Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tu số 38/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 221,105,858,390 243,563,966,824 1Tiền và các khoản tương đương tiền 25,429,655,178 1,765,120,571 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15,000,000,000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 47,589,412,632 54,897,282,297 4 Hàng tồn kho 145,651,493,669 167,648,897,641 5 Tài sản ngắn hạn khác 2,435,296,911 4,252,666,315 II Tài sản dài hạn 64,174,613,169 87,405,802,062 1 Các khoản phải thu dài hạn 0 0 2 Tài sản cố định 45,841,216,365 49,982,478,723 -Tài sản cố định hữu hình 26,271,991,710 28,834,670,705 - Tài sản cố định vô hình 7,062,300,000 8,554,691,997 - Tài sản cố định thuê tài chính 1,034,565,794 581,307,121 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,472,358,861 12,011,808,900 3Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16,530,793,625 35,380,793,625 5 Tài sản dài hạn khác 1,802,603,179 2,042,529,714 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 285,280,471,559 330,969,768,886 IV Nợ phải trả 177,697,160,795 219,621,748,638 1Nợ ngắn hạn 160,137,769,341 207,414,050,988 2Nợ dài hạ n 17,559,391,454 12,207,697,650 VVốn chủ sở hữu 107,583,310,764 111,348,020,248 1Vốn chủ sở hữu 106,823,826,273 110,505,949,643 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 90,000,000,000 90,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 5,000,000,000 5,000,000,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ -2,023,313,414 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Các quỹ 4,474,656,750 - Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối 11,823,826,273 13,054,606,307 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 759,484,491 842,070,605 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 759,484,491 842,070,605 - Nguồn kinh phí BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (quý 3 năm 2008) - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 285,280,471,559 330,969,768,886 I.B. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) II.A. KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Quý 3 - 2008 Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 77,699,671,590 213,650,913,097 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịc 77,699,671,590 213,650,913,097 4 Giá vốn hàng bán 67,336,152,483 187,855,796,539 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,363,519,107 25,795,116,558 6 Doanh thu hoạt động tài chính 482,353,744 738,967,050 7 Chi phí tài chính 2,245,680,415 4,544,043,739 8 Chi phí bán hàng 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,380,839,091 9,375,781,203 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,219,353,345 12,614,258,666 11 Thu nhập khác 184,374,282 648,284,374 12 Chi phí khác 40,994 11,041,154 13 Lợi nhuận khác 184,333,288 637,243,220 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,403,686,633 13,251,501,886 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuân sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,403,686,633 13,251,501,886 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu a) LCB trên CP = (LN sau thuế TNDN / số lượng cổ phiểu lưu hành bình quân) .