Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Lilama 7

Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tu số 38/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 221,105,858,390 243,563,966,824 1Tiền và các khoản tương đương tiền 25,429,655,178 1,765,120,571 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15,000,000,000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 47,589,412,632 54,897,282,297 4 Hàng tồn kho 145,651,493,669 167,648,897,641 5 Tài sản ngắn hạn khác 2,435,296,911 4,252,666,315 II Tài sản dài hạn 64,174,613,169 87,405,802,062 1 Các khoản phải thu dài hạn 0 0 2 Tài sản cố định 45,841,216,365 49,982,478,723 -Tài sản cố định hữu hình 26,271,991,710 28,834,670,705 - Tài sản cố định vô hình 7,062,300,000 8,554,691,997 - Tài sản cố định thuê tài chính 1,034,565,794 581,307,121 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,472,358,861 12,011,808,900 3Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16,530,793,625 35,380,793,625 5 Tài sản dài hạn khác 1,802,603,179 2,042,529,714 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 285,280,471,559 330,969,768,886 IV Nợ phải trả 177,697,160,795 219,621,748,638 1Nợ ngắn hạn 160,137,769,341 207,414,050,988 2Nợ dài hạ n 17,559,391,454 12,207,697,650 VVốn chủ sở hữu 107,583,310,764 111,348,020,248 1Vốn chủ sở hữu 106,823,826,273 110,505,949,643 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 90,000,000,000 90,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 5,000,000,000 5,000,000,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ -2,023,313,414 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Các quỹ 4,474,656,750 - Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối 11,823,826,273 13,054,606,307 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 759,484,491 842,070,605 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 759,484,491 842,070,605 - Nguồn kinh phí BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (quý 3 năm 2008) - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 285,280,471,559 330,969,768,886 I.B. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) II.A. KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Quý 3 - 2008 Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 77,699,671,590 213,650,913,097 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịc 77,699,671,590 213,650,913,097 4 Giá vốn hàng bán 67,336,152,483 187,855,796,539 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,363,519,107 25,795,116,558 6 Doanh thu hoạt động tài chính 482,353,744 738,967,050 7 Chi phí tài chính 2,245,680,415 4,544,043,739 8 Chi phí bán hàng 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,380,839,091 9,375,781,203 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,219,353,345 12,614,258,666 11 Thu nhập khác 184,374,282 648,284,374 12 Chi phí khác 40,994 11,041,154 13 Lợi nhuận khác 184,333,288 637,243,220 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,403,686,633 13,251,501,886 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuân sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,403,686,633 13,251,501,886 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu a) LCB trên CP = (LN sau thuế TNDN / số lượng cổ phiểu lưu hành bình quân) .=> LCB trên CP = (14.864.348.932 / 6.500.000) II.B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 1Cơ cấu tài sản % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng CONG TY CO PHAN LILAMA BAo cAo TAl CHINH Cho nam Uli chinh k~t thtic 31/1212012 Da dlfQ'C ki~m toan CONG TY CO PHAN LILAMA Dja chi: sb 332 - duemg thang - TP Da N~ng Bao cao Tai chinh (fa dlfQ'C BAo cAo TAl CHINH Cho niim tai chfnh k~t thUc 31/12/2012 ki~m toan Bang can dbi k€ toan Ban thuy€t minh Bao cao tai chfnh Ph1j 11jcs6 01: Bang tang giam tai san c6 djnh hiiu hinh Ph1j 11jcs6 02: Bang d6i chdu bdn d6ng cua v6n chu sO'hiiu CONG TY CO PHAN LILAMA Bia chi: S6 332 - dUOng thang - TP Ba N~ng BAo cAo TAl CHINH Cho nam tai ehinh k~t thUe 31/12/2012 Ban Gifun d6c Cong ty e6 ph~n LILAMA (sau day'gQi t~t la "Cong ty") trinh bay Bao cao eua minh va Bao cao tai chinh eua Cong ty cho nam tai ehinh k~t thuc 31/12/2012, KHAI QUAT CHUNG Cong ty C6 ph~n Lilama ti€n than la Xi nghi~p L~p may s6 thuQe lien hi~p cae Xi nghi~p L~p may - B9 Xay dlJIlg dU[...]... phan 'phai 3 .72 4.045.982 TBng c(lng 60.304 .78 3.861 - -1 .209.986.205 - 1.209.986.205 565.221.131 186.202.299 - 3 .72 4.045.982 3 .72 4.045.982 _. _-~ ~ 1.209.986.205 5 37. 096.146 58.355.945.215 60.499.310 - - - - 2. 472 .430. 079 2.4 72 .430. 079 - 149.486.895 36.299.586 _. - - - 573 .395 .73 2 - - -1 .209.986.205 - 74 .593 .71 1 -2 .4 72 .430. 079 59 .75 3 .78 1.583 - - 1.209.986.205... 146 .78 5.448.629 195.190.951. 171 (99.962.104 .70 8) (40.455.061. 176 ) (139.8 17. 484. 073 ) (24.320.984.009) (16.819.143.184) (305.453.162) 2. 871 .888.120 (6. 976 .149.613) (15.625.280.205) (73 7.261. 974 ) 3.4 97. 355. 172 (6.050.940.283) (12.5 47. 844.545) 9.823.625.250 27. 7 27. 5 97 (391.522.403) 146.824.218 (77 7.266. 973 ) 95.994.825.512 (93.925.3 67. 989) 76 .285.822.0 17 (72 .77 0.9 07. 105) (53.992 .77 0) 2.015.464 .75 3 (3 .79 3.328 .77 0)... 3.390.6 87. 793 (206 .76 2.640) 3.5 97. 450.433 282.343.062 21.320.000 17. 132. 879 .562 S6 dAunam 1.625 .76 2.610 2 .70 6.150.266 (1.080.3 87. 656) 75 0.102.562 282.343.062 75 0.102.562 3. 673 .030.855 (206 .76 2.640) 3. 879 .79 3.495 918.2 57. 714 2. 375 .865. 172 Nam nay 34.860 .75 1.611 46.943.035.325 10.531.026. 979 39. 274 . 576 .034 1 .73 0.106.1 67 133.339.496.116 Nam truac 92.604.610 .78 0 32.690.981.835 8.948.043.1 67 33. 073 .642 .77 9 2 .75 5.366.088... 50.000.000.000 Phon ph6i Ii)'inhuljn theo n/?hi quyit d(li hpi - Trich guy d~u tu phat tri@n - Trieh guy dl,l' phong tai chinh - Trieh guy khen thuang, phue lQ'i: - Chia c6 tuc (2%) - - - - (13.283.0 47) - - - 14.094.401 - - - - - - - - - 5.243.508.000 14.094.401 60.499.310 113.1 87. 309 60.499.310 - 1.403.948.462 2012: 113.1 87. 309 d6ng 36.299.586 d6ng 60.499.310 d6ng 1.000.000.000 d6ng (Cae... 6.505.029 .71 9 1.289.284.633 1.289.284.633 19.0 47. 619 19.0 47. 619 75 1.582.001 73 .208.388 7. 775 .266 .73 3 824 .79 0.389 1. 275 .74 6.059 5.844.021.255 4.554 .73 6.622 171 .611.824 98.403.436 278 .70 3.141 234.816. 279 73 .208.388 - (Cac thuySt minh 1abQ ph~n hQll thanh cua Bao cao tai chinh) 24 - 105.4 07. 923.564 398.550.000 398.550.000 1.208.536.559 1.208.536.559 104.5 97. 9 37. 005 38.914.082.041 10.243. 271 .203 10.243. 271 .203... sf>euf>inam 972 .084. 077 972 .084. 077 '" ·c - \ , J • J ~ ii- - CONG TY CO PHAN LILAMA 7 BAo cAo Dja chi: S5 332 - duemg 2 thang 9 - W Dil :-. J~ng Di~n tho~i: (0511) 3 245 120 16 TAl CHiNH Cho nam tai chfnh k~t thuc ngay 31/12 /2012 Fax: (OS i I) 3 621 72 2 Vay dai h:.l0 va nQ' dai h~n VaY dai h(ln - Ngan hang TMCP Hang I-hji - CN Da N~ng (*) 18.930.686.435 29.549.001 78 2 11.658.861.963 20.549.001 .78 2 7. 271 .824.4... Cong ty phai td Ngay dao h~n theo hqp d6ng duge dl,fa tren ngay sam nhftt ma Cong ty phai td S6 cu6i ky Cae khoan yay 95.512 .71 6.514 19.523.361.868 972 .084. 077 16.220 .71 3.132 76 .582.030. 079 19.523.361.868 Phai tra nguai ban 972 .084. 077 Chi phi phai td 16.220 .71 3.132 Phai tra khae S6 d§u nam Cae khoan yay 93.443.258.991 24 .75 8. 175 .259 171 .8 47. 395 10.404.346.528 63.894.2 57. 209 24 .75 8. 175 .259 171 .8 47. 395... khac - Nfl tidn hoan lcng cac t6 at)i cong trinh - Du Co tai khoan 1388 - c6 tuc phai tra Phai tra phai n(jp kh6.c Can" • b • So dau nam 171 .8 47. 395 171 .8 47. 395 sf>eUf>inarn 77 3.591.424 2.629.613.120 23.599.800 12 .79 3.908 .78 8 8. 670 .019660 543.550.111 1.214.364.282 2.365. 974 .73 5 16.220 .71 3.132 S6 dAunarn 349.133.9 07 1.213.536.392 53.162.000 8 .78 8.514.229 5.960.069 .78 8 403.343.925 268.3 57 052 2.156 .74 3.464... 12/31 /2012 d6ng 1/1 /2012 d6ng Tai san tai chinh 3 07. 8 97. 629 11.231. 577 .520 81. 275 .72 8.0 67 81.583.625.696 30.486.126.241 35 .74 4. 075 .000 972 .084. 077 35.162.521 .78 7 95.512 .71 6.514 132.228. 875 .591 93.443.258.991 Ti~n va cac khoan tuang duang ti~n Phai thu khach hang va phai thu khac CQng 33.303.183.326 Nil phai tra tai chinh Phai tra nguai ban va phai tra khac Chi phi phai tra Cac khoan vay CQng 171 .8 47. 395... - GilimkhGc 56 du cu6i ky Tai san c8 dinh YO hlnh khac 294.500.000 17. 309.108.962 20 .70 0.000 20 .70 0.000 20 .70 0.000 20 .70 0.000 56 Gia tri hao mon liiy k~ 56 56 du dftu ky ky t1\ng trong - Kh6u hao trong kj; 56 giam trong ky 56 du cu6i 198.555.048 294.500.000 493.055.048 283.960 .77 6 3 .79 5.000 2 87. 755 .77 6 283.960 .77 6 3 .79 5.000 2 87. 755 .77 6 ky Gia trj con I~i Tlli ngay dftu Tlli ngay cu6i ky ky 16.816.053.914