng ti n 11,309,741,647 C ng VII THÔNG TIN B 529,643,641 80,407,906,463 SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO L U CHUY N YI N T 34 Các giao d ch không b ng ti n nh h ng đ n báo cáo l u chuy n ti n t N M NAY N M TR C N M NAY N M TR C kho n ti n doanh nghi p n m gi nh ng không đ c s d ng a Mua tài s n b ng cách nh n kho n n liên quan tr c ti p ho c thơng qua nghi p v cho th tài - Mua doanh nghi p thông qua phát hành c phi u Chuy n n thành v n ch s h u b Mua lý công ty ho c đ n v kinh doanh khác k báo cáo - T ng giá tr mua ho c lý Ph n giá tr mua ho c lý đ c toán b ng ti n kho n t đ - ng ng ti n S ti n kho n t kinh doanh khác đ ng đ ng ti n th c có công ty ho c đ n v c mua ho c lý c Trình bày giá tr lý c a kho n ti n t ng đ ng ti n l n doanh nghi p n m gi nh ng không đ c d d ng có s h n ch c a pháp lu t ho c ràng bu c khác mà doanh nghi p ph i th c hi n VIII NH NG THÔNG TIN KHÁC Nh ng kho n n ti m tàng, kho n cam k t nh ng thơng tin tài khác Nh ng s ki n phát sinh sau ngày k t thúc k k tốn n m Thơng tin v bên liên quan : - Giao d ch v i bên liên quan: + Công ty CP C ng C m H i phòng Nh n c t c + Cơng ty TNHH đóng tàu PTSHP Bán hàng hoá d ch v Bán TSC Mua hàng hố d ch v Mua TSC + T ng Cơng ty x ng d u Vi t Nam Bán hàng hoá d ch v Tr c t c - S d v i bên liên quan Các kho n ph i thu: + Cơng ty TNHH đóng tàu PTSHP + T ng Công ty x ng d u Vi t Nam Các kho n ph i tr : + T ng Công ty x ng d u Vi t Nam + Cơng ty TNHH đóng tàu PTSHP 248,000,000 727,049,998 727,049,998 8,752,494,143 8,752,494,143 65,115,655,074 65,115,655,074 31/03/2011 01/01/2011 1,950,421,736 4,773,460,000 3,354,463,539 u t vào Công ty liên doanh + Tr ng trung c p ngh GTVT HP, CT CP cơng trình giao thơng HP u t vào Công ty liên k t + Công ty c ph n C ng C a C m H i phịng u t vào Cơng ty + Cơng ty TNHH đóng tàu PTSHP Trình bày tài s n, doanh thu, k t qu kinh doanh theo b ph n (theo l nh v c kinh doanh ho c khu v c đ a lý) theo quy đ nh c a Chu n m c k toán s 28 "Báo cáo b ph n" Thông tin so sánh (nh ng thay đ i v thông tin báo cáo tài c a niên đ k tốn tr c) Thơng tin v ho t đ ng liên t c Nh ng thông tin khác L p ngày Ng il p K toán tr ng 600,000,000 4,657,000,000 5,000,000,000 tháng n m 2011 T ng giám đ c CÁC KHO N KHO N M C C phi u đ u t ng n h n - Công ty CP v n t i x ng d u VITACO - Công ty c ph n bao bì PP - Cơng ty CP đ u t tài qu c t phát tri n doanh nghi p IDJ - Cơng ty CP Hóa d u Petrolimex - Công ty CP v n t i x ng d u đ ng thu Petrolimex S U T TÀI CHÍNH NG N H N tháng n m 2011 L CU I K NG(CP) GIÁ TR S L NG(CP) UN M GIÁ TR 190,834 2,607,353,099 149,421 2,368,345,210 74,106 22,300 1,112,598,835 376,098,025 42,106 22,300 931,556,835 376,098,025 75,000 18 960,250,350 180,000 75,000 15 960,250,350 150,000 19,410 158,225,889 10,000 100,290,000 Trái phi u đ u t ng n h n u t ng n h n khác 2,000,000,000 D phòng gi m giá đ u t ng n h n 74,106 1,491,693,304 42,106 605,229,244 - Công ty CP v n t i x ng d u VITACO - Công ty c ph n bao bì PP - Cơng ty CP đ u t tài qu c t phát tri n doanh nghi p IDJ - Công ty CP v n t i x ng d u đ ng thu Petrolimex Lý thay đ i t ng kho n đ u t / lo i c phi u , trái phi u: + V S l ng +V giá tr 74,106 22,300 75,000 742,097,484 173,159,500 532,725,000 42,106 22,300 556,809,744 37,129,500 19,410 43,711,320 10,000 11,290,000 BI U CHI TI T T NG GI M TÀI S N C NH Quí 2n m 2011 CH TIÊU NHÀ C A, KI N TRÚC MÁY MÓC, THI T B P/ TI N V.T I TRUY N D N T.B Q.LÝ TSC KHÁC T NG C NG NGUYÊN GIÁ TSC H U HÌNH S d đ uk - Mua n m - u t XDCB hoàn thành - T ng khác - Chuy n sang b t đ ng s n đ u t - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác S d cu i k 14,271,589,543 986,542,902 25,220,000 949,317,627 1,148,429,072 64,557,779,554 1,583,900,455 248,052,466 81,647,864,920 1,230,327,262 2,378,756,334 974,537,627 0 6,037,500 69,828,572 75,866,072 15,439,201,115 1,866,031,957 65,788,106,816 1,583,900,455 248,052,466 84,925,292,809 GIÁ TR HAO MÒN LU K S đ uk - Kh u hao n m - T ng khác - Chuy n sang b t đ ng s n đ u t - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác S d cu i k 2,513,855,102 453,224,038 19,930,609,748 451,324,813 226,907,621 37,684,812 1,417,461,789 64,384,077 38,714,742 23,387,728,443 7,155,873 1,753,594,172 0 6,037,500 69,828,572 75,866,072 2,734,725,223 421,080,278 11,757,734,441 533,318,864 44,627,169,806 1,132,575,642 209,337,724 58,260,136,477 12,704,475,892 1,444,951,679 44,440,035,279 1,068,191,565 202,181,851 59,859,836,266 21,348,071,537 515,708,890 45,870,615 25,065,456,543 GIÁ TR CÒN L I C A TSC H U HÌNH - T i ngày đ u k - T i ngày cu i k - Giá tr l i cu i k c a TSC h u hình dùng đ th ch p, c m c đ m b o kho n vay: 9,517,154,021đ - Nguyên giá TSC cu i k kh u hao h t nh ng v n s d ng: 984,538,833đ - Nguyên giá TSC cu i k ch lý : - Các cam k t v vi c mua, bán TSC h u hình có giá tr l n t ng lai: - Các thay đ i khác v TSC h u hình: BI U CHI TI T T NG GI M TÀI S N C NH tháng n m 2011 CH TIÊU NHÀ C A, KI N TRÚC MÁY MÓC, THI T B P/ TI N V.T I TRUY N D N T.B Q.LÝ TSC KHÁC T NG C NG NGUYÊN GIÁ TSC H U HÌNH S d đ un m - Mua k - u t XDCB hoàn thành - T ng khác - Chuy n sang b t đ ng s n đ u t - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác S d cu i k 14,271,589,543 986,542,902 64,557,779,554 25,220,000 949,317,627 1,559,354,999 248,052,466 81,623,319,464 24,545,456 999,083,083 1,148,429,072 1,230,327,262 0 2,378,756,334 0 0 0 0 0 0 6,037,500 69,828,572 0 75,866,072 0 0 0 15,439,201,115 1,866,031,957 65,788,106,816 1,583,900,455 248,052,466 84,925,292,809 GIÁ TR HAO MÒN LU K S d đ un m - Kh u hao k - T ng khác - Chuy n sang b t đ ng s n đ u t - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác S d cu i k 2,299,108,890 422,853,499 18,513,147,959 392,998,608 31,558,869 21,659,667,825 441,653,833 68,055,351 2,834,923,578 122,710,282 14,311,746 3,481,654,790 0 0 0 0 0 0 6,037,500 69,828,572 0 75,866,072 0 0 0 2,734,725,223 421,080,278 