Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Ngày ký: 22.04.2016 08:53 CONG TY CO PHAN DICH VI) CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIC T NAM HANG HOA NO! BAI DO 10p - Tn - H#nh phtic So: :3 Ngay 16 thcing 04 nam 2015 /CBTT-NCTS CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN Tfr CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA Milk VA SGDCK TPHCM Kinh - ty ban Chting khoan Nha nuirc - SO' Giao dich ChUng khoan TP HCM C6ng ty c6 phAn dich vv hang Ma NOi BAi MA chimg khodn: NCT Dia chi try sa chinh: TAng Toa nhA NTS - San bay Qu6c to NOi Bai, xa Mai Dinh, Huyen Soc Son, TP.HA NOi Dien thoai: (84-4) 35840905 Fax: (84-4) 35840906 Nguai thkrc hien cong 1)6 thong tin: NO Quang Huy Dia chi: S6 63, khu duang II, Phu Minh, Soc Sun, HA NOi Dien thoai (di dOng, co quan, nha rieng): 0904672992 Fax: (84-4) 35840906 Loai thong tin cong b6 24 gi6.0 72 giO bAt thuong0theo yeu cAu ❑ dinh NOi dung thong tin cong b6 (*): Cling b6 thong tin v6' Bao cao tai chinh q4 I nam 2015 Th6ng tin &A dirgc cong b6 tren trang thong tin dien tir dm dog ty, chuyen mi1c quan he c6 dong vAo 16/04/2015 tai duong &An: www.noibaicargo.com.vn Chimg t6i xin cam ke't cac th6ng tin cong b6 tren day dung sir that va hoan than chiu trach nhiem truac phap luat ve nOi dung cac thong tin da ding b6 Tai ligu dinh Bcio ccio tai chinh quf, I nam 2015 TUQ NGVOI DAI DIN THEO PHAP LU ,AT NGIT6 11:74 CONG BO THONG TIN Noi nh4n: - Nhu Veil; TGD; Luu VT CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HOA - NCTS - Nom NOI 13AI CARGO SAO C AO TAI MINH QUI I -NAM 2015 NO! BAI 04-2015 DANH MIX BAO CAO TAI CHiNH QUi/- NAM2015 Bang can ke toan , Bao cao ket qua sari xuat kinh doanh Bao ca.() luu chuyen tien to Thuye't minh bac) cao tai chinh CONG TY CO PHAN DICH VV HANG HOA NQI BAI Mitt so: B 01-DN Dia chi: San bay Qu'jc to Noi Bai - Soc San - Ha Noi Ban hanh kern theo hong tu so 200/2014/77'-BTC 22 thcing12 nom 2014 ctia BO Tat chinh ye yiec hufmg dcin Che clO Ice loan Doanh nghiep BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31 thing 03 nam 2015 Dan vi tinh: VND 'I'Al SAN A- TAI SAN NGAN HAN I Tien va cac khofin twang &rang tien Ti6sn Cac khoan tiring &rang tien II Diu ttr tai chinh ngin han Chirng khoan kinh doanh Dkr phong giam gia chtrng khoan KD (*) DAL' to n6 gia an dao han III Cfic khoin phai thu ngin han Phai thu ngan han cua khach hang Tra truac cho nguai ban ngin han Phai thu not b6 ngin han Phai thu theo tin dO ke' hooch HDXD Phai thu ve cho vay ngin han Phai thu ngin han khac Dkr phong phai thu ngin han kh6 doi (*) Tai san thieu chi xer 15, IV Hang ton kho Hang t6n kho Dv pill:mg giam gia hang t6n kho (*) V TM san ngin han khac I Chi phi tra truac ngan han Thud GTGT duvc khAu trir Thud va cac khoan phai thu Nha mac GD mua ban lai trai phieu Chinh ph!) Tai san ngan han khac B- TAI SAN Did HAN I Cfic khoin phii thu dai Ilan Phai thu dai han dm khach hang Tra truoc cho ngtthi ban dai han V6n kinh doanh dun vi nye thuOc Phai thu nOi b6 dai han Phai thu ve cho vay dai han Phai thu dai han khac MA Thuye Tai 31/03/2015 Tai 01/01/2015 A so t ninth 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 369,507,317,582 366,896,265,632 20,112,896,820 137,751,331,126 13,623,331,126 20,112,896,820 - 124,128,000,000 230,550,000,000 140,700,000,000 230,550,000,000 140,700,000,000 79,732,332,061 89,623,760,519 80,142,678,496 66,618,690,124 7,930,264,734 11,444,958,649 1,550,817,289 1,668,683,288 7,252,106,197 7,411,049,905 7,252,106,197 7,411,049,905 21,968,554,046 1,301,552,540 21,968,554,046 1,301,552,540 - 200 210 211 212 213 214 215 216 148,161,069,963 2,575,985,896 2,575,985,896 167,850,764,707 2,575,985,896 - 2,575,985,896 Dv phong phai thu dai han (*) II Tai san co djnh Tai san c6 djnh hilt" hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy ke (*) Tai san c6 dinh thud tai chinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy kt (*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon Illy kd (*) III Bit Ong san diti tur - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy kd (*) IV Tai san di'r dang dai h#n Chi phi SXKD dang dai han Chi phi Ay dung co ban dO dang V Diu tir tai chinh dai him DAu tu vao cong ty DAu to vao cong ty lien doanh, lien kdt DAu tu g6p von vao don vi khac Dv phong du tu tai chinh dai han (*) DAu to nem gift d'dn dao han VI Tai san dai htin kink Chi phi tra throe dai han Tai san thud thu nhiap hoa'n lai TB, VT, phi tong thay th'd dai han Tai san dai han khac TONG CQNG TAI SAN (270=100+200) C - NQ PHAI TRA I Nq ngin h#n Phai tra ngtrai ban ngin han NgtrOi mua tra tin truac ngan han Thud va cac khoan phai nOp Nha nu& Phai tra ngtroti lao Ong Chi phi phai tra ngin han Phai tra nei be ngin hp Phai tra theo tidn de kd hoach HDXD Doanh thu chtra thvc hien ngin han Phai tra ngin han khdc 10 Vay va nor thud tai chinh ngin han 11 Du phong phai tra ngan han 12 Quy khen thtrong, phfic lgi 13 Quy binh on gia 14 GD mua ban lai trai phidu chinh phfi 68,185,048,430 65,912,187,513 130,832,965,932 (64,920,778,419) 2,272,860,917 6,198,772,965 (3,925,912,048) 24,393,600,000 24,393,600,000 72,696,130,381 72,696,130,381 - 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay BAO CAO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ TRẦN [...]... 77,450,640,848 ( 410 ,000) 250,000,000 - 11 3,384, 213 ,490 286,934,444,338 - - - - - 273,607 ,19 8,863 273,607 ,19 8,863 14 ,296,292,838 - - - (28,754,877,000) (14 ,458,584 ,16 2) - - - - (67,094, 713 ,000) - - 15 3,359,340,000 - - - 15 3,359,340,000 - (86,264,630,000) (7,660,000) (89,327 ,18 2 ,17 5) (17 5,599,472 ,17 5) 249,209,340,000 5,482,303,686 (8,070,000) 250,000,000 - 2 01, 814 ,640 ,17 8 - - - - - 93,6 01, 456, 216 456,748, 213 ,864... quilt 15 7 Nguyen gia TSCD HH 87,336,9 21, 955 19 ,488,600,367 24,007,443, 610 So du' dau 14 15 9,000,000 - 16 ,7 81, 818 ,18 2 - Mua trong ky - DAu to XDCB hoan thanh - Chuyen sang BDS dau ttr - Thanh 1Y, nhuvng ban - Gram khac 24,007,443, 610 10 4 ,11 8,740 ,13 7 19 ,647,600,367 So dtr cuOi 14 Gia tri hao mon lily ke 8,746,843, 813 45,739,7 61, 130 10 ,434 ,17 3,476 SO du' din 14 1, 1 41, 835 ,15 8 965,525 ,18 7 2, 813 ,250 ,19 5 - Khau... 1, 574,606 ,12 9 3,409,259,647 12 ,16 3,335,548 662, 018 ,635 1, 060,7 31, 083 662, 018 ,635 553,927,726 10 8,090,909 - 1, 050,7 31, 083 1, 050,7 31, 083 10 ,000,000 At A Lily ke ir da u n a m Ti 31/ 03/2 015 T4i 31/ 03/2 014 4, 719 ,552,553 4,866,956,069 28,342,586,750 27 ,11 5,429,885 1, 025,464,954 624,766,5 81 