=> LCB trên CP = (14.864.348.932 / 6.500.000) II.B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 1Cơ cấu tài sản % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 2Cơ cấu nguồn vốn % - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 3Khả năng thanh toán Lần - CONG TY CO pHAN CHU'NG KHoAN AN BINH Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc 31/12/2012 da dllQ'C ki~m toan CONG TV CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH s6 101 - Umg H~ - D6ng Da - Ha N9i NOIDUNG BAo cAo CVA BAN TONG GIAM DOC 02-03 BAo cAo KIEM ToAN 04-05 BAo cAo TAl CHiNH £>A DVQC KIEM ToAN 06-32 BANG CAN £>01 KE ToAN 06-08 BAo cAo KET QuA HO~ T £>ONG KINH DOANH 10-11 BAo cAo LVU CHUYEN TIEN TI; BAo cAo TINH HINH BIEN DONG VON CHU BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH 09 s6 HOD 12 13-32 CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH S5 101 - Lang H~ - B5ng Ba - Ha NQi BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC Ban T5ng Giam d5e C6ng ty C5 ph~n ChUng khoan An Binh (sau day g9i t~t la "C6ng ty") trinh bay Bao eao ella mlnh va Bao cao tai ehfnh ella C6ng ty eho nam tai ehfnh k@tthUe 31 tMng 12 nam 2012 CONGTY C6ng ty C5 ph~n ChUng khoan An Blnh I~p va ho~t dQng theo Gifty ChUng nh~n dang kY kinh doanh s5 0103013960 26 thang 09 nam 2006 Sa K@ho~eh va B~u tu Thanh ph5 Hli NQi dp va theo Quy@t djnh s5 16/UBCK-GPHDHD 29 tMng 09 nam 2006 ella ehll tjeh Uy ban ChUng khoan Nha nu6e, Quy@tdjnh sua d5i Gifty phep I~p va ho~t dQng s5 178/UBCK-GP 10 thang 12 nam 2008 va cae quy@t djnh v~ vi~e I~p chi nhanh ella C6ng ty C5 ph~n ChUng khoan An Blnh Uy ban ChUng khoan Nha nu6e dp Tl1,lsa ehfnh ella C6ng ty: S5 101 - Lang H~ - B5ng Da - Ha NQi HQI flONG QUAN TRJ, BAN TONG GIA.M flOC vA BAN KIEM SOA.T Cae vien ella HQi dAng Quiin trj nam va t~i I~p bao clio bao gAm: Gng Vii Van Ti~n Chu tjeh Gng Bui Trung Kien Uyvien Gng Hoang Van Tuy Uy vien Cae vien ella Ban Tang Giam dBe da di~u hanh Cong ty nam va t~i I~p bao ellO bao gAm: Gng Nguy~n Thanh Hlii T5ng Giam d5e Ba Ph6 T5ng Giam d5e Nguy~n Thj Khanh Cae vien ella Ban Ki~m soat bao gAm: Gng Bao M~nh Khang Troang ban Ba Nguy~n Thj Thu Hli Uyvien Ba Hoang Tli Dyen Uy vien B5 nhi~m 15/05/2012 Uyvien Mi~n nhi~m 15/05/2012 Gng B~ng Quang Minh KIEM TOA.N VlEN C6ng ty TNHH Djeh V\l Tu vftn Ti'ti ehfnh K@toan va Ki@mtoan (AASC) dl! thlJe hi~n ki@mto an cae Bao cao tai ehfnh eho C6ng ty CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH S6 10 - Lang H~ - B6ng Ba - Ha NQi CONG BO TRA CH NHI¥M CVA BAN TONG GIA.M DOC DOl VOl BA.O CA.O TAl CHiNH Ban T6ng Ghirn d6c Cong ty chiu tn\.ch OOi~rnv~ vi~c I~p Bao cao tai chinh phan aOOtrung thl,fc, hgp Iy tiOOhinh ho~t dQng, k@tqua ho~t dQng kiOOdoaOO va tiOOhiOOlUll chuy~n ti~n t~ clla Cong ty narn Trong qua triOOI~p Bao cao tai chiOO,Ban T6ng Giarn d6c Cong ty cam k@tdll tuan tM cac yeu du sau: Xay d\fllg va tri ki~rn soat nQi bQ rna Ban Giarn d6c va Ban qufm tri Cong ty xac dinh Ia dn thi@td~ dam bao cho vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chiOOkhong sai sot trQng y@udo gian I~n ho~c OOfrrnI~n; Ll,fa chQn cac chiOOsach k@to an thich hgp va ap dl,lng cac chiOOsach rnQt cach ooAt quan; Bua cac daOOgia va dl,fdoan hgp Iy va th~n trQng; Neu ro cac chu~n rnl,fCk@toan duQ'c ap dl,lng co duQ'ctuan thll hay khong, co OOUngap dl,lng sai I~ch trQng y@ud@n rnuc dn phai cong b6 va giai thich Bao cao tai chinh hay khong; L~p va trinh bay cac Bao cao tai chinh tren co sa tuan thll cac chu~n rnl,fck@toan, ch@dQ k@to an va cac quy dinh co lien quan hi~n haOO; L~p cac Bao cao tai chiOOdl,fa tren C(J sa ho~t dQng kinh doanh lien tl,lC,tnr truang hgp khong th~ cho r~ng Cong ty se ti@pWc ho~t dQng kiOOdoaOO Ban T6ng Giarn d6c Cong ty dam bao r~ng cac s6 k@toan duQ'c Iuu gift d~ phan aOOtiOOhinh tai chiOOclla Cong ty, v6'i rnuc dQ trung thl,fc, hgp Iy t~i bAt cu thai di~rn nao va dam bao r~ng Bao cao tai chinh tuan thll cac quy diOOhi~n haOO clla NM nu6'c B6ng thai co trach OOi~rntrong vi~c bao dam an to an tai san clla Cong ty va thl,fChi~n cac bi~n phap thich hgp d~ ngan cMn, phat hi~n cac hanh vi gian I~n va cac vi ph~rn khac Ban T6ng Giarn d6c Cong ty cam k@tr~ng Bao cao tai chinh dll phan aOOtrung th\IC va hgp Iy tinh hiOOtai chinh clla Cong ty t~i thai di~rn 31 thang 12 narn 2012, k@tqua ho~t dQng kinh doanh va tiOOhiOOIuu chuy~n th~nt~ cho narn tai chiOOk@tthuc 31 thang 12 narn 2012, phil hgp v6'i chu~n rnl,fc, ch@dQ kS toan Vi~t Narn va tuan tM cac quy diOOhi~n haOOco lien quan Cam k~t khac Ban T6ng Giarn d6c cam k@tr~ng Cong ty khong vi ph~rn nghia Vl,l cong b6 thOng tin theo quy diOOt~i Thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05/04/2012 clla BQ Tai chinh huang d~n v~ vi~c cong b6 thOng tin tren Thi tfuang chUng khoan Nguy@n Thanh Hili ~ T6ng Giarn d6c Hil N9i, ngily 10 thcing 01 nam 2013 c CONG TV TNHH D!CH'Vl) Tl1 VAN TAl CHINH KE ToAN vA KIEM ToAN AUDITING AND ACCOUNTING ~ S6: 3~ FINANCIAL CONSUL TANCY SERVICE COMPANY L TO (AASC) /20 13/BC.KTTC-AASC.KT2 BAo cAo KIEM ToAN V~ Bao clio tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc 31 thang 12 nam 2012 cua Cong ty cA phAn Chu'ng khoan An Blnh Kinh gu'i: Quy cA dong, HQi dAng Quan trj va Ban TAng Giam dBc Cong ty cA phh Chu'ng khoan An Blnh Chung toi dil ki~m tofm BflO eao tai chinh clla Cong ty C6 phfin ChUng kho[...]... Giang, Quan 1 - TP H6 Chi Minh S6 09 Trftn Hung £>e;tO - Qu?n H6ng Bang - Heli PhOng Chi nhanh £ >aN~ ng S6 9 Yen Bai - P Hai Chau 1 - Q Hai Chau - TP £ >aN~ ng Chi nhanh Thai Blnh S6 399 Le Quy £>on- Phuong Le H6ng Phong - TP Thai Blnh S6 10 Nguy~n £>ang £>e;tO - Phuang Ti~n An - TP B~e Ninh S6 21 Le Lqi - TP yang Tau - Tinh Ba Ria - yang Tau Chi nhanh Thanh Ph6 H6 Chi Minh Chi nhanh B~e Ninh Chi nhanh... yang Tau f111~ -~ JNQ f~ ~HI~MHUl Nganh ngh@kinh doanh Hoe;ttdQng ehinh ella Cong ty la: Moi giai chUng khoan; T\f doanh chUng khoan; Tu vftn dftu tu chUng khoan; Bao lilnh phat hanh chung khoan; Luu ky chUng khoan 2 CHE DO vA CHINH SACH KE ToAN Ap DVNG T ~I CONG TY Ky k~ toan, oo'n vi ti@nt~ SU' d\lng trong k~ toan Ky k~ toan nam ella Cong ty b~t dfru til ngay 01/01 va k~t thue vao ngay 31/12 hang... I?p chi nhanh ella Cong ty C6 phfrn ChUng khoan An Binh do Uy ban Chung khoan Nha nuae cftp Tn,! So' ehinh ella Cong ty: S6 101 - Lang He;t- £>6ng £>a- Ha NQi V6n di~u I~ eua Cong ty la 397.000.000.000 d6ng; tuong duong 39.700.000 e6 phftn, m~nh gia mQt e6 phftn la 10,000 d6ng Cong ty co cac oo'n vi tr\l'c thul)c sau: Dia chi Ten oo'n vi Chi nhanh Hai Phong P20 I - Toa nha Smart View 161 - 163 - 165 Trftn... BQ truang BQ Tai ehinh va Thong tu s6 95/2008/TT-BTC ngay 24 thang 10 nam 2008 ella BQ Tai ehinh v~ vi~e Huang d~n k@ toan ap dvng d6i vai eong ty chUng khoan dil duqe sua d6i, b6 sung theo Thong tu 162/201 O/TT-BTC ngay 20 thang 10 nam 2010 ella BQ Tai ehinh 12 i :: Bao cao tai chinh CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH cho nam tai chinh k€t thUc ngay 31/12 /2012 S6 101 - Lc'mgH\i - £)6ng £)a - Ha NQi... eao tai ehinh 30 oJ- :-~ Bao cao Hli chinh CONG TV CO pHAN CHUNG KHOAN AN BiNH cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12 12012 S6 101 - Lang H~ - E>6ngE>a- Ha Noi 26 BAO CAO BO PH~N Bao cao bi) ph~n chinh y~u - Theo linh vl}'ckinh doanh: Ho~t dong m6i gi6i va dftu tu chUng khoan VND Doanh thu thuftn tir ban hang ra ben ngoai Chi phi tf\TCti~p 23.951.395.378 13.911.102.061 Ho~t dQng kinh doanh ngu6n v6n Cac... j'NH'KfTOl E'M TOA -: : '1/E"M -" \\= .;:; ;;;;:: , '::l , £>onvi ti~n t~ su dl,mg trong ghi ehep k~ toan la d6ng Vi~t Nam (VND) A 'f ChuAn rn\l'c va Ch~ 01)k~ toan ap d\lng r chi de} M toan ap dl;lng - Cong ty ap dl,mg Ch@dQ K@to an doanh nghi~p ban hanh theo Quy@tdinh s6 15/2006/Q£>-BTC ngay 20 thang 03 nam 2006 dil duqe sua d6i, b6 sung theo quy dinh te;tiThong tu 244/2009/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2009... khmin An Blnh thanh l?p va hoe;ttdQng theo Gifty ChUng nh?n dang ky kinh doanh s6 0103013960 ngay 26 thang 09 nam 2006 do So' K~ hoe;tehva £>fruill Thanh ph6 Ha NQi eftp va theo Quy~t dinh s6 16/UBCK-GPHDHD ngay 29 thang 09 nam 2006 eua ehll tieh Uy ban ChUng khoan Nha nuae, Quy~t dinh sua d6i Gifty phep thanh I?p va hoe;ttdQng s6 178/UBCK-GP ngay 10 thang 12 nam 2008 va cae quy~t dinh v~ vi~e thanh... Bao cao tai chinh CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH ~ ()~, ~ cho nam tai chinh k~t thUc ngay 31/12 12012 S6 101 - Lang H~ - D6ng Da - Ha NQi "" ~ ~~~ Chi phi oi vay Chi phi di vay dugc ghi nh~n VaGchi phi san xufit, kinh doanh trong nam khi phc:ltsinh, tru chi phi di vay lien quan tn,rc ti~p d~n vi~c d~u tu xay d\fl1g ho~c san xufit tai san da dang duQ'c tinh VaGgia trj cua tai san d6 (duQ'c v6n hoa)... d~u tu chUng khoan dii dugc neu chi ti~t t~i cac Thuy~t minh lien quan 28 Bao cao tai chinh CONG TY CO pHAN CHUNG KHOAN AN BiNH cho nam Hti chinh k€t thUc ngay 31/12 /2012 86 101 - Umg HIl- £>6ng £>a- Ha NQi Quan ly nii ro tai chinh Rlii ro tai chinh clia C6ng ty bao g6m rlii ro thi truOng, rlii ro tin d\mg va rlii ro thanh khoan C6ng ty dii xay d\ffig h~ th6ng ki€m soat nh~m dam bao S\l'can b~ng (; muc... phan ph5i (33.422.876.794) 5.973.357.884 (32.195.089.851) CQNG VON CRt) sa HirU 370.778.268.033 17 Nguy~n Thanh Hai ~ T5ng Gifun d5c Lqp ngay 10 thang OJ nam 2013 1 'I 11 Bao cao tili chinh eho nam tai ehinh k~t thue ngay 31/12 /2012 CONG TY CO pHAN CHuNG KHOAN AN BINH S6 101 - Lang He;t- £>6ng £>a- Ha NQi BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH Narn 2012 1 THONG TIN CHUNG Hinh thll'C sO'hu'u van Cong ty