Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...

Trang 1

Signature Not Verifi Được ký bởi ĐẶNG Ngày ký: 20.03.2014 13 DAI HOI DONG CO DONG CONG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Số: OL /BB-DHDCD Tp Vinh, ngày 16 tháng 3 năm 2014 BIÊN BẢN

DAI HOI DONG DONG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CONG TY CO PHAN DU LICH DAU KHÍ PHƯƠNG ĐƠNG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PTC)

Địa chỉ trụ sở chính: 218 Lê Duẫn, Phường Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 2900781381 do Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần 7 ngày 26/4/2013 ì

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cỗ đông: Từ 08 giờ 50 phút ngày

16/3/2014, tại Khách sạn Phương Đông - Số 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An

_ Doan Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cỗ đông và Ban kiểm phiêu Đại hội:

Đoàn Chủ tịch:

I.Bà Nguyễn Thị Mai Hương : Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội;

2.Ông_ Trần Đình Phúc :TV HĐQT, Giám đốc - Thành viên;

3.Bà _ Lê Thị Thu Hương : Trưởng BKS ~ Thành viên

Ban Thư ký:

1 Ông Đặng Tuấn Dũng : Thư ký Công ty - Truong ban;

2.Ba Cao Thi Huong : Phong TCHC - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách đỗ đông và Ban Kiểm phiếu gồm:

1 Ong Nguyễn Văn Duẫn — : Trudng BP Thi trường ~ Trưởng ban;

2 Ông Trương Văn Lãnh — : Phó trưởng phòng KHĐT - Thành viên;

3.Bà Kim Thị Liên Quý : Phòng TCKT - Thành viên;

.4,Ong Phan Văn Hùng :Phòng KHĐT - Thành viên;

5.Ông Trần Đình Trí : Bộ phận Thị trường, - Thành: viên

Số cô đông tham dự: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cô 6 phần

Du lịch D àu khí Phương Đông với sự tham dự của 40 cổ (dong, dai diện cho

11.591.156 cổ phần, chiếm 77,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đây là số liệu cuối cùng trước khi tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết theo Biên bản kiểm phiếu)

TOM TAT DIEN BIEN CUOC HOP DAI HOI DONG CO DONG:

1 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông Nguyễn | Văn Duẫn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thấm tra tư cách cổ đông tham dự Dại hội:

1

“sứ

Trang 2

Tại thời điển 08 giờ 50 phút ngày 16/3/2014, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 38 người, đại diện 11.585.856 cô phần, chiếm 77,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công (y Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Diều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niêủ năm 2014 của Công ty đủ điều kiện tiến hành

2 Thủ tục khai mạc Đại hội:

Ông Đinh Sỹ Đức thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm

phiêu 2

3 Nội dung diễn tiến Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Mai Hương phát biểu khai mạc Đại hội

Bà Lê Thị Thu Hương thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự Các nội dung chính của Đại hội gồm:

- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch 4g

SXKD nam 2014; ?

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và phương

hướng hoạt động năm 2014; ou!

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng

hoạt động năm 2014;

- Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014;

3⁄4

- Tờ trình của HĐQT về kết quả lợi nhuận năm 2013 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014;

- - Tờ trình của HĐQT về việc thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và

kê hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS§ năm 2014

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình nghị sự Đoàn Chủ tịch luân phiên trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình

Trong phần thảo luận các Cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thao luận, đóng góp ý kiên Đoàn chủ tịch đã trực tiếp trả lời cũng như chỉ định Ban điều hành công ty trả lời các ý kiên góp ý của các Cô đông

Kết thúc phần thảo luận Đại hội đã thông qua các nội dung mà Đoàn chủ tịch và Ban điều hành đã giải trình/trả lời; không có cô đông nào thắc mắc gì thêm Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình Ban kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu biểu quyết để kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, ông Nguyễn Văn Duẫn thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (chỉ tiết kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu được đính kèm

Biên bản này) «

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu Căn cứ kết quả kiếm phiếu, Đại hội đồng cỗ đông Quyết nghị như sau: 1 Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 của Giám đốc công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Trang 3

Kết quả SXKD năm 2013: STT Các chỉ tiêu DVT KH TH % TH/ năm 2013 | năm 2013 | KH năm I | Doanh thu Tỷ đồng | 149,701 95,213 64% 1 Linh vực Khách sạn Nhà hàng | Tỷ đồng 70,898 57,569 81% Trong do: - Khách sạn Phương Đông Tỷ đồng 63,150 50,732 80% - Nha hàng Trường Thi Tỷ đồng 7,748 6,837 88% 2 Lĩnh vực Lữ hành Tỷ đồng 6,563 5,393 82% Lĩnh vực Thương mại Tỷ đồng 70,086 27,436 39% 4 | Lĩnh vực kinh doanh khác Tỷ đồng 2/123 4,815 224% Il | Chi phi Tỷ đồng | 142,887 88,151 62%| ¿ II | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,813 7,062 104% j IV | Các khoản nộp ngân sách Tỷ đồng 4,000 8,790 220%| Ê V Pau tư, mua sắm trang thiết Tỷ đồng 62,025 5,139 83% ‘ Ké hoach SXKD nam 2014: ` STT Các chỉ tiêu DVT KH nam 2014 — I | Doanh thu Tỷ đồng 144,646 Lĩnh vực Nhà hàng, Khách sạn Tỷ đồng 64,766 1 Trong do: ; - Khách sạn Phương Đông Tỷ đông 57,266 - Nhà hàng Trường Thi Tỷ đồng 7,500 2 | Lĩnh vực Lữ hành Tỷ đồng 4,495 3| Lĩnh vực Thương Mại Tỷ đồng 43,589 4 | Linh vực kinh doanh khác Tỷ đồng 31,796 Te Tổng chỉ phí Tỷ đồng 139,548

HI ] Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 5,098

IV | Thuế và các khoản phải nộp Tỷ đồng 7,330

V_ | Đầu tư, mua sắm trang thiết bị Tỷ đồng 58,765

kế hoạ

Số phiếu biểu quyết đồng ý dat 98,83 %, không dong dat 1,17%, y kiến khác dat 0 % trên tổng số cổ phân có quyên biểu quyết tại Đại hội

2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và ch hoạt động năm 2014

Số phiếu biểu quyết đông ý đại 98,83 2, không đồng ý đạt 0 %, ý kiến khác đạt

1,17 % trên tổng số võ 3 phần có quyên biểu quyết tại Đại hội

Trang 4

3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 98,83 2, không đồng ý đạt 0 %, ý kiến khác đạt

1,17 % trên tổng số cổ phân có quyên biểu quyết tại Đại hội

4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đơng đã được kiểm tốn bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên 1 (6 thang đầu năm tài chính) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông trong số các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật

Số phiếu biểu quyết đồng ý dat 100 %, khong động ý đạt 0 %, ý kiến khác đạt 0% trên tổng số cổ phần có quyên biểu quyết tại Đại hội

5 Thông qua kết quả lợi nhuận năm 2013 và 'phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 cụ thể: STT Nội dung Don vi Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch tính 2013 2013 năm 2014 1 Tổng lợi nhuận „| Đồng | 6.813.413.699 | 7.062.227.192 | 5.098.000.000 sau thuê 2 | Trich lập các quỹ: - Quỹ dự phòng Đồng 0 0 0 Tài chính - Quỹ khen thưởng| Đồng 0 0 0 Phúc lợi - Quỹ khen thưởng| Đồng 0 0 0 Ban điều hành 3 | Téng lợi nhuận Đồng | 6.813.413.699 | 7.062.227.192 | 5.098.000.000 còn lại Đối với việc chỉ trả cổ tức, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt không chia cổ tức năm 2013 và năm 2014

Só phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,97 %, không đông ý đạt 0,03%, ý kiến khác

đạt 0 % trên tổng số cổ phân có quyên biểu quyết tại Đại hội

.0 Thông qua việc thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và: kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

6.1 Thông qua việc thực hiện Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 là 319.769.145 đồng

Trang 5

a) Bảng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm 2014: STT Chức danh Mức thù lao tháng 1 | Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.000.000 đồng

Thành viên Hội đồng quản trị 1.500.000 đồng

2 |Ban kiểm soát

Trưởng Ban-kiểm soát 2.500.000 đồng

Thành viên Ban kiểm soát 1.000.000 đồng

b) Dự kiến Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm 2014:

STT Chức danh Thời gian| Số Mức thù lao Mức thù lao

6.3, Tiền lương của chức danh chuyên trách sẽ được chỉ trả hàng tháng; đối với các chức danh kiêm nhiệm sẽ được chỉ trả hàng quý

Số j phiếu biểu quyet đẳng ý đại 100 %, không đông ý đạt 0 %, ý kiến khác đạt 0 % trên tổng số cổ phân có quyên biểu quyết tại Đại hội