5,078,674,606 3,026,590,962 4, 415 ,12 3 ,18 5 2,087,900,085 15 ,525,3 21, 178 11 ,19 0,6 01, 828 26,850,659,067 17 ,250,079 ,14 9 7,358,566 ,10 5... trong ky - Chuyen sang bat dgng san dau - Thanh 1r, nhtrvng ban - Giam khac 9, 712 ,369,000 48,553, 011 ,325 11 ,576,008,634 So dtr cuOi 14 Gia tri con lai dm TSCD HH 9,054,426,8 91 Tai ngay dau 14 15 ,260,599,797 41, 597 ,16 0,825 14 ,295,074, 610 55,565,728, 812 8,0 71, 5 91, 733 Tai ngay cu6i kj, Ti'Mg cOng 13 0,832,965,932 16 ,940, 818 ,18 2 14 7,773,784 ,11 4 64,920,778, 419 4,920, 610 ,540 69,8 41, 388,959 65, 912 ,18 7, 513 77,932,395 ,15 5... dinh - Chi bao duang, sira chira - Chi phi thus tai san - Chi phi dich vu mua ngoai - Chi phi khac - Chi phi ban hang - Chi phi tai chinh va chi khac COng : 10 Chi phi thus TNDN hien hanh Lily ke tir &Au nam Tai 31/ 03/2 015 Tai 31/ 03/2 014 14 ,11 1,932, 919 10 ,469,376,486 12 ,16 3,335,548 8,754,075,9 01 4,799,683, 312 1, 637,4 31, 890 4,032,2 61, 284 3,642,556,433 14 ,11 1,932, 919 5,586,256,852 1, 593, 212 ,920 1, 574,606 ,12 9... tir 10 % tr6 len ten tong s6 qua han: - Cac doi tugng khac: c Phil tra ngtdri ban là cac ben lien 6,225, 210 ,530 6,225, 210 ,530 - Chi tiet theo doi tugng lien quan: + Congty CP djch vo HK San bay NQi Bai 55,000,000 55,000,000 15 ,602,0 01, 311 15 ,602,0 01, 311 4,4 61, 6 61, 035 4,4 61, 6 61, 035 1, 749,485,743 1, 749,485,743 - - 9,390,854,533 9,390,854,533 15 ,602,0 01, 311 15 ,602,0 01, 311 4,604 ,13 8,535 4,604 ,13 8,535 - +... - Thu dugc giam - Cac khoan khac ging : 7 Chi phi khac - Gia tri con 10 dia TSCD lid chi phi thanh 1Y nhucmg ban TSCD - Lo do danh gia lai tai san - Cac khoan bi phat - Cac khoan khac COng : Lily ke tir dau nam Tai 31/ 03/2 015 Tai 31/ 03/2 014 2 ,14 2, 817 ,037 2 ,19 9,369,7 01 4,589,094 6, 413 ,340 43, 611 ,298 2 ,14 7,406 ,13 1 2,249,394,339 Lily lie tir dau nam Tai 31/ 03/2 015 Tai 31/ 03/2 014 2,400 ,16 5 16 ,269,295 16 ,269,295... ty khong can 16 p Bao cao b0 ph4n V Thong tin 13 4 sung cho cac khan muc trinh bay trong Bang can dOi ke toan 1 Tien - Titn mat - Titn Dili ngan hang - Titn clang chuytn - Cac khoan tuang duong titn COng: 2.Clic khoin dau tu tai chinh Tai 31/ 03/2 015 605,2 51, 5 51 19,507,645,269 20 ,11 2,896,820 31/ 03/2 015 Gia tri danh , Gia tri goc Rid lai Don vi tinh: VND Ti 01/ 01/ 2 015 1, 036,535 ,11 4 12 ,586,796, 012 12 4 ,12 8,000,000... 14 Gia tri hao mon lay ke 3,925, 912 ,048 3,925, 912 ,048 So du du 14 15 8,064,066 15 8,064,066 - Khau hao trong ky - Thanh 1Y, nhuvng ban - Giant khac 4,083,976 ,11 4 4,083,976 ,11 4 So dtr cuiii ky Gia tri dm lai cila TSCDVH 2,272,860, 917 2,272,860, 917 Tai ngay dAu ky 2 ,11 4,796,8 51 Tai ngay cuOi 14 2 ,11 4,796,8 51 T4i ngay 31/ 03/2 015 , TSCD vo hinh da khau hao het nhung van con sir dung 3.037.4 91. 715 dOng  31/ 03/2 015 ... nghidp - Phai tra vd co phan hem - Nhan ky quy, kY cugc - Co tat, lgi nhu'an ' phai tra - Cac khoan phai tra, phai nOp khac b SO nq qua han chtra thanh Wan Chi tilt timg khoan muc no qua han COng: - - 01/ 01/ 2 015 S6 co kha Gia tri Ilan tra no 514 ,437 ,18 7 514 ,437 ,18 7 87 ,10 0,000 87 ,10 0,000 75,000,000 75,000,000 15 3,045, 913 15 3,045, 913 10 9,2 91, 274 10 9,2 91, 274 90,000,000 90,000,000 514 ,437 ,18 7 514 ,437 ,18 7 01/ 01/ 2 015