Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2011 - Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

CƠNG TY: CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS Địa chỉ: Tầng - Nhà HH2 - Khu ĐTM n Hồ - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 04 62756061 Fax: 04 62756062 Báo cáo tài Q năm tài 2011 Mẫu số : B01a-DN ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh TÀI SẢN Số cuối kỳ 30/09/2011 Số đầu năm 01/01/2011 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 112 120 Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn V.1 339.212.694.840 381.799.597.679 1.781.081.830 44.546.389.127 1.781.081.830 36.030.389.127 8.516.000.000 V.2 850.000.000 121 850.000.000 0 III Các khoản phải thu ngắn hạn 129 130 173.989.362.513 211.561.377.567 Phải thu khách hàng 131 158.783.339.196 188.527.146.180 Trả trước cho người bán 132 10.340.468.572 12.325.637.425 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.3 5.003.177.582 (137.622.837) V.4 10.846.216.799 (137.622.837) 132.535.702.403 100.197.112.967 141 132.535.702.403 100.197.112.967 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 149 150 30.906.548.094 24.644.718.018 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.992.201.057 458.255.530 Thuế GTGT khấu trừ 152 240.354.241 2.242.007.609 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 458.949 Tài sản ngắn hạn khác 158 200 27.673.533.847 21.944.454.879 B TÀI SẢN DÀI HẠN 211.452.209.940 190.955.455.231 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 0 II.Tài sản cố định 219 220 76.283.783.302 91.341.997.534 Tài sản cố định hữu hình 221 26.528.335.703 24.009.291.306 V.5 - Ngun giá 222 42.804.697.770 37.055.851.938 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 224 (16.276.362.067) (13.046.560.632) Tài sản cố định th tài - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 227 Tài sản cố định vơ hình V.6 21.369.720 8.465.273 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ 30/09/2011 Số đầu năm 01/01/2011 - Ngun giá 228 83.727.720 62.927.720 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (62.358.000) (54.462.447) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 230 240 - Ngun giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế V.7 49.734.077.879 67.324.240.955 0 0 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 97.269.501.611 51.191.723.833 Đầu tư vào cơng ty 251 V.8 11.525.000.000 11.525.000.000 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 V.9 85.044.501.611 30.736.160.000 Đầu tư dài hạn khác 258 V.10 700.000.000 8.930.563.833 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 0 V Tài sản dài hạn khác 259 260 37.898.925.027 48.421.733.864 Chi phí trả trước dài hạn 261 37.773.484.747 48.397.947.864 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 Tài sản dài hạn khác 125.440.280 23.786.000 VI Lợi thương mại 268 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 550.664.904.780 572.755.052.910 A NỢ PHẢI TRẢ 300 391.046.606.080 409.268.194.176 I Nợ ngắn hạn 310 386.694.013.537 407.667.463.033 Vay nợ ngắn hạn 311 133.415.196.535 113.787.289.087 Phải trả người bán 312 107.045.372.014 105.441.319.150 Người mua trả tiền trước 313 80.761.647.132 59.978.640.161 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 11.990.954.037 10.639.208.207 Phải trả người lao động 315 2.424.656.898 2.390.396.339 Chi phí phải trả 316 1.753.479.716 1.205.136.625 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn 323 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 339 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 V.11 NGUỒN VỐN V.12 V.13 47.385.312.979 112.970.355.829 V.14 1.917.394.226 1.255.117.635 4.352.592.543 1.600.731.143 4.226.055.800 1.460.870.900 126.536.743 V.15 139.860.243 159.618.298.700 163.486.858.734 159.618.298.700 163.486.858.734 109.999.770.000 100.000.000.000 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ 30/09/2011 Số đầu năm 01/01/2011 Thặng dư vốn cổ phần 412 36.600.598.130 37.234.865.500 Vốn khác chủ sở hữu 413 1.573.493.594 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 1.921.154.201 1.921.154.201 Quỹ dự phòng tài 418 2.841.753.778 2.841.753.778 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác 422 430 0 Nguồn kinh phí 432 0 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 0 C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 433 439 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 550.664.904.780 572.755.052.910 (1.554.267.370) 1.573.493.594 6.681.528.997 21.469.859.031 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi 01 0 Vật tư, hàng hóa ...Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Quý 3 năm 2007 Công ty CP Vật t Vận tải xi măng I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. 1. Hình thức sở hữu vốn. Theo Quyết định số 280/QĐ-BXD ngày 22/02/2006 của Bộ trởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Vật t Vận tải xi măng thuộc Tổng 1 công ty xi măng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vật t Vận tải xi măng. Công ty đã chính thức hoạt động dới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 24 tháng 4 năm 2006. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103011963 do sở Kế hoạch Đầu t Hà Nội cấp ngày 24 tháng 4 năm 2006. Trụ sở chính của Công ty tại số 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. 2. Lĩnh vực kinh doanh. Kinh doanh thơng mại, vận tải thuỷ. 3. Ngành nghề kinh doanh. - Kinh doanh mua bán các loại vật t nh than, xỉ pirit phục vụ cho sản xuất của các Công ty xi măng. - Kinh doanh xi măng. - Kinh doanh vận tải hàng hoá . - Sản xuất và kinh doanh vỏ bao cho sản xuất xi măng. - Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác. - Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá. - Kinh doanh khai thác, chế biến các loại phụ gia và xỷ thải phục vụ cho sản xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội. - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của Pháp luật. II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 2 1. Kỳ kế toán năm: Năm 2007 kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2007 có khác so với kỳ kế toán năm 2006. Do năm 2006 là năm đầu tiên Công ty hoạt động dới hình thức là Công ty cổ phần bắt đầu từ ngày 24/4/2006. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ). III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng. 1. Chế độ kế toán áp dụng. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/Q-BTC ngày 23/3/2006 của Bộ trởng Bộ Tài chính. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Công ty đã áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hớng dẫn chuẩn mực do Nhà nớc ban hành. Báo cáo tại chính đợc lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông t hớng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. 3. Hình thức kế toán áp dụng. Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. IV. Các chính sách kế toán áp dụng. - Công ty đã lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán. 3 - Việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán nh nhau. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và t ơng đ ơng tiền: Trong năm, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Cuối kỳ báo cáo kế toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đ- ợc quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà n- ớc Việt Nam công bố vào thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số d các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. Các khoản đầu t ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu t đó tại thời điểm báo cáo. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Hàng tồn kho đợc xác định dựa trên cơ sở giá gốc. Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 4 Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính giá theo phơng pháp bình quân gia quyền. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đợc lập vào thời điểm cuối năm là số MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 3 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 735.878.024.609 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 118.611.025.924 86.126.277.361 1. Tiền 111 100.917.416.846 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 17.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 233.577.630.802 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 83.962.143.588 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 146.734.572.078 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 2.978.361.895 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 371.440.671.418 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 374.804.319.084 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.363.647.666) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12.248.696.465 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.784.930.049 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7.343.750.216 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 406.761.858.044 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 59.230.912.754 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 69.172.744.092 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 280.339.333.174 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 219.093.773.356 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 475.215.220.553 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (256.121.447.197) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.403.931.472 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.590.757.328) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 52.841.628.346 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 09 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 49.336.