- Ông Đặng Tuấn Dũng thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đại hội biêu quyết nhật trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyêt Đại hội Ban tổ chức bế mạc Đại hội Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút ngày cùng ngay./ _THU KY DAI HOI TM DAI HOI DONG CO ĐÔNG : CHỦ TOA-ĐẠI HỘI/CHỦ TỊCH HĐQT 180978735 b

Đặng Tuấn Dũng \guyếñ Thi Mai Huong

Nơi nhận: Tài liệu đính kèm:

-_ HĐQT, BKS, Ban GD Cong ty PTC; - Quy ché làm việc của ĐHĐCD; -_ UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội; - Bién ban kiểm tra tư cách cổ đông;

- Website Cong ty PTC; - Bién ban kiểm phiếu

- Luu: VT, Thu ky Cong ty

Trang 6

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

DU LICH DAU KHi PHUONG DONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHE LAM VIEC

CỦA DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN

CONG TY CO PHAN DU LỊCH DÀU KHÍ PHƯƠNG ĐƠNG NĂM 2014

L MỤC TIÊU:

— _ Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

~_ Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông

~. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên hop Đại hội đồng cổ đông II QUYÈN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỎ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1 Điều kiện tham dự:

Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cỗ phan có quyền biểu quyết của Công ty CP Du lịch Dầu Khí Phương Đông tại ngày

chốt danh sách cổ đông (ngày 24/02/2014) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ

đông thường niên

2 Quyền và nghĩa vụ của các cỗ đông tham dự Đại hội:

~_ Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo

giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu), Thư mời, Giấy xác nhận tham dự/ủy

quyền tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

—_ Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm

chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông Cổ đông vi phạm Quy chế này thì

tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b,

khoản 7, điều 103 Luật Doanh nghiệp

—._ Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu

quyết tại Đại hội Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng

II ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1 Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề.của Công

ty trong phạm vi quyền hạn của mình Người được ủy quyền không nhất thiết phải

là cổ đông của Công ty Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong

phạm vi được ủy quyền phủ hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ

2 Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủ ủy quyền phải được

thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định;

—. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó

—_ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng

dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó

Trang 7

IV TRAT TU CUA DAI HOI:

r<

Tắt cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và lam thủ

tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu

Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức

Đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử

văn minh, lịch sự

Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội

Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội Tất cả các máy điện thoại di động, phải tắt hoặc không được để chuông

Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội

BIEU QUYET THONG QUA CAC VAN DE TAI DAI HOI:

Nguyên tắc:

Tắt cả các vấn để trọng chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng các lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và

Phiếu biểu quyết thẻo số cổ phần sở hữu và đại diện

Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (được in chung vào

01 tờ giấy), trong đó có mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và

ủy quyền) của cỗ đông có đóng dấu treo của Công ty CP Du lịch Dầu Khí Phương Đông

Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kế từ thời điểm ra về

Các cổ đông tham dự Đại hội sau khi ra về nộp lại Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu

quyết cho Ban tổ chức Đại hội

Cách biểu quyết: :

Thông qua các nội dung biểu quyết bằng Thẻ biếu quyết: 'Theo hướng dẫn của

Chủ tọa, cổ đông giơ Thẻ biểu quyết khi được lấy ý kiến biểu quyết

Thông qua các nội dung biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Cổ đông lựa chọn 01

phương án (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) để biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng cách đánh dau vao cdc 6 tuong tng theo timg van đề ghi trên Phiếu biểu quyết Trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối củng của mình Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm ký, ghi rõ họ và tên tại phần cuối của Phiếu biểu quyết,

Phiếu biểu quyết không hợp lệ

Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi: *

e Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức đại hội phát hành và không có dấu

treo của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu Khí Phương Đông và/hoặc;

s Không đánh dấu vào một trong ba ô tại tất cả các nội dung cần biểu quyết

Trang 8

lựa chọn cuối cùng) vào nhiều hơn một ô tại tất cả các nội dung cần biểu quyết

— _ Nội dung biểu quyết không hợp lệ: Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung, mà cổ đông không lựa chọn phương án trả lời hoặc nội dung lựa chọn nhiều hơn 01 phương án trả lời mà không có chữ ký của cổ đông vào phương án trả lời cuối cùng Nội dung biểu quyết không hợp lệ không ảnh hưởng đến các nội dung biểu

quyết hợp lệ khác trong Phiếu biểu quyết

4 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cỗ đông:

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

—_ Thông qua vấn đề về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền

chào bán; sửa đối, bổ sung Điều lệ công ty; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chỉ nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chỉ nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản của

Công ty và các chỉ nhánh của Công ty tính theo số sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất: Đạt ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp

chấp thuận

—_ Thông qua các vấn đề khác: Đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết :

của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận

VI PHÁT BIÊU Ý KIÊN TẠI ĐẠI HỘI: 1 Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội

dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho tổ giúp việc gửi Đoàn

Chủ tịch TỔ giúp việc có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đồn Chủ tịch thơng qua Thư ký Đại hội

2 Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung

trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông

VII TRACH NHIEM CUA DOAN CHU TICH:

1 Thành phần Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

— Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình

nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

—_ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận

— Trinh dy thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Dai hội đồng cổ đông biểu quyết

—_ Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn để do Đại

hội yêu cau

— Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại

hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, „

đại điện cổ đông tham dự LO

ee

Trang 9

VII TRACH NHIEM CUA BAN KIEM TRA TU CACH CO DONG:

1X

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đề cử và thông qua tại Đại hội Ban kiểm tra từ cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước

Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua

Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội

Giúp việc cho Đồn Chủ tịch cơng bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội

Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIÊM PHIẾU:

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông Ban

kiểm phiếu có nhiệm VỤ:

Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu

Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết của cỗ đông về các vấn dé

thông qua tại Đại hội

Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu

cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ

Trang 10

CÔNG TY CỎ PHẢN DU 'LỊCH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐƠNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Vinh, ngay 16 thang 3 năm 2014 BAO CAO KIEM TRA TU CACH CO DONG

THAM DY DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEM NAM 2014 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2014

Hôm nay, ngày 16 tháng 3 năm 2014, tại khách sạn Phương Đông - Số 02 Trường

Thi, Tp.Vinh, Nghệ An, Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tổ chức Đại hội

cổ đông thường niên năm 2014

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

I Ông Nguyễn Văn Duẫn : Trưởng Bộ phận Thị Trường - Trưởng ban

2 Ông Trương Văn Lãnh : Phó trưởng Phòng KHĐT - Thành viên

3 Bà Kim Thị Liên Quý : Phòng TCKT - Thành viên

4 Ong Phan Van Hùng :Phòng KHĐT - Thành viên

5 Ông Trần Dinh Trí : Bộ phận Thị Trường - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự

Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Theo danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 24/02/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, tổng số có 1021 cổ đông có quyền tham dự Đại hội, đại

diện cho 15.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 08 giờ 50 phút ngày 16/3/2014, số cổ đông đã đến tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 38 người, đại diện cho

11.585.856 cổ phần, tương ứng với 77,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Điều 102, Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã đầy đủ điều kiện tiến hành

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 50 phút ngày I6

Trang 11

CÔNG TY CỎ PHÀN DU LỊCH CONG HOA XA HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐƠNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Tp Vình, ngày 16 tháng 3 năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 CONG TY CO PHAN DU LICH DAU KHi PHUONG DONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; Luật

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ

._ Hgày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phân Du lịch Dầu khí Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông

thông qua ngày 21/01/2008, được sửa đổi bổ sung lần IV ngày 13/4/2013;

Căn cứ Quy chế làm việc của ĐIDCĐ thường niên 2014 Công ty Cổ phân Du lịch Dâu khí Phương Đông;

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

I Ông Nguyễn Văn Duẫn _ : Trưởng Bộ phận Thị Trường - Trưởng ban

2 Ông Trương Văn Lãnh _ : Phó trưởng Phòng KHĐT - Thành viên

3 Ba Kim Thi Lién Quy : Phong TCKT - Thanh vién

4 Ong Phan Văn Hùng : Phòng KHĐT - Thành viên

5 Ông Trần Đình Trí : Bộ phận Thị Trường - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát Phiếu biểu quyết cho các Cổ đông tham dự họp Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết Chúng tôi đã thu hôi lại phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu xin báo cáo Kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 40 phiếu, đại diện cho 11.591.156 cổ phần, chiếm 77,27% cỗ phần có quyền biểu quyết

: Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 39 phiếu, đại diện cho 11.588.956cổ phan, chiém 71,26%

-cô phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu: STT | Nội dung biểu hg Không đồn Không có ý a quyết Đồng ý ý i kiến" Tổng THẾ

6phếu [TY] số |TÿIE[ sá [rểae| Phim hợ | khạng

So phieu (%) | phiếu |(%) | phiếu | (%) i hợp lệ

Trang 12

STT Nội dung biểu quyết Không có ý kiên (4) phiếu Số 'Tÿ lệ (%) Tổng phiếu hợp lệ Tổng phiếu không hợp lệ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014 11.453.856 98,83 135.100 1,17 11.588.956 Báo cáo hoạt động, của BKS năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014 11.453.856 98,83 135.100 1,17 11.588.956 Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 11.588.956 100 11.588.956 Tờ trình phê duyệt kết quả lợi nhuận năm 2013 và phương án sử dụng, lợi nhuận năm 2014 11.586.056 99,97 2.900 | 0,03 11.588.956 Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và phương án chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 11.588.956 100 11.588.956

Ghỉ chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này Biên bản được lập xong vào hồi

I1 giờ 50 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2014 và đã được thông qua công khai trước toàn thê Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông./

phar va 7 ‘Fao Bie

Trang 13

ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐƠNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CONG TYCO PHAN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG —————

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ 1p Vinh, ngày 16 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

DAI HOLDONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

DAI HOI DONG CO DONG

CONG TY CO PHAN DU LICH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHI1 do Quốc Hội nước CHXHCN

Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn thi

hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2008, sửa đổi bổ sung lần IV ngày 13/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông ngày 16/3/2014,

QUYÉT NGHỊ:

Trang 14

STT Các chỉ tiêu DVT KH TH % TH/

năm 2013 | năm 2013 | KH năm

HI | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,813 7,062 104% IV | Các khoản nộp ngân sách Tỷ đồng 4,000 8,790 220% vụ Đầu tư, mua sắm trang thiết | Tỷ đồng 62,025 5,139 8,3% Kế hoạch SXKD năm 2014: STT Các chỉ tiêu ĐVT KH năm 2014 | I | Doanh thu Tỷ đồng 144,646 Lĩnh vực Nhà hàng, Khách sạn ~ Ty ddng 64,766 i Trong do: ;

- Khach san Phuong Dong Tỷ đông 57,266

- Nha hàng Trường Thi Tỷ đồng 7,500

2 | Lĩnh vực Lữ hãnh Tỷ đồng 4,495

Lĩnh vực Thương Mại Tỷ đồng 43,589

4 Lĩnh vực kinh doanh khác Tỷ đồng 31,796

II | Tổng chỉ phí Tỷ đồng 139,548

Ul | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 5,098

IV_ | Thuế và các khoản phải nộp Tỷ đồng 7,330

V_ | Đầu tư, mua sim trang thiết bị Tỷ đồng 58,765

Điều 2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014

Điều 3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013

và kế hoạch hoạt động năm 2014

Điều 4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm tài chính) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông trong số các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật

Điều 5 Thông qua kết quả lợi nhuận năm 2013 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 cụ thể:

STT Nội dung Don vi Ké hoach

Trang 15

STT Nội dung Đơn vị Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch tính 2013 2013 năm 2014 2 | Trích lập các quỹ: - Quỹ dự phòng Tài | Đồng 0 0 0 chính - Quỹ khenthưởng | Đồng 0 0 0 Phúc lợi - Quỹ khen thưởng Đồng 0 0 0 Ban điêu hành 3 | Téng loi nhuận còn | Đồng | 6.813.413.699 | 7.062.227.192 | 5.098.000.000 lại `8 sau: Đối với việc chỉ trả cổ tức, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt không chia cổ tức năm 2013 và năm 2014 -

Điều 6 Thông qua việc thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như

1 Thong qua việc thực hiện Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 là 319.769.145 đồng

2 Thông qua Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2014 và kế hoạch dự kiến Quỹ thù lao đối với các chức danh HĐQT, BKS kiêm nhiệm của năm 2014 là 150.000.000 đồng Đối với các chức danh chuyên trách sẽ căn cứ Quy chế tiền lương của Công ty để trả lương Trường hợp chuyển từ chức danh chuyên trách sang kiêm nhiệm, Công ty sẽ căn cứ Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2014 đã được phê duyệt để chỉ trả

a) Bảng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm 2014: STT Chức danh Mức thù lao tháng 1 Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.000.000 đồng Thành viên Hội đồng quản trị 1.500.000 đồng

2 | Ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát 2.500.000 đồng

Thành viên Ban kiểm soát 1.000.000 đồng

b) Dự kiến Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm 2014:

STT Chức danh Thời gian| Số Mức thù lao Mức thù lao

Trang 16

STT Chức danh Thời gian| Số Mire thi lao Mức thù lao

3, Tiền lương:của chức danh chuyên trách sẽ được chỉ trả hàng tháng; đối với

các chức danh kiêm nhiệm sẽ được chỉ trả hàng quý

Điều 7 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến của Đại hội, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đã đề ra

Điều 8 Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông thông qua tại kỳ họp ngày 16/3/2014 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty, Trưởng các Phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 8 (để th/hiện);

Trang 17

CONG TYCOPHAN _- CONG HOA XA HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DU LỊCH DÂU KHÍ PHƯƠNG ĐƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAO CAO TONG KET HOAT DONG SXKD NAM 2013 VÀ PHUONG HUGNG NHIEM VU Ki HOACH NAM 2014

tại Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2014

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP DL DK Phương Đông

I HOAT DONG SXKD NAM 2013: 1 Kết quả thực hiện công tác SXKD: STT Các chỉ tiêu DVT KH TH % TH/ ` nam 2013 | năm 2013 | KH nam A B C 1 2 3=2/1 I |Doanh thu Tỷ đồng| 149,701 95,213 64% 1 |Lĩnh vực Khách sạn Nhà hàng Tỷ đồng 70,898 57,569 81% Trong đó: - Khách sạn Phương Đông Tỷ đồng 63,150 50,732 80% - Nha hang Trường Thi Tỷ đồng 7,748 6,837 88% 2_ |Lĩnh vực Lữ hành Tỷ đồng 6,563 5,393 82% Lĩnh vực Thương mại Tỷ đồng 70,086 27,436 39% 4 |Lĩnh vực kinh doanh khác Tỷ đồng 2;153 4,815 224% II |Chỉ phí Tỷ đồng 142,887 88,151 62% II |Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,813 7,062 104% IV |Các khoản nộp ngân sách Tỷ đồng 4,000 8,790 220% V |Đầu tư, mua sắm trang thiết bị | Tỷ đồng 62,025 5,139 8,3% 2 Kết quả thực hiện công tác SXKD của các đơn vị năm 2013: 2.1 Khách sạn Phương Đông:

Tình hình kinh tế trong nước và thế giới năm 2013 còn nhiều khó khăn, hoạt động

khách sạn nhà hàng bị cạnh tranh gay gắt nhưng Khách sạn Phương Đông vẫn là lĩnh vực then chốt mang lại doanh thu và lợi nhuận cho tồn cơng ty

Kết quả kinh doanh năm 2013 như sau:

- Công suất bình quân: 48% (năm 2012 đạt: 56%)

Trang 18

- Giá phòng bình quân: 794.446 đồng giảm 3,9% so với năm 2012 (827.000 đồng)

- Doanh thu đạt: 50,732 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch (KH năm: 63,150 tý đồng) - Lợi nhuận trước thuế đại: 6,618 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch (KH năm: 5,315 tÿ đồng)

2.2 Nhà hàng Truong Thi:

Nhà hàng vẫn duy trì được hoại động én định, tuy chưa đạt được kế hoạch là do sự canh tranh của một số nhà hàng mới cùng với ảnh hưởng của thời tiết

- Doanh thu đạt: 6,837 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch (KH năm: 7,748 tỷ đồng) - Lợi nhuận trước thuế đạt: 0,266 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch (KH năm: 0,287 tỷ đồng) 2.3 Lĩnh vực kinh doanh Lữ hành:

~ Doanh thu đạt: 5,393 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch (KH năm 6,563 tỷ đồng)

- Loi nhuận trước thuế đạt: -0,03 tỷ đồng, giảm 0,09 tỷ đồng so với kế hoạch (KH năm: 0,060 tỷ đồng)

2.4 Lĩnh vực kinh doanh thương mại: Kết quả kinh doanh năm 2013 như sau:

- Doanh thu đạt: 27,438 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch (KH năm 70,086 tỷ đồng) - Lợi nhuận trước thuế đạt: 0,207 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch (KH năm: 1,151 tỷ đồng)

3 Đánh giá những thuận lợi và khó khăn: 3.1 Thuận lợi:

- Khách sạn Phương Đông vẫn duy trì được uy tín, hình ảnh và chất lượng phục vụ đối với khách hàng trong nước và ngoài nước Đặc biệt là nhận được sự ủng hộ rất lớn của các cơ quan ban ngành tại địa phương, trung ương và các đơn vị trong ngành dầu khí

- Công ty nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn từ các cổ đông lớn đặc biệt là

Ngân hàng TMCP Đại Dương - Ocean Bank trong công tác điều hành quản lý, công tác tài

chính, công tác đầu tư xây dựng

- Phần lớn người lao động trong công ty nhận biết được những khó khăn hiện tại

nên sẵn sàng chia sẻ và tiếp tục làm việc hết mình vì lợi ích chung của đơn vị

- Cơ sở vật chất tiếp tục được duy tu và tái đầu tư nâng cao chất lượng, đảm bảo

phục vụ khách hàng tốt nhất

3.2 Khó khăn:

a Lĩnh vực khách sạn, nhà hàng:

~ Tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn tiếp tục khó khăn chưa có dấu hiệu

hồi phục Các sự kiện lớn bị suy giảm do chính sách cắt giảm chỉ tiêu của Nhà nước ban

Trang 19

không có sự tăng trưởng cả về lượng và chất trong khi đó nguồn cung dịch vụ lại tăng

nhiều dẫn đến sự chia sẻ thị phần, cạnh tranh gay gắt, giá cả dịch vụ suy giảm,

- Nguồn khách trên địa bàn chủ yếu là khách nội địa, khách quốc (ế rất hạn chế, thị

trường khách Thái giảm mạnh do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan

- Một số nhân lực có trình độ và tay nghề cao chuyển công tác dẫn đến nguồn nhân

lực bổ sung chưa đáp ứng được về trình độ cũng như kinh nghiệm

- Các chính sách marketing, mở rộng thị trường đại hiệu quả chưa cao Việc sử dụng các công cụ bán hàng, công cụ quảng cáo, các chương trình khuyến mãi, sự kiện chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức

b Lĩnh vực kinh doanh phân bón:

- Lượng hàng Đạm Phú Mỹ cấp cho các đại lý năm 2013 giảm nhiều (khoảng 50%), giá cả chênh lệch thấp, ngoài ra với chính sách đa dạng hóa nguồn hàng thì Đạm Phú Mỹ cũng yếu cầu các Đại lý phải bán kèm các sản phẩm NPK Phú Mỹ với giá khá cao

và người dân chưa quen dùng Các yếu này đã làm giảm cơ bản doanh thu và tỷ lệ lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh phân bón

- Sự cạnh tranh của các đơn vị chuyên kinh doanh phân bón trên địa bàn làm cho giá cả thị trường có nhiều biến động, tình hình thời tiết cũng có nhiều biến động gây ảnh

hưởng đến công tác canh nông của người dân

¬ Nhân lực cho hoạt động thương mại cũng có nhiều xáo trộn gây ảnh hưởng trực

tiếp đến công tác thị trường, chăm sóc khách hàng

c Lĩnh vực kinh doanh Lữ hành:

- Nguồn nhân sự luôn thay đổi từ quản lý đến nhân viên gây ảnh hưởng đến tỉnh thân làm việc của người lao động và gây sự hoài nghỉ của khách hàng

~ Trình độ chuyên môn của CBCNV còn hạn chế, nhất là về công tác tổ chức, điều

hành và chưa đáp ứng được yêu cầu khi có những đoàn khách với số lượng lớn đi nước ngoài

- Thị phần khách bị cạnh tranh khốc liệt bởi các đơn vị tư nhân và các thương hiệu

lớn như công ty Viettravel, Saigontourist,

- Thị trường khách inbound Lào, Thái Lan giảm, khách du lịch nội địa tự tổ chức

tour ngày càng nhiều và chỉ tập trung vào các dịp lễ lớn

3.3 Công tác đầu tư:

Trong năm 2013 Công ty chú trọng tập trung đầu tư các dự án cấp thiết để phục vụ sản

xuất kinh doanh, tổng giá trị hợp đồng các dự án thực hiện 5,193 tỷ đồng /62,025 tỷ đồng kế

hoạch năm cụ thể như sau:

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Khách sạn Phương Đông — :1,930 tỷ đồng

- Nhà hàng Trường Thỉ :44.4 triệu đồng

- Đầu tư mua sắm khác : 1,103 tỷ đồng :

Trang 20

- Cải tạo phòng họp đa chức năng 80 chỗ tại tầng 2 KS Phương Đông: 602 triệu

đồng

- Đầu tư lập dự án, chuẩn bị đầu tu, (hiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi côn

dựng công trình Trung tâm hội nghị 800 chỗ Phương Đông: 1,513 tỷ đồng 4 Các nội dung công việc khác:

4.1 Công tác an sinh xã hội, hoạt động của các đồn thé:

- Cơng ty đảm bảo ổn định việc làm cho 100% CNV-LĐ, thực hiện tốt các chế độ

cho người lao đơng

- Ngồi các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ trong nội bộ Công ¡y, Công ty còn thường xuyên thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái bên ngoài doanh nghiệp

42 Phong trào thị đua năm 2013:

Trong năm 2013, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, CBCNV tại các

Phòng, Đơn vị đã sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là các hoạt động thi dua

gắn với việc hoàn thành các nội dung công tác chuyên môn 4.3 Công tác thực hành tiết kiệm trong (ồn cơng ty:

Giám sát và kiểm tra chặt chế các chỉ phí đầu vào, xây dựng các định mức chỉ phí

và tỷ lệ lãi gộp tại các đơn vị sản xuất trực tiếp như khách sạn, nhà hàng hợp lý Triệt để

cắt giảm các chỉ phí như: Công tác phí, chỉ phí hội họp, chỉ phí điện nước,

Chính nhờ làm tốt công tác tiết kiệm chỉ phí nên công ty vẫn đảm bảo được tỷ lệ lợi nhuận đề ra

5 Các tồn tại và hạn chế:

- Công tác điều hành quản lý còn yếu, chưa quyết liệt, tiến độ xử lý công việc của

các Phòng chức năng còn chậm chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tế

- Chưa có được những phương án, giải pháp kịp thời khi tình hình hoạt động kinh doanh gap khó khăn

- Công tác nghiên cứu thị trường chưa hiệu quả, chưa có chính sách hợp lý để phát

triển thị trường mới

- Công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự còn yếu, mang tính thụ động, chưa thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm và trình độ

II PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2014: 1 Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2014:

1.1 Kế hoạch năm 2014:

Phần đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cho năm 2014, cụ thể:

Trang 21

STT Các chí tiêu - DVT KH năm 2014 I |Doanh thu Tỷ đồng 144,646 Lãnh vực Nhà hàng, Khách sạn _ Tỷ đồng — 64/7166 1 [Trong đó: - - Khách sạn Phương Đông Ty dong 57,266 - Nhà hàng Trường Thi Tỷ đồng 7,500 2 |Lĩnh vực Lữhành Tý đồng 4,495 3 _ Lĩnh vực Thương Mại Tỷ đồng 43,589 4 lLĩnh vực kinh doanh khác Tỷ đồng 31,796 IM |Tổng chỉ phí Tỷ đồng 139,548

UW |Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 5,098

IV |Thuế và các khoản phải nộp Tỷ đồng 7,330

V |Đầu tư, mua sắm trang thiết bị Tý đồng 58,765

1,2 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2014:

- Nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triên của Công ty

- Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện có của Công ty, xây dựng kế

hoạch, chiến lược linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường tại từng thời điểm, từng giai đoạn

~ Cần phân tích, dự báo quy mô, cơ cấu và sự vận động của thị trường để đưa ra các giải pháp cụ thê Đặc biệt xem xét lại thị trường phân bón, lữ hành để kinh doanh đạt được hiệu quả hơn

- Đôn đốc Nhà thầu đẩy nhanh việc xây dựng dự án trung tâm hội nghị 800 chỗ tại khu đất văn phòng 218 Lê Duẫn đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra

~ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện tiết kiệm chỉ phí trong hoạt động sản xuất

kinh doanh, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu năm 2014 2 Giải pháp thực hiện:

2.1 Giải pháp về tổ chức, quan Ip, nhân sự:

- Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo của bộ máy quan lý đối với các đơn vị,

phòng ban trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014

- Tiếp tục cải tổ và hoàn chỉnh bộ máy nhân sự cho tối ưu và phù hợp nhất với mô hình

và quy mô của công ty hiện tại và trong trung hạn

~ Đảm bảo các chính sách đối với người lao động, đây mạnh hoạt động cơng đồn thanh

niên, giúp người lao động sinh hoạt có tổ chức, phát huy vai trò của tổ chức cơng đồn, giúp,

người lao động yên tâm công tác =

Trang 22

- Tuyển dụng thêm nhân lực có kinh nghiệm, trình độ cho một số vị trí chủ chốt cũng

như nhân sự cho Trung tâm Lữ hành và Phòng Thương mại

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho yêu cầu và

mục tiêu phát triển Công ty trong năm 2014 và các năm tiếp theo

2.2 Các giải pháp về hình doanh:

a Lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng, lữ hành:

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu thị trường, chiến lược marketing, quảng cáo cụ thể

trong từng giai đoạn đối với lĩnh vực khách sạn, lữ hành Đặc biệt cần chuẩn bị tốt nhất

các chương trình, kế hoạch kinh doanh cho Trung tâm hội nghị 800 chỗ dự kiến đi vào

hoạt động trong Quý HH Đây mạnh việc tìm kiếm thị trường và nguồn khách hàng mới - Tập trung nâng cao chất lượng địch vụ; linh hoạt giá cả trong từng thời điểm, xây dựng khung giá riêng cho từng đối tượng

- Xây dựng các chương trình khuyến mãi, thẻ ưu đãi, giảm giá, thẻ Vip Đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các gói sản phẩm phù hợp cho nhu cầu của nhiều đối tượng, đưa thêm

món ăn mới, thay đổi phong cách setup, trang trí để tạo điểm nhắn và hấp dẫn khách hàng

~ Tăng cường xây dựng mối quan hệ các đại lý du lịch, các cơ quan nước ngoài đại diện tại Việt Nam Tập trung khai thác khách từ các công cụ bán phòng trực tuyến như: Website,

facebook,

- Thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng truyền thống, có chế độ ưu đãi, hậu mãi đôi với khách hàng mới

- Thiết lập lại mối quan hệ với các đơn vị tại Lào và Thái Lan để đón các đoàn khách

Inbout vào Việt Nam qua các cửa khẩu miễn trung; Khảo sát, xây dựng chương trình và tìm kiếm các đối tác nước ngoài để tổ chức trực tiếp các Tour đi trong khu vực và Châu Á: Trung

Quốc; Malaysia; Singapore

b Lĩnh vực kinh doanh thương mại:

- Tập trung công tác thị trường, xây dựng phương án bán hàng hợp lý Nâng tỷ trọng bán hàng trực tiếp tới các đại lý cấp II và người tiêu dùng nhằm nâng cao hiệu quả của xe ô tô tải và tối ưu hóa lợi nhuận

- Tăng thêm thị phần hàng hóa khác ngoài Đạm Phú Mỹ để đảm bảo đa dạng mặt hàng và nguồn hàng cho các đại lý cấp dưới

- Thường xuyên quan tâm công tác chăm sóc khách hàng nhằm giải quyết mối quan

hệ hài hòa giữa công ty với các đại lý phân phối Duy trì mối quan hệ hữu hảo với Đạm

Phú Mỹ

2.3 Giải pháp về tài chính:

- Tiép tục giám sát chặt chẽ và thật linh động trong việc áp dụng các định mức tiêu

hao, tỷ lệ lãi gộp trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn

Trang 23

- Thường xuyên phân tích đánh giá đúng tình hình thị trường, biến động giá cả để

từ đó đưa ra các phương án, giải pháp xử lý tài chính một cách linh hoạt, hiệu quả và kịp thời

- Có phương án sắp xếp nguồn vốn hợp lý đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh,

đầu tư và thực hiện dự án

2.4 Giải pháp về Đầu tư:

- Day nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm hội nghị tại 218 Lê Duẫn nhằm đưa dự án vào

khai thác đầu Quy 11/2014 để tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Khách sạn Phương Đông - Triển khai sớm Dự án nâng cấp cải tạo một số hạng mục tại Khách sạn Phương Đông như Sảnh chính, Nhà hàng, phòng Vịp - Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng khách sạn Phương Đông luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất phục vụ khách hàng 2.5 Các giải pháp khác:

- Duy trì phát huy cơng tác đồn kết toàn nội bộ, xây dựng văn hóa Công ty, coi đây là yếu tố hàng đầu quyết định thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2014 và tạo bản sắc riêng cho đơn vị

- Xây dựng các chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích phù hợp và tạo động lực làm việc cho người lao động trong Công ty

- Tiếp tục hoàn thiện các Quy trình quản lý nội bộ sát với thực tế và quy mô của Công ty và tạo thuận cho hoạt động thường ngày

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 và nhiệm vụ kế

hoạch SXKD năm 2014 của Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tham gia bể sung về các giải pháp kinh doanh năm 2014 để Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao

Trang 24

CÔNG TYCƠPHẢN _ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

` BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI

CONG TY CỎ PHẦN DỤ LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐƠNG

tại Đại hội đông cô đông thường niên năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP DL DK Phương Đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Du lịch dầu khí Phương Đông (PTC), căn cứ quyên và nhiệm vụ được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy

định, xin báo cáo Đại hội đồng cỗ đông kết quả hoạt động của năm 2013 và kế hoạch hoạt động của năm 2014 như sau:

1 TÔNG QUAN VỀ HĐQT:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012 và tiên hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 gôm 06 Thành viên (tăng 01 thành viên so với nhiệm kỳ cũ)

Hiện nay các Thành viên HĐQT Công ty đều hoạt động theo hình thức kiêm

nhiệm, cơ câu nhân sự cụ thê như sau:

1.Bà Nguyễn Thị MaiHương : Chủ tịch HĐQT;

2.Bà Nguyễn Thương Huyền : Thành viên HĐQT;

3.Ông Phó Thiên Sơn : Thành viên HĐQT;

4.Ông Trần Đình Phúc : Thành viên HĐQT

5.Ông Trần Hoài Đức : Thành viên HĐQT (độc lập);

6.Ông Trần Hải Nam : Thành viên HĐQT

Il HOAT DONG CUA HDQT NAM 2013:

Do các Thành viên HĐQT đều là Thành viên kiêm nhiệm nên song song với hình thức họp tập trung, HĐQT chủ yếu tiến hành lấy phiếu ý kiến đối với các vấn đề cần thông qua để ban hành các Nghị quyết/Quyết định Tổng hợp số lần họp/lấy ý kiến của

HĐQT trong năm 2013 như sau: STT| Thành viên HDQT Chức vụ | Số buổi họp | Tỷ lệ Lý do tham dự/lần cho ý kiến

Các ông/bà là Thành viên HĐQT hiện hành

Trang 25

STT| — Thành viên HĐQT Chức vụ | Số buổi họp | Tỷ lệ Lý do tham dự/lần cho ý kiến

2 | Nguyễn Thương Huyền |TV HĐQT 14/14 100%

Các ông/bà không còn là Thành viên HĐQT

1 | Lê Hồng Xanh TVHĐQT| 01⁄14 7% | Thôi là Thành

viên HĐQT

từ 13/4/2013

Việc thực hiện quỹ thù lao HĐQT năm 2013 được thực hiện theo phương án đã được Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2013 phê duyệt Tổng quỹ thù lao HĐQT năm 2013 đã chỉ là

120.750.000 đồng

Trong năm 2013, HĐQT đã tiền hành tổng cộng 14 phiên họp chính thức/lần lấy ý ¥ kiến các Thành viên HĐQT Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được Đại hội đồng cỗ đông giao phó, phù hợp với luật pháp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã ban hành tổng cộng 31 Nghị quyét/Quyét định đồng thời triển khai chỉ đạo thực hiện các nhóm công tác sau:

Trang 26

Năm 2013, hoạt động của các doanh nghiệp nói chung đều gặp phải những khó khăn nhất định Đối với Công ty PTC, năm 2013 lại càng khó khăn hơn vì ngoài những lý do khách quan, Công ty đang phải tập trung nguồn lực để thanh toán một phần khoản vay ủy thác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và thực hiện các dự án đầu tư r xây dựng đã được phê duyệt Trên phương diện quản lý, chỉ đạo, HĐQT đã tích cực hỗ trợ, chỉ đạo Ban Giám đốc và bộ máy điều hành trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động SXKD có hiệu quả; quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đúng quy trình quy định hiện hành; thu xếp nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn kinh doanh; tổ chức xắp xếp bộ máy, phát triển nguồn nhân lực; giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động, Với chức năng kiểm tra, giám sát, HĐQT một mặt đánh giá cao kết quả công việc của Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã cố gắng khắc phục khó khăn, điều hành hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty thu được lợi nhuận; tuy nhiên Ban Giám đốc và bộ máy điều hành cũng cần lưu ý một số vấn đề tồn tại cần phải rút kinh nghiệm và có biện pháp giải quyết hiệu quả

