BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG Signature Not Verified Được ký HỨA NGỌC CHÍNH Ngày ký: 19.01.2015 15:11 MAu o1 CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CTCP GACH NGOI CAO CAP 56: 01/2015/CBTT-MCC V/v: C6ng b6 th6ng tin BCTC quy 4.2014 Binh Du'ong, l9 thang 0I ndm 20 I Kinh gu'i: Uy ban Chirng kho6n Nha nucvc So Giao dich Chung kho6n Ha NQi TOn cong ty: CTCP GA,CH NGOI CAO CAP Md chung kho6n: MCC Dia chi tru so chinh: 246KP Cay Cham, P l'hpnh Phuoc, TX TAn Uyen, tinh Binh Ducrng Di6n thoai: 0650.3658278 Fax: 0650.625379 Nguoi thUc hiqn cong bo thdng tin: Hria Ngqc Chinh NOi dung cira thdng tin cdng bi5: 86o c6o tdi chinh qui, ndm 2014 cua CTCP Gach Ngoi Cao Cdp dugc lap ngdy 19 th6ng 0l ndm 2015 (giai trinh ch€nh lech loi nhufln 10% so vcvi cung k! nam trucyc dugc trinh biry B6n thuy6t minh BCTC tpi phAn VII NHLING THONG TIN KHAC (m1rc I thong tin so s6nh) Dia chi Website d6ng tiri todn b0 b6o c6o tdi chinh: gachngoicaoeap.com Chfng toi xin cam ket c6c th6ng tin c6ng b6 tren dAy la dung sir th$t vir hoirn toirn chiu tr6ch nhiQm truoc ph6p ludt vd nQi dung thong tin cdng bo Noi nhQn: - - Nhu tr6n Luu ugc uQCBrr ong dAu) CHiNH cOxc rv cd pHAx cacH xc6t cAo cAp KP Cay Chdm * P Thanh Phucrc -'fX 1-an Uyen - tinh Binh Ducrng Fax: 0650.3 625 319 DT: 0650.3 658 278 E,mai I : info@gachn goicaocagcom Website : gachngoicaocap.com MST:3700762464 M6 chung khoan: MCC BAO CAO TAI CHINH QUY NAM 2014 Thang 01 2015 cAp c0 Bdo c6o tdri chinh eHAN GACH NGor cAo chdm, P.Thanh Phucvc, TX.TAn Uy6n, Binh Ducrng chi: KP.CAy Dia Tel: 0650.2658278 Fax: 0650 3625379 coNG Ty BANG CAI.I O6I TE TOAN OUV 04 NAM 2014 DVT: D6ng ME chi ti6u Chi ti6u rAr snru A- rnr sAN NGAN HAN l Tiiin vd c6c khoin tuong duong ti6n TiOn CAc khodn tuong dwcrng ti6n ll C6c khoin diu tw tii chinh ngdn hgn DAu tu nqin han i.Ov phong gidm gid dAu tw ngSn han lll C6c kho6n phii thu ngin hqn Phai thu kh6ch hdng 2.f rA truoc cho ngurcri bdn Phai thu nOi b0 ngdn han Phei thu theo ti6n dO fe hoach hqp ddng x6y dqrng C6c khodn phdi thu kh6c Dl.| phong phdi thu ngdn han kho doi lV Hing t6n kho Hdrng t6n kho Dv phong gidm gidt hdng tOn kho V.Tii sin ngdn han kh6c Chi phi tri truoc ngdn han Thue GTGT dusc khAu tru Thue va c6c khodn kh6c phdi thu Nhd nuoc Tai sdn ngin han khdc B TAI SAN DAI HAN l C6c khoin phii thu dii hqn Phai thu diri han c0a kh6ch hdng Von kinh doanh & dcvn vi trr,rc thuQc Phai thu ddi han nOi b0 Phai thu ddi han kh6c Du phong c6c khodn phdi thu dai h?!l(ho (|91 ll.Tii sin c6 clinh Tei sin c6 dinh hiru hinh Nguy0n gi6 - Gi6 tri