Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG MÉu CBTT-03 Ban hành kèm theo thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Công ty cổ phần DABACO Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TT I II III IV V VI TÀI SẢN Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư TC ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định thuê tài - Tài sản cố định vô hình - Chi phí XDCB dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư TC dài hạn Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần -Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ(*) - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ Dự phòng tài - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác - Quĩ khen thưởng, phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Lợi ích cổ đông thiểu số TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN SỐ ĐẦU KỲ 623,773,278,177 165,827,431,518 111,875,012,488 310,401,474,376 35,669,359,795 467,441,210,878 457,190,415,952 363,425,424,002 18,134,336,505 75,630,655,445 5,544,700,000 4,706,094,926 (5,583,400,000) 1,085,631,089,055 703,798,485,575 483,549,379,086 220,249,106,489 370,032,603,480 364,499,606,246 188,166,600,000 60,521,421,700 (35,100,000) (1,344,396,504) 43,787,194,705 5,786,002,427 62,915,097,173 4,702,786,745 5,532,997,234 5,532,997,234 11,800,000,000 1,085,631,089,055 SỐ CUỐI KỲ 845,825,718,057 387,042,028,243 87,577,435,717 344,506,524,155 26,699,729,942 536,945,384,188 523,610,232,926 368,926,003,361 18,115,792,064 136,568,437,501 6,907,827,000 6,427,324,262 1,382,771,102,245 761,943,948,064 529,343,376,153 232,600,571,911 609,027,154,181 603,497,437,518 254,466,600,000 216,208,021,700 (35,100,000) (1,649,494,975) 44,769,268,194 5,786,002,427 76,121,140,172 7,831,000,000 5,529,716,663 5,529,716,663 11,800,000,000 1,382,771,102,245 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 CHỈ TIÊU KỲ NÀY LUỸ KẾ TỪ ĐN Doanh thu hàng hoá dịch vụ 634,896,792,791 2,126,114,816,390 Doanh thu hàng hoá dịch vụ ( Không tính doanh thu nội bộ) 531,842,617,280 1,781,678,693,218 15,711,418,623 516,131,198,657 453,747,561,474 62,383,637,183 3,587,075,862 12,886,222,687 11,789,354,214 12,269,664,517 29,025,471,627 2,091,451,633 1,477,714,923 613,736,710 29,639,208,337 3,125,531,835 26,513,676,502 1,409 67,148,820,964 1,714,529,872,254 1,521,339,628,783 193,190,243,471 5,939,341,333 38,622,908,487 34,027,029,536 36,502,295,977 89,977,350,804 8,270,728,669 6,693,773,963 1,576,954,706 91,554,305,510 9,857,805,594 81,696,499,916 4,342 Các khoản giảm trừ Doanh thu BHàng D.vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp BHàng D.vụ Doanh thu hoạt động T.chính Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi tức từ HĐKD Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TNDN Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu Bắc Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2010 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký) Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Như So CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN ( Chỉ áp dụng báo cáo năm) TT CHỈ TIÊU §V T Cơ cấu tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % Cơ cấu nguồn BAo cAo TA:cHiNH H9P NHAT QuΨ (CHげ ADげ oC K:Ё M TOAN) 4′ 2014 COng ty C6 phan xuyen Thai Binh ″腔にＶ、 Ngay 31 thang 12 nan1 2014 COng ty C6 phan xuyen tthal Binh MUC LUC 丁rang ThOng tin chung Bang can d61 k6 toan hop nhat 2… BaO caO