21,348,071,537 515,708,890 11,972,480,653 563,689,403 46,044,631,595 1,166,356,391 216,493,597 59,963,651,639 12,704,475,892 1,444,951,679 44,440,035,279 1,068,191,565 202,181,851 59,859,836,266 45,870,615 25,065,456,543 GIÁ TR CÒN L I C A TSC H U HÌNH -S d đ un m - T i ngày cu i k - Giá tr l i cu i k c a TSC h u hình dùng đ th ch p, c m c đ m b o kho n vay: 9,517,154,021đ - Nguyên giá TSC cu i k kh u hao h t nh ng v n s d ng: 984,538,833đ - Nguyên giá TSC cu i k ch lý : - Các cam k t v vi c mua, bán TSC h u hình có giá tr l n t ng lai: - Các thay đ i khác v TSC h u hình: CÁC KHO N U T TÀI CHÍNH DÀI H N tháng n m 2011 KHO N M C a - u t vào Công ty Lý thay đ i v i t ng kho n đ u t / lo i c phi u c a Công ty con: + V s l ng + V giá tr b - u t vào Công ty liên doanh , liên k t Mua c phi u c a Công ty CP C ng C a C m H i phòng Lý thay đ i v i t ng kho n đ u t / lo i c phi u c a Công ty liên doanh , liên k t + V s l ng +V giá tr c - u t dài h n khác - u t c phi u - u t trái phi u - Cho vay dài h n - Góp v n đ u t Lý thay đ i v i t ng kho n đ u t / lo i c phi u trái phi u + V s l ng +V giá tr S L CU I K NG GIÁ TR S L NG 5,000,000,000 310,000 4,657,000,000 900,000,000 UN M GIÁ TR 5,000,000,000 310,000 4,657,000,000 600,000,000 TÌNH HÌNH T NG GI M V N CH S H U tháng n m 2011 V n đ u t c a Th ng d v n ch s h u c ph n Ch tiêu S d đ u n m tr c - T ng n m tr c - Lãi n m tr Qu đ u t phát tri n L i nhu n sau Qu d phòng thu ch a phân tài ph i 34,800,000,000 6,024,502,460 10,543,193,625 1,939,314,386 13,143,997,511 66,451,007,982 3,480,000,000 673,001,511 631,791,969 c 4,784,793,480 9,725,015,504 - T ng khác - Gi m n m tr - L n m tr c - Gi m khác S d cu i n m tr c (S d đ u k ) - T ng k C ng 9,725,015,504 c 7,155,839,388 7,155,839,388 5,916,000,000 5,916,000,000 38,280,000,000 6,024,502,460 11,216,195,136 2,571,106,355 17,400,000,000 2,417,720,041 9,797,173,627 67,888,977,578 527,107,503 20,344,827,544 - Lãi k - T ng khác (CT chuy n lãi n m 2009,2010 5,318,576,538 5,318,576,538 1,828,976,425 1,828,976,425 - Gi m k (PP LN n m tr 4,626,150,052 4,626,150,052 c) - L k - Gi m khác S d cu i k 55,680,000,000 6,024,502,460 13,633,915,177 3,098,213,858 12,318,576,538 90,755,208,033 Công Ty CP V n T i Và D ch V Petrolimex H i Phịng TÌNH HÌNH TH C HI N NGH A V V I NHÀ N T ngày: 01/04/2011 đ n ngày: 30/06/2011 Ch tiêu mã s ph i n p đ u s k I Thu Thu GTGT hàng bán n i đ a Thu GTGT hàng nh p kh u Thu tiêu th đ c bi t Thu xu t nh p kh u Thu thu nh p doanh nghi p Thu thu nh p cá nhân Thu tài nguyên Thu nhà đ t Ti n thuê đ t 10 Các lo i thu khác 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 II Các kho Các kho Các kho Các kho 30 31 32 33 n ph i n p khác n ph thu n phí, l phí n ph i n p khác T ng C ng 40 s ph i n p k C s n p s ph i n p k cu i k -210,508,474 -1,094,227,611 1,927,299,244 750,650,864 2,470,087,108 1,220,213,643 -753,296,338 -1,563,790,390 987,330,365 -103,611,228 987,758,746 182,776,634 1,189,429,013 