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.022.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.855.012.116 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 16.600.707.106 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.142.639.882.653 884.740.161.966 0 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 681.120.575.878 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 547.381.300.829 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 334.727.460.400 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 16.260.452.947 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 124.694.635.689 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.642.937.871 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 NGUYỄN THỊ LAN Digitally signed by NGUYỄN THỊ LAN DN: cn=NGUYỄN THỊ LAN, c=VN, l=Cầu Giấy, st=Hà Nội, o=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS, ou=Quan hệ cổ đông, title=Trưởng ban Date: 2015.03.31 10:47:15 +07'00' CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đà ĐƯỢC KIỂM TOÁN Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Hà Nội, tháng năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS MỤC LỤC TRANG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2-3 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 4-5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đà ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối kế toán 6-7 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài 10 - 32 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trình bày Báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 CÔNG TY Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (gọi tắt là”Công ty”) thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần có Mã số doanh nghiệp 0101311315, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 24/06/2002, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 05/09/2011 Tên Công ty viết tiếng nước là: PHUC HUNG HOLDINGS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY, tên viết tắt là: PHUC HUNG HOLDINGS., JSC Trụ sở Công ty Tầng 3, tòa nhà HH2, khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Công ty niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Mã cổ phiếu: PHC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY Hội đồng Quản trị Họ tên Chức vụ Ông Cao Tùng Lâm Ông Trịnh Ngọc Khánh Ông Nguyễn Đức Thắng Ông Trần Huy Tưởng Ông Nguyễn Phú Dũng Chủ tịch Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ban Tổng Giám đốc Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành Công ty năm đến ngày lập Báo cáo gồm: Họ tên Chức vụ Ông Cao Tùng Lâm Tổng Giám đốc (thôi kiêm nhiệm từ ngày 01/01/2015 theo Nghị 04NQ/2014/PH-HĐQT ngày 17/12/2014) Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015 theo Nghị 03NQ/2014/PH-HĐQT ngày 17/12/2014) Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Huy Tưởng Ông Đỗ Việt Anh Ông Nguyễn Đức Thắng Ông Trần Hồng Phúc CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH Theo nhận định Ban Tổng Giám đốc, xét khía cạnh trọng yếu, kiện bất thường xảy sau ngày lập Báo cáo tài làm ảnh hưởng đến tình hình tài hoạt động Công ty cần thiết phải điều chỉnh trình bày Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 KIỂM TOÁN VIÊN Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo) TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty năm Trong việc lập Báo cáo tài này, Ban Tổng Giám đốc yêu cầu phải:      Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; Đưa phán đoán ước tính cách hợp lý thận trọng; Nêu rõ nguyên tắc kế toán thích hợp có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần công bố giải thích Báo cáo tài hay không; Thiết kế, thực trì hệ thống kiểm soát nội liên quan tới việc lập trình bày hợp lý Báo cáo tài để Báo cáo tài không bị sai sót trọng yếu kể gian lận bị lỗi; Lập Báo cáo tài sở hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Tổng Giám đốc xác nhận Công ty tuân thủ yêu cầu nêu việc lập Báo cáo tài Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ sách kế toán ghi chép cách phù hợp để phản ánh cách hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm đảm bảo Báo cáo tài phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Thay mặt đại diện Ban Tổng Giám đốc, Trần [...]