Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

CƠNG TY: CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS Địa chỉ: Tầng - Nhà HH2 - Khu ĐTM n Hồ - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 04 62756061 Fax: 04 62756062 Báo cáo tài Q năm tài 2012 Mẫu số : B01a-DN ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ 31/03/2012 Số đầu năm 01/01/2012 TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 412.509.015.182 402.625.657.870 11.217.214.485 12.510.882.548 11.217.214.485 12.510.882.548 24.642.000 5.550.000 121 24.642.000 5.550.000 III Các khoản phải thu ngắn hạn 129 130 146.120.066.598 161.520.775.155 Phải thu khách hàng 131 131.103.076.122 147.840.306.378 Trả trước cho người bán 132 12.220.277.267 10.641.911.573 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 3.288.498.008 3.530.342.003 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.1 V.2 V.3 (491.784.799) V.4 (491.784.799) 217.761.727.056 211.007.507.853 141 217.761.727.056 211.007.507.853 V.Tài sản ngắn hạn khác 149 150 37.385.365.043 17.580.942.314 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3.555.029.713 2.238.608.889 Thuế GTGT khấu trừ 152 784.068.075 1.281.780.784 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN 158 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định 219 220 Tài sản cố định hữu hình 221 108.138 V.5 33.046.267.255 14.060.444.503 159.762.730.509 161.299.854.298 24.600.279.762 25.874.050.963 24.585.257.542 25.856.276.056 - Ngun giá 222 43.592.630.582 43.498.830.855 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 224 (19.007.373.040) (17.642.554.799) Tài sản cố định th tài - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 227 Tài sản cố định vơ hình V.6 15.022.220 17.774.907 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ 31/03/2012 Số đầu năm 01/01/2012 - Ngun giá 228 83.727.720 83.727.720 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (68.705.500) (65.952.813) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 230 240 - Ngun giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào cơng ty 251 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 Tài sản dài hạn khác V.7 100.011.904.933 100.011.904.933 V.8 11.525.000.000 11.525.000.000 252 V.9 88.544.501.611 88.544.501.611 258 V.10 700.000.000 700.000.000 (757.596.678) (757.596.678) 35.150.545.814 35.413.898.402 35.025.105.534 35.288.458.122 125.440.280 125.440.280 VI Lợi thương mại 268 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 572.271.745.691 563.925.512.168 A NỢ PHẢI TRẢ 300 409.039.328.556 400.721.915.365 I Nợ ngắn hạn 310 404.937.954.879 396.133.341.688 Vay nợ ngắn hạn 311 129.608.084.645 104.761.222.127 Phải trả người bán 312 107.097.917.380 117.287.638.793 Người mua trả tiền trước 313 55.931.582.818 73.173.513.704 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 15.199.308.305 14.948.150.894 Phải trả người lao động 315 3.110.426.004 6.019.850.199 Chi phí phải trả 316 20.371.573.335 16.613.185.252 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 71.783.068.166 61.396.786.493 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 330 1.835.994.226 1.932.994.226 II Nợ dài hạn 4.101.373.677 4.588.573.677 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 3.974.836.934 4.462.036.934 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 126.536.743 126.536.743 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 339 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 163.232.417.135 163.203.596.803 I Vốn chủ sở hữu 410 163.232.417.135 163.203.596.803 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 109.999.770.000 109.999.770.000 V.11 NGUỒN VỐN V.12 V.13 V.14 V.15 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ 31/03/2012 Số đầu năm 01/01/2012 Thặng dư vốn cổ phần 412 36.600.598.130 36.600.598.130 Vốn khác chủ sở hữu 413 2.063.367.327 1.573.493.594 Cổ phiếu quỹ 414 (1.046.567.500) (1.046.567.500) Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 1.921.154.201 1.921.154.201 Quỹ dự phòng tài 418 6.042.290.745 2.841.753.778 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 7.651.804.232 11.313.394.600 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 433 439 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 572.271.745.691 563.925.512.168 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi 01 Vật tư, hàng hóa nhận giữ ...NGUYỄN THỊ LAN Digitally signed by NGUYỄN THỊ LAN DN: cn=NGUYỄN THỊ LAN, c=VN, l=Cầu Giấy, st=Hà Nội, o=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS, ou=Quan hệ cổ đông, title=Trưởng ban Date: 2015.03.31 10:47:15 +07'00' CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đà ĐƯỢC KIỂM TOÁN Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Hà Nội, tháng năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS MỤC LỤC TRANG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2-3 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 4-5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đà ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối kế toán 6-7 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài 10 - 32 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trình bày Báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 CÔNG TY Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (gọi tắt là”Công ty”) thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần có Mã số doanh nghiệp 0101311315, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 24/06/2002, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 05/09/2011 Tên Công ty viết tiếng nước là: PHUC HUNG HOLDINGS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY, tên viết tắt là: PHUC HUNG HOLDINGS., JSC Trụ sở Công ty Tầng 3, tòa nhà HH2, khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Công ty niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Mã cổ phiếu: PHC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY Hội đồng Quản trị Họ tên Chức vụ Ông Cao Tùng Lâm Ông Trịnh Ngọc Khánh Ông Nguyễn Đức Thắng Ông Trần Huy Tưởng Ông Nguyễn Phú Dũng Chủ tịch Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ban Tổng Giám đốc Thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành Công ty năm đến ngày lập Báo cáo gồm: Họ tên Chức vụ Ông Cao Tùng Lâm Tổng Giám đốc (thôi kiêm nhiệm từ ngày 01/01/2015 theo Nghị 04NQ/2014/PH-HĐQT ngày 17/12/2014) Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ ngày 01/01/2015 theo Nghị 03NQ/2014/PH-HĐQT ngày 17/12/2014) Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Huy Tưởng Ông Đỗ Việt Anh Ông Nguyễn Đức Thắng Ông Trần Hồng Phúc CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH Theo nhận định Ban Tổng Giám đốc, xét khía cạnh trọng yếu, kiện bất thường xảy sau ngày lập Báo cáo tài làm ảnh hưởng đến tình hình tài hoạt động Công ty cần thiết phải điều chỉnh trình bày Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 KIỂM TOÁN VIÊN Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo) TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty năm Trong việc lập Báo cáo tài này, Ban Tổng Giám đốc yêu cầu phải:      Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; Đưa phán đoán ước tính cách hợp lý thận trọng; Nêu rõ nguyên tắc kế toán thích hợp có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần công bố giải thích Báo cáo tài hay không; Thiết kế, thực trì hệ thống kiểm soát nội liên quan tới việc lập trình bày hợp lý Báo cáo tài để Báo cáo tài không bị sai sót trọng yếu kể gian lận bị lỗi; Lập Báo cáo tài sở hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Tổng Giám đốc xác nhận Công ty tuân thủ yêu cầu nêu việc lập Báo cáo tài Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ sách kế toán ghi chép cách phù hợp để phản ánh cách hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm đảm bảo Báo cáo tài phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Thay mặt đại diện Ban Tổng Giám đốc, Trần [...]... kỳ Công ty đã có giao dịch với các bên liên quan: Thu nhập khác Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 3 Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 7 Chi phí thầu phụ Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 3 Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 7 Quý I/2 012 18 6. 319 . 811 81. 547.435 10 4.772.376 27. 018 .439. 311 5.625.784. 010 14 .878.647.3 01 Số d với các bên liên quan: Các khoản phải trả Công ty CP Thơng mại Phục. .. (Người được uỷ quyền công bố thông tin) 6 Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính Công ty Mẹ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01/ 2 012 đến ngày 31/ 03/2 012 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được lập ngày 25/04/2 012 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2 011 Cụ thể như sau: Quý 1/ 2 012 lợi nhuận sau thuế giảm 1, 12 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2 011 là do doanh thu... khác Cộng Quý I/2 012 10 7.324.768.704 2.794.502.595 11 0 .11 9.2 71. 299 - Quý I/2 011 12 5.429.272.949 13 .097.462.049 1. 024 .15 1. 518 13 9.550.886. 516 8 3 Doanh thu hoạt động tài chính Lãi tiền gửi, tiền cho vay Cổ tức, lợi nhuận đợc chia Cộng 4 Chi phí tài chính Chi phí lãi vay Chi phí hoạt động tài chính khác Cộng Quý I/2 012 72.935.894 672.500.000 745.435.894 Quý I/2 011 698.742.833 698.742.833 Quý I/2 012 3.658.245.5 51. .. 88.544.5 01. 611 01/ 01/ 2 012 30.736 .16 0.000 42.000.000.000 11 .808.3 41. 611 4.000.000.000 88.544.5 01. 611 31/ 03/2 012 700.000.000 700.000.000 01/ 01/ 2 012 700.000.000 700.000.000 10 Chi phí trả trớc dài hạn 31/ 03/2 012 01/ 01/ 2 012 Chi phí công cụ dụng cụ 8.942.469.995 9.205.822.583 Chi phí thuê văn phòng HH2 (*) 2.973.243.544 2.973.243.544 Chi phí mua quyền đợc mua sản phẩm từ liên doanh 23 .10 9.3 91. 995 23 .10 9.3 91. 995... hiện hành Quý I/2 012 28.820.332 672.500.000 11 1.000.000 (532.679.668) 25% Quý I/2 011 1. 532.544. 711 0 1. 532.544. 711 25% 383 .13 6 .17 8 383 .13 6 .17 8 0 383 .13 6 .17 8 6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu: Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN Số cổ phiếu phổ thông lu hành bình quân trong kỳ Lãi cơ bản trên cổ phiếu Quý I/2 012 28.820.332 10 .889.977 3 Quý I/2 011 1. 149.408.533 9.900.000 11 6 VII Các thông tin khác: 1 Nghiệp... 6.463. 417 .287 213 .825.336 15 .19 9.308.305 01/ 01/ 2 012 8.400.492.507 6.490. 516 .876 57 .14 1. 511 14 .948 .15 0.894 7 13 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác - Kinh phí công đoàn - Bảo hiểm xã hội - Nhận ký quỹ, ký cợc ngắn hạn - Phải trả, phải nộp khác Cộng 14 Vay và nợ trung hạn - Vay BIDV Đông Đô - Vay trung hạn khác Cộng 31/ 03/2 012 727.969.479 5 01. 287.870 1. 500.000.000 69.053. 810 . 817 71. 783.068 .16 6 01/ 01/ 2 012 ... 01/ 01/ 2 012 664.057 .19 5 6 21. 350.427 1. 500.000.000 58. 611 .378.8 71 61. 396.786.493 31/ 03/2 012 1. 802.855.800 2 .17 1.9 81. 134 3.974.836.934 01/ 01/ 2 012 2.069.855.800 2.392 .18 1 .13 4 4.462.036.934 15 Vốn chủ sở hữu: a Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu: Vốn đầu t của Thặng d vốn cổ Quỹ khác Quỹ đầu t phát Quỹ dự phòng LNST cha phân CSH phần thuộc vốn CSH Cổ phiếu quỹ triển tài chính phôi Tại ngày 01/ 01/ 2 012 10 9.999.770.000... Điều lệ Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 7, Công ty đợc quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của Công ty này, theo đó Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 7 vẫn thuộc sự kiểm soát của Công ty và đợc trình bày là Công ty con của Công ty 6 3 Công ty CP Thơng mại Phục Hng Hà Nội 8 Đầu t vào Công ty liên kết, liên doanh - Công ty TNHH phát triển nhà Viettel - Hancic - Công ty CP Bất... 35.025 .10 5.534 35.288.458 .12 2 2 (*): Công ty thuê 523 m văn phòng tại tầng 3 Toà nhà HH2 Phờng Yên Hoà - Cầu Giấy Hà Nội trong vòng 50 năm 11 Vay và nợ ngắn hạn 31/ 03/2 012 01/ 01/ 2 012 - Vay BIDV Đông Đô 10 2.668.434.525 84.350.402. 815 - Vay khác 26.939.650 .12 0 20. 410 . 819 . 312 Cộng 12 9.608.084.645 10 4.7 61. 222 .12 7 12 Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nớc - Thuế GTGT - Thuế TNDN - Thuế TNCN Cộng 31/ 03/2 012 ...6 Tài sản cố định vô hình I/ Nguyên giá 1 Số d đầu kỳ 01/ 01/ 2 012 2 Số tăng trong kỳ 3 Số giảm trong kỳ 4 Số cuối kỳ 31/ 03/2 012 II/ Giá trị hao mòn 1 Số d đầu kỳ 01/ 01/ 2 012 2 Tăng trong kỳ 3 Giảm trong kỳ 4 Số cuối kỳ 31/ 03/2 012 III/ Giá trị còn lại 1 Số đầu kỳ 2 Số cuối kỳ 31/ 03/2 012 7 Đầu t vào Công ty con STT Tên Công ty con 1 Công ty CP Đầu t Xây dựng Phục Hng số 3 73.727.720