hao mon lity ke 2.Titi sin c6 dinh thu6 tii chinh Nguy0n - Gi6 tri hao mon l0y k0 Tai sin co clinh v6 hinh Nguy6n gi6 - Gi6 tri hao mon l0y ke Chi phi xdy dr,png ccv bdn d& dang gidr 100 110 111 Thuy6t minh 36 d6u ndm 26.934.535.775 9.726.081.851 1.226.081 851 500 000 000 1.000.000.000 000.000 000 35,134.068.228 18.617.725.907 3.417 725.907 15.200 000 000 1.312.413.956 298.957.046 '146 600 000 1.058.301.280 896 381 835 5/.CJ/.3UU 866.856.910 124 381 945 v.4 13.316.378.923 13 316.378 923 't4.884.634.322 14 884 634 322 v.5 1.579.661.045 508242718 573.406.719 468 3'14 681 v.1 112 120 121 tzY 130 56 cu6i k!' v.3 131 132 133 134 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 zzo 227 228 229 230 Page v.6 27.351 255 44.067 072 34.999.945.723 81 316 253 23 77 785 28.333.884.710 6.589.534.094 6;519,473.458 17.495.402.818 (10 975.92e 360) 7.186.858.054 7.186.858.054 16.957 345.562 (e 770 487 50B) L [...]... nam - Khd'u hao LK - Thanh dLt li, 6 567 386.235 | 015 657 548 381 161 42 0 27 802225 548 0 94 138 64 096 186 3 597 920 cuoi qu! 1.631 .44 5.792 (42 6.003. 940 ) I 7.583 043 783 3. 342 .231.766 1 253 666 31 40 0. 145 5 .46 7.122.623 1 666.810 732 49 .326.779 3.597 920 4 451 46 5 075 1291 44 3.867 1 0.975.929.360 HH ar ngay cuol quy i , ' 7, Chi'ptrf,tri trudc Oaj ,han- , , - Chi phi ddn bu mua ddt m6 s6t Odng Chinh -. .. + Doanh thu kinh doanh hdnq 33.751.201.221 16 639 853 948 10915977 645 666 6.803.205. 747 5 843 .962 69/ 26.17 5 241 4 440 000 hoa 27.267. 742 .270 32.978 .44 7 .41 3 cu0i quV 4 Chi phf t6; r1ip6,(Mfr S0 22) cuO'i qu'i ndy 606 892 .44 5 944 B9B 303 606.892 44 5 944 .898.303 nim cuO'i qu'i ndy nam trrldc nay 880.000 840 000 Lar tren vay ty 173 .47 5 gia 1.053 .47 5 c0ng LK 5 Chi phi biin hdng tf cuOi qu'i niy ndm nay... Minh - Cty TNHH MTV Hoang Khanh Ngqc 52.515 056 112.525.28 1 8000 1800.000 557.506 .40 0 - CTY TNHH BEHN MEYER VIE-I NAIVI - DNTN Dirng Go COng - Cty TNHH MTV L0 Thanh Loi - Cty CP Tan Binh Hiep - Cty TNHH SX TM Nhua Nam Viet - Cty TNHH MTV Ddng Ngsc Dl6m dfiu ndm cudi 0u! 235.1 5B 000 1 06 681 344 Yor 300 665.000 95.230.800 l{t, 60.500 000 @ 46 .391 000 17 .44 1 600 Phuong c0ng 132. 049 .856 45 6.1 64. 627... 815.797.000 28 .45 2.192 23.007 291 - Chi phi dd dunq van phong 34. 47 8.182 20 561 3 64 - Chi phi khau 72.592.998 64 465 932 26 731.897 37 92113000 64 1 87 000 Chi phi - | li0u qudn hao TSCD nue pnr va rq pnl - Chi phi dU phong tro cdp mdt viec lem - Chi phi dich vu mua ngoar - Chi phi bang tiOn khac 280 670 47 1 71 6 41 0 0 34 4.689.291.991 c0ng 44 2 640 279195.258 51 3 852 662 3.818.509. 147 u nam oen 7 Thu nh6p... Ddng Chinh - Chi phi inverter tiet kiCm dien - Chi phi pallet chat xep s6n phdm - Chi phi s0a chil'a lon xe xuc kawasaki - Chi phi thay tole nhUa coposite tr4i phoi say, sAn xuAi - Chi phi cOng cU, dung cU 776 5 64 cuO 7.1 86.858 6.51 9 .47 3 .4 51 6 i qu'i tla'u ndm 26.652.5s9.737 19 5 64 228 138 5 24 890.196 562.053.517 86. 648 .4 40 625 000 205.078j25 15 789 579 300. 247 .40 2 349 .951. 548 86.383.980 143 .973.336... 45 6.1 64. 627 2.861 46 1 500 7. 240 .952.500 1 12 Ngirdi mua tri t n trudc - Ung trufc ti6n mua dat s6t 36'cu6-i qui - Page 4 D u ndm 4. 592.318 Ung trubc tidn mua gach ngoi 2 c0ng 13 Thue'vi ciic khoin -Thue GTGT phii nOp nhi 866 053.81 8 73.529.220 341 - Thud thu nhQp doanh nghi0P 7 44 .7 24 141 . 948 .177 568 822.302 1.675.776. 240 - Tidn cdp quyen khai thac khoang sin - Thue thu nh0p cd nhAn - ddu nam S0'cu0i... 786.92.1 1. 643 .521.216 r.831.34tt 5.830 r 75 4. 5 04. 782 40 4 33.667.678. 348 36.1 49 .1 02.351 LK tu LK trl da'u nam tldn cu0i qu'i lgi nhuan (- nim trrfdc 8.81 7.069 42 ^ ke toi{n dd xiic itinh ldi nhudn chiu lhu6'TNDN vi6n:Tang (+) Giam tli'u nam dO'n cuOi qu'i ndy niy ndm nay 13.2 94. 617 .41 9 dnq lOi nhuin ke toiin trddc thue ndm lrrldc 1 523 567 591 119.012. 640 1.9 64. 1J68 .49 4 tidn niy 86 830 6 54 4 58 10... Di sin 195 2 84 351 1 04. 41.5 .47 u thLta sau kidm k0 3.55 .45 4 .- 545 Thanh lV tdi sAn - Cac khoAn khac 1.03 r 68 1 30 /69 16u 263 ,41 5.1 20 46 1 91 1 1 91 tri ddu ndm d0n cuoi quf niy nam trrldc nim tl€n cuoi qu'f ndy nim nay LK LK tirt ddu B - chi phi khdc XiJ li tai sdn thua sau kidm ke Thanh lli tdi sAn 4. 4 84. 259 -Cdc khoAn khac 1,61,1.7u1 7 c0 ng 9 Chi phi sin xudl kinh doanh theo y01 : : - Chi phi nguy0n... 27.769.199 .44 0 c0 ng L Tdi sin thu€'thu L770 .48 7 (42 6 003 940 ) nhuong ban i6 tri cdn lai cira TSC0 - Tal ngdy ddu nam - '1 tu ddu ndm 137 27 94 S0'tldu nam cu0'i quV nhap hodn lai di sAn thu0'thu nhap hodn lai phat sinh til cdc khoin nh loch tam thoi chiu thuo: rlng: - Tidn cap quydn khai thac khoAng sdn c0ng 9.Tii sin dii han khiic -Ky 30.956.7 14 368.670.772 143 516 087 40 8.9 74. 128 17 4. 472.801 u nim... ChOnh l6ch vTnh I 65 78.700.165 099. 041 cu0'i qu'f ndy nam nay 13. 144 .215.99t) liQu Cric khoin ttidu chinh tang ho{c gi6m /00 u nim tl0n t0' - Chi phi cOng cu - Chi phi nhAn cOng - Chi phi khdu hao TSCL -Chi phi dich vu mua ngodi - Chi phi khac bdng 78 238.196. 744 636 331 1 31 75.358.000 69 368 49 3 75 358.000 69 368 49 3 1.162.838. 744 566 962 638 1 065.915.132 691. 344 .583 1 ) VPHC + Cac khoAn khac Chenh