k6t qua hoat dOng kinh doanh hop nhat B60 caO ILPu Chuy6n‖ ёn te hop nhat 丁huyё t mlnh bao cao tai chinh hα p nhat 5‐ 7-41 COng ty C6 phan xuyen tthal Blnh THONG丁 :N CHUNG CONG TY 淋 l熙 鷲 』 ‖ 肺 theo cac GCNDKKD diさ u 鸞 ∬ 舗 襦 淋 獣 硝 難 籍 轍 磁 堤 chinh 瀾般謂謂詭搬l淵 稿囃品龍ど岩1∬器1'C鴫 路ι 割 '税 li響:鍋 脚 ]:l‰ 蹴fttll評吉 亀 蝸肌窒ζ 鵠譜』鷺器馴 Rt器 &∫ :電 :R ::1」 :♀ ｍ ｍ 価Ｎ ａ vu llen quan khac ｈ 11]V」 ″古 V舗 需 ゝ HQr Fヽ :Tノ ℃即c:境 鑑:∫ ど跳尾 nll‖ 嘉 :F[:子 b器 1島 譜ヽ 甜υ& ooNc ouAN rR! Cdc thAnh vi€n HQi d6ng Quin tri nim vd vio ngiy l?p bdo c6o nAy nhu sau: Ong Nguyё n Duy Hung chこ uch Thanh vion Thanh vien Thanh vien 81:ILll昇 ‖ ∵ :品 Sen ]° Ba Nguyё n Thi「 My Ba Le ThiLe Hang 丁hanh vion 丁hanh vion 丁hanh vien Ba Ha Thitthanh Van Ong Nguyen Van Khal Ong Michael Sng Beng Hock BAN Kl亡 M Thanh vien b6 nhiem ngiy 10 thdng ndm2014 soAT cac vien Ban Kiё m soattrong nぅ m va vao ngayllp baO caO nhLP Sau: R躍「早 淑‖ 跡ぎ Ba Nguyen tthai Hlnh Linh Trudng ban Thinh vi6n Thinh vi6n b6nhiem lo thang nam 2014 ThAnh viOn mlё n nhiem 10 thang nam 2014 BAN GIAM DOC cacthanh vien Ban Giam d6ctrong nam va vaO ngaylap blo cao nhu sau: 81:‖ Ten ∬ 円器ヽ tti:壻 1躍庶d6c NGげ0:Dネ lDiEN THEO PHAP LUAT じ ng nam va vaO ngaylap bao cao nayla Ong Nguyё n ぎ 甘 黒 ‰ ll:譜 亀 :JttJ鷲1llilllrih哨 ::」 1:li『 :11,ty tr° 】鼎週111諷 iピ :も :‖ :1lF:イ 1性 1メ ng ay quyё n k′ baO caO tai chlnh hσ p nhattcho ky COng ty C6 phan xuyen tthal Blnh B01_DN/HN BANG CAN DOIKЁ ttOAN Hσ P NHAT QuΨ 4/2014(CHL/A KIЁ M ttoAN) vaO 31 thang 12 nam 2014 確“ yIVD 乃4′ 乃υ mわ"1 わ Sス Ar TA:SAN NGAN HAN 100 ffθ 爾6rP ya cjc女 ゎ0ぅ lll l Tiё n l12 Cac khOan tuα ng dLPCng‖ ёn cacた ヵOぅn 120 dttυ nga″ rPar １ ２ ザイ.f `a′ Cjc女 力oj"ρ 力う′詢 ngざ 0■ "力 l Phaithu khach hang “ 丁 「atぱ Oc chO ngυ Oiban Cac khOan phaithu khac ８ phOng phaithu ngう n han ６ Dげ kh6 dOI ９ θ ４ ｌ ４ ′И Hang f6″ 々ヵ0 ９ ４ l Hang t6n khO Dげ phOng giam gia hang t6n kho 碕′ sj"″ び″力 0"肋 jc 151 l 152 154 Chi phitra trLPOC ngう n han 丁hue gia tl gia tang dLPOC khau trむ 丁hu6 va cac khOan khac 158 Tai san ngう n han khac 10 220 １ phaithu Nha nLPOC B TA:SAN DAIHAN 222 223 227 228 229 230 Gia tl khau ha。 ￨。 y kё 丁ai san cO dinh vO hinh 13 Gia ttt khau trむ ￨ly k6 xay dげ ng cα ban dO dang 。 ５ ２ ２ ５ ２ Cdcた力oうnd嗜 ８ ５ ２ l Dら u fυ fa′ crP`"ヵ da′ tLP VaO“ Cong ty l10n k6t ヵ夕 ９ ５ ２ Dげ phong giam gia dら u ０ ６ ２ １ ６ ２ TaF sう n da′ ２ ６ ２ ８ ６ ２     ９ ６ ２ ′И 270 171.452.034.042 150530639435 193277757995 57932301545 113519.732497 202.082.760.518 482.626.360.687 209.151645437 546815652394 (7068884919) (64189291707) 355,425.540.053 204419184975 68065313610 87557667899 (4616626431) 334.θ 90.608.600 f53.24θ 289.848 91732304.394 53302610913 8929705921 (724331380) 94.066.669.285 353521821637 (19431213037) 108238.805760 (14172136475) 36.60f.35Z840 ,9.330.952.413 20331 109976 995015078 1863596954 4762983293 11507264571 102780464618 230209570390 (127429105772) 20593421286 27736.811376 (7143390090) 28501536132 Of 1671600276 14800740105 148.002.600.387 7′ 893.4イ 0.512 56813521 117 122819657521 (66006136404) 15079919395 16593006576 (1513087181) 142 143 416.250156525 14996080000 '4.3,3.522.748 10457079172 143 (841556424) (841556424) 83.885.722 39.475.550。 077 4698000000 tu tai chinh dai han l 343.808.39Z43θ 430。 404.680.′ " Dら u tu dai han khac 月ση1 20′ 920.716.306.275 15f.875.422.036 12 Nguyen gia ‖ Argay 3′ 的6η g′ 1.272.008.664.441 921.321.933.804 TaFsan co dinカ l Taisan c6 dinh h● u hinh Nguyon gia 221 ９ f50 200 6月 g′ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG