Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN D U KHÍ 18 Lý Th ng Ki t - Hoàn Ki m - Hà N i M u s B01 - CTCK Ban hành theo TT s 95/2008/TT - BTC ngày 24 tháng 10 n m 2008 c a B Tài Chính B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 31 tháng 03 n m 2011 n v tính: Ch tiêu A Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150) I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu ho t đ ng giao d ch ch ng khoán Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho V Tài s n ng n h n khác Chi phi tr tr c ng n h n Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr Thu kho n ph i thu Nhà n c Giao d ch mua bán l i trái phi u Chính ph Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi II Tài s n c đ nh TSC h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k TSC thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k TSC vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh Mã s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 150 151 152 154 157 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 Thuy t minh V.01 V.04 V.11 V.03 V.02 V.11 V.05 V.06 S cu i quý 1,300,027,667,161 189,926,813,814 189,926,813,814 788,029,548,697 802,909,549,235 (14,880,000,538) 306,281,366,740 18,479,824,232 2,503,578,303 36,951,652,000 248,346,312,205 742,351,788 15,047,586,122 5,872,442,855 307,026,608 88,580,739 8,779,535,920 90,975,478,249 25,353,883,609 15,485,908,074 23,814,226,916 (8,328,318,842) 5,593,696,785 8,389,725,545 (2,796,028,760) 4,274,278,750 55,000,000,000 - ng Vi t Nam S đ un m 1,615,225,424,430 669,525,119,879 609,825,119,879 59,700,000,000 628,959,695,317 654,177,994,428 (25,218,299,111) 307,781,638,062 27,610,019,247 2,508,511,049 30,723,595,000 246,939,512,766 451,901,600 8,507,069,572 1,675,856,882 10,403,569 6,820,809,121 90,291,443,118 26,095,536,358 15,891,888,990 23,151,916,716 (7,260,027,726) 5,929,368,618 8,347,933,480 (2,418,564,862) 4,274,278,750 55,000,000,000 - u t ch ng khoán dài h n - Ch ng khoán s n sàng đ bán - Ch ng khoán n m gi đ n ngày đáo h n u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Ti n n p qu h tr toán Tài s n dài h n khác T ng c ng tài s n (270 = 100 + 200) Ngu n v n A N ph i tr (300 = 310 + 330) I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr cho ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác Ph i tr ho t đ ng giao d ch ch ng khoán 10 Ph i tr h c t c, g c lãi trái phi u 11 Ph i tr t ch c phát hành ch ng khoán 12 Qu khen th ng, phúc l i 13 Giao d ch mua bán l i trái phi u Chính ph 14 Doanh thu ch a th c hi n ng n h n 15 D phòng ph i tr ng n h n II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n dài h n Qu phát tri n khoa h c công ngh 10 D phòng b i th ng thi t h i cho nhà đ u t B V n ch s h u (400 = 410 + 430) I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đoái Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i T ng c ng ngu n v n (440 = 300 + 400) 253 25C 25D 258 259 260 261 262 263 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 321 322 323 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 359 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 440 V.04 V.07 V.09 V.10 V.08 V.12 V.13 V.14 V.15 V.09 V.16 55,000,000,000 10,621,594,640 3,921,173,748 2,974,680,844 3,725,740,048 1,391,003,145,410 701,893,500,856 701,762,737,114 114,007,810 1,751,263,174 455,206,930 385,295,719 8,930,261,533 543,898,646,352 129,119,296,780 15,072,475,473 96,353,923 1,939,929,420 130,763,742 130,763,742 689,109,644,554 689,109,644,554 598,413,000,000 71,636,878,000 6,740,232,026 12,319,534,528 1,391,003,145,410 55,000,000,000 9,195,906,760 4,170,640,308 1,299,526,404 3,725,740,048 1,705,516,867,548 1,107,477,656,243 1,107,338,656,243 83,511,440 793,052,721 4,030,431,133 1,144,688,010 8,938,402,558 656,155,401,507 414,335,749,094 21,199,852,897 208,216,128 449,350,755 139,000,000 139,000,000 598,039,211,305 598,039,211,305 509,250,000,000 27,055,378,000 6,740,232,026 54,993,601,279 1,705,516,867,548 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN I K TOÁN Tài s n thuê V t t hàng hoá nh n gi h , nh n gia công Tài s n nh n ký g i N khó đòi ...   Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG [...]