Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Lilama 5

TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG CễNG TY C PHN LILAMA a ch: 179 Trn Phỳ TX Bm Sn Tnh Thanh Húa in thoi: 0373 824 421 Fax: 0373 824 220 BO CO TI CHNH CA CễNG TY C PHN LILAMA CHO GIAI ON T NGY 01/01/2010 N NGY 30/06/2010 Kốm theo BO CO V KT QU V CễNG TC SOT XẫT CA KIM TON VIấN c soỏt xột bi: CễNG TY TNHH KIM TON V K TON H NI S - Ngừ 1295 - ng Gii Phúng - Hong Mai - H Ni Tel: 04.39745081/82 Fax: 0439745083 H Ni, thỏng nm 2010 CễNG TY C PHN lilama a ch: 179 Trn Phỳ TX Bm Sn Tnh Thanh Húa NI DUNG Trang 2-4 Bỏo cỏo ca Ban Giỏm c Bỏo cỏo Kt qu cụng tỏc soỏt xột Bỏo cỏo Ti chớnh ó c soỏt xột Bng cõn i k toỏn ti ngy 30/06/2010 6-9 Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh thỏng u nm 2010 10 Bỏo cỏo lu chuyn tin t thỏng u nm 2010 11 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh thỏng u nm 2010 12-23 Ph lc s 01: Tng gim ti sn c nh 24 Ph lc s 02: Bng i chiu bin ng ch s hu 25 Ph lc s 03: Bỏo cỏo b phn 26 CễNG TY C PHN lilama Báo cáo Ban Giám đốc a ch: 179 Trn Phỳ TX Bm Sn Tnh Thanh Húa Cho k k toỏn t 01/01/2010 n 30/06/2010 BO CO CA BAN GIM C Ban Giỏm c Cụng ty C phn LILAMA (sau õy gi tt l Cụng ty) trỡnh by Bỏo cỏo ca mỡnh v Bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty cho k k toỏn t ngy 01/01/2010 n 30/06/2010 CễNG TY Cụng ty C phn LILAMA tin thõn l Cụng ty Lp mỏy v Xõy dng s thuc Tng Cụng ty Lp Mỏy Vit Nam c thnh lp theo quyt nh s 05/BXD TCL ngy 02/01/1996 ca B Xõy dng v c chuyn i sang Cụng ty c phn theo Quyt nh s 667/Q - BXD ca B xõy dng ngy 17/4/2006 v vic chuyn Cụng ty Lp mỏy v Xõy dng s thuc Tng Cụng ty Lp mỏy Vit Nam thnh Cụng ty C phn Cụng ty hot ng kinh doanh theo Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 2603000439 cp ngy 15 thỏng nm 2006, thay i ln ngy 22 thỏng 04 nm 2010 S K hoch v u t tnh Thanh Hoỏ cp Cụng ty cú tr s ti: S 179, ng Trn Phỳ, phng Ba ỡnh, th xó Bm Sn, tnh Thanh Hoỏ Theo Giy chng nhn ng ký kinh doanh, lnh vc hot ng kinh doanh ca Cụng ty gm: - Xõy dng, lp t cỏc cụng trỡnh dõn dng, giao thụng, thu li, cụng nghip, h tng k thut ụ th, khu cụng nghip, h thng thụng tin liờn lc, ng dõy ti in, trm bin th; thi cụng x lý nn múng, trang trớ ni tht, lp rỏp thit b mỏy múc cụng trỡnh; - Gia cụng ch to, lp t v t lp t dõy chuyn cụng ngh, kt cu thộp cỏc cụng trỡnh, thit b lũ hi, bỡnh, b cha gas, ng ng cụng ngh chu ỏp lc cỏc loi - Kim tra mi hn bng phng phỏp khụng phỏ hu (siờu õm, thm thu, t tớnh Xray); thớ nghim, hiu chnh thit b in, h thng nhit, h thng iu khin t ng cỏc dõy chuyn cụng ngh, chng n mũn b mt kim loi; - Sn xut, kinh doanh vt t (gch lỏt, ỏ p lỏt, ỏ xõy dng, t ốn, que hn), ph tựng, cu kin, kim loi cho xõy dng; - Kinh doanh dch v ti; thỏo d, chuyn, lp t thit b siờu trng, siờu trng; kinh doanh bt ng sn v nh Vn iu l ca Cụng ty l: 50.000.000.000 (Nm mi t ng chn) Cụng ty cú mt n v thnh viờn: Nh mỏy Sn xut Vt liu hn Lilama ti H Tnh KT QU HOT NG Tỡnh hỡnh ti chớnh v kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty k k toỏn t ngy 01/01/2010 n ngy 30/06/2010 c trỡnh by Bỏo cỏo ti chớnh ớnh kốm t trang 06 n trang 26 kốm theo CC S KIN SAU NGY KHO S K TON LP BO CO TI CHNH Khụng cú s kin trng yu no xy sau ngy lp Bỏo cỏo ti chớnh ũi hi c iu chnh hay cụng b trờn Bỏo cỏo ti chớnh CễNG TY C PHN lilama Báo cáo Ban Giám đốc a ch: 179 Trn Phỳ TX Bm Sn Tnh Thanh Húa Cho k k toỏn t 01/01/2010 n 30/06/2010 HI NG QUN TR V BAN GIM C Cỏc thnh viờn ca Hi ng Qun tr bao gm: ễng Trn Vn Móo Ch tch HQT ễng Lờ ỡnh Dng Phú Ch tch HQT B V Th Hng Xuyn Thnh viờn ễng Lu Huy Phỳc Thnh viờn ễng inh Thnh Lờ Thnh viờn Cỏc thnh viờn ca Ban Giỏm c v k toỏn trng bao gm: ễng Trn Vn Móo Tng Giỏm c ễng inh Thnh Lờ Phú Tng Giỏm c ễng Nguyn H Bc Phú Tng Giỏm c ễng Nguyn Hng H Phú Tng Giỏm c ễng Lu Huy Phỳc K toỏn trng Cỏc thnh viờn Ban Kim soỏt ễng Lu S Hc Trng ban ễng Cự Minh Kim Thnh viờn ễng Nguyn Vn Nhun Thnh viờn KIM TON VIấN Cụng ty TNHH Kim toỏn v K toỏn H Ni ó thc hin soỏt xột Bỏo cỏo ti chớnh cho k k toỏn t ngy 01/01/2010 n ngy 30/06/2010 ca Cụng ty CễNG B TRCH NHIM CA BAN GIM C I VI BO CO TI CHNH Ban Giỏm c Cụng ty chu trỏch nhim v vic lp Bỏo cỏo ti chớnh phn ỏnh trung thc, hp lý tỡnh hỡnh hot ng, kt qu hot ng kinh doanh v tỡnh hỡnh lu chuyn tin t ca Cụng ty k k toỏn Trong quỏ trỡnh lp Bỏo cỏo ti chớnh, Ban Giỏm c Cụng ty cam kt ó tuõn th cỏc yờu cu sau: La chn cỏc chớnh sỏch k toỏn thớch hp v ỏp dng cỏc chớnh sỏch ny mt cỏch nht quỏn; a cỏc ỏnh giỏ v d oỏn hp lý v thn trng; Nờu rừ cỏc chun mc k toỏn c ỏp dng cú c tuõn th hay khụng, cú nhng ỏp dng sai lch trng yu n mc cn phi cụng b v gii thớch bỏo cỏo ti chớnh hay khụng; Lp v trỡnh by cỏc bỏo cỏo ti chớnh trờn c s tuõn th cỏc chun mc k toỏn, ch k toỏn v cỏc quy nh cú liờn quan hin hnh; Lp cỏc bỏo cỏo ti chớnh da trờn c s hot ng kinh doanh liờn tc, tr trng hp khụng th cho rng Cụng ty s tip tc hot ng kinh doanh CễNG TY C PHN lilama Báo cáo Ban Giám đốc a ch: 179 Trn Phỳ TX Bm Sn Tnh Thanh Húa Cho k k toỏn t 01/01/2010 n 30/06/2010 Ban Giỏm c Cụng ty m bo rng cỏc s k toỏn c lu gi phn ỏnh tỡnh hỡnh ti chớnh ca Cụng ty, vi mc trung thc, hp lý ti bt c thi im no v m bo rng Bỏo cỏo ti chớnh tuõn th cỏc quy nh hin hnh ca Nh nc ng thi cú trỏch nhim vic bo m an ton ti sn ...TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG Thơng tin chung TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP DOAN DAU [...]... phòng tài chính triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tổng cộng 4.647. 655 3. 620 .960 .51 4 404 .57 0. 459 7.649.177.7 12 76.710. 856 .340 - - - - - - - - - - - 1 .59 4.183.9 15 1 .59 4.183.9 15 - - 346.1 02. 404 - 727 . 129 . 629 346.1 02. 404 43.667 .50 9 1.463.001.946 Giảm vốn trong kỳ - - - - - - - - Giảm khác - - 4.647. 655 - - - 4.647. 655 Trích các quỹ - - - - - 1.649.177.7 12 1.649.177.7 12 Trả cổ tức - - - - - - 6.000.000.000... (11.7 12. 9 12. 2 05) 21 (906. 121 .59 9) 11.766. 129 .22 5 16 .51 7 . 25 9.163 (906. 121 .59 9) 22 - - 23 - - 24 - - 25 26 - - 27 ( 25 9.4 65. 5 82) 89.874.493 30 (1.1 65. 587.181) (816 .24 7.106) 31 - - 32 - - 33 34 35 36 40 35. 794. 351 . 753 (43.364 .23 4.013) (6.000.000.000) 64. 651 . 359 . 753 (80.883.0 45. 556 ) (6.000.000.000) (13 .56 9.8 82. 260) (22 .23 1.6 85. 803) Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (2. 969.340 .21 6) (6 .53 0.673.746) Tiền và tương... Lilama 69 -2 Công ty Cổ phần Lilama 7 Công ty Cổ phần Lilama 6 9-1 Công ty Cổ phần Lilama 10 Công ty Cổ phần Lilama Thí nghiệm cơ điện Công ty Cổ phần Lilama 3 Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama Công ty Cổ phần Lilama 6 9-3 Công ty TNHH Chế tạo thiết bị & Đóng tàu Hải Phòng Công ty Cổ phần Lilama 18 Thành viên Tổng Công ty Thành viên Tổng Công ty Thành viên Tổng Công ty Thành viên Tổng Công ty Thành... đầu năm đồng đồng Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia - - Phải thu người lao động - - 29 0. 426 .5 32 601 .21 6 .51 6 29 0. 426 .5 32 601 .21 6 .51 6 Phải thu khác Cộng 3 Hàng tồn kho Số cuối kỳ Số đầu năm đồng đồng - - 2. 126 .311.703 5. 148.937.874 4 75. 008.7 02 5 12. 2 42. 3 42 52 . 921 .981.374 45. 8 05. 743. 456 1.389. 753 .787 1.3 02. 8 35 .23 6 Cộng 56 .913. 055 .56 6 52 . 769. 758 .908 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - - 56 .913. 055 .56 6... 5. 008.1 95. 676 27 .907.178.917 3.4 15. 133.1 02 719.606 .22 3 - 32. 624 .7 52 . 1 75 4. 4 25 .361.743 4. 4 25 .361.743 37. 050 .113.918 21 .931. 350 .6 92 21.3 02. 711.6 92 118.7 52 . 808. 628 1 15 .21 2. 757 .483 1 .51 1.681 .26 9 1.9 65 . 25 5. 387 155 .901.9 75 160 .26 6.648 - 1 42. 351 .7 42. 56 4 138.640.991 .21 0 _ Các thuyết minh từ trang 12 đến trang 26 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính. .. 143.049. 122 .1 02 70.814 .29 8 70.814 .29 8 4.781.819.671 59 8 .56 8.818 59 8 .56 8.818 834.6 45. 598 45 .22 7 .27 3 45 .22 7 .27 3 - 174.976.494.739 714.610.389 714.610.389 1 75. 691.1 05. 128 - - - - - 26 .310.907.368 143.119.936.400 5. 380.388.489 879.8 72. 871 - 4.379 .55 6.676 628 .639.000 628 .639.000 24 .29 6.313.474 3.610.8 65. 443 3.610.8 65. 443 3 .27 0.138.4 02 144.994.700 144.994.700 678.743. 623 40.8 62. 600 40.8 62. 600 - - - - - - 5. 008.1 95. 676... 11.039. 755 .099 30. 423 .898 .29 6 13.0 52 . 343.316 - 21 VI.16 38 .56 6 .59 4 89.874.493 7 Chi phí tài chính - Trong đó: Chi phí lãi vay 22 23 VI.17 6 .53 5 .29 6.749 6 .53 5 .29 6.749 7.870. 055 .709 7.870. 055 .709 8 Chi phí bán hàng 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 24 25 2. 718. 451 .764 13. 52 3 .000 3.339.473.981 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 1. 824 .57 3.180 1.919.1 65. 119 11 Thu nhập khác 31 22 .58 3 .50 0 52 . 308 .50 0 12. .. 5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính 6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính Đơn vị tính: đồng Lũy kế đến 30/6 /20 10 Mã số Quý II năm 20 10 01 41 .21 4.9 75. 491 86 .50 5 .22 9.797 02 03 04 05 06 07 20 (8.066.773.7 02) (11.0 82. 227 . 956 ) (6.767. 720 .704) 4 52 . 347.446 (3.984.471. 350 ) (27 .804.117. 021 ) (23 . 359 . 023 .0 92) (8.1 02. 479.664) 990 .56 1.348 (11.7 12. 9 12. 2 05) 21 (906. 121 .59 9)... trang 12 đến trang 26 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 18 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5 Địa chỉ: 179 Trần Phú - TX Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa 11 Vay dài hạn và nợ dài hạn Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 10 đến ngày 30/06 /20 10 Số cuối kỳ đồng Số đầu năm đồng Vay dài hạn 61. 853 .034.130 64 .28 8 .54 0.130 Vay ngân hàng 61. 853 .034.130 64 .28 8 .54 0.130 56 .470 .58 8.000 58 .23 5 .29 4.000 5. 3 82. 446.130... 29 1.447 .27 3 Công ty Cổ phần Lilama 6 9-3 Thành viên Tổng Công ty Bán que hàn 369.300.000 Công ty Cổ phần Lilama 7 Thành viên Tổng Công ty Bán que hàn 20 8 .50 0.000 Công ty Cổ phần Lilama 3 Thành viên Tổng Công ty Bán que hàn 171.387 .50 0 Công ty TNHH Chế tạo thiết bị & Đóng tàu Hải Phòng Thành viên Tổng Công ty Bán que hàn 24 4.400.000 Công ty Cổ phần Lilama Thí nghiệm cơ điện Thành viên Tổng Công ty Thanh