... Công ty đã có giao dịch với các bên liên quan: Doanh thu Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 3 Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 7 Công ty CP Thơng mại Phục Hng Thu nhập khác Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 3 Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 7 Công ty CP Thơng mại Phục Hng Giá vốn Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 3 Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 7 Công ty CP Thơng mại Phục. .. Điều lệ Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 7, Công ty đợc quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của Công ty này, theo đó Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 7 vẫn thuộc sự kiểm soát của Công ty và đợc trình bày là Công ty con của Công ty 3 Công ty CP Thơng mại Phục Hng Hà Nội 9 Đầu t vào Công ty liên kết, liên doanh - Công ty TNHH phát triển nhà Viettel - Hancic - Công ty CP Bất... Cộng 4 Chi phí tài chính Chi phí lãi vay Chi phí hoạt động tài chính khác Cộng Quý III /2011 185.001 .30 1 2.099.175.180 162.156.985.088 185.001 .30 1 Quý III/2010 819.999.114 495.000.000 1 .31 4.999.114 6. 233 .091.565 272.052.891 6.505.144.456 5 83. 030 .587 292.102.564 875. 133 .151 Quý III /2011 1.767. 131 .4 03 0 1.767. 131 .4 03 25% 441.782.851 Quý III/2010 4.458.089. 833 0 495.000.000 3. 9 63. 089. 833 25% 990.772.458... 30 . 736 .160.000 30 . 736 .160.000 7 10 Đầu t dài hạn khác - Góp vốn vào Công ty Kiến trúc Phục Hng - Góp vốn vào Công ty Cổ phần Sinh viên - Vistco Cộng 30 /09 /2011 700.000.000 700.000.000 01/01 /2011 700.000.000 8. 230 .5 63. 833 8. 930 .5 63. 833 11 Chi phí trả trớc dài hạn 30 /09 /2011 01/01 /2011 Chi phí công cụ dụng cụ 11.129.910.475 4.715.198. 037 Chi phí thuê văn phòng HH2 (*) 2.990.597. 635 3. 042.659.908 Chi phí... Rịa - Dự án X3 - Mỹ Đình 8 Đầu t vào Công ty con STT Tên Công ty con 1 Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 3 Nơi thành lập và hoạt động Hà Nội Cộng Phần mềm quản lý nhân sự Phần mềm kế toán Tỷ lệ phần sở hữu và biểu quyết nắm giữ 55% 62.927.720 20.800.000 0 83. 727.720 0 54.462.447 7.895.5 53 0 62 .35 8.000 0 8.465.2 73 21 .36 9.720 30 /09 /2011 49. 734 .077.879 01/01 /2011 67 .32 4.240.955 1.268.917.517 1.0 53. 328.5 13. .. 67 .32 4.240.955 1.268.917.517 1.0 53. 328.5 13 528.215.270 17.469 .36 8. 738 826.861.017 26 .30 7.6 83. 631 502.658. 139 84.427 .34 7 9.785.605. 734 7.559.699.6 53 3.206 .39 2.9 13 528.215.270 18.666.427.607 947.849.941 2.220.042.222 0 107.927 .34 7 11 .39 4. 038 .506 11.292.711.8 53 3 .30 7.947.616 Giá trị đầu t ghi nhận tại ngày 30 /06 /2011 Hoạt động chính 2.750.000.000 Xây dựng dân dụng, công nghiệp; Xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông... doanh 23. 652.976. 637 40.640.089.919 Cộng 37 .7 73. 484.747 48 .39 7.947.864 2 (*): Công ty thuê 5 23 m văn phòng tại tầng 3 Toà nhà HH2 Phờng Yên Hoà - Cầu Giấy Hà Nội trong vòng 50 năm 12 Vay và nợ ngắn hạn 30 /09 /2011 01/01 /2011 - Vay BIDV Đông Đô 83. 106.1 03. 806 101.777.962.895 - Vay khác 50 .30 9.092.729 12.009 .32 6.192 Cộng 133 .415.196. 535 1 13. 787.289.087 13 Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nớc - Thuế... Thơng mại Phục Hng 692.720.787 7. 635 .545 647.585.242 37 .500.000 1 93. 804.929 22.946.6 83 169.978.246 880.000 21.092.711.099 12.990.501.647 8.102.209.452 Số d với các bên liên quan: 30 /09 /2011 43. 998.860.144 1.116.607.841 9.448 .36 7.614 33 . 433 .884.689 Các khoản phải trả Công ty CP Thơng mại Phục Hng Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 7 Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 3 Thu nhập của Ban Giám Đốc, Hội... lơng Tiền lơng Tiền lơng Tiền lơng Tiền lơng Quý III /2011 39 8 .30 0.000 144.200.000 73. 000.000 72.100.000 36 .000.000 73. 000.000 2 Số liệu so sánh: Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý III năm 2010 và Báo cáo tài chính năm 2010 đã đợc kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và t vấn tài chính Quốc tế của Công ty CP Xây dựng Phục Hng Holdings Ngời lập Kế toán trởng Tổng Giám đốc Trần Thị Phơng... thị và khu công nghiệp, san lấp mặt bằng, gia công lắp đặt cấu kiện thép Tổng giá trị Công ty góp vốn vào Công ty CP Đầu t xây dựng Phục Hng số 3 là: 3. 025.000.000đ Trong đó giá trị vốn góp vào vốn Chủ sở hữu là: 2.750.000.000đ và giá trị thặng d là: 275.000.000đ 6 8 Đầu t vào Công ty con (tiếp theo) 2 Công ty CP Đầu t Thanh Hoá Xây dựng Phục Hng số 7 40% 2.000.000.000 Xây dựng dân dụng, công nghiệp,