... - - - - - - - - - - - - - - - - - - 684, 719 ,9 31, 294 497,620,339,6 61 55,000,000,000 55,000,000,000 55,000,000,000 55,000,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 - Cu i n m ng Ghi chú un m un m 11 ,302,020 - T ng giá tr theo giá th tr 14 ,880,000,538 25, 218 ,299 ,11 1 788,029,548,697 628,959,695, 317 4,786,5 61, 8 31 16,545,830,404 11 3,403,056 ,11 0 14 0, 011 ,824,363 4,786,5 61, 8 31 16,545,830,404 11 3,3 01, 056 ,11 0... t tài chính khác B U T DÀI H N III u t góp v n - u t vào Công ty con - u t vào công ty liên doanh, liên k t - u t dài h n khác ng Giá tr theo s k toán un m Cu i n m So v i giá th tr un m T ng Cu i n m ng Gi m u n m Cu i n m 802,909,549,235 654 ,17 7,994,428 13 , 415 ,773 11 8 ,18 9, 617 ,9 41 156,557,654,767 11 ,3 01, 918 13 , 415 ,6 71 118 ,087, 617 ,9 41 156,455,654,767 10 2 10 2 10 2,000,000 10 2,000,000 - - - - - - - - -. .. 11 3,3 01, 056 ,11 0 13 9,909,824,363 10 2,000,000 10 2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - 10 ,093,438,707 8,672,468,707 674,626,492,587 488,947,870,954 55,000,000,000 55,000,000,000 55,000,000,000 55,000,000,000 55,000,000,000 55,000,000,000 55,000,000,000 55,000,000,000 TRUE TRUE TRUE TRUE Công ty C Ph n Ch ng Khoán D u Khí 18 Lý Th ng Ki t - Hoàn Ki m - Hà N i T ng h p Nh p-Xu t-T n Thang 3/2 011 Mã vt ACB... 7,800 13 ,000 14 ,200 15 ,300 8 ,10 0 18 ,200 16 ,900 4,000 4,800 11 0,500 94,380,000 91, 000 12 7,800 91, 800 56,700 54,600 11 8,300 20,000 24,000 8,240 67,490, 210 61, 430 10 6 ,10 0 15 4,000 33,600 38,400 51, 100 14 ,500 10 ,500 cp cp cp cp cp cp cp cp 12 66 6 9 5 8 60 4 1, 716 ,679 384,400 1, 069,200 204,000 237,600 43,500 15 6,200 462,000 40,690 29,258,843 ,13 1 31, 200 15 ,700 9,400 25,700 7,000 8,200 3,300 7,200 374,400 1, 036,200... 99 20 64 12 80 663,000 1, 1 81, 400 918 ,400 1, 116 ,400 1, 567,200 99,300 1, 365,000 760,000 960,000 296,800 7 ,16 7,600 366,000 544,000 18 2 ,10 0 666,000 8 ,10 0 7,800 9,600 6,200 14 ,10 0 10 ,10 0 14 ,300 13 ,900 6,800 28,000 7,900 8,400 9,600 7,800 567,000 4 21, 200 902,400 496,000 1, 283 ,10 0 70,700 715 ,000 834,000 19 0,400 2,772,000 15 8,000 537,600 11 5,200 624,000 96,000 760,200 16 ,000 620,400 284 ,10 0 28,600 1, 365,000... cp 1, 699,826 5 28,980,708,320 11 9,900 14 ,300 9,800 24,307, 511 ,800 49,000 4,673 ,19 6,520 70,900 cp 63 2,305,720 36 ,10 0 2,274,300 31, 420 cp cp cp cp 6 16 0 279 2 81, 000 2,384,000 5,077,700 21, 140 10 ,10 0 12 ,500 10 ,000 8,000 60,600 2,000,000 2,790,000 16 ,000 20,400 384,000 2,287,700 5 ,14 0 cp cp cp cp cp cp cp cp cp cp 17 12 ,10 0 7 9 6 7 3 7 5 5 11 8,740 16 1,870, 210 15 2,430 233,900 245,800 90,300 93,000 16 9,400... ch ng khoán - Ph i thu Trung tâm l u ký ch ng khoán - Ph i thu thành viên khác 4 Ph i thu n i b 5 Ph i thu khác 3 Thu GTGT đ c kh u tr D đ u u D u k k Quá Khó h n đòi Ps T ng Ps Gi m D cu i D cu i Quá h n D cu i Khó đòi S trích l pd phòng 27, 610 , 019 ,247 30,723,595,000 - - - 19 6,799,796,443 6, 317 ,17 1,7 21 84,509,7 21 - 205,929,9 91, 458 89 ,11 4,7 21 84,509,7 21 - 18 ,479,824,232 36,9 51, 652,000 - - - - 30,723,595,000...0 3- Giá tr kh i l ng giao d ch th c hi n trong n m: N i dung 1. C a công ty ch ng khoán - C phi u - Trái phi u - Ch ng khoán ngân qu - Ch ng khoán khác (Ch ng ch qu đ u t ) 2.C a ng i đ u t - C phi u - Trái phi u - Ch ng khoán khác Giá tr giao d ch Quý I Kh i l ng giao d ch N m 2 011 Giá tr giao d ch N m 2 011 3, 310 ,850 3, 310 ,850 37,030,846,000 37,030,846,000 3, 310 ,850 3, 310 ,850 37,030,846,000... Xanh Công ty c ph n C ng o n Xá Công ty c ph n i lý Liên Hi p V n Chuy n Công ty c ph n Hoàng Anh Gia Lai Công ty c ph n Gi y H i Phòng Công ty c ph n Xây l p B u đi n Hà N i VT T n cu i D cu i Giá th tr ng Giá tr CK theo giá th tr ng Gi m giá cp 74 2 ,12 9,200 15 ,800 1, 169,200 960,000 cp cp cp cp cp cp 8 58 56 50 12 8 275 ,10 0 1, 850,200 8 61, 800 1, 280,000 240,900 10 2,400 15 ,10 0 8,400 11 ,700 22,300 15 ,600... Du l ch D u khí Công ty C Ph n Gas Petrolimex Công ty CP phân ph i khí th p áp d u khí vi t nam Công ty c ph n S n xu t và Th ng m i Phúc Ti n Công ty c ph n C Khí X ng D u CTCP đ u t h t n và đô th d u khí CTCP V n T i D u Khí Công ty C ph n u t Khu công nghi p D u khí Idico Long S n CTCP Xây l p d u khí Mi n Trung Công ty c ph n C i n L nh Công ty c ph n Cáp và V t li u Vi n Thông Công Ty C Ph n i