Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 26 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
26
Dung lượng
5,53 MB
Nội dung
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG CONG TY CO PHAN DJCH VU HANG HOA NQI BAI CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIVI' NAM DOc lap - Ty - Hph phtic Ngay 20 thcing 07 nom 2015 : "1 /CBTT-NCTS CONG BO THONG TIN MEN CONG THONG TIN DIEN TIY CUA UY BAN CHITNG KHOAN NHA NUOC VA SGDCK TPHCM Kinh gfri: - Uy ban Chti.ng khoin Nha ntrOv - So Ciao dich Chirng khoin TP HCM Cong ty co phan dich vu hang hoa Nui Bai Ma cluing khodn: NCT Dia chi try soi chinh: Tang Tea nha NTS - San bay Quec to NOi Bai, xa Mai Dinh, Huy0 Soc Son, TP.Ha NOi Dien thoai: (84-4) 35840905 Fax: (84-4) 35840906 Ngutri time hien cong b6 thong tin: NO Quang Huy Dia chi: SO 63, khu dtramg II, Phil Minh, Soc San, HA NOi Dien tho4i (di dung, co quan, nha rieng): 0904672992 Fax: (84-4) 35840906 Loai thong tin ding 1)6 24 gia 72 gi6 bAt thuong0 theo yeu au dinh kS/: NOi dung thong tin cong 1)6 (*): Cong b6 thong tin v6 Bao coo tai chinh quj/ II nom 2015 Thong tin da ducic cong b6 ten trang thong tin din ter ciia cong ty, chuyen muc tin tirc vao 20/07/2015 tai duong clan: www.noibaicargo.com.vn Chung toi xin cam Ict't cac thong tin cong 136 ten day la dung skr that va hoan toan chin trach nhiem tilt& phap luat \ft nOi dung cac thong tin da cong b6 Tai ligu clink kem: Bao ado tai chinh quy II nom 2015 TUQ NGU'' NGIr DIN THEO PHAP LUAT ONG BO THONG TIN Noi nhfin: - Nhu ten; - TOD; - Ltru VT Ngo Quang Huy CONG TY CO PHAN INCH VU HANG HOA NOI BAI - NCTS - N CTS 1NOI BAI CARGO SAO CAO TAI QUI li -NAM 2015 NOI BAI 07-2015 DANH M1JC BAO CAO TAI CHINH QUVII-NAM2015 Bang can ke toan Bao cao ket qua san xuat kinh doanh Bao cao ltru chuyen tien to Thuy6t mink bao cao tai chinh !CH CONG TY CO PHAN DICH VV HANG HOA NCH BAI Dia chi: Shin bay Quoc ti Nai Bai - Sac San - Ha Noi Mau so: 13 01-D1N Ban hlmh ken theo hang to so 200/2014/7T-BTC 22 ihang12 ?lam 2014 clic, Ba Tai chinh ye viec huti ng can Che da ke loan Doanh nghiep BANG CAN DOI KE TOAN Tai 30 thing 06 nam 2015 Dan vi tinh: VND TAI SAN A- TAI SAN NGAN HAN I Tien va clic khan twang throng tien Tien Cac khoan ttrang throng tien II Diu fir tai chinh ngin han Chang khoin kinh doanh Dv phong giam gia chi:mg Idloan KD (*) Wu to nitn gift den dao han III Cac khoan phii thu ngin him Phai thu ngin han dm khach hang Tra tnrerc cho nguOi ban ngin han Phai thu nOi bi, ngin han Phai thu theo tien (10 kt hoach HDXD Phai thu ve cho vay ngin han Phai thu ngin han khac Dv phong phai thu ngin han kilo doi (*) Tai san thieu eh& xir 1$, IV Hang ton kho Hang din kho Dv phong giarn gia hang ton kho (*) V Tai sin ngin han khic Chi phi tit till& ngin han Thus GTGT dugc IchAu trir Thue va cac khoan phai thu Nha nu& GD mua ban lai trai phieu Chinh phis Tai san ngin han khac B- TAI SAN DAI HAN I Cie kha' phai thu dai kin Phai thu dai han cita khach hang Trit tnrerc cho ngtthi ban dai han VOn kinh doanh er don vi tnrc thuOc Phai thu nOi WO dai han Phai thu ve cho vay dai han Phai thu dai han khac Ma Thuyet Tai 30/06/2015 Tai 01/01/2015 so mink mirth 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 V.1 V.2(b) V.3 V.4 140 141 149 V.7 150 151 152 153 154 155 347,551,961,862 366,896,265,632 20,780,543,104 137,751,331,126 13,623,331,126 20,780,543,104 - 124,128,000,000 226,208,500,000 140,700,000,000 226,208,500,000 140,700,000,000 78,895,127,268 79,732,332,061 70,647,649,604 66,618,690,124 6,781,778,139 11,444,958,649 - - 1,465,699,525 1,668,683,288 - - 7,899,763,824 7,899,763,824 7,411,049,905 7,411,049,905 - - 13,768,027,666 13,768,027,666 1,301,552,540 1,301,552,540 - - 200 210 155,009,521,002 2,575,985,896 167,850,764,707 2,575,985,896 211 212 213 214 215 216 - - 2,575,985,896 2,575,985,896 V.4 5N JU •IN Dv phong phai thu dai han (*) II Tai sin co dinh Tai san co dinh hgru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy kd (*) Tai san co dinh thue tai chinh - Nguyen gia - Gid tri hao mon luy kd (*) Tai san co dinh vo hinh - Nguyen gid - Gilt trj hao men 14 ke (*) III Bit dung san du to - Nguyen gia - Gid trj hao mon luy kd (*) IV TM san d& dang dill httn Chi phi SXKD dot dang dai han Chi phi Ay citing co ban dang V Win tir tai chinh diti htin DAu tu vao ding ty DAti ttr vao &Ong ty lien doanh, lien ket DAu tu gop von vao dcm vi Ichdc Dv phong au ttr tai chinh dai han (*) DAu ttr Am gift den ddo han VI TM san dii 14n khitc Chi phi hi till& dai han Tai san thud thu nhAp hoar) lai TB, VT, phv tang thay the dai han TM san dai han khdc TONG CQNG TAI SAN (270=100+200) C - NO PHAI TRA I Nq ngin him Phai tra ngtrai ban ngin han Ngtr6i mua tra tien trtrac ngin han Thud va cac khan phai Op Nha nuOc Phdi tra ngtrei lao dung Chi phi phdi tra ngin han Phai tra not Ix) ngin han Phai hi theo tien dO ke hoach HDXD Doanh thu chtra thvc hidn ngin han Phdi tra ngin han khdc 10 Vay va nq thue tai chinh ngin han 11 Dv phong phdi tra ngin han 12 Quy khen thtrong, phfic Icri 13 Quy binh On gid 14 GD mua ban loi trdi phieu chinh phii - 219 220 221 V.9 222 223 224 - 225 226 227 V.10 228 229 230 - 86,943,514,641 68,185,048,430 84,114,414,661 65,912,187,513 153,541,593,034 130,832,965,932 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài Signature Not Verified Được ký LÊ HẢI ĐĂNG Ngày ký: 17.07.2015 15:59 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ TRẦN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH [...]... CUQV - Co tirc, lgi nhuan phai tra - Cac khoan phai tra, phai Op khac b SO nq qua han chtra thanh toil' Chi tik tirng khoan nape nq qua hp COng: 4,185, 328 ,115 01/01 /20 15 22 2 ,23 3, 326 485,649 - - - 22 2 ,23 3, 326 485,649 - 1,431,000,000 2, 751,401,686 - 1,431,000,000 1,607,650,000 1,607,650,000 2, 751,401,686 - 29 6, 128 ,378 29 6, 128 ,378 22 ,945,609 22 ,945,609 4,453,4 72, 325 4,453,4 72, 325 2, 149,4 42, 9 62 2,149,4 42, 9 62. .. Ti 30/06 /20 15 Tkii 30/06 /20 14 25 ,5 32, 421 ,837 19,943,105,856 24 ,548,365 ,25 3 17, 628 ,098,353 9 ,27 0 ,22 4,917 3 ,26 8,149,518 7,404,731, 421 5,589,315,981 25 ,5 32, 421 ,837 10,940,838,7 12 3,076,499,080 3,610,760,561 6, 920 ,26 6,900 24 ,548,365 ,25 3 1,3 92, 847,713 1,319,385 ,21 1 1,161 ,25 6,804 1,161 ,25 6,804 23 1,590,909 1 ,28 1,1 12, 484 1 ,28 1,1 12, 484 38 ,27 2, 727 Lily ICS tir au nam Ti 30/06 /20 15 Tai 30/06 /20 14 10 ,20 6,419,710... 1,174 ,23 6,994 111,7 02, 380 490,439,066 67,007,153 18, 322 ,5 02, 554 Lily ke to dau n li m Ti 30/06 /20 15 Tai 30/06 /20 14 7,631,1 82, 271 8,407,713,308 43,3 52, 078,543 44,386,1 42, 8 52 465,955 ,22 5 6 92, 178,835 4, 127 ,753,876 8,7 02, 7 42, 361 4,456,011,389 7,046, 723 ,8 62 21,109,585,616 31,638, 024 , 429 33,674,803,818 49 ,23 7,864,190 6 ,21 6,856,130 9,088,6 42, 460 121 ,034 ,22 6,868 159 ,20 0,0 32, 297 Lily Ice tir dau nam T4i 30/06 /20 15... kinh doanh - Thanh 19, nhugng ban 6,514,5 72, 965 6,514,5 72, 965 So du cuoi kir Gia tri hao mon lay ke 3, 925 ,9 12, 048 3, 925 ,9 12, 048 SO du dau kir 316,303,576 316,303,576 - Klfau hao trong k9 - Thanh 19, nhugng ban - Giam khac 4 ,24 2 ,21 5, 624 4 ,24 2 ,21 5, 624 So du cuai kir Gia tri On lai caa TSCDVH 2, 2 72, 860,917 2, 2 72, 860,917 Tai nay dau kir 2, 2 72, 357,341 2, 2 72, 357,341 Tai ngay cuOi kir Tai ngay 30/06 /20 15, TSCD... nhan - Thue nha thau - Thue mon bai - Thue nha (tat va tien thus dat - Cac loai thus khac Cong: S6 da n6p - - - - 9,390,854,533 9,390,854,533 15,6 02, 001,311 15,6 02, 001,311 4,604,138,535 4,604,138,535 - - 1 42, 477,500 1 42, 477,500 4,461,661,035 4,461,661,035 S6 cu6i lcS, 19,641,453,874 1 ,27 2 ,21 5,397 56,741,837,757 24 ,496,570,183 2, 190 ,21 4,536 1, 025 ,9 82, 716 127 ,001,846 - 3,000,000 - 72, 428 ,533 - 107,5 82, 423 ... 9,404,4 62, 354 54 ,29 2,917 ,25 5 53,656,367,769 960,101,718 1,436,494,115 6 ,26 8,088,0 12 10,537,507,766 5 ,21 8 ,24 5, 422 7,569,188,401 25 ,23 3,345, 425 37,978,138,804 33,553,653,133 47,656, 921 ,044 9, 827 ,616,691 16,493,373,881 1,319,385 ,21 1 1,3 92, 847,713 24 ,630,414 2, 236,680, 927 146,904,4 02, 991 188,361,9 82, 774 Lily kd tir (Iiiu nam Tai 30/06 /20 15 i'ai 30/06 /20 14 50,887,386, 425 54,5 62, 500 50,941,948, 925 35,854,991,649... 7,790 ,29 5,780 109,468,044 - 2, 575,985,896 7,790 ,29 5,780 109,468,044 2, 575,985,896 - - - - - - 1,465,699, 525 4,041,685, 421 30/06 /20 15 Gia giic Gia danh gia Dtr phong Gia trio 1,668,683 ,28 8 4 ,24 4,669,184 - 01/01 /20 15 Dix phong Gia giic 7,319, 422 ,631 91, 627 ,27 4 - co CO -f of No Khoan myc inh him hinh • May mec thiet bi Phtrung tien van tai Thiet bi, dyng cu quan 151 Tang Ong Nguyen gia TSCD HH 24 ,007,443,610... 20 14 109 ,29 1 ,27 4 109 ,29 1 ,27 4 + Phai tra chi phi thu6 nha thAu SITA -F- Phai tra phi kiem toan 3, 621 ,21 5,400 3, 621 ,21 5,400 20 15 + Phai tra thus kho NCT1 T6 tam 379 ,22 1,441 379 ,22 1,441 + Phai tra phi NQKT thang 6 nAm 20 15 36,000,000 36,000,000 + Phai tra dich vu VS sinh NCT2 T6 20 15 39,600,000 39,600,000 thus Container lanh T6 /20 15 tra + Phai COng: 4,185, 328 ,115 nang tra no Gia tri 27 1,070,639 - 514,437,187... 4 92, 750 ,23 6 822 ,078,996 822 ,078,996 Cong ty CPHK JETSTAR PACIFIC Gia danh gia - Phai thu ye c6 phan hoa - Phai —t tht —Tai N tirc, loi nhu4n throe chia - Phil thu ngt.d:ri lao d,5ng 2, 575,985,896 - 1(5, cum ky quY - Cho mtron - Cac khoin chi h6 1,465,699, 525 - Phai thu khac 4,041,685, 421 COng: 7 Hang ton kho - Nguyen lieu, vAt lieu - Cong cv, dung cu 01/01 /20 15 30/06 /20 15 4 Phil thu khic Gia g6c -. .. trtatc - Chi tra truac ye cong cu, ding cv - Chi tra tnrac thus mat bang - Chi tra tnr6c khac COng : 16 Phai tra ngiroi ban 30/06 /20 15 198,380,904 40,631,467,061 26 6,5 72, 500 41,096, 420 ,465 30/06 /20 15 SO co kha rang tra nq Gia tri 01/01 /20 15 890,077,955 69,103,864,368 2, 7 02, 188,058 72, 696,130,381 01/01 /20 15 SO có kha nang tra ng Gia tit 13 ,23 9, 520 ,21 0 13 ,23 9, 520 ,21 0 a Clic khoin phai tra ngutri ban - Chi