Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...

CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 B NG CÂN ng I K TOÁN H P NH T (D ng đ y đ ) T i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v tính: VND Mã s TÀI S N A - TÀI S N NG N H N Thuy t minh 100 S cu i n m 2010 S đ u n m 2010 285,053,920,584 222,826,255,765 20,198,710,391 20,198,710,391 - 77,821,764,375 77,821,764,375 - I Ti n kho n t ng đ Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n 120 121 129 - - - III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 161,992,940,149 73,478,965,586 67,557,857,034 21,025,143,661 (69,026,132) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho 140 141 149 80,938,583,080 80,938,583,080 - V 150 151 152 154 158 84,576,400,271 47,669,097,498 35,853,593,761 1,122,735,144 (69,026,132) 48,690,499,468 48,690,499,468 11,737,591,651 3,677,305,857 489,001,160 636,336,437 6,934,948,197 - ng ti n Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác 110 111 112 c V.1 V.2 21,923,686,964 2,048,123,923 13,172,505,038 6,703,058,003 CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) TÀI S N Mã s Thuy t minh S cu i n m 2010 S đ un m B - TÀI S N DÀI H N 200 360,238,854,560 214,024,570,063 I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi 210 211 213 218 219 - - II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 210,278,501,824 202,398,726,706 224,354,028,764 (21,955,302,058) 7,879,775,118 8,158,030,564 (278,255,446) V.3 V.4 III B t đ ng s n đ u t Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k 240 241 242 - - IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n 250 252 258 259 10,610,787,183 10,610,787,183 - - V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 260 261 262 268 5,587,390,627 5,587,390,627 - 3,746,068,239 3,746,068,239 - T NG C NG TÀI S N 270 645,292,775,144 (0) 436,850,825,828 - CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) NGU N V N A- N I 10 11 II PH I TR Thuy t minh 300 N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác D phòng ph i tr ng n h n Qu khen th ng phúc l i N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n B - NGU N V N CH S Mã s H CÔNG TY C PH N CAO SU PH C HÒA BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T Quý n m 2010 CÔNG TY C Xã Ph PH N CAO SU PH C HÒA c Hòa, Huy n Phú Giáo, T nh Bình D ng M CL C N I DUNG TRANG B ng cân đ i k toán h p nh t 2–4 Báo cáo k t qu kinh doanh h p nh t 5-6 Báo cáo l u chuy n ti n t h p nh t Thuy t minh Báo cáo tài h p nh t -28 CÔNG TY C Xã Ph PH N CAO SU PH C HÒA c Hòa, Huy n Phú Giáo, T nh Bình D B NG CÂN Báo cáo tài h p nh t Quý n m 2010 ng I K TOÁN H P NH T T i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v tính : VND Mã s Thuy t minh TÀI S N 100 A - TÀI S N NG N H N 110 I Ti n kho n t 111 Ti n 112 Các kho n t 120 II Các kho n đ u t tài ng n h n 121 129 u t ng n h n D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n 130 III Các kho n ph i thu ng n h n 131 31.12.2010 01.01.2010 890.186.426.229 702.230.386.002 423.855.233.814 227.520.418.630 133.755.233.814 87.520.418.630 290.100.000.000 140.000.000.000 42.694.347.978 103.934.716.911 52.652.201.935 109.262.232.241 (9.957.853.957) (5.327.515.330) 229.541.619.485 243.001.477.400 Ph i thu c a khách hàng 46.126.654.348 29.048.751.048 132 Tr tr 65.268.723.839 125.508.993.489 135 Các kho n ph i thu khác 118.146.241.298 88.443.732.863 139 D phòng kho n ph i thu khó đòi (*) 140 IV Hàng t n kho 141 Hàng t n kho 149 D phòng gi m giá hàng t n kho 150 V Tài s n ng n h n khác 151 Chi phí tr tr c ng n h n 26.266.134 152 Thu GTGT đ c kh u tr 28.653.653 154 Thu kho n ph i thu khác c a Nhà n 158 Tài s n ng n h n khác 200 B - TÀI S N DÀI H N 220 II.Tài s n c đ nh 221 Tài s n c đ nh h u hình ng đ ng ti n V.01 ng đ c cho ng ng ti n V.02 i bán V.03 V.04 191.218.051.025 124.313.137.621 191.218.051.025 124.313.137.621 2.877.173.927 c 3.460.635.440 344.670.728 V.05 33.289.492 V.06 2.788.964.648 3.115.964.712 1.410.446.468.459 1.166.811.479.860 842.057.878.272 676.289.053.925 527.245.604.328 536.216.416.080 V.07 222 - Nguyên giá 1.131.223.592.291 1.130.883.741.508 223 - Giá tr hao mòn lu k (*) (603.977.987.963) (594.667.325.428) 314.812.273.944 140.072.637.845 499.372.784.206 399.764.102.394 230 Chi phí xây d ng c b n d dang 250 IV Các kho n đ u t tài dài h n 251 u t vào công ty 252 u t vào công ty liên k t, liên doanh V.09 159.588.221.133 142.889.613.964 258 u t dài h n khác V 10 343.153.930.188 258.725.254.045 259 D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n V 11 (3.369.367.115) (1.850.765.615) 0 69.015.805.981 90.758.323.541 69.015.805.981 90.758.323.541 V L i th th V.08 ng m i 260 VI Tài s n dài h n khác 261 Chi phí tr tr 262 Tài s n thu thu nh p hoãn l i 268 Tài s n dài h n khác 270 T NG C NG TÀI S N c dài h n V 12 2.300.632.894.688 1.869.041.865.862 CÔNG TY C Xã Ph PH N CAO SU PH C HÒA c Hòa, Huy n Phú Giáo, T nh Bình D B NG CÂN Báo cáo tài h p nh t Quý n m 2010 ng I K TOÁN H P NH T (Ti p theo) T i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v tính : VND Mã s 300 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 430 432 433 Thuy t minh NGU N V N A - N PH I TR I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr công nhân viên Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Các kho n ph i tr , ph i n p khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c công ngh B - V N CH S H U I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu (*) Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đoái Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC C L i ích c a c đông thi u s T NG C NG NGU N V N V 13 V 14 V 15 V 16 V 17 V 18 31.12.2010 1.004.774.035.894 954.162.759.976 170.604.600.000 6.975.954.836 32.836.521.068 63.089.846.085 286.228.528.259 9.881.804.791 214.787.864.085 169.757.640.852 50.611.275.918 0 4.971.890.000 0 39.085.996.660 6.553.389.258 1.279.717.753.090 1.279.717.753.090 813.000.000.000 0 (51.512.113.378) 26.882.752.904 103.251.455.484 51.625.727.741 336.469.930.339 0 16.141.105.704 2.300.632.894.688 01.01.2010 848.477.896.932 840.997.106.932 68.627.500.000 7.092.744.000 47.933.501.416 92.222.825.738 134.981.576.474 2.205.796.719 345.704.150.162 142.229.012.423 7.480.790.000 7.480.790.000 1.016.801.794.458 1.016.801.794.458 813.000.000.000 826.480.303 (38.838.499.409) 6.111.638.884 55.755.112.266 27.586.076.498 1.591.754.646 150.769.231.270 3.762.174.472 1.869.041.865.862 CÔNG TY C Xã Ph PH N CAO SU PH C HÒA c Hòa, Huy n Phú Giáo, T nh Bình D Báo cáo tài h p nh t Quý n m 2010 ng CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN I H P NH T T i ngày 31 tháng 12 n m 2010 Thuy t minh Ch tiêu 31.12.2010 01.01.2010 Tài s n thuê V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c 1.759.385.962 N khó đòi x lý Ngo i t lo i - ng đô la ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT Q IV - NĂM 2010 Lập ngày : 02/03/2011 M u s B 01 – DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/06 c a B tr ng BTC) B NG CÂN I K TỐN H P NH T Q IV - N M 2010 n v tính : VN S UN M THUY T MS CU I Q (3) (4) (5) 120,877,452,471.00 119,883,852,714.00 22,953,387,378.00 30,919,172,363.00 V.01 19,453,387,378.00 22,919,172,363.00 3,500,000,000.00 8,000,000,000.00 TÀI S N Mà S (1) (2) A - TÀI S N I Ti n c 1.Ti n Các kho 100 110 111 112 II Các kho ut D phò 120 V.02 121 129 14,834,560,000.00 14,834,560,000.00 17,058,160,000.00 17,058,160,000.00 III Các kho Ph i thu Tr tr Ph i thu Ph i thu Các kho D phò 130 131 132 133 134 135 V.03 139 19,791,837,447.00 18,578,969,514.00 875,548,680.00 25,732,492,265.00 21,916,433,015.00 3,692,910,325.00 IV Hàng t Hàng t D phò 140 141 V.04 149 60,381,708,932.00 60,381,708,932.00 44,947,135,275.00 44,947,135,275.00 V Tài s n n Chi phí Thu G Thu Tài s n 150 151 152 154 V.05 158 2,915,958,714.00 1,183,943,469.00 1,719,993,646.00 1,226,892,811.00 287,429,065.00 560,257,747.00 12,021,599.00 379,205,999.00 B - TÀI S N I- Các kho Ph i thu V n kin Ph i thu Ph i thu D phò TÀI S N Mà S (1) (2) II Tài s n c Tài s n - Ngu 200 148,237,179,538.00 210 211 212 213 V.06 218 V.07 219 THUY T M S CU I Q (3) (4) 220 94,872,920,638.00 221 V.08 76,867,764,051.00 222 138,999,516,168.00 144,944,047,925.00 - 935,922,134.00 (598,602,881.00) 1,123,520,721.00 (1,000,371,796.00) S (5) UN M 99,626,728,851.00 83,985,125,170.00 138,462,905,155.00 - Giá tr Tài s n - Ngu - Giá tr Tài s n - Ngu - Giá tr Chi phí 223 224 V.09 225 226 227 V.10 228 229 230 V.11 (62,131,752,117.00) (54,477,779,985.00) - 12,719,860,943.00 14,995,178,935.00 (2,275,317,992.00) 5,285,295,644.00 13,002,679,681.00 14,869,728,935.00 (1,867,049,254.00) 2,638,924,000.00 III B t đ n - Ngu - Giá tr 240 V.12 241 242 40,742,349,177.00 46,904,587,034.00 (6,162,237,857.00) 37,238,354,772.00 40,206,111,155.00 (2,967,756,383.00) IV Các kho ut ut ut D phò 250 251 252 258 V.13 259 9,272,207,521.00 2,600,000,000.00 6,549,878,321.00 122,329,200.00 5,449,283,048.00 5,326,953,848.00 122,329,200.00 V Tài s n d Chi phí Tài s n Tài s n 260 261 V.14 262 V.21 268 3,349,702,202.00 3,349,702,202.00 2,629,681,254.00 2,629,681,254.00 T NG C N NGU N V Mà S (1) (2) A - N PH I N ng n Vay Ph i tr Ng i m Thu Ph i tr Chi phí Ph i tr Ph i tr Các kho 10 D phò 11 Qu kh NGU N V Mà S (1) (2) II N dài h Ph i tr Ph i tr Ph i tr Vay Thu th D phò D phò 8.Doanh t 270 269,114,632,009.00 THUY T M S CU I Q (3) (4) 60,369,596,806.00 58,323,571,982.00 V.15 24,291,199,358.00 9,664,092,877.00 4,828,080,000.00 V.16 1,514,373,546.00 1,920,972,978.00 V.17 267,349,226.00 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 V.18 15,353,247,569.00 320 323 484,256,428.00 THUY T M S CU I Q (3) (4) 330 2,046,024,824.00 331 332 V.19 333 334 V.20 2,018,565,764.00 335 V.21 336 27,459,060.00 337 338 S (5) 264,827,900,639.00 UN M 64,071,028,931.00 60,355,021,792.00 38,003,294,861.00 11,541,743,726.00 479,350,111.00 430,964,197.00 1,427,763,687.00 496,667,308.00 7,521,269,859.00 S (5) 453,968,043.00 UN M 3,716,007,139.00 393,639,797.00 20,496,400.00 3,301,870,942.00 B - V N CH I V n ch s V n đ Th ng d V n C phi Chênh Chênh Qu đ Qu d 10 L i nhu 11 Ngu n 400 410 V.22 411 412 413 414 415 416 417 418 420 421 Ngu n Ngu n 432 V.23 433 C - L I ÍCH C A C T NG C N 200,799,459,671.00 200,799,459,671.00 53,562,130,000.00 145,825,164,443.00 1,492,141,699.00 (10,370,756,687.00) 200,931,186,214.00 200,931,186,214.00 53,562,130,000.00 145,825,164,443.00 1,492,141,699.00 (7,940,239,597.00) (1,041,776,623.00) 946,427,658.00 2,926,387,535.00 7,459,741,646.00 (1,170,389,113.00) 489,130,439.00 2,469,090,316.00 6,204,158,027.00 7,945,575,532.00 ƠNG THI 440 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: VNĐ Mã số A Tài sản ngắn hạn 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Các khoản phải thu khác 138 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Các khoản thuế phải thu 152 Tài sản ngắn hạn khác 158 B Tài sản dài hạn 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 TSCĐ thuê tài 224 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạ 229 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 TÀI SẢN Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 31/12/2010 31/12/2009 288.486.131.243 9.787.790.083 9.787.790.083 463.500.000 526.425.308 (62.925.308) 94.391.600.382 62.485.678.123 8.530.598.121 26.269.517.380 (2.894.193.242) 176.963.493.411 176.963.493.411 6.879.747.367 2.450.981.142 3.493.085.639 935.680.586 169.862.902.390 164.411.450.432 122.234.238.395 159.805.815.706 (37.571.577.311) 36.947.873.485 38.249.244.979 (1.301.371.494) 5.229.338.552 5.043.592.037 5.043.592.037 407.859.921 458.349.033.634 195.810.161.143 20.395.952.196 7.995.952.196 12.400.000.000 85.984.117.378 74.204.725.052 3.491.447.654 8.287.944.672 81.945.953.683 82.227.191.283 (281.237.600) 7.484.137.886 577.055.283 5.589.510.921 1.317.571.682 109.025.104.012 105.863.027.527 92.028.876.384 117.842.933.944 (25.814.057.560) 8.704.490.075 9.333.550.910 (629.060.835) 5.129.661.067 2.695.950.861 2.695.950.861 466.125.624 304.835.265.156 Thuyết minh báo cáo tài đính kèm phận tách rời báo cáo t ài Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: VNĐ NGUỒN VỐN A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng II Nguồn kinh phí, quỹ khác C Lợi ích cổ đông thiểu số TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận ký gởi Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ tiền mặt tiền gởi NH - USD Ngoại tệ tiền mặt tiền gởi NH - EUR Dự toán chi nghiệp, dự án Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 319 323 320 321 322 323 324 325 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 439 440 Thuyết minh V.11 V.12 V.13 V.14 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN [...]... đ u t XDCB)  Báo cáo tài chính cho k k toán t ngày 01/01 /2010 đ n ngày 31/12 /2010 c a Công ty con Công ty C ph n Cao su Tr ng Phát  Báo cáo tài chính cho k k toán t ngày 01/01 /2010 đ n ngày 31/12 /2010 c a Công ty liên k t Công ty C ph n Khu công nghi p Nam Tân Uyên Công ty liên k t Công ty TNHH đ u t h t ng VRG ch a đ c h p nh t vào Báo cáo tài chính h p nh t do ch a có Báo cáo tài chính cho k k... 38.319.958.565 7 04. 621. 947 603.977.987.963 56.683.1 84. 929 93. 941 .710. 944 13.557.3 04. 7 34 18. 842 .696.2 74 20.361.0 14. 0 14 18.392.055 .40 0 2 04. 943 .569 358.161.012 44 5.597.387 .48 6 395.710.980.698 536 .40 3.8 34. 732 527. 245 .6 04. 328 38.319.958.565 27 CÔNG TY C Xã Ph PH N CAO SU PH C HÒA c Hòa, Huy n Phú Giáo, T nh Bình D Báo cáo tài chính h p nh t Quý 4 n m 2010 ng B NG I CHI U BI N NG C A V N CH S Ph l c : 02... 30/12/2003 c a B tr ng B tài chính b C s s li u h p nh t Báo cáo tài chính h p nh t cho k k toán t ngày 01/01 /2010 đ n ngày 31/12 /2010 đ c l p d a trên c s các Báo cáo tài chính sau :  Báo cáo tài chính riêng cho k k toán t ngày 01/01 /2010 đ n ngày 31/12 /2010 c a Công ty m  Báo cáo tài chính cho k k toán t ngày 01/01 /2010 đ n ngày 31/12 /2010 c a Công ty con Công ty TNHH Ph c Hòa –Kampongthom (đang... nh p doanh nghi p 22 uk uk 4. 042 .637.983 3.178.011.182 58.809 .41 4.986 81.521.797 .44 2 CÔNG TY C Xã Ph PH N CAO SU PH C HÒA c Hòa, Huy n Phú Giáo, T nh Bình D Báo cáo tài chính h p nh t Quý 4 n m 2010 ng Thu thu nh p cá nhân 62.6 74. 121 91.302.110 0 7 .47 5. 743 .059 175.118.995 0 63.089. 846 .085 92.266.853.793 Thu nhà đ t và ti n thuê đ t Thu khác C ng Các báo cáo thu c a Công ty s ch u s ki m tra c a c quan... PH N CAO SU PH C HÒA c Hòa, Huy n Phú Giáo, T nh Bình D Báo cáo tài chính h p nh t Quý 4 n m 2010 ng Kh u hao tài s n c đ nh đ i v i v n cây cao su đ c th c hi n theo Quy t đ nh s 221/Q – CSVN ngày 27/ 04/ 2010 c a T p đoàn Công nghi p Cao su Vi t Nam v/v Ban hành đi u ch nh kh u hao v n cây cao su theo chu k khai thác 20 n m; c th nh sau: N m khai thác - N m th 1 - N m th 2 - N m th 3 - N m th 4 - N... quy t Công ty m : 32,85 % 17 ng CÔNG TY C Xã Ph PH N CAO SU PH C HÒA c Hòa, Huy n Phú Giáo, T nh Bình D c M t s đi m c n l u ý đ i v i ng Báo cáo tài chính h p nh t Quý 4 n m 2010 ng i đ c Báo cáo tài chính h p nh t: Báo cáo tài chính h p nh t c a Công ty đ l u ý: c l p theo các quy đ nh c a h th ng chu n m c k toán, trong đó  Giá tr h p lý c a tài s n thu n c a công ty con t i ngày mua đ c xác đ nh... 125.956 .48 0.239 46 .062.000.925 36.850.206 Máy móc thi t b 56.505.853. 046 9.369.960.802 Ph ng ti n v n t i truy n d n 44 .008. 643 .071 2.703.890.903 Thi t b d ng c qu n lý 1.0 64. 932.585 2 54. 535.091 V n cây cao su 903. 547 .999.870 10 .43 1.167.2 64 43.272.391 23.399.9 64 68.157 .45 5.066 172.055.331.370 65.919.086.239 627.939.000 46 .107.9 94. 938 69.273.295.310 8.839.710. 945 6 14. 171 42 . 948 . 548 .312 4. 278.980 .49 2 45 9.786... 631.7 34. 720 0 1.206. 340 .000 CÔNG TY C Xã Ph PH N CAO SU PH C HÒA c Hòa, Huy n Phú Giáo, T nh Bình D Báo cáo tài chính h p nh t Quý 4 n m 2010 ng Ph i thu v lãi cho vay Ph i thu c a ph 2.9 84. 463.665 3.165.675.356 0 1. 546 .500.000 0 937.272.222 922.759.156 1.517.892.658 5.722.906.809 8 .44 4.566.107 0 2.283.803.008 105.051.101.522 62.793.500.000 2.838.631.987 5.555.213.192 118. 146 . 241 .298 88 .44 3.732.863 c hòa. .. 16 CÔNG TY C Xã Ph PH N CAO SU PH C HÒA c Hòa, Huy n Phú Giáo, T nh Bình D Báo cáo tài chính h p nh t Quý 4 n m 2010 ng  Chu n m c k toán s 24 – Báo cáo l u chuy n ti n t  Chu n m c k toán s 25 – Báo cáo tài chính h p nh t và k toán các kho n đ u t vào Công ty con (Ban hành theo các Quy t đ nh s 149 /2001/Q – BTC ngày 31/12/2001, Quy t đ nh s 165/2002/Q -BTC ngày 31/12/2002 và Quy t đ nh s 2 34/ 2003/Q... ng tài chính trong k Chênh l ch gi m đ c gi m tr chi phí ho t đ ng tài chính t i đa b ng chi phí tài chính phát sinh trong k ph n còn l i đ c h ch toán vào doanh thu ho t đ ng tài chính 10 CÔNG TY C Xã Ph PH N CAO SU PH C HÒA c Hòa, Huy n Phú Giáo, T nh Bình D Báo cáo tài chính h p nh t Quý 4 n m 2010 ng 03 Nguyên t c ghi nh n các kho n ph i thu Các kho n ph i thu đ c trình bày trên báo cáo tài chính