2 Công tác tổ chức:

Năm 2013 HĐQT tiếp tục có cơ chế theo dõi, giám sát tính hiệu quả sau khi điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức của Công ty vào cuối năm 2012 Mặc dù quá trình vận hành của cơ cấu tổ chức mới sau khi điều chỉnh bước đầu có gặp một số vướng mắc, tuy nhiên HĐQT nhận thấy việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức là phù hợp với tình hình thực tế cũng như định hướng SXKD lâu

dài của Công ty

3 Công tác tài chính kế toán, kiểm soát rủi ro:

Mặc dù điều kiện nguồn vốn huy động cho công tác SXKD ngày một khó khăn nhưng trong năm 2013 HĐQT đã chủ động chỉ đạo Giám đốc và bộ máy điều hành linh hoạt trong viéc sử dụng và huy động vôn, không để xảy ra tình trạng nợ đọng vốn, đầu tư vốn không hiệu quả

Với sự quyết liệt và nội lực của mình, năm 2013 Công ty đã thanh toán được 10 tỷ đồng trong tổng số 40 tỷ đồng tiền vay ủy thác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để cải tạo, sửa chữa

Khách sạn Phương Đông vào năm 2008 - 2009 thông qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần

Đại chúng Việt Nam (trước kia là Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam) và trả hết nợ vay đầu tư xây dựng Nhà hàng Trường thi 420 triệu đồng Công ty cũng, đã chủ động có phương án huy động nguồn vốn thông qua hình thức bán một phần dự án hình thành trong tương lai để đầu tư dự án “Trung tâm hội nghị 800 chỗ, văn phòng làm việc và thương mại Phương Đông” tại 218 Lê Duan, Tp Vinh, Nghệ An

4 Công tác đầu tư, mua sắm:

Trang 27

- Dự án “Trung tâm hội nghị 800 chỗ, văn phòng làm việc và thương mại

Phương Đông” tai 218 Lé Duan, Tp Vinh, Nghé An Hiện dự án đang trong quá trình thi

cơng; dự kiên hồn thành trong Quý III năm 2014

` Dự án cải tạo nâng cấp khu vực sảnh lễ tân tang 1 Khách sạn Phương Đông, và

một số hạng mục tại khôi ngủ (phòng nguyên thủ, một số phòng VIP) Hiện dự án đang trong quá trình thiệt kê

Ngoài ra, trong năm HĐQT cũng đã phê duyệt và chỉ đạo công ty đang triển khai việc xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu và tiến hành nâng cấp/làm mới hệ thống các website của Công ty gdm: phuongdongpy.com.vn; phuongdonghotel.com.vn; phuongdongtravel.com.vn

5 Công tác ban hành các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ:

Năm 2013, HĐQT đã sửa đổi bổ sung và ban hành một số quy định, quy chế quản lý nội bộ Cụ thê:

- Quy ché quan trị Công ty;

- Quy ché tién long; - Quy ché tuyén dung;

- Quy dinh nguyén tic lam việc của Bộ máy điều hành

_ HĐQT cũng tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc công ty tiến hành rà soát, trình HĐQT

điều chỉnh, sửa đồi, xây dựng hoàn thiện hơn nữa hệ thông các văn bản quy chê, quy định quản lý nội bộ, hệ thông chỉ tiêu định mức kinh tê kỹ thuật trong Công ty

6 Công tác thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2013:

Hội đồng quản trị đánh giá, Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2013 ban hành ngày 13/4/2013 đã được HĐQT cũng như Giám đốc và ban điều hành Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả

7 Quan hệ cổ đông và thực hiện nghĩa vụ của tỗ chức niêm yết:

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bắt thường, công bố thông tin theo yêu cầu đối với tổ chức niêm yết như: Công bố Báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị công ty, việc thay đổi Giấy phép ĐKDK, và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch ‘Ching khoán Hà Nội

, _# Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho Cổ đông theo yêu cầu của

Cô đông

- Thực hiện công bố thông tỉn trên trang website www phuongdongpy com.vn va báo viết về các vấn đề quan trong có liên quan đến Công ty hoặc các quyền lợi của cỗ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty

Từ những kết quả đã đạt được, năm 2013 Công ty vinh dự được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vinh danh là 01 trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất trong

chương trình đánh giá quản trị công ty 2012 - 2013 với chủ đề “Công bố thông tin và

minh bạch”

8 Một số tồn tại:

Năm 2013 vừa qua, Hội đồng quản trị cho rằng mặc dù Công ty chưa hoàn thành

Trang 28

nhuận vượt kế hoạch, triển khai một số dự án lớn, thanh toán được một phần nợ vay ủy

thác của Tập đoàn Dâu khí Việt Nam, trả hệt nợ đầu tư xây dựng Nhà hàng Trường

Thị, HĐQT vê cơ bản thực hiện tôt việc giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ Giám đốc cũng như bộ máy điều hành Công ty trong việc điêu hành hoạt động sản xuât kinh doanh; việc thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cô đông giao phó; bám sát tình hình thực tiễn

của nên kinh tÊ nói chung và thực tê tại đơn vị nói riêng đề đề ra những giải pháp phù

hợp với tình hình hoạt động của PTC Tuy nhiên, với trách nhiệm trước các cô đông,

HĐQT nghiêm túc kiêm điểm trước Đại hội cô đông những tôn tại, khuyêt điểm, hạn

chê như:

- Các Thành viên HĐQT vẫn hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm nên công tác chỉ đạo, giám sát đôi với bộ máy điêu hành có lúc chưa kịp thời, đạt hiệu quả chưa cao

- Công tác quản lý điều hành có những thời điểm vẫn chưa đạt được sự quyết liệt

cần thiết Việc kiểm soát và tiết giảm các chỉ tiêu định mức chưa thoả mãn yêu câu quản

lý hiện nay

- Công tác định hướng kinh doanh ở một số mảng kinh doanh vẫn chưa bám sát

được thực tế đề kịp thời có biện pháp giải quyết phù hợp Công tác marketing, khai thác, mở rộng thị trường, nhât là đôi với các thị trường mới vần còn-thụ động

II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014:

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác năm 2013, HĐQT định hướng một số hoạt động trọng tâm trong năm 2014 như sau:

Ls Chi đạo, giám sát và hỗ trợ Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2014 Cụ thê: STT Các chỉ tiêu DVT KH năm 2014 I |Doanh thu Tỷ đồng 144,646 [Linh vue Nhà hàng, Khách sạn Tỷ đồng 64,766 1 rong đó: - - Khách sạn Phương Đông Tỷ đồng 57,266 - Nhà hàng Trường Thi Tỷ đồng 7,500 2 {Linh vực lữ hành Tỷ đồng 4,495 Linh vực Thương Mại Tỷ đồng 43,589 lĩnh vực kinh doanh khác Tỷ đồng 31,796 I_ lTổng chỉ phí Tỷ đồng 139,548

WW |Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 5,098

IV [Thuế và các khoản phải nộp Tỷ đồng 7,330

VY Đầu tư, mua sắm trang thiết bị Tỷ đồng 58,765

2 Chi đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, ổn định lực lượng lao động, hoạch định và phát triển nguồn nhân lực Đưa các hoạt động của Công ty vào quy, chuẩn nhằm tăng năng suất, giữ vững và nâng cao chất lượng dịch vụ, mục tiêu của điều hành SXKD là

Trang 29

3 Đẩy mạnh công tác quản lý, tăng doanh thu, lợi nhuận đối với các mảng SXKD chính và có ưu thế như khách sạn, nhà hàng; đồng thời tập trung mở rộng thị trường, đây mạnh kinh doanh đối với mảng Lữ hành Đối với lĩnh vực thương mại, ngoài kinh doanh phân bón, sẽ xem xét mở rộng kinh doanh sang các mặt hàng thương

mại khác khi có cơ hội

4 Tiếp tục chỉ đạo Giám đốc công ty áp dụng các biện pháp tiết giảm chỉ phí để

nâng cao hiệu quả SXKD, bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận và hạn chế tối đa các rủi ro

5 Tiép tục chỉ đạo rà soát, đánh giá hệ thống các Quy định/Quy chế quản lý nội bộ, hệ thống chỉ tiêu định mức kinh tế - kỹ thuật đang áp dụng để xem xét điều chỉnh, sửa đổi bổ sung phù hợp hơn với tình hình thực tế

6 Triển khai thực hiện/giám sát thực hiện các dự án đã phê duyệt, đảm bảo chất

lượng và tiến độ thi công dự án

“ Hỗ trợ và chỉ đạo công tác huy động, thu xếp đủ nguồn vốn cho SXKD và các dự án đầu tư xây dựng Giám sát, chỉ đạo việc quản lý, sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn Có phương án thanh toán 30 tỷ đồng vốn vay ủy thác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông qua Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam) để đầu tư cải tạo nâng cấp Khách sạn Phương Đông mà Công ty còn nợ

