Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Ty co prrIN r)AtiTU NAMBiy tr,\'r' crC)NG tsAocro r,ir ( |li\ r).ir)t (t( so,\Txl]T ( ho !.i ho.tldon! lu nsrir (ll lhrns (ll (lin dti! l(, thlrrg 0(Jnrinrl(rl I C6NG TY CO PHANDAU TTI NAM BAY BAY BAo c/io r.i.r cHiNHDADrtoc soATxfT Cho k' ho?titongtir ngiy 0l theng0l d6nngiy 30 thing 06 nim 2011 Thing8 n[m 201] coNG Ty cO pHi.N Di.u rrl N,i.MBAy BAy VAnDau,Phuong ph6HdChiM;nh 56 l, Nguyen 5,QuanPhnNhuan, Thanh MUC LUC TRANG BAocAocuABANGrAM Doc BAocAosoATxEr BANGCANDOIKETOAN BAo cAo KETeuA HOATDo.NG KrNHDOANH BAo cAo Lw cHUYiN TrENTE THUY€TMINHBAo CAo TAI cHiNH 4-5 7-8 9-32 K r\ p\ \ CoNG TYINHI KdMTOIiN UAIUUl{ilIft GH|NH IE QU6G InternationalAuditing and Financial Consulting Company Limited oia chi : Phons3203.Tang32 Nna341KoT TrunqHda, NhanChinh,OuanCeuGi5v He N6i AddressRoon'1203.'l2F froor 34r Burdrlg T.ulo uoa NhanCts,r1cau cdv DBr;r Hrlo Vieham ret:+u.422212as Fa\: +a4.4222128s2 Emai: itc@ifcvietnam.com.vn I Websiter M.iicvietnam cur[vn 56:2438/201 I,tsCSXJFC BAocAo so,ir xfr VA Bio c6o tdi chinb cho ki ho$t ilong tri.ngiy 0U0U20rr d6n ngny J0/06/2011cur C6ng I C6 phin Diu Tu Nim Ba-vB;iy Kinh qti: C6 d6ng, HOi ddng Qunn trivA Ban Ginm d6c C6ng ty C6 phin Diu Ti!Nnm Bey BAy Chnngl6i da li€n hanl sodtxit Bao ceo di chinh baogom Bing can d6i ke toJn Lri ngii) l0 lhring06 nanr 20llcirngvdicdcBdoc6oK€tguahoatdongkinhdoanh,B6o.ceoLuuchuycntianltvnlhulirMrnhBa ciio tdi chinh cia C6ngty C6 phanDau lu Nan BAyBty (gAi rdrla "C6ng O") cho kj hoal d6ng lir ngrl) 0l thdng0l nim 201I den ngdy30 th6ng06 nlm 20t I tt lrang4 dontrang32 C{c Bio crioliii chinh kam rheo kh6ngnhAmphan dnh tinh hinh rdi chinh,k€t quahoalddng kinh doanhvd tiDhhlnh llru chulen liCnra theo cacnguy€ntic va th6ng le k€ todnduqc chapnhanchungtai c6cnuoc khic ngoii Viet Nanr B i i o c ; o l ; i c h i n h c i r C d n d l ) l r o n g n ; m t r r c h i n l r k i r r h u r n g a l I I r h r n ! l n l r {' J1 ., o ' i l i r f i n BAngcand6i ke toAn)vd Bao caotdi chinhdl dLrgcsodlx6t cho ki hoaldong 1irngiy 0l dr6ng0l nanr2010 dCnngdy l0 thang06 nAm2010 (d6ivdi s6 IiCulren Biio ceo KCtque ho4tdong kinh doanhvd l}io cdo lurl chuy€ntien tC)do C6ng ty TNHH Ki6m toanvarTu van tai chinh thuc hiCnkienr toin va sort xer vi dn ,lud trinh biy i ki6n chapnhantoenphandFatr€n beocio kidm todnvd soit xil tuong ing Trich nhi€mcia B:rnCi:im r16ct) Kiim torn vidn Nhu dd lrinh bayrrongbdo ceocia Ban Gidnrd,Jcl?i rrrng Ban Ciim d6c Cung L) c^ rr.ichnhien kl-pcic Bdocriotdi €hinh.Trdchnhiemcia ching l6i lAduaraj tiin rd rie llao (ao lJi Lhinhn.r)d\ralrtD lit qua cia cu6csoil xit Chirngt6i da thqc hienc6ngtac so61x6t theoChuin rnucKidm to6nVi6t Nim sO910 \i c(lntsrc! \ocl rcr bio c,rotdi chiIh C|uan rngc ni1 1iu ciu chungloi phri liip ki lron.h\! rhrrj hii c.'rg !ii! tir x6t dd da,tduqc sU dim beo.r'uaphei reng crc 860 ciio tdi chinh kh6ng chua dvng nhilng sai s6t lfgng y6u C6ng t6c sodt x6t bao gdrn chi yilu li vi€c trao d6i v6i nhan su cira C6ng ty va 6p dung cac thli ruc phdnlich trin nhiingthongtin tai chinh:c6ngrdc ni1 cungcip rnqrtrnlrcdo dam hio lhip hLrr) Lrint r( ki6m todn Chiug t6i kb6ng thlrc hiCncdng viec ki€m to6n DCnkh6ng dua 1i kiiin kiinr rorin fti6n Tf6n co so c6ngtic sodtx6t, chtrrgt6i kh6ngthAyc6 sUkiCnndod; chiDg tdi cho ring b6ocrlotrii chiDhkamtheokh6ngphin enhFungth!rc\d hup li rrdnceckhracLrnh rr,rrrg 1iu trnhhinhEi chinh i( 0l ninr 201I denngdyl0 theng06 nin l0l l phir qcho ki hott d6ngti ngdy0l_rhdng iDJnlrcKe toenva FIeth6ngKd to6nViel Nam hi€DhaDhva cricquy dinh pharpli co lien /\/ ,.) I at )\+- u!/4_ Khfc Dinh Diing T6ngci:im.l6c Ching chi ki6nrto:in v;Cns6 0748,4(TV NgAyt I hAne A8nnDl 201I NG {EI TO JT Cd sd cia i ki6n CTY )03 l'hqmTi6nDnng Ki6mto6nri6n Chirng chikiCmloin vi6ns60747/K]V ThinhviCnhangA6fVlnternaiionat/ Member FirmofA6N International Ki6mben/Audit K6 todn/Accounting Tu vin thu&TaxConsulling T;Iichinh/Finance rs BAocAo rAr cHiNH coNGrY c0 PH,|NEAUrLrNiM BAYB,LY I Chok' hoatdongtu ngay0l/01/201 || donng?i)10106/10 56 I , NguyenVdnDAu,Phr.rong ph6 Hd Chi Minh Phi Nhu6n, Thanh Quan BANGcANDOrKt roAN TAi ngly 30 th6ng06trnln2011 M A U S OR O I D N Don vi: VNI) TAI SAN Ma s6 A-TAI SANNGANHAN 100 L Tian vi c6ckhoin tuong dusng liCn ll0 lll l Tian Thuy€t minh 30/06/20tI t/01/20 tI 1.801.701.r84.820 730.696.580.225 v.l t0.657.930.140 2t5.57t.123.067 10.657.930.140 t llI C6ckhonnphaithu L Pheirhukhechhdng Tri tnr6cchongudib{n Ceckhoanphai$ukhAc 130 lll lV Htng tdn kho L tlang t6n kho t40 l4l V TAi snn ngin h?n khrc l Chi phl tri trudcngin hqn ThucCTGT dugckhautrir Thuiiva c6ckhoanphaithu Nhamrdc Tai sin ngin h?nkh6c 150 t5l t52 t54 158 B - TAI SANDAI HAN 200 339.400.962.678 I Cic khoenphlii thu dli han Phdilhudeihankhac 210 218 15.845.947.69t 15.815 94',7 699 t?.t78.{08.180 tt.478.408.t80 IL Tii senc6 dinh l Taisanc6 dinn ht'u hin! Nguftn gid - ula rrl kao non try Ke l Taisancii dinhv6 hinh - Nguy.n gid Cin ti haomdnl;y ka Chi phlxay dungco bendd dang 220 221 222 223 22',7 228 229 230 51.148.025.3',t 2t 756.333 99| ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... Rang-Thdp Chdn - DV an ktu la lhi sinh thai Dun D;i,t Hq I ong Cong gi6 g6c hirng f6n kho 1 0r/0r /20 1r VND L157.587.484 .26 9 1.081.946.694.710 t3 310.957. 724 .857 28 9. 723 .615.5 167.859. 324 .t 32 I67.I2E. 528 .799 t tl 149971 il31106 I18.8 t0.1 82 169818.795.E16 tJJ lJ2 i-i: li-t 2. 408 .23 1 21 4 2. 065:55.935 2 826 17t 27 3 2. 871 .23 1. 426 39. 128 .25 0.444 39 128 250.AAa 24 .683. 128 668 28 .918 356 .26 8 5 8 929 19 625 14.315.54). 721 ... E = 5.161.640.909 9.8 42. 701.719 6.895.558.038 1.0 92. 6.1t.0?3 22 .99,1.5J1.?19 10.700.000 1 1 33 2 5 0 0 0 1 2 40 2 5 0 0 0 (94. 124 050) l I,13 .21 4.190 5.865.1 32. 367 2. 254.571. 129 9 1 3 2 3 8 8 , 1 91 0 1 8 0 1 5 9 - 8 1 5 4 .29 6.594.87E 4.580.91E.167 5.068.047. 722 1 32. 894 ] 62 l.l.0t8.tt5.l2') 12. 9 32. 685.856 J 9 8 8 2 - 1 J 5 24 6 J 6 q 8 J 6 0 0 l r U J r J l ' , 1 21 .'50.JJJ.99l T6ngnguyengi6tei... 154.000.000.00 020 1.376. 625 .20 0150.000.000.000 (26 .833.E65.517) 6r,477. 728 .497 8.99s.183.s01 60. 529 .091.161611.544.1 62. 8 42 7741ee66385' 1 12. 140 .23 2.000 (67_006.400.000) 20 -3 60.E09. 920 19.9 42. 846.060 : : dilttffi 40.101.656.000 ( 12. 500.000.000) 50.000.000.000 6 .25 0.000.000(68.?50.000.000) (20 .800. 024 .000) (20 .E00. 024 .000) (900.000.000) (900.000.000) (l5.l00_000_000) (15.t00.000.000) r54.000.000.000 22 1.737.435.t20... Quy6nsri drrng ddt - t \.ND i NGUYTNGIA Tei ngiy 01/01 /20 11 vA30/06 /20 11 n T6ngc0ng' Biinquy6nphln memvi tinh VND 1.648.188.000 crri TRI HAo MoN LOY Kb Tqi ngny01/01 /20 11v4 30/06 /20 11 * 12. 000.000 12. 000.000 VND 1.660.188.000 12. 000.000 * B ' GIA TR! CON LAI T+i ngny0r/01 /20 1rvn 30/06 /20 11 1.618.188.000 r.648.188.000 - =I 8, Chi phi r6y dungcd biin dd d:tng - 30/06 /20 11 VND * T E T - E - I - ir Xaydrrngnhdm6ythnydiCnDADen... 195.3J1.8J2.000 725 .3 02. 193 .22 7 _15!4)j49J!'l-_JE!1f-]4! l!!!!J-Etr9! _" 12! 22JUt!! - TansdoB6pv6n Chiphlph6lhinhc0phieu Chiac6tr?c chi rhnlaoHOiD6nsQuantri ChirhnlaoBanKiCnSodl Chikhec T{ingly30/06 /20 11 Ldi nhuanchr Dhenohtii ,u.ooo.ooo.ooo ,rr.ooo.ooo.ooo (2. 551.000.000) 180.000.000.000{0 l | 86.4J5.| 20 | q5.3.}J.E 12. 000 (6.89| 0| q.4J7| 3t _937 _4 32. 431 3t.937 4 32. 831 20 8.000.000.000 (2. 551.000.000) (24 .416.960.000) (24 .416.960.000)... 2. 44t.834. 427 | t34 .26 9.09t 39.946.366.193 89.92E .25 2.434 Tir0l/0r /20 1r d6n30/06 /20 11 VND Tn01/01n0r0 d6n30/06 /20 10 Gii v6n hlng b6n Gidvi5nchuyrinnhugngquyinsu dgngddt Gidvrinhqpd6ngx6ydFng,s;n rudrcong ci6 v6nbin hdng,cungc6pdichvu 7 .2\ ',7 398.9 42 22. 465 23 9.095 VND 36.070.031. 129 23 .808. 626 .905 c0ng 29 .6 82. 638.037 59.E78.658.034 J re t 3 Doanhthu hoetdongtii chiDh Tt 01/01 /20 11 dAn30/06 /20 11 ri tl Fr... 700.000.000.000 ?00.000.000.000 87:1.8ss.087.8 52 143. 125 .303.0t9 101. 322 .507 .20 0 4l.8 02. 795.819 700,000.000.444 700.000.000.000 813. 125 ,101.019 30to6t20tl VND 0l/01 /20 11 VND 99.5r0.860 .21 7 50.833.367.417 24 .5r0.860 .21 8 174.855.087.8 52 88.914 .26 5 .27 1 40 .25 6.n2.413 13.934 .26 5 .27 1 !a l B EI F Lich thanh to6n c5c khoitr vay dii han c0nc B Lich thanhto6ncdctrri phi6udAih9n F F b F F TY 'Hiu ir\ I Ct7 Trongnim thf nhiit... 33.3 62. 055 '73.469.2t2 20 8.000.000.000 8.583. 824 644 6.613.99| 2' ,7t) 2. 273.440.000 1',l2.8 12. OOO 957.137.358 2 0 1.96 1| 9 14 11,85t.9 62. 428 21 6.939.9{1.396 Y !f f lrl ll !f ]NG) rHE ,tT0 lri J0c Chiphiphdilrathehienkloanlii trictrlrudccta 2 dql phalhanhrftiiphreu giarri t00 r1d6ngptrrrr vu chociicduanbir dongsancLia C6ngr) lheonhuehichnd thu)6rminh,ii V tS r{ rrl t44 .22 4.539 23 t25.7432t8 t0.0t0 .27 7... 14.315.54). 721 ;17.714 5.118.6t9857 J.JJJ,]81JJ7 5 02 3 12. r27 9,t66 321 93 1.157.587.,{84 .26 9 1.u81.9J6.69.r.7J0 Tii sen ng:in hgn khdc Tamungcta cdcd6ilhic6ngxaylip Tamung kh6c Ki qut SdTN&MT tinhPht YCn- Dlr anNhd m6yThr:iydiCnEADen Ki qui kh6c c0oe 30106 120 11 VND 01/01 /20 11 VNT) 8 .24 9.170.875 198.5 32. 5 82 2.400.000.000 1. 122 .614.001 189.49,i. 525 2. 400.000.000 3.000.000 10.850.903.,1s7 1.000.000 10.315.164. 529 ... VND - c6ngty TNHHXD-TM-DV-SX 950/, 5 7 6 1 5 3 1 5 0 0950/o 0 5 7 65r 3 I 5 0 0 0 Hing Thanh - C6ngty C6 phanC6ngNghiep 20 .20 0.000.00061Yr 20 .20 0.000.{l{xl 6',7% NBB - C6ngry C6 ph6nDduTLrKno6ng 90% 95.610.000.00090% 95.610.000.000 SanQuangNeai 173. 125 .315.000 173. 425 .315.000 conc TenC6ngty liCnk6t 30/06 /20 11 ri lc Ci6tridau tu (%) VND 01/01 /20 t1 ri le G i 6t r i d i u t u (%\ VND ) * 25 % 49% 29 .397