54,331,452 785,660,098 24,833,954 6,113,000 6,113,000 -210,508,474 1,927,299,244 2,470,087,108 -753,296,338 Công Ty CP V n T i Và D ch V Petrolimex H i Phịng TÌNH HÌNH TH C HI N NGH A V V I NHÀ N T ngày: 01/01/2011 đ n ngày: 30/06/2011 Ch tiêu [1] I Thu Thu GTGT hàng bán n i đ a Thu GTGT hàng nh p kh u Thu tiêu th đ c bi t Thu xu t nh p kh u Thu thu nh p doanh nghi p Thu thu nh p cá nhân Thu tài nguyên Thu nhà đ t Ti n thuê đ t 10 Các lo i thu khác mã s ph i n p đ u s k [2] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 s ph i n p k C s n p s ph i n p k cu i k [3] -348,068,604 -1,144,564,318 [4] 3,330,472,223 1,237,974,555 [5] 3,735,699,957 1,657,200,627 [6] -753,296,338 -1,563,790,390 785,385,150 11,110,564 1,802,898,513 277,486,155 6,113,000 1,802,623,565 263,762,765 6,113,000 785,660,098 24,833,954 6,000,000 6,000,000 II Các kho Các kho Các kho Các kho n ph i n p khác n ph thu n phí, l phí n ph i n p khác T ng C ng 30 31 32 33 40 -348,068,604 3,330,472,223 3,735,699,957 -753,296,338 BÁO CÁO B PH N CHÍNH Y U: THEO L NH V C KINH DOANH Quí N m 2011 n v tính : đ ng CH TI U KINH DOANH X NG D U V N T I TH Y KD B T S N NG D CH V KHÁC T NG B PH N Ã BÁO CÁO LO I TR T NG C NG TOÀN DOANH NGHI P Doanh thu thu n t bán hàng bên 32,658,436,840 25,185,505,824 275,521,401 58,119,464,065 58,119,464,065 -13,158,579,264 Doanh thu thu n t bán hàng cho b ph n khác 13,158,579,264 Kh u hao chi phí phân b 66,510,591 1,645,391,514 82,148,733 1,794,050,838 1,794,050,838 L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh 869,847,569 2,583,147,863 136,896,761 3,589,892,193 3,589,892,193 T ng chi phí phát sinh đ muaTSC 0 0 Tài s n b ph n 11,819,829,049 61,455,012,637 25,210,836,534 2,708,793,869 101,194,472,089 101,194,472,089 Tài s n không phân b 37,391,396,491 T ng tài s n 138,585,868,580 N ph i tr b ph n 3,651,955,717 3,842,044,195 28,887,346,581 36,381,346,493 36,381,346,493 N ph i tr không phân b 13,292,987,529 T ng n ph i tr 49,674,334,022 BÁO CÁO B PH N CHÍNH Y U: THEO L NH V C KINH DOANH THáNG N m 2011 n v tính : đ ng Ch tiêu Kinh doanh x ng d u V n t i th y KD b t đ ng s n Doanh thu thu n t bán hàng bên 72,743,157,693 55,298,873,412 Doanh thu thu n t bán hàng cho b ph n khác 25,063,486,067 d ch v khác T ng b ph n báo cáo 433,622,963 128,475,654,068 Lo i tr T ng c ng toàn doanh nghi p 128,475,654,068 -25,063,486,067 - Kh u hao chi phí phân b L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh T ng chi phí phát sinh đ muaTSC Tài s n b ph n Tài s n không phân b T ng tài s n N ph i tr b ph n N ph i tr không phân b T ng n ph i tr 161,324,959 4,967,079,706 168,295,684 5,296,700,349 1,525,178,635 6,750,382,113 156,592,542 8,432,153,290 0 15,011,563,131 73,919,717,978 25,660,516,410 2,786,852,394 117,378,649,913 0 13,543,204,249 4,530,233,776 30,034,106,988 48,107,545,013 0 5,296,700,349 8,432,153,290 117,378,649,913 35,593,341,171 152,971,991,084 48,107,545,013 12,306,909,976 60,414,454,989