8 Bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của tổ chức Đảng, Đồn thể trong Cơng ty

9, Giám sát việc thực hiện các Nghị quyét/Quyét định của Đại hội cổ đông và của HĐQT cũng như thực hiện đầy đủ, hiệu quả những nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được pháp luật, Điều lệ Công ty quy định

IV KÉT LUẬN:

Để vượt : qua những khó khăn thách thức và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, HĐQT rất cần nhận được sự tin cậy, ủng hộ tiếp tục của tất cả các Quý cổ đông HĐQT cũng đề nghị Dai hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung được trình

tại Đại hội lần này

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội

Trang 30

CÔNG TY CÓPHẢN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DU LICH DAU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT -

CÔNG TY CÔ PHAN DU LICH DAU KHI PHUONG DONG tại Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP DL DK Phương Đông

Căn cứ Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều 37 của Điều lệ Công ty Cổ

phân Du lịch Dâu khí Phương Đông quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát; Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phan Du

lịch Dầu khí Phương Đông,

Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông xin báo cáo Đại hội kết quả công tác kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 như sau:

I HOAT DONG CUA BAN KIEM SOAT:

Năm 2013 Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ gồm:

- Kiểm tra báo cáo Tài chính hàng quý, 6 tháng, năm trước khi đệ trình Hội đồng

quản trị

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép so sách kế toán và việc châp hành Điêu lệ Công ty, Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đông cô đông, HĐQT

- Kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD các đơn vị trực thuộc theo định kỳ quý, 6 tháng, năm

- - Kiểm tra công tác quản lý công nợ phải thu, quản lý chỉ phí, trên cơ sở kết quả

kiểm tra có các kiến nghị biện pháp cải tiến điều hành họat động kinh doanh của Công ty - Tham gia và có ý kiến với nội dung các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban

Giám đồc

~ Thảo luận cùng với Kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo 6 tháng, năm Giám sát Ban điêu hành trong việc thực

thi những kiên nghị của kiêm toán đưa ra

I KET QUA GIAM SAT TINH HiNH HOAT DONG VA TÀI CHÍNH:

1 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Trang 31

2 | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6,8 7| 5,5 1,5 26,6| 103,7

3 | Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 6,8 7| 555 1,5 26,6 | 103,7

4 aoe Phai | Ty dang 4| 88] 81 0,7 85| 220

5 | Thực hiện đầu tư Tỷ đồng 62] 51] 3,5 1,6 46 8

Tổng doanh thu năm 2013 của tồn Cơng ty đạt 95 tỷ đồng, giảm 44 tỷ đồng hay

giảm 31,6% so với năm trước Đạt 63,6% kế hoạch năm 2013 Trong đó doanh thu bán

hàng dịch vụ giảm 34%; doanh thu hoạt động tài chính tăng 10% do năm 2013 công ty được chia 621 triệu đồng tiền cổ tức năm 2012 từ góp vốn Công ty cổ phần Sài gòn Kim Liên; Thu nhập khác tăng từ khoản phí sử dụng nhãn hiệu của Tập đoàn Dầu khí Việt

Nam từ tháng 6 năm 2011 trở về trước được miễm giảm là 1,5 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế đạt 7 tỷ đồng, tăng giá trị tuyệt đối 1,5 tỷ đồng hay tăng

26,6% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận của năm 2013

Hoạt động kinh doanh chính trong năm gồm:

-_ Kinh doanh dịch vụ du lịch (Khách sạn, Nhà hàng, Lữ hành); - Kinh doanh thương mại (Phân bón)

1.1 Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch:

Năm 2013 là năm hoạt động ngành du lịch tiếp tục chịu ảnh hưởng khó khăn của

tình hình kinh tế trong và ngoài nước, tại địa bàn hoạt động một số khách sạn nhà hàng

mới khai trương đi vào hoạt động đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của đơn vị Tuy nhiên công ty đã thực hiện linh hoạt các giải pháp kinh doanh, trọng tâm là duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ và giữ vững được uy tín đối với khách hàng

Tổng doanh thu kinh doanh dịch vụ du lịch năm 2013 đạt 63 tỷ đồng, giảm 12,9% tương ứng giảm 9 tỷ đồng so với năm trước; đạt 81% kế hoạch năm Trong đó:

Doanh thu hoạt động kinh doanh của Khách sạn Phương Đông giảm 14%, do công suất buồng thực hiện giảm 8%, doanh thu ăn uống giảm 13% so với năm trước Doanh thu Khách sạn Phương Đông chiếm tỷ trọng lớn nhất/ tổng doanh thu kinh doanh dịch vụ du lịch với tỷ lệ 81%

Doanh thu Nhà hàng Trường Thi năm 2013 đạt 6 tỷ 837 triệu giảm 494 triệu với tỷ lệ giảm 6,7% so với năm trước

Trang 32

Hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng có hiệu quả, các đơn vị đều hoàn

thành chi tiêu kế hoạch lợi nhuận

Hoạt động Lữ hành năm 2013, công ty tiếp tục thực hiện chính sách chú trọng

công tác thu hút khách, mở rộng thị trường nên doanh thu chưa đủ bù đắp chỉ phí 1.2 Hoạt động kinh doanh thương mại:

Hoạt động thương mại trong năm 2013 có chiều hướng giảm sụt mạnh; giảm

57% so với năm trước, chỉ đạt 39% kế hoạch về doanh thu nên kết quả kinh doanh giảm tương ứng chỉ đạt 18% kế hoạch lợi nhuận

Như vậy, năm 2013 hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt được mục tiêu

tăng trưởng về doanh thu, tuy nhiên hiệu quả kinh doanh ngành truyền thống Khách sạn,

Nha hàng vẫn được đảm bảo ổn định Lợi nhuận trước thuế của tồn cơng ty hoàn thành

vượt mức chỉ tiêu đại hội đồng cổ đơng giao Hồn thành vượt mức chỉ tiêu nộp Ngân sách Nhà nước:

2 Hoạt động đầu tư:

Hoạt động đầu tư của Công ty được thực hiện theo quy trình mua sắm tài sản của Công ty ban hành và các văn bản pháp lý liên quan hiện hành của Nhà nước Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên một số công việc liên quan đến hoạt động đầu tư

triển khai còn chậm so với tiến độ; chưa đạt được kế hoạch được giao 3 Tình hình Tài chính: Don vj tính: Triệu đồng

Tài sản Số cuối Số đầu Nguồn vốn Số cuối Số đầu

Trang 33

Tài sản Số cuối Số đầu Nguồn vốn Số cuối Số đầu

năm Năm Năm năm

Năm 2013, công ty tiếp tục thực hiện giải pháp chủ yếu về tài chính là huy động nguồn lực tài sản hiện có đảm bảo phục vụ hoạt động kinh doanh có hiệu quả

Tổng tài sản và sử dụng vốn năm 2013 giảm so với năm trước, trong đó giảm tài

sản dài hạn, tăng tài sản ngắn hạn ở khoản vốn bằng tiền

Năm 2013, thực hiện chế độ khấu hao tài sản cố định theo Thông tư 45/2013 của Bộ Tài chính ban hành ngày 25/4/2013 nên giảm tài sản cố định, tăng tài sản dài hạn khác và nguồn thu khấu hao tài sản cố định năm nay tăng gần 2 tỷ hay tăng 24% so với năm trước Đối với tài sản cố định đã khấu hao hết, không còn giá trị sử dụng, sử dụng không hiệu quả được công ty tiếp tục thực hiện thanh lý để thu hồi vốn đã làm tăng nguồn thu nhập khác so với năm trước Nguyên liệu hàng hoá kinh doanh luôn được

giám sát kiểm tra lượng hàng tồn kho đẻ đảm bảo chất lượng, số lượng phù hợp phục vụ kinh doanh đầy đủ kịp thời hạn chế vốn tồn đọng ở hàng hoá tồn kho Vốn bằng tiền

tăng được quản lý sử dụng linh hoạt có hiệu quả Năm 2013, quản lý chỉ phí nguyên liệu

giá vốn hàng bán/doanh thu vẫn được kiểm soát chặt chế nên mức lãi gộp vẫn đảm bảo

so với định mức quy định Tuy nhiên do chỉ tiêu doanh thu không đạt kế hoạch nên chỉ phí tiền lương của các đơn vị kinh doanh khách sạn, nhà hàng nói riêng và của tồn cơng ty nói chung giảm 43% so với năm trước, một số chỉ phí vật liệu khác và dịch vụ mua ngoài tỷ lệ giảm chỉ phí chưa phù hợp với giảm doanh thu Chỉ phí quản lý công ty tăng là do thay đổi cách ghi chép về chỉ phí nhân công Công tác quản lý nợ phải thu khách hàng kinh doanh dịch vụ du lịch đã đạt được hiệu quả cao hơn năm trước giảm 34% so với đầu kỳ, một số khoản công nợ phải thu khó đòi năm 2012 từ hoạt động kinh

doanh lữ hành, khách sạn đã được thu hồi

Trang 34

Trong năm công ty đã sử dụng nguồn vốn trích khấu hao tài sản cố định và lợi nhuận kinh doanh để trả nợ vay đầu tư cải tạo Khách sạn Phương Đông 10 tỷ đồng và trả hết nợ đầu tư xây dựng Nhà hàng Trường thi 420 triệu đồng

Đến ngày 31/12/2013 nợ vay ngắn hạn là 30 tỷ đồng vay ủy thác của Tập đồn Dầu khí Việt Nam thơng qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam

(trước kia là Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam) đã quá hạn 4 Một số chỉ tiêu tài chính: TT Diễn giải ĐVT | Cuối kỳ Đầu kỳ 1 Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn 1.1 | Bố trí cơ cấu tài sản

Tài sản lưu động/ Tổng số tài sản % 17,5 16,4

Tổng Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản % 82,6 83,6

1.2 | Bố trí cơ cấu nguồn vốn, Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu % 30,3 44,9 Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn % 76,7 69 Il Khả năng thanh toán Hệ số khả năng thanh toán tổng quát 21 : = > Lan 43 a (Tổng T%/Nợ ngắn hạn + Nợ đài hạn) 2.2 | Khả năng thanh toán nợ đến hạn % 75,3 53

Về chỉ tiêu cơ cấu tài sản đảm bảo phù hợp với ngành nghề kinh doanh, chỉ tiêu

nợ phải trả/vốn chủ sở hữu; nguồn vốn chủ sở hữu/tông nguồn vốn; khả năng thanh toán tổng quát của công ty tại thời điểm 31/12/2013 cho thấy tình hình tài chính của công ty đã được chuyển biến theo hướng tự chủ hơn so với đầu năm Nợ phải trả giảm, nguồn vốn chủ sở hửu tăng, hoạt động kinh doanh có lãi Tuy nhiên hệ số thanh toán nợ đến hạn không đảm bảo < 1, công ty không đủ tài chính để thanh toán, đồng thời năm 2014 công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng thì với tình hình tài chính hiện nay công ty sẽ eap khó khan về vốn Vì vậy công ty cần có giải pháp vốn linh hoạt để đảm bảo mục tiêu đầu tư và vốn hoạt động kinh doanh

5 Tham định Báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được Kiểm toán phản

ảnh hợp lý, trung thực về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2013 cũng như kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm 2013 phù hợp với các chuẩn mực

kế toán hiện hành

Trang 35

IM KET QUA GIAM SAT BOI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN

BAN GIÁM ĐÓC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:

1 Hội đồng Quản trị:

Năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty có 06 thành viên hoạt động theo chế độ

kiêm nhiệm, không có thành viên chuyên trách nhưng HĐQT đảm bảo duy trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản đề ban hành các Nghị quyết/Quyết định; kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thâm quyền theo Điều lệ Công ty Nội dung Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành thiết thực, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, phù hợp với tình tình thực tế của Công ty và quy định của pháp luật

Công tác giám sát chỉ đạo ban điều hành thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được duy trì thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả

2 Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Ban Giám đốc và cán bộ quản lý luôn thực hiện nhiệm vụ của mình với tỉnh thần

trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, tâm huyết với nghề nghiệp, cố gắng nỗ lực giữ

vững đoàn kết nội bộ trên cơ sở phát huy tỉnh thần làm chủ tập thể khuyến khích người

lao động tham gia quản lý; tạo môi trường làm việc tốt để mọi người phát huy cống hiến những khả năng vốn có của mình để đóng góp vào sự phát triển của công ty cũng như lợi ích của cổ đông

Hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trong công tác điều hành luôn

thực hiện đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả trên cơ sở quy định phân công nhiệm vụ, các

quy định về nguyên tắc làm việc của bộ máy điều hành và các quy định quản trị nội bộ khác của công ty đã ban hành

IV ĐÁNH GIÁ SỰ PHÓI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI DONG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐÓC VÀ CỎ ĐÔNG:

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

trong việc thực hiện kiểm tra nội bộ, xây dựng quy chế quản lý nội bộ công ty nhằm đảm bảo công ty hoạt động theo đúng Điều lệ Công ty

Đối với mối quan hệ giữa PTC và cổ đông, năm 2013 Công ty đã thực hiện việc

công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn

thi hành Không có yêu cầu, kiến nghị nào từ phía cổ đông gửi đến Cơng ty/ Ban kiểm sốt trong năm 2013

V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1 Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của

Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2013

2 Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh Công ty của HĐQT, Báo cáo của Giám đốc, Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty

Trang 36

3 Công ty cần tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung hệ thống các Quy chế, quy định nội bộ cho đầy đủ, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và tăng cường hơn

công tác kiểm tra nội bộ

4 Đề xuất Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2014 của Cơng ty

VI KẾ HOẠCH CƠNG TÁC NĂM 2014:

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp,

Điều lệ PTC và nhiệm vụ Đại hội đồng cỗ đông giao Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các quy chế quản lý

nội bộ của Công ty

- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc quản lý, điều

hành Công ty `

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm của Công ty ~- Giám sát hoạt động và tài chính của Công ty

- Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát được pháp luật,

Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông quy định

Trang 37

CÔNG TY COPHAN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐƠNG Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v: Thơng qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và lựa chọn Cơng ty kiểm tốn cho năm tài chính 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Cong ty CP Du lich Dầu khí Phương Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi

hành;

- Căn cứ Điều lệ Công Cổ phân Du lịch Dâu khí Phương Đông được Đại hội

đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2008, sửa đổi bồ sung lần IV ngày 13/4/2013,

- Căn cứ ý kiến đề xuất của Ban kiểm sốt Cơng ty,

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cỗ đông xem xét quyết định các

nội dung sau:

1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được kiểm toán (như nội dung tài liệu đính kèm)

2 Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vi cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm tài chính) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông trong số các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật Trân trọng / Nơi nhận: ~- Như trên; - Ban kiểm soát; - Ban tổ chức ĐHĐCĐ PTC 2014; - Website PTC; - Lưu: VT, Thư ký Công ty

Tài liệu đính kèm: Nguyễn Thị Mai Hương

Báo cáo tài chính PTC năm 2013 đã kiểm toán

Trang 38

Deloitte

CONG TY CO PHAN DU LỊCH DÀU KHÍ

PHUONG DONG

(Thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

BAO CAO TÀI CHÍNH

ĐÃ ĐƯỢC KIÊM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Trang 39

CONG TY CO PHAN DU LICH DAU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG Số 218 Lê Duẩn, phường Trường Thỉ

‘Thanh phố Vinh, tỉnh Nghệ An, CHXHCN Việt Nam

MỤC LỤC

NOI DUNG

BAO CAO CUA BAN GIAM BOC BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP BANG CAN DOI KE TOAN

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE

Trang 40

CÔNG TY CO PHAN DU LICH DAU KHi PHUONG ĐÔNG Số 218 Lê Duẫn, phường Trường Thi

Thành phó Vinh, tỉnh Nghệ An, CHXHCN Việt Nam

BAO CAO CUA BAN GIAM DOC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phan Du-lich Dầu khí Phương Đông (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TR] VÀ BAN GIÁM ĐÓC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày : lập báo cáo này gồm:

di}

Hôi đồng Quản trị : " Bi

Bà Nguyễn Thị Mai Hương Chủ tịch - sử

Bà Nguyễn Thương Huyện Thành viên xế

Ông Trần Đình Phúc Thành viên vi

Ông Phó Thiên Sơn Thành viên ate

Ông Lê Hồng Xanh Thành viên (miễn nhiệm ngày 13 tháng 4 năm 2013) vì

Ơng Trần Hồi Đức Thanh viên (bổ nhiệm ngày 13 tháng 4 năm 2013) *

Ông Trần Hải Nam "Thành viên (bổ nhiệm ngày 13 tháng 4 năm 2013) ỹ i

Ban Giám đốc

Ông Trần Đình Phúc Giám đốc

Ông Thái Hồng Nhã Phó Giám đốc

Bà Trương Thị Thu Huyền Phó Giám đốc

TRACH NHIEM CUA BAN GIAM DOC

Ban Giám đốc Công, ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp ly tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động, kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm, phủ

hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

s _ Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;

e Đưara các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;

s _ Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu

cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay khơng; N,

hoạt động kinh doanh; và Hi

« _ Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo

tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh

một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc

lập và trình bày báo cáo tài chính Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Cổng

ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác

Ban Giám ¡đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính